投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力的股票。基金可投資於任何國家的任何行業及任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 深入的基本因素研究，發掘具品牌影響力和業務模式持久的行業翹楚
- 匯聚最佳投資意念的高信念投資組合，不受市值、地域或行業限制
- 構建投資組合時盡量減少宏觀因素的影響，並將證券選擇視為推動表現的唯一關鍵
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Apr 2006 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Global Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | MSCI World Index |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 15.41% | 21.42% | -11.68% | 20.17% | -1.98% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 4.75% | 13.23% | 22.57% | 15.41% | 15.41% | 23.76% | 45.78% | 91.70% |
年度回報（％）
A2 HEUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | -1.98 | 20.17 | -11.68 | 21.42 | 15.41 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.50% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 4.17 |
| Amazon.com Inc | 3.45 |
| Apple Inc | 3.17 |
| Alphabet Inc | 2.68 |
| ASML Holding NV | 2.26 |
| Adobe Inc | 2.12 |
| Constellation Brands Inc | 1.94 |
| Unilever PLC | 1.79 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.79 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.77 |
| Total | 25.14 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/12/31) |
| Information Technology | 26.52 | ||
| Health Care | 12.65 | ||
| Consumer Discretionary | 12.25 | ||
| Financials | 12.01 | ||
| Industrials | 11.45 | ||
| Communication Services | 8.90 | ||
| Consumer Staples | 5.25 | ||
| Materials | 3.45 | ||
| Energy | 3.00 | ||
| Utilities | 2.90 | ||
| Real Estate | 1.11 | ||
| Cash & Equivalents | 0.51 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 十二月 31, 2020) |
| North America | 70.86 | ||
| Europe | 20.59 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 5.74 | ||
| Japan | 2.30 | ||
| Cash & Equivalents | 0.51 |