透過深入的基本因素分析，投資於我們認為存在錯價的業務模式，而且不受行業限制，亦可靈活投資於各類市值的公司
ISIN
IE0009511647
資產淨值
EUR 29.74
As of 2021/01/14
一日變幅
EUR 0.14 (0.47%)
As of 2021/01/14
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何市值、行業的美國公司股票的集中投資組合。
本基金透過策略性投資於美國不同市值的公司，以獲取策略性alpha，從而嘗試為股東創造Alpha值（即超額回報）。策略性投資指在機會出現時投資於估值被低估或顯示具有未來增長／回報潛力的股票。
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| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar US Flex-Cap Equity |
| 基準 | S&P 500 Index |
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 24.15% | 36.41% | -9.46% | 0.80% | 5.96% |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 4.57% | 20.27% | 33.15% | 24.15% | 24.15% | 53.32% | 63.77% | 48.81% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 5.96 | 0.80 | -9.46 | 36.41 | 24.15 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.50% |
| 基金的百分比 | |
| Crown Holdings Inc | 7.12 |
| VICI Properties Inc | 5.00 |
| Marvell Technology Group Ltd | 4.17 |
| T-Mobile US Inc | 4.05 |
| Horizon Therapeutics Plc | 3.90 |
| Total | 24.24 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/12/31) |
| Health Care | 17.87 | ||
| Consumer Discretionary | 15.28 | ||
| Materials | 13.27 | ||
| Financials | 12.32 | ||
| Information Technology | 12.17 | ||
| Communication Services | 10.93 | ||
| Industrials | 5.39 | ||
| Utilities | 5.08 | ||
| Real Estate | 5.00 | ||
| Consumer Staples | 0.70 | ||
| Cash & Equivalents | 1.99 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 十二月 31, 2020) |
| North America | 95.24 | ||
| Europe | 2.77 | ||
| Cash & Equivalents | 1.99 |
