AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of March 31, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.36197% 21-JAN-2039, 5.36%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,028,103 | $5,028,103 | 4.79 | $4,985,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 4.99706% 25-JAN-2035, 5.00%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,025,367 | $5,025,367 | 4.79 | $4,991,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.60016% 23-JAN-2036, 5.60%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $4,994,083 | $4,994,083 | 4.77 | $4,904,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66802% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,937,125 | $4,937,125 | 4.72 | $4,887,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear Mountain Park CLO BR 5.42219% 15-JUL-2037, 5.42%, 07/15/37 | BRMTN 2022-1A | 07403CAL5 | - | 4,375,000 | $4,425,116 | $4,425,116 | 4.23 | $4,375,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.635754% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,405,882 | $4,405,882 | 4.21 | $4,333,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.180506% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,051,114 | $4,051,114 | 3.87 | $3,994,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.61763% 20-JUL-2037, 5.62%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,050,985 | $4,050,985 | 3.87 | $4,007,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.86763% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,050,133 | $4,050,133 | 3.87 | $4,004,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.27219% 15-APR-2038, 5.27%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,032,026 | $4,032,026 | 3.85 | $3,987,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.41506% 20-JAN-2037, 5.42%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,031,790 | $4,031,790 | 3.85 | $3,998,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.55219% 15-OCT-2037, 5.55%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | 3,000,000 | $3,036,902 | $3,036,902 | 2.90 | $3,001,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.56763% 20-JAN-2038, 5.57%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,036,274 | $3,036,274 | 2.90 | $3,003,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.31763% 20-JUL-2038, 5.32%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,035,093 | $3,035,093 | 2.90 | $3,003,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 Ltd|5.28|04/21/2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,007,660 | $3,007,660 | 2.87 | $3,001,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.66763% 19-OCT-2037, 5.67%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,534,786 | $2,534,786 | 2.42 | $2,507,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.49471% 20-JAN-2039, 5.49%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,424,139 | $2,424,139 | 2.32 | $2,395,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.17219% 15-APR-2039, 5.17%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,322,878 | $2,322,878 | 2.22 | $2,297,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.57219% 15-JUL-2036, 5.57%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,279,168 | $2,279,168 | 2.18 | $2,252,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.22219% 15-JAN-2035, 5.22%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,266,998 | $2,266,998 | 2.17 | $2,242,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.24706% 25-JAN-2035, 5.25%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,257,027 | $2,257,027 | 2.16 | $2,240,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.25719% 15-OCT-2038, 5.33%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,030,261 | $2,030,261 | 1.94 | $1,994,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.51763% 18-JUL-2037, 5.52%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,023,127 | $2,023,127 | 1.93 | $2,001,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36802% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,014,041 | $2,014,041 | 1.92 | $1,994,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII CR3 5.8192% 22-JUL-2038, 5.82%, 07/22/38 | NEUB 2014-17A | 64129UCJ2 | - | 1,650,000 | $1,669,841 | $1,669,841 | 1.59 | $1,651,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII CR2 6.11763% 20-APR-2037, 6.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBC2 | - | 1,470,000 | $1,488,721 | $1,488,721 | 1.42 | $1,471,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36802% 25-JUL-2039, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | 1,460,000 | $1,475,772 | $1,475,772 | 1.41 | $1,461,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.51763% 20-OCT-2037, 5.52%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,415,850 | $1,415,850 | 1.35 | $1,400,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.61763% 20-JUL-2038, 5.62%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,316,759 | $1,316,759 | 1.26 | $1,302,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.541805% 17-OCT-2038, 5.66%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,239,376 | $1,239,376 | 1.18 | $1,202,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.4192% 22-JUL-2038, 5.42%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,010,668 | $1,010,668 | 0.97 | $1,000,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 883.00 | $44,655 | $44,655 | 0.04 | $44,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 13,744,627 | $13,744,627 | $13,744,627 | 13.13 | $13,744,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||