投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少三分之二集中投資於日本或大部份收入來自日本的任何行業小型市值公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 有望受惠於日本經濟復甦和企業管治改善,從而創造長期資本增值
- 擁有超過40年投資日本股票經驗、高信念的策略
- 投資於日本市值排名最低25%內的上市公司,我們的投資團隊相信這些公司有望成為國內復甦的最大受惠者
致力長期捕捉被低估的日本小型公司增長潛力
ISIN
LU0011890265
NAV
USD 68.91
As of
2024/03/28
一日變幅
USD -0.57 (-0.82%)
As of
2024/03/28
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少三分之二集中投資於日本或大部份收入來自日本的任何行業小型市值公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 1985年8月1日 |
基本貨幣 | JPY |
Fund Assets As of 29/02/24 |
44.90B |
行業 | Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity |
基準 | Russell/Nomura Small Cap Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/08/30 |
|
A2 USD | -0.97 | 1.05 | 0.73 | -5.03 | 5.79 | -6.61 | 29.68 | 1263.71 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | 12.85 | -10.97 | 1.71 | 9.08 | 33.15 |
年 | A2 USD | 指數 |
---|---|---|
2023 | 12.85 | 15.39 |
2022 | -10.97 | -11.78 |
2021 | 1.71 | -2.81 |
2020 | 9.08 | 4.97 |
2019 | 33.15 | 18.34 |
2018 | -24.38 | -18.12 |
2017 | 25.64 | 35.34 |
2016 | 17.85 | 7.74 |
2015 | 17.04 | 10.20 |
2014 | 3.98 | 9.81 |
2013 | 30.25 | 20.78 |
2012 | 12.90 | 6.73 |
2011 | -6.59 | 3.05 |
2010 | 25.75 | 25.25 |
2009 | 17.45 | 6.15 |
2008 | -15.36 | -25.42 |
2007 | -15.74 | -14.86 |
2006 | -16.22 | -19.21 |
2005 | 33.21 | 50.44 |
2004 | 24.27 | 49.36 |
2003 | 52.50 | 62.17 |
2002 | -13.01 | -2.15 |
2001 | -19.90 | -23.26 |
2000 | -50.62 | -33.50 |
1999 | 98.81 | 143.85 |
1998 | 9.22 | 13.68 |
1997 | -47.30 | -41.49 |
1996 | -14.16 | -21.37 |
1995 | -5.68 | -6.52 |
1994 | 26.30 | 28.09 |
1993 | 28.89 | 20.43 |
1992 | -16.31 | -28.56 |
1991 | 32.78 | -3.31 |
1990 | -10.01 | -26.77 |
1989 | 37.11 | 22.54 |
1988 | 12.14 | 14.26 |
1987 | 51.95 | 50.14 |
1986 | 52.82 | 39.33 |
1985 from 30/08/1985 | 25.20 | 30.47 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.89% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | Russell/Nomura Small Cap Index |
基金的百分比 | |
Sawai Group | 5.42 |
Aiful | 4.18 |
JINS | 4.09 |
Harmonic Drive Systems | 3.80 |
Daio Paper | 3.79 |
Nihon M&A Center | 3.58 |
Septeni | 3.58 |
CyberAgent | 3.47 |
SG | 3.28 |
Park24 | 3.19 |