Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

R£ Acc ISIN-code: LU0200083342

Beoordelingen en prijzen

Morningstar OBSR Bronze-Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds beoogt op de lange termijn, ongeacht de marktomstandigheden, een positief absoluut rendement te behalen, hoewel een positief absoluut rendement voor geen enkele periode kan worden gegarandeerd. Het Fonds belegt standaard ten minste 60% van haar totaalvermogen door long- en shortposities te nemen in aandelen of in aan aandelen gelinkte derivatencontracten van: - ondernemingen met hun statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk; en - ondernemingen die hun statutaire zetel niet in het Verenigd Koninkrijk hebben, maar ofwel (i) het belangrijkste deel van hun zakelijke activiteiten in deze markt uitoefenen, ofwel (ii) houdstermaatschappijen zijn die hoofdzakelijk ondernemingen bezitten wier statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk ligt, of (iii) genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. Daarnaast mag een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds te allen tijde uit contanten, quasi-contanten, deposito’s en/of geldmarktinstrumenten bestaan teneinde de beleggingsstrategie van het Fonds te implementeren, marktposities te controleren en te garanderen dat het Fonds voldoende liquide blijft om aan de verplichtingen te voldoen die zijn ontstaan uit de positie in derivaten. Long-posities kunnen worden gehouden door een combinatie van rechtstreekse belegging en/of afgeleide instrumenten en short-posities zullen worden gehouden door derivatenposities, voornamelijk swaps en futures. Het gebruik van derivaten vormt een belangrijk deel van de beleggingsstrategie. Naar goeddunken van de Vermogensbeheerder kan het Fonds ook beleggen in andere overdraagbare effecten, afgeleide instrumenten en beleggingsfondsen.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

    belangrijke documenten

    Alle documenten
    ISIN-code: LU0200083342R£ Acc Valuta GBP NAV 3,0201 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
     
    ISIN-code: LU0995139341H$ Acc (hedged) Valuta USD NAV 6,0947 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU0995139184H£ Acc Valuta GBP NAV 5,8866 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU1432398888H£ Dist Valuta GBP NAV 5,2772 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU0995139267H€ Acc (hedged) Valuta EUR NAV 5,6245 Verandering 0,1800% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU1377839755HCHF Acc (hedged) Valuta CHF NAV 4,9519 Verandering 0,1800% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU0953998514R$ Acc (hedged) Valuta USD NAV 5,9833 Verandering 0,1900% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU0490786174R€ Acc (hedged) Valuta EUR NAV 6,8347 Verandering 0,1800% Koersdatum 19-9-2019
    ISIN-code: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Valuta CHF NAV 4,8708 Verandering 0,1700% Koersdatum 19-9-2019
    Prestatie

    Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

    Variabele prestatie

    AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    H$ Acc (hedged)-0,03%2,96%4,70%3,73%6,39%
    H£ Acc-1,76%1,64%4,08%3,73%6,77%
    H£ Dist-1,76%1,66%3,87%--
    H€ Acc (hedged)-2,95%0,78%3,21%2,99%6,19%
    HCHF Acc (hedged)-3,29%0,48%2,87%--
    R$ Acc (hedged)-0,54%2,56%4,27%3,23%5,87%
    R£ Acc-2,25%1,26%3,73%3,27%6,26%
    R€ Acc (hedged)-3,44%0,42%2,86%2,57%5,69%
    RCHF Acc (hedged)-3,78%0,03%2,44%--
    © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

