Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 13, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | 10,650,000 | $10,458,450 | $10,458,450 | 2.14 | $10,280,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033, 3.35%, 03/15/33 | SRILAN | YS0705170 | - | 7,524,570 | $7,145,830 | $7,145,830 | 1.47 | $7,103,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, 5.50%, 08/17/30 | MEXPCP | YM6673425 | - | 7,000,000 | $6,991,651 | $6,991,651 | 1.44 | $6,896,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 07-FEB-2029, 10.75%, 02/05/29 | ANGOL | DF5850568 | - | 6,157,270 | $6,420,206 | $6,420,206 | 1.32 | $6,249,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%, 02/01/32 | UKRAIN | DC4624169 | - | 6,746,000 | $5,335,604 | $5,335,604 | 1.10 | $5,256,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bapco Energies B.S.C. Closed 8.375% 07-NOV-2028, 8.38%, 11/07/28 | BEXBAH | AV3872620 | - | 5,300,000 | $5,311,573 | $5,311,573 | 1.09 | $5,300,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028, 8.45%, 08/10/28 | ESKOM | AT8996486 | - | 4,900,000 | $5,160,502 | $5,160,502 | 1.05 | $5,050,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonangol Finance Ltd. 10.0% 29-JAN-2031, 10.00%, 01/29/31 | SONGOL | YI3310061 | - | 5,000,000 | $5,141,468 | $5,141,468 | 1.05 | $4,992,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2040, 5.50%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | 6,500,000 | $4,921,764 | $4,921,764 | 1.00 | $4,816,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Angola Via Avenir Issuer V Ireland DAC|10.75|10/22/2029, 10.75%, 10/22/29 | ANGOL | DS8367323 | - | 4,695,000 | $4,836,852 | $4,836,852 | 0.99 | $4,820,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Bank JSC 8.9% 25-SEP-2028, 8.90%, 09/25/28 | STBNKM | YK2266327 | - | 4,800,000 | $4,805,557 | $4,805,557 | 0.98 | $4,745,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | YU2889142 | - | 5,200,000 | $4,770,625 | $4,770,625 | 0.97 | $4,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds 2020-09.07.41 Step Up, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | 7,500,000 | $4,671,354 | $4,671,354 | 0.95 | $4,578,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.625% 19-FEB-2036, 5.62%, 02/19/36 | COLOM | YK0049741 | - | 4,300,000 | $4,670,662 | $4,670,662 | 0.95 | $4,473,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer V (Ireland) Dedignated Activity Company 10.75% 03-JUL-2029, 10.75%, 06/29/29 | ANGOL | DM9117357 | - | 4,300,000 | $4,577,772 | $4,577,772 | 0.93 | $4,409,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.6% 01-JUN-2036, 6.60%, 06/01/36 | DOMREP | YX9938961 | - | 4,050,000 | $4,060,732 | $4,060,732 | 0.83 | $3,938,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | 4,050,000 | $4,046,034 | $4,046,034 | 0.83 | $3,971,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank 7.125% 23-JUL-2036, 7.12%, 07/23/36 | AFREXI | DN2140727 | - | 4,000,000 | $3,988,095 | $3,988,095 | 0.81 | $3,898,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 19-JUN-2030, 4.25%, 06/19/30 | BULENR | YN2882937 | - | 3,500,000 | $3,818,400 | $3,818,400 | 0.78 | $3,750,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 5.662% 23-FEB-2038, 5.66%, 02/23/38 | PANAMA | 698299CC6 | - | 3,922,000 | $3,753,566 | $3,753,566 | 0.77 | $3,702,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.25% 11-DEC-2055, 7.25%, 12/11/55 | SOAF | DC1216050 | - | 3,750,000 | $3,592,852 | $3,592,852 | 0.73 | $3,475,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Georgia 5.125% 28-JAN-2031, 5.12%, 01/28/31 | GEORG | 373357AA0 | - | 3,516,000 | $3,403,990 | $3,403,990 | 0.69 | $3,349,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | 5,000,000 | $3,302,760 | $3,302,760 | 0.67 | $3,230,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 5.75% 24-MAR-2035, 5.75%, 03/24/35 | ROMANI | YV9256830 | - | 3,500,000 | $3,202,217 | $3,202,217 | 0.65 | $3,173,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd 8.25% 06-FEB-2028, 8.25%, 02/06/28 | SAFTRA | XS2582981952 | - | 3,000,000 | $3,126,549 | $3,126,549 | 0.64 | $3,057,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development bank of Mongolia 6.9% 02-JUL-2031, 6.90%, 07/02/31 | DBMMN | 25161AAC3 | - | 3,080,000 | $3,051,937 | $3,051,937 | 0.62 | $2,972,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 7.25% 18-MAY-2031, 7.25%, 05/18/31 | TELSER | DK3630508 | - | 3,000,000 | $2,940,656 | $2,940,656 | 0.60 | $2,833,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Uruguay 5.442% 14-FEB-2037, 5.44%, 02/14/37 | URUGUA | 760942BH4 | - | 3,000,000 | $2,925,322 | $2,925,322 | 0.60 | $2,883,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.375% 15-JAN-2031, 6.38%, 01/15/31 | EXCRTU | DC8486813 | - | 3,000,000 | $2,923,563 | $2,923,563 | 0.60 | $2,859,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance LLC 6.75% 15-DEC-2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | YU0811668 | - | 2,897,005 | $2,888,495 | $2,888,495 | 0.59 | $2,806,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of San Juan 9.55% 01-OCT-2035, 9.55%, 10/01/35 | PDSJAR | 798367AC2 | - | 2,985,000 | $2,754,130 | $2,754,130 | 0.56 | $2,718,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Srpska 6.375% 08-MAY-2033, 6.38%, 05/08/33 | SRPSKA | DK0035925 | - | 2,500,000 | $2,750,664 | $2,750,664 | 0.56 | $2,658,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Benin 