投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力的股票。基金可投資於任何國家的任何行業及任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 深入的基本因素研究，發掘具品牌影響力和業務模式持久的行業翹楚
- 匯聚最佳投資意念的高信念投資組合，不受市值、地域或行業限制
- 構建投資組合時盡量減少宏觀因素的影響，並將證券選擇視為推動表現的唯一關鍵
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Apr 2006 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Global Large-Cap Growth Equi |
| 基準 | MSCI World Index |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 1.03% | 7.36% | 14.18% | -11.31% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 7.16% | 14.37% | 14.44% | 5.42% | 15.20% | 19.44% | 30.67% | 75.10% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.50% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 4.20 |
| Apple Inc | 3.43 |
| Microsoft Corp | 3.34 |
| Alphabet Inc | 2.50 |
| Adobe Inc | 2.41 |
| Facebook Inc | 2.04 |
| ASML Holding NV | 1.94 |
| Unilever NV | 1.78 |
| Mastercard Inc | 1.78 |
| Constellation Brands Inc | 1.74 |
| Total | 25.16 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/08/31) |
| Information Technology | 26.76 | ||
| Health Care | 13.36 | ||
| Financials | 11.26 | ||
| Consumer Discretionary | 10.72 | ||
| Industrials | 9.76 | ||
| Communication Services | 8.96 | ||
| Consumer Staples | 6.45 | ||
| Utilities | 3.90 | ||
| Materials | 3.38 | ||
| Energy | 2.15 | ||
| Real Estate | 1.89 | ||
| Cash & Equivalents | 1.41 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 八月 31, 2020) |
| North America | 68.70 | ||
| Europe | 21.19 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 6.63 | ||
| Japan | 2.07 | ||
| Cash & Equivalents | 1.41 |