投資目標
歐元領域基金的投資目標是投資至少75%的總資產於在歐元區國家（即已採納歐元作為其國家貨幣之歐洲貨幣聯盟成員國）註冊成立或從事主要業務活動的公司的股本證券，以尋求長期資本增值。本基金的貨幣為歐元。
關於本基金
- 遵守由基金經理在1988年制訂的嚴謹投資流程，在不受市場情緒影響下捕捉市場錯價的獲利空間
- 投資流程結合自下而上的分析和質性概覽，一方面協助團隊控制風險，另一方面尋求獲取最大回報
- 物色往績卓著但估值尚未反映內在價值或未來前景的優質公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Jul 1984 |
| 基本貨幣 | EUR |
| 基金規模 | EUR- |
| 行業 | Morningstar Eurozone Large-Cap Equity |
| 基準 | MSCI EMU Net Return EUR Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 EUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -2.88% | 22.84% | -17.26% | 10.07% | 3.58% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | 0.40% | 9.78% | 8.98% | -2.88% | -2.88% | -1.29% | 12.54% | 1,480.13% |
年度回報（％）
A2 EUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 3.58 | 10.07 | -17.26 | 22.84 | -2.88 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| Porsche Automobil | 5.59 |
| Enel | 4.82 |
| ASM International | 4.53 |
| Dialog Semiconductor | 3.73 |
| Deutsche Post | 3.28 |
| Schneider Electric | 3.04 |
| Brenntag | 2.87 |
| Amundi | 2.84 |
| Fresenius Medical Care | 2.70 |
| UPM-Kymmene | 2.65 |