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ISIN
IE00B1187Y20
資產淨值
EUR 15.26
As of 2020/05/28
一日變幅
(-)
As of 2020/05/28
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本基金的投資目標是長期資本增值。
為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的股票。
本基金可投資於任何規模的公司，由具規模的大型公司以至較小型的新興增長公司。本基金可投資於世界各地包括發展中市場的公司。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%，以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一個發展中市場買賣的證券。
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Apr 2006 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Global Large-Cap Growth Equi |
| 基準 | MSCI World Index |
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.33% | -1.62% | 12.03% | 9.00% | -12.14% |
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Acc EUR | 12.13% | -11.40% | -12.04% | -7.41% | 3.69% | 0.48% | 53.14% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
2.50% |
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 4.07 |
| Alphabet Inc | 2.48 |
| Adobe Inc | 2.19 |
| Microsoft Corp | 2.17 |
| British American Tobacco PLC | 2.14 |
| Constellation Brands Inc | 1.96 |
| Unilever NV | 1.94 |
| ASML Holding NV | 1.93 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.78 |
| Visa Inc | 1.76 |
| Total | 22.42 |
| Sector Allocation | % OF FUND | % OF FUND | (截至 2020/04/30) |
| Information Technology | 22.95 | ||
| Health Care | 14.58 | ||
| Consumer Discretionary | 12.06 | ||
| Financials | 11.80 | ||
| Industrials | 10.15 | ||
| Consumer Staples | 7.61 | ||
| Communication Services | 7.53 | ||
| Utilities | 4.76 | ||
| Materials | 2.68 | ||
| Energy | 2.66 | ||
| Real Estate | 2.13 | ||
| Cash & Equivalents | 1.09 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (截至 四月 30, 2020) |
| North America | 66.20 | ||
| Europe | 21.02 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 8.24 | ||
| Japan | 3.45 | ||
| Cash & Equivalents | 1.09 |
