Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 5, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 60,024 | $7,903,360 | $7,903,360 | 2.20 | $7,903,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 185,730 | $7,828,520 | $7,828,520 | 2.18 | $7,828,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | 235,391 | $7,414,816 | $7,414,816 | 2.06 | $7,414,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 46,540 | $7,335,635 | $7,335,635 | 2.03 | $7,335,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 155,545 | $6,820,648 | $6,820,648 | 1.89 | $6,820,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 161,677 | $6,431,511 | $6,431,511 | 1.78 | $6,431,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 95,225 | $6,411,499 | $6,411,499 | 1.77 | $6,411,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 31,710 | $6,330,267 | $6,330,267 | 1.75 | $6,330,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 48,930 | $6,072,702 | $6,072,702 | 1.68 | $6,072,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 53,427 | $6,005,729 | $6,005,729 | 1.66 | $6,005,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 104,277 | $5,736,278 | $5,736,278 | 1.59 | $5,736,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 129,467 | $5,542,482 | $5,542,482 | 1.53 | $5,542,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 25,879 | $5,503,428 | $5,503,428 | 1.52 | $5,503,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO US | 74736L109 | - | 72,053 | $5,448,648 | $5,448,648 | 1.51 | $5,448,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 328,651 | $5,334,006 | $5,334,006 | 1.48 | $5,334,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 52,034 | $5,328,282 | $5,328,282 | 1.47 | $5,328,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 35,109 | $5,005,841 | $5,005,841 | 1.39 | $5,005,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 87,234 | $4,962,742 | $4,962,742 | 1.37 | $4,962,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 62,059 | $4,736,963 | $4,736,963 | 1.31 | $4,736,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 106,621 | $4,269,105 | $4,269,105 | 1.18 | $4,269,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 64,212 | $4,229,002 | $4,229,002 | 1.17 | $4,229,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | 312,825 | $4,132,418 | $4,132,418 | 1.14 | $4,132,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 113,210 | $4,092,542 | $4,092,542 | 1.13 | $4,092,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 78,566 | $4,068,147 | $4,068,147 | 1.13 | $4,068,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 13,278 | $3,986,720 | $3,986,720 | 1.10 | $3,986,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 66,649 | $3,864,309 | $3,864,309 | 1.07 | $3,864,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 118,425 | $3,845,260 | $3,845,260 | 1.06 | $3,845,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 15,286 | $3,769,375 | $3,769,375 | 1.04 | $3,769,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 57,118 | $3,750,939 | $3,750,939 | 1.04 | $3,750,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 31,372 | $3,742,680 | $3,742,680 | 1.04 | $3,742,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | 68,980 | $3,726,989 | $3,726,989 | 1.03 | $3,726,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 93,675 | $3,652,857 | $3,652,857 | 1.01 | $3,652,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 40,827 | $3,606,657 | $3,606,657 | 1.00 | $3,606,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpac Tool Group Corp Class A | EPAC US | 292765104 | - | 89,956 | $3,522,677 | $3,522,677 | 0.98 | $3,522,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 31,085 | $3,511,362 | $3,511,362 | 0.97 | $3,511,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet, Inc. | RDNT US | 750491102 | - | 44,245 | $3,451,552 | $3,451,552 | 0.96 | $3,451,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 940,298 | $3,450,894 | $3,450,894 | 0.96 | $3,450,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 84,842 | $3,380,954 | $3,380,954 | 0.94 | $3,380,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlo Technologies, Inc. | ARLO US | 04206A101 | - | 221,176 | $3,282,252 | $3,282,252 | 0.91 | $3,282,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 148,650 | $3,224,218 | $3,224,218 | 0.89 | $3,224,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nCino Inc | NCNO US | 63947X101 | - | 137,529 | $3,192,048 | $3,192,048 | 0.88 | $3,192,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | 243,005 | $3,144,485 | $3,144,485 | 0.87 | $3,144,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | 106,108 | $3,127,003 | $3,127,003 | 0.87 | $3,127,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 33,986 | $3,119,575 | $3,119,575 | 0.86 | $3,119,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 25,362 | $3,099,744 | $3,099,744 | 0.86 | $3,099,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 25,264 | $3,047,091 | $3,047,091 | 0.84 | $3,047,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 381,693 | $3,030,642 | $3,030,642 | 0.84 | $3,030,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | 89,231 | $2,978,531 | $2,978,531 | 0.82 | $2,978,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 43,747 | $2,932,361 | $2,932,361 | 0.81 | $2,932,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 30,529 | $2,930,173 | $2,930,173 | 0.81 | $2,930,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 29,788 | $2,860,244 | $2,860,244 | 0.79 | $2,860,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 45,138 | $2,820,674 | $2,820,674 | 0.78 | $2,820,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 35,604 | $2,819,125 | $2,819,125 | 0.78 | $2,819,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 48,527 | $2,817,478 | $2,817,478 | 0.78 | $2,817,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 9,089 | $2,804,229 | $2,804,229 | 0.78 | $2,804,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 20,608 | $2,787,850 | $2,787,850 | 0.77 | $2,787,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,938 | $2,780,390 | $2,780,390 | 0.77 | $2,780,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 26,485 | $2,762,292 | $2,762,292 | 0.76 | $2,742,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 56,474 | $2,751,978 | $2,751,978 | 0.76 | $2,751,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 261,191 | $2,750,341 | $2,750,341 | 0.76 | $2,750,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 168,865 | $2,737,302 | $2,737,302 | 0.76 | $2,737,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 18,271 | $2,737,179 | $2,737,179 | 0.76 | $2,737,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 233,934 | $2,683,223 | $2,683,223 | 0.74 | $2,683,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,989 | $2,609,658 | $2,609,658 | 0.72 | $2,609,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 58,442 | $2,600,085 | $2,600,085 | 0.72 | $2,600,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 90,732 | $2,584,047 | $2,584,047 | 0.72 | $2,584,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 75,376 | $2,500,976 | $2,500,976 | 0.69 | $2,500,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 465,497 | $2,467,134 | $2,467,134 | 0.68 | $2,467,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 195,895 | $2,460,441 | $2,460,441 | 0.68 | $2,460,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 8,118 | $2,427,282 | $2,427,282 | 0.67 | $2,427,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 52,254 | $2,407,864 | $2,407,864 | 0.67 | $2,407,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 35,023 | $2,394,172 | $2,394,172 | 0.66 | $2,394,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 22,793 | $2,358,164 | $2,358,164 | 0.65 | $2,358,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 12,321 | $2,310,804 | $2,310,804 | 0.64 | $2,310,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnite, Inc. | MGNI US | 55955D100 | - | 83,897 | $2,308,845 | $2,308,845 | 0.64 | $2,308,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 284,710 | $2,280,527 | $2,280,527 | 0.63 | $2,280,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | SSRM US | 784730103 | - | 79,397 | $2,216,764 | $2,216,764 | 0.61 | $2,216,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | 20,009 | $2,215,196 | $2,215,196 | 0.61 | $2,215,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | 109,326 | $2,209,478 | $2,209,478 | 0.61 | $2,209,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 104,761 | $2,127,696 | $2,127,696 | 0.59 | $2,127,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 48,684 | $2,110,451 | $2,110,451 | 0.58 | $2,110,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT US | 803607100 | - | 118,455 | $2,081,254 | $2,081,254 | 0.58 | $2,081,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,673 | $2,014,853 | $2,014,853 | 0.56 | $2,014,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 236,728 | $2,014,555 | $2,014,555 | 0.56 | $2,014,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 20,907 | $2,012,299 | $2,012,299 | 0.56 | $2,012,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yext, Inc. | YEXT US | 98585N106 | - | 258,935 | $1,980,853 | $1,980,853 | 0.55 | $1,980,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 94,323 | $1,979,840 | $1,979,840 | 0.55 | $1,979,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 90,605 | $1,952,085 | $1,952,085 | 0.54 | $1,952,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal, Inc. | HCC US | 93627C101 | - | 23,917 | $1,932,494 | $1,932,494 | 0.53 | $1,932,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 27,605 | $1,891,495 | $1,891,495 | 0.52 | $1,891,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,773 | $1,864,878 | $1,864,878 | 0.52 | $1,864,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 125,430 | $1,851,347 | $1,851,347 | 0.51 | $1,851,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,962 | $1,818,544 | $1,818,544 | 0.50 | $1,818,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 25,139 | $1,815,496 | $1,815,496 | 0.50 | $1,790,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT US | 97717P104 | - | 93,412 | $1,775,762 | $1,775,762 | 0.49 | $1,775,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 19,128 | $1,721,520 | $1,721,520 | 0.48 | $1,721,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetua Resources Corp. | PPTA US | 714266103 | - | 99,493 | $1,666,508 | $1,666,508 | 0.46 | $1,666,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 145,563 | $1,656,507 | $1,656,507 | 0.46 | $1,656,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 159,489 | $1,653,901 | $1,653,901 | 0.46 | $1,653,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 9,178 | $1,628,820 | $1,628,820 | 0.45 | $1,628,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward Air Corporation | FWRD US | 34986A104 | - | 93,067 | $1,575,624 | $1,575,624 | 0.44 | $1,575,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 232,189 | $1,574,241 | $1,574,241 | 0.44 | $1,574,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | CVI US | 12662P108 | - | 36,213 | $1,442,726 | $1,442,726 | 0.40 | $1,442,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 74,889 | $1,437,869 | $1,437,869 | 0.40 | $1,437,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 40,262 | $1,405,144 | $1,405,144 | 0.39 | $1,405,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himalaya Shipping Ltd. | HSHP US | G4660A103 | - | 93,891 | $1,402,732 | $1,402,732 | 0.39 | $1,402,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 26,745 | $1,351,960 | $1,351,960 | 0.37 | $1,351,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 36,254 | $1,349,374 | $1,349,374 | 0.37 | $1,349,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,856 | $1,343,365 | $1,343,365 | 0.37 | $1,343,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 29,009 | $1,285,389 | $1,285,389 | 0.36 | $1,285,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 22,406 | $1,029,556 | $1,029,556 | 0.28 | $1,029,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,929 | $1,012,862 | $1,012,862 | 0.28 | $1,012,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 27,264 | $1,001,134 | $1,001,134 | 0.28 | $1,001,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 264,008 | $960,989 | $960,989 | 0.27 | $960,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 24,650 | $951,983 | $951,983 | 0.26 | $951,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infleqtion, Inc. | INFQ US | 45676K103 | - | 125,990 | $937,366 | $937,366 | 0.26 | $937,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 31,107 | $790,429 | $790,429 | 0.22 | $790,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 26,097 | $655,296 | $655,296 | 0.18 | $655,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 58,647 | $256,874 | $256,874 | 0.07 | $256,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 2,186 | $80,510 | $80,510 | 0.02 | $80,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | 2671408D | 9946654 | - | 124,917 | $3,748 | $3,748 | 0.00 | $3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 101,457 | $101,457 | $101,457 | 0.03 | $101,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||