香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金

適合尋求高質素歐洲信貸持倉及追求總回報優於基準的投資者

ISIN
LU0451950314

資產淨值
EUR 170.10
As of 2021/01/21

一日變幅
EUR 0.06 (0.04%)
As of 2021/01/21

晨星評級

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

主要投資風險︰
•本基金至少80%投資於以歐元計值的投資級別公司債券及其他定息和浮息證券。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投

更多

資本金。
•本基金可投資於(以下每類最多20%): 非投資級別證券; 或有可兌換債券; 資產抵押證券及按揭抵押證券; 總回報掉期。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值、短倉以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具以取得投資收益、降低風險及更有效率地管理基金。此等投資須承受較高風險,並可能導致重大損失。
•本基金的投資集中於歐洲或特定行業,可能承受較高的集中風險。
•本基金可能投資於歐元區(尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)的證券,或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
•本基金可投資於債券或其他債務證券。他們可能承受債務證券市場的波動,並受到債券發行人違約/信用風險的影響,及承受利率、信用評級、評級下調、估值及流動性風險。
•本基金的分派股份類別而言,董事可酌情從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

歐元企業債券基金的投資目標是透過主要投資於以歐元計值的投資級別公司債券及其他定息和浮息證券,以使所提供的總回報超過iBoxx歐元區公司指數所產生的總回報。基金可將其最多達20%的淨資產投資於或有可兌換債券。

基金可能會使用多種工具/策略,以達到基金的目標,包括但不限於遠期匯率票據、遠期外匯合約(包括不交收遠期合約)、利率期貨、債券期貨及OTC掉期(例如利率掉期、信用違約掉期、指數信用違約掉期及總回報掉期)。

關於本基金

  • 主要投資於歐元計值的投資級別企業債券
  • 進行審慎的證券分析,以確保投資部署反映信念和機遇,而非基準的比重
  • 精闢的證券分析,輔以自上而下的宏觀經濟分析、多元化優勢和風險管理

投資組合管理

Tim Winstone, CFA

投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2015.

Tom Ross, CFA

投資組合經理

行業自 2002. 加入公司 2002.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 EUR
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 EUR 3.84% 6.38% -1.47% 2.78% 4.15%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 EUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 EUR 0.19% 2.56% 4.93% 3.84% 3.84% 8.84% 16.52% 69.74%
年度回報(%)
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 0.75%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.17%

投資組合

文件

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