4.95% 22-JAN-2035, 4.95%, 01/22/35 | BENIN | BQ5680211 | - | 2,500,000 | $2,664,857 | $2,664,857 | 0.54 | $2,553,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Srpska 6.25% 02-APR-2031, 6.25%, 04/02/31 | SRPSKA | DH2775418 | - | 2,325,000 | $2,595,491 | $2,595,491 | 0.53 | $2,495,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.1% 15-JAN-2030, 3.10%, 01/15/30 | SRILAN | YS0695827 | - | 2,430,770 | $2,521,563 | $2,521,563 | 0.51 | $2,496,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.158% 12-MAR-2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | 2,350,000 | $2,432,780 | $2,432,780 | 0.50 | $2,402,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.95% 15-OCT-2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | 2,200,000 | $2,377,621 | $2,377,621 | 0.49 | $2,360,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 6.75% 11-JUL-2039, 6.75%, 07/11/39 | ROMANI | YQ7562081 | - | 2,100,000 | $2,359,423 | $2,359,423 | 0.48 | $2,304,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Cameroon 5.95% 07-JUL-2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | 2,400,000 | $2,327,955 | $2,327,955 | 0.47 | $2,271,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Limited 5.662% 03-JUL-2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | 2,300,000 | $2,321,265 | $2,321,265 | 0.47 | $2,273,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 7.25% 31-JUL-2030, 7.25%, 07/31/30 | VAKBN | 90015WAR4 | - | 2,293,000 | $2,304,822 | $2,304,822 | 0.47 | $2,255,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. 5.625% 19-JUN-2047, 5.62%, 06/19/47 | PETRPE | AN9553354 | - | 3,100,000 | $2,266,995 | $2,266,995 | 0.46 | $2,195,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 3.849% 28-JUN-2033, 3.85%, 06/28/33 | PARGUY | BT6770387 | - | 2,500,000 | $2,262,711 | $2,262,711 | 0.46 | $2,225,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 4.875% 16-APR-2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | 3,200,000 | $2,254,365 | $2,254,365 | 0.46 | $2,241,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 6.625% 06-FEB-2031, 6.62%, 02/06/31 | GABON | ZP7937847 | - | 2,600,000 | $2,240,931 | $2,240,931 | 0.46 | $2,193,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloqabank JSC 7.7% 18-MAY-2031, 7.70%, 05/18/31 | ALKBZU | DK5844834 | - | 2,200,000 | $2,232,658 | $2,232,658 | 0.46 | $2,148,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 19-FEB-2040, 7.88%, 02/19/40 | POSWDL | YR4551713 | - | 2,160,000 | $2,206,508 | $2,206,508 | 0.45 | $2,165,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UzAuto Motors JSC 7.375% 19-NOV-2030, 7.38%, 11/19/30 | UZAMTS | 46653NAB8 | - | 2,140,000 | $2,203,270 | $2,203,270 | 0.45 | $2,125,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | 2,400,000 | $2,194,145 | $2,194,145 | 0.45 | $2,176,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Uruguay 5.25% 10-SEP-2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | 2,550,000 | $2,174,245 | $2,174,245 | 0.44 | $2,149,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 7.25% 12-MAR-2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | 2,100,000 | $2,169,015 | $2,169,015 | 0.44 | $2,141,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.75% 30-SEP-2051, 8.75%, 09/30/51 | EGYPT | BR6006737 | - | 2,300,000 | $2,099,978 | $2,099,978 | 0.43 | $2,074,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 0.0% 03-JAN-2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | YU2880588 | - | 2,334,000 | $2,093,902 | $2,093,902 | 0.43 | $2,093,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.625% 04-FEB-2030, 8.62%, 02/04/30 | EGYPT | YR0371777 | - | 2,000,000 | $2,093,186 | $2,093,186 | 0.43 | $2,044,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality Council 10.5% 06-DEC-2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | 1,900,000 | $2,083,386 | $2,083,386 | 0.43 | $1,994,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 5.75% 17-MAR-2034, 5.75%, 03/17/34 | DOMREP | 25714PFG8 | - | 2,200,000 | $2,076,852 | $2,076,852 | 0.42 | $2,056,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 31-JAN-2029, 7.95%, 01/31/29 | PKSTAN | BT5887893 | - | 2,000,000 | $2,053,732 | $2,053,732 | 0.42 | $2,006,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Ulan Bator 7.75% 21-AUG-2027, 7.75%, 08/21/27 | CITULA | YU8800507 | - | 2,000,000 | $2,040,148 | $2,040,148 | 0.42 | $2,003,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.15% 17-MAY-2038, 6.15%, 05/17/38 | DOMREP | 25714PFH6 | - | 2,100,000 | $2,037,849 | $2,037,849 | 0.42 | $1,941,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahrain 7.1% 03-FEB-2038, 7.10%, 02/03/38 | BHRAIN | 056909AB0 | - | 2,175,000 | $2,028,536 | $2,028,536 | 0.41 | $1,984,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 4.125% 07-MAY-2038, 4.12%, 05/07/38 | BGARIA | YO0398140 | - | 1,900,000 | $2,027,476 | $2,027,476 | 0.41 | $1,981,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 5.227% 23-FEB-2034, 5.23%, 02/23/34 | PANAMA | 698299CB8 | - | 2,121,000 | $2,019,300 | $2,019,300 | 0.41 | $1,993,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 4.0% 15-APR-2028, 4.00%, 04/15/28 | SRILAN | YS0765489 | - | 2,076,497 | $2,017,647 | $2,017,647 | 0.41 | $2,010,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 4.875% 01-APR-2032, 4.88%, 04/01/32 | MONTEN | YQ6749937 | - | 1,800,000 | $2,016,340 | $2,016,340 | 0.41 | $1,955,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 7.125% 12-FEB-2032, 7.12%, 02/12/32 | TURKEY | 900123DP2 | - | 2,000,000 | $2,013,113 | $2,013,113 | 0.41 | $1,975,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 3.16% 23-JAN-2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | 2,150,000 | $2,006,937 | $2,006,937 | 0.41 | $1,985,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. 