投資目標
本基金旨在通過長期收入和資本增長中提供回報。
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本基金將其資產至少80％投資於由全球公司和發行人所發行的投資級別債券。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 29 Oct 2010 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Global Corporate Bond |
| 基準 | Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 9.44% | 7.75% | -7.36% | 5.09% | 0.19% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 0.41% | 2.70% | 4.64% | 9.44% | 9.44% | 9.25% | 15.03% | 21.70% |
年度回報（％）
A2 HEUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 0.19 | 5.09 | -7.36 | 7.75 | 9.44 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.55% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.78% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 03/15/31 | 1.11 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 | 1.07 |
| SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 | 0.93 |
| Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 | 0.82 |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 | 0.77 |
| Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 | 0.76 |
| HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 | 0.75 |
| State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 | 0.73 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 | 0.73 |
| Morgan Stanley, 3.88%, 01/27/26 | 0.72 |
| Total | 8.39 |
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