投資目標
本基金旨在通過長期收入和資本增長中提供回報。
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本基金將其資產至少80%投資於由全球公司和發行人所發行的投資級別債券。
隱藏內容
ISIN
IE00B3ZM0R87
資產淨值
EUR 12.09
As of 2021/01/19
一日變幅
EUR 0.00 (0.00%)
As of 2021/01/19
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本基金將其資產至少80%投資於由全球公司和發行人所發行的投資級別債券。
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資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
成立日期 | 29 Oct 2010 |
基本貨幣 | USD |
行業 | Morningstar Global Corporate Bond |
基準 | Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD |
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR | 9.44% | 7.75% | -7.36% | 5.09% | 0.19% |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
A2 HEUR | 0.41% | 2.70% | 4.64% | 9.44% | 9.44% | 9.25% | 15.03% | 21.70% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR | 0.19 | 5.09 | -7.36 | 7.75 | 9.44 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 0.55% |
經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.78% |
基金的百分比 | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 03/15/31 | 1.11 |
JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 | 1.07 |
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 | 0.93 |
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 | 0.82 |
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 | 0.77 |
Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 | 0.76 |
HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 | 0.75 |
State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 | 0.73 |
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 | 0.73 |
Morgan Stanley, 3.88%, 01/27/26 | 0.72 |
Total | 8.39 |