4.75% 19-JUN-2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | 2,300,000 | $2,006,763 | $2,006,763 | 0.41 | $1,962,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondor Finance Plc 7.125% 15-JAN-2032, 7.12%, 01/15/32 | NAFTO | AZ6401212 | - | 2,107,068 | $2,006,147 | $2,006,147 | 0.41 | $1,951,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 5.625% 16-APR-2030, 5.62%, 04/16/30 | EGYPT | AS1417482 | - | 1,800,000 | $1,994,393 | $1,994,393 | 0.41 | $1,928,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GACI First Investment Co. 5.25% 29-JAN-2030, 5.25%, 01/29/30 | PIFKSA | YS8766760 | - | 2,000,000 | $1,993,088 | $1,993,088 | 0.41 | $1,961,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.875% 02-APR-2030, 6.88%, 04/02/30 | EXCRTU | DQ5157952 | - | 2,000,000 | $1,985,040 | $1,985,040 | 0.40 | $1,961,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 4.0% 14-FEB-2051, 4.00%, 02/14/51 | ROMANI | BK4157206 | - | 3,200,000 | $1,980,602 | $1,980,602 | 0.40 | $1,947,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Zambia 5.75% 30-JUN-2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | 1,987,122 | $1,965,731 | $1,965,731 | 0.40 | $1,922,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.25% 24-JUN-2036, 8.25%, 06/24/36 | BAHAMA | YN5110443 | - | 1,800,000 | $1,952,481 | $1,952,481 | 0.40 | $1,893,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 5.75% 11-MAY-2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | 2,600,000 | $1,946,495 | $1,946,495 | 0.40 | $1,944,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 6.375% 22-MAY-2031, 6.38%, 05/22/31 | TURKEY | 900123DV9 | - | 1,908,000 | $1,908,058 | $1,908,058 | 0.39 | $1,839,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 5.75% 17-MAR-2034, 5.75%, 03/17/34 | DOMREP | YI9627716 | - | 2,000,000 | $1,888,047 | $1,888,047 | 0.39 | $1,869,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 7.25% 12-JAN-2056, 7.25%, 01/12/56 | BRAZIL | 105756CN8 | - | 2,000,000 | $1,887,944 | $1,887,944 | 0.39 | $1,838,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 2.739% 29-JAN-2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | 2,200,000 | $1,886,700 | $1,886,700 | 0.38 | $1,868,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, 6.90%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | 2,164,868 | $1,871,131 | $1,871,131 | 0.38 | $1,827,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.3% 13-NOV-2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | 1,750,000 | $1,865,375 | $1,865,375 | 0.38 | $1,800,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 7.7% 29-OCT-2039, 7.70%, 10/29/39 | BAHAMA | 056732AQ3 | - | 1,860,000 | $1,864,903 | $1,864,903 | 0.38 | $1,858,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 6.75% 09-NOV-2038, 6.75%, 11/09/38 | ROMANI | DS7912343 | - | 1,685,000 | $1,856,122 | $1,856,122 | 0.38 | $1,853,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 4.75% 03-AUG-2046, 4.75%, 08/03/46 | CHILE | DN7147891 | - | 1,630,000 | $1,784,447 | $1,784,447 | 0.36 | $1,759,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 07-OCT-2032, 6.95%, 10/07/32 | TURKTI | 90011QAE0 | - | 1,826,000 | $1,767,894 | $1,767,894 | 0.36 | $1,754,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTEL Sukuk Limited 5.375% 24-JAN-2031, 5.38%, 01/24/31 | OTELSU | XS2695410832 | - | 1,750,000 | $1,737,083 | $1,737,083 | 0.35 | $1,707,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | 1,724,195 | $1,730,776 | $1,730,776 | 0.35 | $1,695,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB 8.95% 24-JUL-2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | 1,600,000 | $1,719,809 | $1,719,809 | 0.35 | $1,675,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 7.25% 31-JUL-2030, 7.25%, 07/31/30 | VAKBN | YN9222418 | - | 1,700,000 | $1,709,231 | $1,709,231 | 0.35 | $1,672,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrobank JSCB 9.25% 02-OCT-2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | YU0186277 | - | 1,600,000 | $1,700,095 | $1,700,095 | 0.35 | $1,682,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 6.375% 11-APR-2031, 6.38%, 04/11/31 | EGYPT | ZS0534033 | - | 1,500,000 | $1,688,968 | $1,688,968 | 0.34 | $1,625,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank 6.45% 09-OCT-2030, 6.45%, 10/09/30 | IPTBZU | YK5636922 | - | 1,700,000 | $1,674,098 | $1,674,098 | 0.34 | $1,662,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 4.375% 03-AUG-2038, 4.38%, 08/03/38 | CHILE | 168863EH7 | - | 1,515,000 | $1,648,018 | $1,648,018 | 0.34 | $1,626,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Oman 7.0% 25-JAN-2051, 7.00%, 01/25/51 | OMAN | BN5332828 | - | 1,550,000 | $1,645,233 | $1,645,233 | 0.34 | $1,611,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Montenegro 4.875% 01-APR-2032, 4.88%, 04/01/32 | MONTEN | YQ6749929 | - | 1,459,000 | $1,634,356 | $1,634,356 | 0.33 | $1,585,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahamas 8.25% 24-JUN-2036, 