透過深入的基本因素分析，投資於我們認為存在錯價的業務模式，而且不受行業限制，亦可靈活投資於各類市值的公司
ISIN
IE0009511647
資產淨值
EUR 23.83
As of 2020/09/29
一日變幅
EUR -0.21 (-0.87%)
As of 2020/09/29
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何市值、行業的美國公司股票的集中投資組合。
本基金透過策略性投資於美國不同市值的公司，以獲取策略性alpha，從而嘗試為股東創造Alpha值（即超額回報）。策略性投資指在機會出現時投資於估值被低估或顯示具有未來增長／回報潛力的股票。
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| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar US Flex-Cap Equity |
| 基準 | S&P 500 Index |
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31% | 7.79% | 4.08% | 22.45% | -17.33% |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 6.13% | 14.68% | 13.50% | 4.26% | 14.25% | 33.08% | 36.07% | 24.97% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.50% |
| 基金的百分比 | |
| Crown Holdings Inc | 6.47 |
| VICI Properties Inc | 5.12 |
| T-Mobile US Inc | 4.64 |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.55 |
| ServiceMaster Global Holdings Inc | 4.41 |
| Total | 25.19 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/08/31) |
| Health Care | 16.79 | ||
| Consumer Discretionary | 15.76 | ||
| Communication Services | 13.15 | ||
| Materials | 12.36 | ||
| Information Technology | 11.23 | ||
| Financials | 7.49 | ||
| Industrials | 7.09 | ||
| Utilities | 6.51 | ||
| Real Estate | 5.11 | ||
| Consumer Staples | 1.62 | ||
| Equity Other | 0.65 | ||
| US Industrials | 1.40 | ||
| Cash & Equivalents | 0.84 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 八月 31, 2020) |
| North America | 97.28 | ||
| Europe | 1.88 | ||
| Cash & Equivalents | 0.84 |
