中国核准合格境内机构投资者专用

基金宣传资料

派息条款

派息条款*

派息的定义

此处派息仅指“现金分红”,是指基金产品将收益的一部分以现金方式派发给投资人的行为

股权登记日

投资者在股权登记日 (即计算股息日) 持有股份会获得派息,包括当天的申购交易(以基金申购交易日为准);投资者在当天赎回的份额(以基金赎回交易日为准)不会获得派息

基金公司付息日

以基金公司公告为准

付息清算日

付息日后的15 个工作日(此工作日必须同为基金、中国、美元工作日)内,取决于派息全额到达托管帐户情况

派息频率

季度派息(实际派息情况以基金公司公告为准)

派息信息获取途径

您可以通过以下途径获取本产品包括股权登记日(即计算股息日)、基金公司付息日在内的相关信息:
1. 登录基金公司网站查询
2. 联系您的理财顾问

*基金公司保留酌情权利决定增加或减少派发股息的频率。
*分派股息并不保证基金获得正回报。基金的季度派息及派息率均不获保证,如有变更,恕不另行通知,过去派息率不预示未来或可能分派股息。
*在法律允许的范围内,银行对本产品条款有解释权。