投資目標
泛歐股票基金的投資目標為透過將其至少75%的總資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)的公司的股本證券,以尋求長期資本增值。
關於本基金
- 旨在投資於具完善業務模式、優秀管理團隊和穩健財務狀況的歐洲公司
- 投資組合著重挑選具良好業務模式的優質週期股,以及負債水平極低的優質增長股
- 發掘增長穩定及/或股息率理想的公司,從而提升回報的穩定性,並有助降低潛在風險
自下而上的選股型策略,擬投資於歐洲(包括英國)長遠有望能夠帶來穩定增長的優質股
ISIN
LU0209157733
資產淨值
EUR 31.22
As of 2021/01/21
一日變幅
EUR 0.28 (0.91%)
As of 2021/01/21
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泛歐股票基金的投資目標為透過將其至少75%的總資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)的公司的股本證券,以尋求長期資本增值。
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 30 Nov 2001 |
基本貨幣 | EUR |
基金規模 | EUR 459.25M |
行業 | Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity |
基準 | FTSE World Europe Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | 8.52% | 27.43% | -15.70% | 7.86% | -3.83% |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
A1 EUR | 2.15% | 11.84% | 12.05% | 8.52% | 8.52% | 16.58% | 20.93% | 200.33% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | -3.83 | 7.86 | -15.70 | 27.43 | 8.52 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.88% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
基金的百分比 | |
Telecom Italia | 5.11 |
Prosus | 4.58 |
BAWAG Group | 3.84 |
Roche | 3.74 |
Novo Nordisk | 3.60 |
Delivery Hero | 3.44 |
Cellnex Telecom | 3.35 |
Embracer Group | 3.27 |
RWE | 3.19 |
UniCredit | 3.11 |