投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%的投資於歐洲(不包括英國)任何行業及任何規模的公司股票及股票相關證券。這些公司的所在地或上市地點位於區內,或其大部份收益來自區內。本基金一般主要偏好中型公司。
隱藏內容
ISIN
LU0503932328
資產淨值
EUR 21.27
As of
2022/07/01
一日變幅
EUR 0.17 (0.81%)
As of
2022/07/01
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%的投資於歐洲(不包括英國)任何行業及任何規模的公司股票及股票相關證券。這些公司的所在地或上市地點位於區內,或其大部份收益來自區內。本基金一般主要偏好中型公司。
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資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 16 Aug 2002 |
基本貨幣 | EUR |
基金規模 As of 31/05/22 |
EUR 38.22M |
行業 | Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity |
基準 | FTSE World Europe Ex UK Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | 5.32 | 42.12 | -14.43 | -1.95 | 3.42 |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2011/02/03 |
|
A2 EUR | 0.95 | 3.86 | 0.13 | -4.84 | 2.27 | 30.69 | 22.73 | 133.80 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | 21.94 | 1.00 | 23.38 | -15.96 | 16.04 |
Year | A2 EUR | Index |
---|---|---|
2021 | 21.94 | 25.16 |
2020 | 1.00 | 2.83 |
2019 | 23.38 | 27.59 |
2018 | -15.96 | -10.45 |
2017 | 16.04 | 13.01 |
2016 | 0.91 | 3.35 |
2015 | 17.19 | 10.92 |
2014 | 9.70 | 7.38 |
2013 | 20.23 | 22.04 |
2012 | 20.11 | 21.34 |
2011 from 2011-02-03 | -11.50 | -15.85 |
基金的百分比 | |
TotalEnergies | 3.98 |
Novo Nordisk | 2.96 |
SPIE | 2.91 |
ASR Nederland | 2.91 |
Bayer | 2.78 |
Nordea Bank Abp | 2.73 |
RELX | 2.61 |
HUGO BOSS | 2.54 |
Cie de Saint-Gobain | 2.49 |
Sanofi | 2.46 |