Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Multi-Asset Fund

ISIN
LU1253842188

NAV
EUR 12.46
As of 17/06/2021

1-Day Change
EUR 0.01 (0.08%)
As of 17/06/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met een lagere volatiliteit dan die van de aandelenmarkt, op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 4% hoger ligt dan de
SONIA, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5
jaar.

Meer

Het Fonds belegt in instellingen voor collectieve belegging (andere fondsen waaronder die beheerd door Janus Henderson en beursverhandelde indexfondsen) om een gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan een waaier van activa te bieden, onder andere aan aandelen van bedrijven, obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, en in mindere mate aan alternatieve activa zoals vastgoed en grondstoffen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals aandelen, obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA, omdat deze
de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds.Voor aandelenklassen met valuta-afdekkingwordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Harper, CFA

Portfolio Manager  

Industrie sinds 2010. Joined Firm in 2014.

Oliver Blackbourn, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2009. Joined Firm in 2017.

Paul O’Connor

Head of Multi-Asset | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/03/2021
A1 HEUR (Net) ESTR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A1 HEUR (Net) 18.06 -3.87 1.22 0.09 8.58
ESTR -0.46 -0.39 -0.35 -0.34 -0.30
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A1 HEUR (Gross) 19.99 -2.23 2.98 1.85 10.45
ESTR + 4.00% 3.51 3.63 3.62 3.63 3.68
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/05/2021
A1 HEUR (Net) ESTR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
28/07/2015
A1 HEUR (Net) -0.16 1.40 11.16 4.33 4.82 - 3.77
ESTR -0.05 -0.23 -0.52 -0.41 -0.38 - -0.35
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
28/07/2015
A1 HEUR (Gross) - 6.61 - 5.54
ESTR + 4.00% - 3.60 - 3.64
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A1 HEUR (Net) ESTR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 HEUR (Net) 6.44 5.28 -5.66 9.36 8.27
ESTR -0.27 -0.33 -0.37 -0.36 -0.43
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1 HEUR (Gross) 8.27 7.14 -4.02 11.24 10.06
ESTR + 4.00% 3.72 3.64 3.64 3.62 3.56

Index Description

N/A

Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
1.60%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/05/2021)
% van fonds
Ice FTSE 100 Index Jun21 (18/06/2021) 10.98
OSE Topix Index Jun21 (10/06/2021) 9.09
Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Jun21 (18/06/2021) 5.66
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund Z1 USD 3.94
Janus Henderson European Selected Opportunities Fund I Acc 3.76
Polar Capital Funds Plc - Uk Value Opportunities Fund S GBP Acc GBP 3.41
Montanaro European Income Fund Distribution Inc GBP 3.33
Janus Henderson Emerging Markets Opportunities Fund Z Acc 3.21
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund B Acc GBP 3.04
BH Macro 3.04

Documenten

SRRI Value
  • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  • Het Fonds belegt in andere fondsen (inclusief op de beurs verhandelde indexfondsen en beleggingstrusts/-vennootschappen), die beleggingen in risicovollere activa, het gebruik van derivaten en andere risico's kunnen inhouden en kunnen bijdragen tot een stijging van de lopende kosten.
  • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
  • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
  • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
  • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
  • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
  • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
  • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP