香港投資者專用

駿利亨德森策略Alpha基金

透過深入的基本因素分析,投資於我們認為存在錯價的業務模式,而且不受行業限制,亦可靈活投資於各類市值的公司

ISIN
IE0009511647

資產淨值
EUR 29.74
As of 2021/01/14

一日變幅
EUR 0.14 (0.47%)
As of 2021/01/14

•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及資產抵押證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,

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因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於任何市值、行業的美國公司股票的集中投資組合。

本基金透過策略性投資於美國不同市值的公司,以獲取策略性alpha,從而嘗試為股東創造Alpha值(即超額回報)。策略性投資指在機會出現時投資於估值被低估或顯示具有未來增長/回報潛力的股票。

隱藏內容

關於本基金

  • 秉持高信念,投資於業務模式、資產或增長潛力被市場誤解的公司
  • 運用研究團隊的最佳投資意念,發掘涵蓋不同風格、行業和市值,以及估值出現折讓的股份
  • 運用獨立思考,發表獨具慧眼的觀點

投資組合管理

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR 24.15% 36.41% -9.46% 0.80% 5.96%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR 4.57% 20.27% 33.15% 24.15% 24.15% 53.32% 63.77% 48.81%
年度回報(%)
A2 HEUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR 5.96 0.80 -9.46 36.41 24.15
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
2.50%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
Crown Holdings Inc 7.12
VICI Properties Inc 5.00
Marvell Technology Group Ltd 4.17
T-Mobile US Inc 4.05
Horizon Therapeutics Plc 3.90
Total 24.24
行業配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2020/12/31)
Health Care 17.87
Consumer Discretionary 15.28
Materials 13.27
Financials 12.32
Information Technology 12.17
Communication Services 10.93
Industrials 5.39
Utilities 5.08
Real Estate 5.00
Consumer Staples 0.70
Cash & Equivalents 1.99
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 十二月 31, 2020)
North America 95.24
Europe 2.77
Cash & Equivalents 1.99

文件

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