透過深入的基本因素分析，投資於我們認為存在錯價的業務模式，而且不受行業限制，亦可靈活投資於各類市值的公司
ISIN
IE0009511647
資產淨值
EUR 21.25
As of 2020/06/01
一日變幅
(-)
As of 2020/06/01
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本基金的投資目標是尋求長期資本增值。
為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於美國公司的股票。並可自由投資於任何規模的公司，可包括具規模的大型公司及／或較小型的新興增長公司，以及各行業及界別。
本基金透過策略性投資於美國不同市值的公司，以獲取策略性alpha，從而嘗試為股東創造Alpha值（即超額回報）。策略性投資指在機會出現時投資於估值被低估或顯示具有未來增長／回報潛力的股票。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar US Flex-Cap Equity |
| 基準 | S&P 500 Index |
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.75% | 3.75% | 0.58% | 14.72% | -15.87% |
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Acc EUR | 13.69% | -13.26% | -14.94% | -6.62% | 3.56% | 7.16% | 46.59% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
2.52% |
| 基金的百分比 | |
| Crown Holdings Inc | 6.74 |
| L3Harris Technologies Inc | 4.63 |
| Sempra Energy | 4.59 |
| ServiceMaster Global Holdings Inc | 4.56 |
| Microchip Technology Inc | 4.48 |
| Total | 25.00 |
| Sector Allocation | % OF FUND | % OF FUND | (截至 2020/04/30) |
| Health Care | 16.45 | ||
| Materials | 12.76 | ||
| Consumer Discretionary | 12.68 | ||
| Information Technology | 12.56 | ||
| Communication Services | 11.93 | ||
| Financials | 9.08 | ||
| Industrials | 8.14 | ||
| Utilities | 6.58 | ||
| Real Estate | 3.60 | ||
| Consumer Staples | 1.95 | ||
| US Industrials | 3.28 | ||
| Cash & Equivalents | 0.99 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (截至 四月 30, 2020) |
| North America | 96.83 | ||
| Europe | 2.18 | ||
| Cash & Equivalents | 0.99 |
