投資目標
本基金旨在通過長期收入和資本增長中提供回報。
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本基金將其資產至少80％投資於由全球公司和發行人所發行的投資級別債券。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 29 Oct 2010 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Global Corporate Bond |
| 基準 | Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40% | 3.02% | -3.46% | -0.45% | 1.66% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | -0.75% | 3.67% | 3.85% | 6.65% | 5.61% | 5.99% | 9.61% | 18.60% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.55% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.78% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Bundesobligation, 0.00%, 10/10/25 | 3.45 |
| United Kingdom Gilt, 0.62%, 06/07/25 | 1.93 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 | 1.06 |
| SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 | 0.93 |
| Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 | 0.80 |
| Molina Healthcare Inc, 4.38%, 06/15/28 | 0.80 |
| Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 | 0.77 |
| State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 | 0.74 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 | 0.74 |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 | 0.73 |
| Total | 11.95 |