香港投資者專用

駿利亨德森環球投資等級債券基金

ISIN
IE00B3ZM0R87

資產淨值
EUR 12.09
As of 2021/01/19

一日變幅
EUR 0.00 (0.00%)
As of 2021/01/19

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)廣泛地作投資用

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途。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–固定利率或浮動利率投資級別債券;
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及資產抵押證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•系列3, 4及 5股份類別可酌情決定從(i)本基金的資本中支付股息﹔ 及╱或(ii) 從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過長期收入和資本增長中提供回報。

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本基金將其資產至少80%投資於由全球公司和發行人所發行的投資級別債券。

隱藏內容

投資組合管理

James Briggs, ACA, CFA

投資組合經理

行業自 1997. 加入公司 2005.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

Brad Smith

Portfolio Manager

行業自 2010. 加入公司 2010.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR 9.44% 7.75% -7.36% 5.09% 0.19%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR 0.41% 2.70% 4.64% 9.44% 9.44% 9.25% 15.03% 21.70%
年度回報(%)
A2 HEUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR 0.19 5.09 -7.36 7.75 9.44
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 0.55%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.78%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 03/15/31 1.11
JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 1.07
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.93
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 0.82
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.77
Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 0.76
HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 0.75
State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 0.73
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 0.73
Morgan Stanley, 3.88%, 01/27/26 0.72
Total 8.39

文件

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