    Cumulatieve prestatie

    Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
    H$ Acc (hedged)0.213,52%1,55%7,00%22,59%
    H£ Acc0.062,21%-0,24%2,84%54,46%
    H£ Dist0.062,21%-0,25%2,86%5,35%
    H€ Acc (hedged)-0.051,31%-1,47%-0,19%39,68%
    HCHF Acc (hedged)-0.081,07%-1,82%-1,20%-1,14%
    R$ Acc (hedged)0.153,11%1,01%5,55%19,44%
    R£ Acc0.001,81%-0,77%1,50%444,13%
    R€ Acc (hedged)-0.100,91%-1,99%-1,44%36,45%
    RCHF Acc (hedged)-0.140,65%-2,36%-2,60%-2,75%
    © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 18-9-2019
    Top 10 belangen
    Geografische indeling
    Sector-indeling
    Dividenden
    Belangrijke feiten
    Beleggingscategorie Equities
    Lanceringsdatum 24-3-2005
    Basisvaluta GBP
    Sector Morningstar Europe OE Alt - Long/Short Equity - UK
    Benchmark No Benchmark
    Einde van het jaar 30-Sep
    Waarderingstijdstip (CET) 23:59
    Prijsstelling basis Single Priced
    Status van het fonds Open for new investment

    R£ Acc

    ISIN-code LU0200083342
    Lipper code 60101812
    WKN-Nummer A0DNFC
    Valoren-nummer 1974466
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.50%
    Lanceringsdatum 24-3-2005
    Valuta GBP
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimumbelegging GBP2.000,00
    Extra lump sum belegging GBP500,00

    H$ Acc (hedged)

    ISIN-code LU0995139341
    Lipper code 68247117
    WKN-Nummer A14S52
    Valoren-nummer 22898637
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.90%
    Lanceringsdatum 30-1-2014
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate US Federal Funds Rate
    Minimumbelegging USD7.500,00
    Extra lump sum belegging USD2.500,00

    H£ Acc

    ISIN-code LU0995139184
    Lipper code 68247116
    WKN-Nummer A2JDBA
    Valoren-nummer 22898635
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.90%
    Lanceringsdatum 30-1-2014
    Valuta GBP
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimumbelegging GBP7.500,00
    Extra lump sum belegging GBP2.000,00

    H£ Dist

    ISIN-code LU1432398888
    WKN-Nummer A2JDBB
    Valoren-nummer 33119319
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.90%
    Lanceringsdatum 27-6-2016
    Betaaldata dividend Within 6 weeks of the financial year end
    XD data 01-Oct
    Valuta GBP
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimumbelegging GBP7.500,00
    Extra lump sum belegging GBP2.000,00

    H€ Acc (hedged)

    ISIN-code LU0995139267
    Lipper code 68247112
    WKN-Nummer A2AFQ8
    Valoren-nummer 22898638
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.90%
    Lanceringsdatum 30-1-2014
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Euro Main Refinancing Rate
    Minimumbelegging EUR7.500,00
    Extra lump sum belegging EUR2.500,00

    HCHF Acc (hedged)

    ISIN-code LU1377839755
    Valoren-nummer 31859898
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.90%
    Lanceringsdatum 31-3-2016
    Valuta CHF
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Swiss National Bank Base Rate
    Minimumbelegging CHF7.500,00
    Extra lump sum belegging CHF2.500,00

    R$ Acc (hedged)

    ISIN-code LU0953998514
    Lipper code 68236711
    WKN-Nummer A1W36T
    Valoren-nummer 22068178
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.50%
    Lanceringsdatum 31-10-2013
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate US Federal Funds Rate
    Minimumbelegging USD2.500,00
    Extra lump sum belegging USD500,00

    R€ Acc (hedged)

    ISIN-code LU0490786174
    WKN-Nummer A1CTUG
    Valoren-nummer 11164909
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.50%
    Lanceringsdatum 1-6-2010
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Euro Main Refinancing Rate
    Minimumbelegging EUR2.500,00
    Extra lump sum belegging EUR500,00

    RCHF Acc (hedged)

    ISIN-code LU1377839839
    WKN-Nummer A2AF5S
    Valoren-nummer 31859930
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.50%
    Lanceringsdatum 31-3-2016
    Valuta CHF
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.20% (in vergelijking met de minimumdrempel en het hoogwatermerk)
    Hurdle rate Swiss National Bank Base Rate
    Minimumbelegging CHF2.500,00
    Extra lump sum belegging CHF500,00
    Risicoklasse
    SRRI 4
    Algemene risico's
    • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
    • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
    • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
    • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
    • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
    Specifieke risico's
    • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
    • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
    • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
    • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
    • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

    [##Heading.Fund.RNS]

    Attentie