香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金

適合尋求高質素歐洲信貸持倉及追求總回報優於基準的投資者

ISIN
LU0451950314

資產淨值
EUR 145.26
As of 2022/07/01

一日變幅
EUR 0.50 (0.35%)
As of 2022/07/01

晨星評級

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

主要投資風險:

  • 本基金可投資於債券或其他債務證券,須承受信貸,利率、信貸評級、場外交易市場及降級風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。

更多

    >
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資用途、降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易及短倉風險,可能會導致全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於歐洲或特定行業,可能具較高波動性。
  • 本基金可能投資於歐元區/ 歐豬五國, 或會蒙受歐洲主權債務危機風險。
  • 董事可酌情從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本中⽀付全部或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過收入和長期資本增長中提供回報。

了解更多

本基金將其資產至少80%投資於以歐元計值的投資級別公司債券及其他定息和浮息證券。基金可將其最多達20%的淨資產投資於或有可兌換債券。

隱藏內容

關於本基金

  • 主要投資於歐元計值的投資級別企業債券
  • 進行審慎的證券分析,以確保投資部署反映信念和機遇,而非基準的比重
  • 精闢的證券分析,輔以自上而下的宏觀經濟分析、多元化優勢和風險管理

投資組合管理

Tim Winstone, CFA

投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2015.

Tom Ross, CFA

投資組合經理

行業自 2002. 加入公司 2002.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 EUR
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 EUR -6.71 9.86 -3.39 2.42 1.69
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
A2 EUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2009/12/18
A2 EUR -1.51 -5.54 -9.96 -9.87 -10.25 -5.55 -2.03 50.76
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 EUR
2021 2020 2019 2018 2017
A2 EUR -1.46 3.84 6.38 -1.47 2.78
Calendar Year Returns (%)
Year A2 EUR Index
2021 -1.46 -1.08
2020 3.84 2.73
2019 6.38 6.29
2018 -1.47 -1.30
2017 2.78 2.38
2016 4.15 4.73
2015 -1.71 -0.66
2014 7.65 8.24
2013 2.77 2.24
2012 17.38 13.59
2011 3.52 1.72
2010 11.27 4.73
2009 from 2009-12-18 -0.92 -0.66
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 0.75%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
1.17%

投資組合

文件