投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於任何行業及任何規模，且註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）的公司的股份（股票）及股票相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在投資於具完善業務模式、優秀管理團隊和穩健財務狀況的歐洲公司
- 投資組合著重挑選具良好業務模式的優質週期股，以及負債水平極低的優質增長股
- 發掘增長穩定及／或股息率理想的公司，從而提升回報的穩定性，並有助降低潛在風險
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 30 Nov 2001 |
| 基本貨幣 | EUR |
| 基金規模 | EUR 456.82M |
| 行業 | Morningstar Europe Large-Cap Blend Equit |
| 基準 | FTSE World Europe Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A1 Inc EUR
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05% | 0.56% | -1.28% | 15.02% | -12.26% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A1 Inc EUR (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A1 Inc EUR | 2.76% | 9.12% | 7.08% | -0.22% | 10.03% | 12.38% | 14.17% | 176.16% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Telecom Italia | 5.75 |
| Vivendi | 5.40 |
| Roche | 4.89 |
| Prosus | 4.45 |
| Novo Nordisk | 4.11 |
| Cellnex Telecom | 3.90 |
| Nestl | 3.48 |
| Embracer Group | 3.11 |
| Worldline | 3.03 |
| BAWAG Group | 2.98 |