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Per investitori privati in Italia

Global Investment Grade Bond Fund

Alla ricerca di opportunità di investimento nell'universo investment grade a livello globale.

ISIN
IE00B41CXQ90

NAV
USD 12.50
al 28/03/2024

Variazione a 1 giorno
USD 0.01 (0.08%)
al 28/03/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.
Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) di emittenti situati in qualsiasi parte del mondo. Fino al 20% può essere investito nei mercati in via di sviluppo.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Il nostro team: cultura basata sulla collaborazione, l'integrazione globale e confronto.
  • Processo disciplinato e ripetibile: processo di investimento trasparente per affrontare il ciclo del credito in modo dinamico.
  • Approccio olistico al rischio: persone, strumenti e sistemi consentono una visione a 360° del rischio.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2005

Michael Keough

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007

Brad Smith

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2010. In Janus Henderson dal 2010

Tim Winstone, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2015

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 29/02/2024
A2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
29/10/2010
A2 USD (Net) -1.04 -1.12 5.29 -3.36 1.33 0.66 1.58
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD -1.10 -1.15 6.80 -2.04 1.69 1.72 2.43
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
29/10/2010
A2 USD (Gross) - 2.70 2.35 3.37
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% - 2.96 2.99 3.71
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/12/2023
A2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 7.13 7.13 -15.28 -1.86 11.20 11.32 -4.48 7.83 1.95 -6.02 1.87
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD 9.10 9.10 -14.11 -0.79 8.26 11.99 -3.57 9.09 4.27 -3.56 3.15
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 USD (Net) Indice
2023 7.13 9.10
2022 -15.28 -14.11
2021 -1.86 -0.79
2020 11.20 8.26
2019 11.32 11.99
2018 -4.48 -3.57
2017 7.83 9.09
2016 1.95 4.27
2015 -6.02 -3.56
2014 1.87 3.15
2013 0.81 0.35
2012 11.38 11.21
2011 3.94 4.32
2010 from 29/10/2010 -3.60 -2.68
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.55%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022)
1.20%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 29/02/2024)
% del Fondo
Buy Protection, 5.00%, 12/20/28 1.55
Nationwide Building Society, 6.12%, 08/21/28 1.21
Viper Energy Inc, 7.38%, 11/01/31 1.16
Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 01/10/30 1.07
CBRE Services Inc, 5.95%, 08/15/34 1.07
General Motors Financial Co Inc, 6.10%, 01/07/34 1.03
Capital One Financial Corp, 7.62%, 10/30/31 1.03
Credit Agricole SA, 4.25%, 07/11/29 0.97
Trimble Inc, 6.10%, 03/15/33 0.94
HSBC Holdings PLC, 6.80%, 09/14/31 0.91

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.