8.25%, 06/24/36 | BAHAMA | 056732AP5 | - | 1,500,000 | $1,627,068 | $1,627,068 | 0.33 | $1,578,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 9.5% 18-FEB-2029, 9.50%, 02/18/29 | GABON | YR4137877 | - | 1,700,000 | $1,625,759 | $1,625,759 | 0.33 | $1,586,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033, 8.88%, 01/13/33 | ECOPET | 279158AS8 | - | 1,500,000 | $1,614,172 | $1,614,172 | 0.33 | $1,568,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.3% 20-APR-2052, 7.30%, 04/20/52 | SOAF | 836205BE3 | - | 1,700,000 | $1,606,042 | $1,606,042 | 0.33 | $1,597,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Barbados 8.0% 26-JUN-2035, 8.00%, 06/26/35 | BARBAD | YN6571841 | - | 1,500,000 | $1,591,817 | $1,591,817 | 0.32 | $1,545,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 8.375% 19-JAN-2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | 1,525,000 | $1,588,293 | $1,588,293 | 0.32 | $1,546,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 8.25% 28-SEP-2051, 8.25%, 09/28/51 | NGERIA | BR5540512 | - | 1,600,000 | $1,575,283 | $1,575,283 | 0.32 | $1,557,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 7.5% 10-MAR-2032, 7.50%, 03/10/32 | PKSTAN | 740840AF0 | - | 1,609,000 | $1,573,073 | $1,573,073 | 0.32 | $1,550,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.95% 19-NOV-2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | YT1891555 | - | 1,500,000 | $1,568,735 | $1,568,735 | 0.32 | $1,510,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad de Tegucigalpa 9.5% 10-NOV-2031, 9.50%, 11/10/31 | TEGUHN | 62637XAA6 | - | 1,530,000 | $1,557,759 | $1,557,759 | 0.32 | $1,555,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 6.125% 09-NOV-2034, 6.12%, 11/09/34 | ROMANI | DS7912152 | - | 1,410,000 | $1,545,731 | $1,545,731 | 0.32 | $1,543,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.35% 12-FEB-2048, 6.35%, 02/12/48 | PEMEX | 71654QCL4 | - | 2,000,000 | $1,525,207 | $1,525,207 | 0.31 | $1,492,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 4.625% 04-MAR-2033, 4.62%, 03/04/33 | ROMANI | DF8722681 | - | 1,430,000 | $1,522,228 | $1,522,228 | 0.31 | $1,470,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Tajikistan 7.125% 14-SEP-2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | 1,500,000 | $1,519,222 | $1,519,222 | 0.31 | $1,500,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.0% 16-JAN-2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | 1,450,000 | $1,510,626 | $1,510,626 | 0.31 | $1,471,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.375% 31-MAR-2033, 9.38%, 03/31/33 | ANGOL | DH2840865 | - | 1,500,000 | $1,507,504 | $1,507,504 | 0.31 | $1,489,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica 6.25% 17-SEP-2037, 6.25%, 09/17/37 | JAMAN | 470160CG5 | - | 1,475,000 | $1,465,034 | $1,465,034 | 0.30 | $1,449,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 5.625% 23-OCT-2031, 5.62%, 10/23/31 | BANBRA | 05959LAJ2 | - | 1,525,000 | $1,451,013 | $1,451,013 | 0.30 | $1,445,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-JAN-2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | 1,500,000 | $1,444,913 | $1,444,913 | 0.29 | $1,418,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 7.875% 12-NOV-2034, 7.88%, 11/12/34 | ECOPET | 279158AY5 | - | 1,445,000 | $1,429,698 | $1,429,698 | 0.29 | $1,428,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 6.75% 18-MAY-2033, 6.75%, 05/18/33 | TELSER | DK3628742 | - | 1,270,000 | $1,393,705 | $1,393,705 | 0.28 | $1,346,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 5.875% 28-OCT-2035, 5.88%, 10/28/35 | DOMREP | 25714PFF0 | - | 1,476,000 | $1,378,197 | $1,378,197 | 0.28 | $1,373,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa Economica Federal 5.625% 13-MAY-2030, 5.62%, 05/13/30 | CAIXBR | 12803Y2A6 | - | 1,400,000 | $1,368,456 | $1,368,456 | 0.28 | $1,367,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloqabank JSC 7.7% 18-MAY-2031, 7.70%, 05/18/31 | ALKBZU | 02053BAA5 | - | 1,345,000 | $1,365,434 | $1,365,434 | 0.28 | $1,314,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.125% 09-FEB-2038, 6.12%, 02/09/38 | MEX | 91087BBR0 | - | 1,442,000 | $1,357,388 | $1,357,388 | 0.28 | $1,333,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Lebanon 8.25% 12-APR-2021, 0.00%, 04/12/49 | LEBAN | EF3579903 | - | 4,500,000 | - | $1,350,000 | 0.28 | $1,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank 7.125% 23-JUL-2036, 7.12%, 07/23/36 | AFREXI | 00831TAE1 | - | 1,350,000 | $1,345,797 | $1,345,797 | 0.27 | $1,315,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharjah Sukuk Programme Ltd. 3.2% 13-JUL-2031, 3.20%, 07/13/31 | SHARSK | BQ4200169 | - | 1,500,000 | $1,338,237 | $1,338,237 | 0.27 | $1,321,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank 6.25% 23-JAN-2032, 6.25%, 01/23/32 | AFREXI | 00831TAD3 | - | 1,350,000 | $1,333,876 | $1,333,876 | 0.27 | $1,307,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad SA de CV 6.5% 28-JAN-2051, 6.50%, 01/28/51 | CFELEC | YI3272451 | - | 1,400,000 | $1,330,322 | $1,330,322 | 0.27 | $1,303,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 5.75% 16-SEP-2030, 5.75%, 09/16/30 | ROMANI | 77586RAY6 | - | 1,350,000 | $1,328,954 | $1,328,954 | 0.27 | $1,316,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, 5.75%, 01/16/54 | KSA | XS2747599509 | - | 1,500,000 | $1,327,282 | $1,327,282 | 0.27 | $1,298,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela, S.A. 9.75% 17-MAY-2035, 0.00%, 05/17/35 | PDVSA | EJ1968233 | - | 3,100,000 | $1,325,250 | $1,325,250 | 0.27 | $1,325,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.5% 16-FEB-2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | 1,650,000 | $1,312,569 | $1,312,569 | 0.27 | $1,281,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.95% 15-MAR-2037, 6.95%, 03/15/37 | DOMREP | 25714PFB9 | - | 1,300,000 | $1,306,534 | $1,306,534 | 0.27 | $1,291,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Iraq 5.8% 15-JAN-2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | 1,290,000 | $1,302,849 | $1,302,849 | 0.27 | $1,277,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Buenos Aires (Argentina) 7.8% 26-NOV-2033, 7.80%, 11/26/33 | BUEAIR | 11943HAD1 | - | 1,270,000 | $1,288,058 | $1,288,058 | 0.26 | $1,241,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 7.9% 10-SEP-2036, 7.90%, 09/10/36 | PKSTAN | 740840AE3 | - | 1,341,000 | $1,272,487 | $1,272,487 | 0.26 | $1,253,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 4.875% 23-APR-2033, 4.88%, 04/23/33 | BRAZIL | DI4730765 | - | 1,170,000 | $1,267,970 | $1,267,970 | 0.26 | $1,232,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA 9.5% 17-JAN-2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | 1,188,000 | $1,252,036 | $1,252,036 | 0.26 | $1,214,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 9.375% 05-AUG-2033, 9.38%, 08/05/33 | GABON | DN8741437 | - | 1,400,000 | $1,249,891 | $1,249,891 | 0.25 | $1,213,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 5.4% 30-MAR-2050, 5.40%, 03/30/50 | PARGUY | AX0609187 | - | 1,500,000 | $1,249,695 | $1,249,695 | 0.25 | $1,239,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 25-APR-2029, 10.75%, 04/23/29 | ANGOL | DL2304855 | - | 1,217,195 | $1,248,618 | $1,248,618 | 0.25 | $1,236,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 6.25% 15-AUG-2036, 6.25%, 08/15/36 | GUATEM | 401494BA6 | - | 1,232,000 | $1,228,980 | $1,228,980 | 0.25 | $1,209,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | 1,568,000 | $1,227,424 | $1,227,424 | 0.25 | $1,223,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe 8.1% 11-DEC-2034, 8.10%, 12/11/34 | PROVSF | 74409AAE9 | - | 1,276,000 | $1,210,980 | $1,210,980 | 0.25 | $1,166,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Turkey 7.125% 17-JUL-2032, 7.12%, 07/17/32 | TURKEY | 900123DL1 | - | 1,200,000 | $1,209,498 | $1,209,498 | 0.25 | $1,181,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.375% 28-SEP-2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | 1,200,000 | $1,206,959 | $1,206,959 | 0.25 | $1,195,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.0% 17-APR-2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | 1,500,000 | $1,189,667 | $1,189,667 | 0.24 | $1,183,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.375% 21-JAN-2029, 5.38%, 01/21/29 | COLOM | 195325ET8 | - | 1,193,000 | $1,189,087 | $1,189,087 | 0.24 | $1,168,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montego Bay Airport Revenue Finance Limited 6.6% 15-JUN-2035, 6.60%, 06/15/35 | MOAIRJ | YM4025404 | - | 1,200,000 | $1,170,220 | $1,170,220 | 0.24 | $1,137,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon A.S. 6.95% 07-OCT-2032, 6.95%, 10/07/32 | TURKTI | YK5583694 | - | 1,200,000 | $1,162,184 | $1,162,184 | 0.24 | $1,153,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | 1,400,000 | $1,153,030 | $1,153,030 | 0.24 | $1,148,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 3.1% 22-JAN-2061, 3.10%, 01/22/61 | CHILE | 168863DQ8 | - | 2,000,000 | $1,147,133 | $1,147,133 | 0.23 | $1,127,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 27-APR-2033, 5.95%, 04/27/33 | COSTAR | 221597FL6 | - | 1,000,000 | $1,145,902 | $1,145,902 | 0.23 | $1,142,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | 1,651,968 | $1,140,060 | $1,140,060 | 0.23 | $1,117,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 5.5% 23-APR-2036, 5.50%, 04/23/36 | BRAZIL | DI4730773 | - | 1,036,000 | $1,125,297 | $1,125,297 | 0.23 | $1,089,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of North Macedonia 4.75% 21-JAN-2034, 4.75%, 01/21/34 | MACEDO | DC9558131 | - | 1,000,000 | $1,109,179 | $1,109,179 | 0.23 | $1,066,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC Uzbekneftegaz 8.75% 07-MAY-2030, 8.75%, 05/07/30 | UNGUZB | 91825MAC7 | - | 1,059,000 | $1,108,417 | $1,108,417 | 0.23 | $1,106,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.5% 29-MAY-2033, 4.50%, 05/29/33 | INDON | DK9052111 | - | 1,000,000 | $1,099,911 | $1,099,911 | 0.22 | $1,076,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 5.125% 29-MAY-2038, 5.12%, 05/29/38 | INDON | DK9052129 | - | 1,000,000 | $1,099,326 | $1,099,326 | 0.22 | $1,073,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.78% 13-JAN-2055, 6.78%, 01/13/55 | CDEL | 21987BBM9 | - | 1,075,000 | $1,093,119 | $1,093,119 | 0.22 | $1,068,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | 1,100,000 | $1,086,427 | $1,086,427 | 0.22 | $1,060,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Benin 6.875% 19-JAN-2052, 6.88%, 01/19/52 | BENIN | BN4939409 | - | 1,000,000 | $1,073,934 | $1,073,934 | 0.22 | $1,011,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 9.45% 04-FEB-2033, 9.45%, 02/04/33 | EGYPT | YR0371793 | - | 1,000,000 | $1,073,115 | $1,073,115 | 0.22 | $1,046,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.0% 19-SEP-2032, 5.00%, 09/19/32 | COLOM | YK0049733 | - | 1,000,000 | $1,065,709 | $1,065,709 | 0.22 | $1,056,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 5.25% 14-MAY-2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | 1,075,000 | $1,052,134 | $1,052,134 | 0.21 | $1,023,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.46% 04-MAR-2038, 4.46%, 03/04/38 | INDON | DF8148846 | - | 1,000,000 | $1,051,715 | $1,051,715 | 0.21 | $1,017,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% 29-JUN-2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | 1,000,000 | $1,038,039 | $1,038,039 | 0.21 | $1,013,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.75% 09-MAR-2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | 1,133,000 | $1,037,669 | $1,037,669 | 0.21 | $1,027,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.143% 23-FEB-2030, 7.14%, 02/23/30 | NGERIA | AR3678794 | - | 1,000,000 | $1,031,779 | $1,031,779 | 0.21 | $1,015,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of Istanbul Metropolitan (Turkey) 10.75% 12-APR-2027, 10.75%, 04/12/27 | ISTNBL | BV6910822 | - | 1,000,000 | $1,025,173 | $1,025,173 | 0.21 | $1,015,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.78% 13-JAN-2055, 6.78%, 01/13/55 | CDEL | YS5010345 | - | 1,000,000 | $1,016,855 | $1,016,855 | 0.21 | $993,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Suriname 7.7% 06-NOV-2030, 7.70%, 11/06/30 | SURINM | YJ7844147 | - | 1,000,000 | $1,016,629 | $1,016,629 | 0.21 | $1,014,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 04-APR-2044, 7.00%, 04/04/44 | COSTAR | EK1596197 | - | 1,000,000 | $1,015,047 | $1,015,047 | 0.21 | $1,006,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bolivia 9.45% 14-MAY-2031, 9.45%, 05/14/31 | BOLIVI | 29731QAF4 | - | 1,000,000 | $1,013,775 | $1,013,775 | 0.21 | $966,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 6.75% 23-SEP-2055, 6.75%, 09/23/55 | REPHUN | 445545AX4 | - | 1,000,000 | $1,012,371 | $1,012,371 | 0.21 | $1,002,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Laos 9.625% 14-APR-2032, 9.62%, 04/14/32 | LAOSIN | 51656QAE2 | - | 1,007,000 | $1,011,325 | $1,011,325 | 0.21 | $1,002,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 6.125% 28-SEP-2028, 6.12%, 09/28/28 | NGERIA | BR5540421 | - | 1,000,000 | $1,011,308 | $1,011,308 | 0.21 | $1,003,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 7.125% 13-MAY-2054, 7.12%, 05/13/54 | BRAZIL | 105756CJ7 | - | 1,100,000 | $1,010,728 | $1,010,728 | 0.21 | $1,010,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 7.25% 04-FEB-2030, 7.25%, 02/04/30 | TCZIRA | YR0372627 | - | 1,000,000 | $1,009,128 | $1,009,128 | 0.21 | $988,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.75% 21-SEP-2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | 1,275,000 | $1,004,027 | $1,004,027 | 0.20 | $990,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 6.853% 28-MAR-2054, 6.85%, 03/28/54 | PANAMA | 698299BV5 | - | 1,000,000 | $1,001,787 | $1,001,787 | 0.20 | $992,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 7.15% 24-FEB-2055, 7.15%, 02/24/55 | DOMREP | YR6435469 | - | 1,000,000 | $990,986 | $990,986 | 0.20 | $974,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 6.875% 10-FEB-2031, 6.88%, 02/10/31 | TURKWF | YL8649409 | - | 1,000,000 | $987,728 | $987,728 | 0.20 | $969,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 7.75% 10-SEP-2035, 7.75%, 09/10/35 | TURKWF | YL8649458 | - | 1,000,000 | $987,632 | $987,632 | 0.20 | $973,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029, 6.75%, 09/20/29 | BHRAIN | AP0583124 | - | 1,000,000 | $984,588 | $984,588 | 0.20 | $974,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.625% 29-JAN-2038, 6.62%, 01/29/38 | MEX | 91087BBF6 | - | 1,000,000 | $982,611 | $982,611 | 0.20 | $962,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 4.875% 11-JAN-2029, 4.88%, 01/11/29 | BANBRA | BT3700478 | - | 1,000,000 | $982,119 | $982,119 | 0.20 | $965,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golomt Bank LLC 7.95% 14-MAY-2029, 7.95%, 05/14/29 | GLMTMO | 381930AB2 | - | 950,000 | $976,779 | $976,779 | 0.20 | $938,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | 1,000,000 | $975,845 | $975,845 | 0.20 | $968,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Sri Lanka 3.6% 15-JUN-2035, 3.60%, 06/15/35 | SRILAN | YS0089690 | - | 1,211,600 | $973,986 | $973,986 | 0.20 | $955,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.125% 26-NOV-2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | 1,050,000 | $973,285 | $973,285 | 0.20 | $928,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 7.0% 29-JAN-2032, 7.00%, 01/29/32 | COLOM | 195325EX9 | - | 965,000 | $965,777 | $965,777 | 0.20 | $962,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 4.5% 30-JAN-2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | 1,000,000 | $954,700 | $954,700 | 0.19 | $941,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051, 8.88%, 04/08/51 | PKSTAN | BO8618015 | - | 1,000,000 | $948,543 | $948,543 | 0.19 | $939,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055, 3.75%, 01/21/55 | KSA | ZP6092883 | - | 1,500,000 | $944,862 | $944,862 | 0.19 | $928,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.1% 04-MAR-2034, 4.10%, 03/04/34 | INDON | DF8148838 | - | 875,000 | $938,939 | $938,939 | 0.19 | $911,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Chubut 9.45% 29-APR-2036, 9.45%, 04/29/36 | CHUBUT | 17127LAB1 | - | 950,000 | $937,614 | $937,614 | 0.19 | $933,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 6.0% 18-MAR-2031, 6.00%, 03/18/31 | BANBRA | USP2000TAE57 | - | 950,000 | $922,990 | $922,990 | 0.19 | $913,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Power Co. Ukrenergo 8.5% 01-DEC-2031, 8.50%, 12/01/31 | NPCUKR | DS0620034 | - | 1,142,151 | $922,352 | $922,352 | 0.19 | $913,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Finance Plc 7.0% 31-DEC-2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | 1,069,575 | $922,279 | $922,279 | 0.19 | $912,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Trinidad & Tobago 4.5% 26-JUN-2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | 950,000 | $907,117 | $907,117 | 0.19 | $890,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 6.875% 07-JAN-2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | 900,000 | $902,023 | $902,023 | 0.18 | $879,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 3.556% 29-SEP-2032, 3.56%, 09/29/32 | PHILIP | 718286CR6 | - | 1,000,000 | $896,802 | $896,802 | 0.18 | $892,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP Lux SA 10.5% 28-JUL-2029, 10.50%, 07/28/29 | MHPSA | 59318YAC2 | - | 910,000 | $896,400 | $896,400 | 0.18 | $867,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bahrain 6.625% 06-OCT-2037, 6.62%, 10/06/37 | BHRAIN | YK5562326 | - | 1,000,000 | $890,476 | $890,476 | 0.18 | $883,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.15% 20-NOV-2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | 1,000,000 | $879,096 | $879,096 | 0.18 | $839,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 6.75% 18-MAY-2033, 6.75%, 05/18/33 | TELSER | DK3628692 | - | 800,000 | $877,924 | $877,924 | 0.18 | $848,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050, 7.69%, 01/23/50 | PEMEX | 71654QDD1 | - | 1,000,000 | $870,188 | $870,188 | 0.18 | $846,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB 9.45% PERP, 9.45%, 04/23/99 | SQBNZU | 917935AC2 | - | 841,000 | $865,214 | $865,214 | 0.18 | $860,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.875% 29-MAY-2050, 8.88%, 05/29/50 | EGYPT | BJ6630427 | - | 900,000 | $858,779 | $858,779 | 0.18 | $821,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.875% 03-JUL-2028, 6.88%, 07/03/28 | EXCRTU | 90015LAK3 | - | 827,000 | $847,353 | $847,353 | 0.17 | $825,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Philippines 1.95% 06-JAN-2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | 1,000,000 | $839,243 | $839,243 | 0.17 | $832,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.25% 16-JAN-2050, 5.25%, 01/16/50 | KSA | AW5997324 | - | 1,000,000 | $835,228 | $835,228 | 0.17 | $817,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 6.5% 28-NOV-2027, 6.50%, 11/28/27 | NGERIA | AQ1229329 | - | 800,000 | $832,743 | $832,743 | 0.17 | $808,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 6.4% 14-FEB-2035, 6.40%, 02/14/35 | PANAMA | 698299BT0 | - | 800,000 | $818,284 | $818,284 | 0.17 | $805,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 8.125% 29-OCT-2056, 8.12%, 10/29/56 | COLOM | 195325EZ4 | - | 805,000 | $817,749 | $817,749 | 0.17 | $814,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA 8.75% 11-SEP-2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | 800,000 | $816,355 | $816,355 | 0.17 | $803,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 5.75% 30-SEP-2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | 1,000,000 | $789,300 | $789,300 | 0.16 | $781,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, 5.50%, 08/17/30 | MEXPCP | 26951TAA8 | - | 784,000 | $783,065 | $783,065 | 0.16 | $772,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.95% 28-JAN-2060, 6.95%, 01/28/60 | PEMEX | 71654QDF6 | - | 1,000,000 | $779,550 | $779,550 | 0.16 | $758,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC. 5.5% 08-MAY-2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | 800,000 | $777,897 | $777,897 | 0.16 | $776,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Costa Rica 7.0% 27-APR-2033, 5.95%, 04/27/33 | COSTAR | 221597FK8 | - | 677,000 | $775,776 | $775,776 | 0.16 | $773,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2036, 4.50%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | 1,229,591 | $766,694 | $766,694 | 0.16 | $750,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.2% 15-MAY-2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | 1,000,000 | $748,644 | $748,644 | 0.15 | $722,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance LLC 6.75% 15-DEC-2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | 742,233 | $740,052 | $740,052 | 0.15 | $719,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | 1,050,000 | $739,871 | $739,871 | 0.15 | $721,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrobank JSCB 9.25% 02-OCT-2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | 694,000 | $737,216 | $737,216 | 0.15 | $729,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 8.7002% 01-MAR-2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | 800,000 | $736,784 | $736,784 | 0.15 | $722,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Colombia 5.0% 15-JUN-2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | 1,000,000 | $736,772 | $736,772 | 0.15 | $715,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of El Salvador 8.25% 10-APR-2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | 700,000 | $726,852 | $726,852 | 0.15 | $721,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 6.6% 13-JUN-2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | 700,000 | $722,645 | $722,645 | 0.15 | $703,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.625% PERP, 6.62%, 12/28/99 | PEMEX | 71656MAF6 | - | 1,000,000 | $712,583 | $712,583 | 0.15 | $703,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail Capital Markets Plc 8.25% 09-JUL-2026, 0.00%, 07/09/27 | RAILUA | AZ4590826 | - | 850,000 | $703,375 | $703,375 | 0.14 | $703,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08-JAN-2034, 5.95%, 01/08/34 | CDEL | USP3143NBQ62 | - | 700,000 | $703,179 | $703,179 | 0.14 | $688,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 7.25% 11-DEC-2055, 7.25%, 12/11/55 | SOAF | 836205BJ2 | - | 733,000 | $703,088 | $703,088 | 0.14 | $680,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 3.375% 28-JAN-2050, 3.38%, 01/28/50 | ROMANI | ZP6061284 | - | 1,000,000 | $700,183 | $700,183 | 0.14 | $670,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.375% 05-MAR-2032, 3.38%, 03/05/32 | KSA | YR7975620 | - | 642,000 | $693,414 | $693,414 | 0.14 | $676,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 4.75% 14-JAN-2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | 1,000,000 | $692,347 | $692,347 | 0.14 | $676,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Honduras 6.4% 29-JUL-2036, 6.40%, 07/29/36 | HONDUR | 438180AL5 | - | 715,000 | $688,132 | $688,132 | 0.14 | $674,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Co. Saoc 5.25% 09-OCT-2031, 5.25%, 10/09/31 | MAZOON | YU1771374 | - | 700,000 | $679,626 | $679,626 | 0.14 | $675,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 5.375% 24-APR-2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | 700,000 | $676,455 | $676,455 | 0.14 | $674,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 3.5% 15-APR-2053, 3.50%, 04/15/53 | CHILE | BO8615516 | - | 1,000,000 | $646,514 | $646,514 | 0.13 | $643,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of El Salvador 7.625% 01-FEB-2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | 650,000 | $633,990 | $633,990 | 0.13 | $619,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Suriname 8.5% 06-NOV-2035, 8.50%, 11/06/35 | SURINM | 86886PAF9 | - | 590,000 | $618,999 | $618,999 | 0.13 | $617,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.85% 28-MAR-2039, 6.85%, 03/28/39 | DOMREP | 25714PFL7 | - | 630,000 | $618,744 | $618,744 | 0.13 | $612,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30-JAN-2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | 950,000 | $612,640 | $612,640 | 0.12 | $602,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 8.6308% 13-JAN-2036, 8.63%, 01/13/36 | NGERIA | 65412AFF4 | - | 565,000 | $606,790 | $606,790 | 0.12 | $590,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 3.25% 17-NOV-2051, 3.25%, 11/17/51 | KSA | BS3776868 | - | 1,000,000 | $597,492 | $597,492 | 0.12 | $581,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 5.5% 16-JUN-2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | 600,000 | $596,014 | $596,014 | 0.12 | $582,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Hungary 1.5% 17-NOV-2050, 1.50%, 11/17/50 | REPHUN | BM4478533 | - | 1,000,000 | $589,098 | $589,098 | 0.12 | $572,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 6.75% 09-FEB-2056, 6.75%, 02/09/56 | MEX | 91087BBS8 | - | 642,000 | $587,621 | $587,621 | 0.12 | $575,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of the Dominican Republic 6.0% 22-FEB-2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | 600,000 | $582,960 | $582,960 | 0.12 | $574,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela Government International Bond|9|05/07/2023, 9.00%, 05/07/23 | VENZ | EH3344783 | - | 1,200,000 | - | $558,000 | 0.11 | $558,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | 604,800 | $554,713 | $554,713 | 0.11 | $543,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Barbados 8.0% 26-JUN-2035, 8.00%, 06/26/35 | BARBAD | 067070AK8 | - | 522,000 | $553,952 | $553,952 | 0.11 | $537,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Gabon 9.375% 21-OCT-2034, 9.38%, 10/21/34 | GABON | 362420AG6 | - | 645,000 | $551,858 | $551,858 | 0.11 | $547,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Srpska 6.375% 08-MAY-2033, 6.38%, 05/08/33 | SRPSKA | DK0031817 | - | 500,000 | $550,133 | $550,133 | 0.11 | $531,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 5.375% 08-JUN-2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | 950,000 | $541,398 | $541,398 | 0.11 | $516,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 8.75% 02-JUN-2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | 500,000 | $537,523 | $537,523 | 0.11 | $517,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 8.6308% 13-JAN-2036, 8.63%, 01/13/36 | NGERIA | DA0677900 | - | 500,000 | $537,158 | $537,158 | 0.11 | $522,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 17-MAY-2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | 600,000 | $524,513 | $524,513 | 0.11 | $517,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB 9.45% PERP, 9.45%, 04/23/99 | SQBNZU | YJ1248964 | - | 500,000 | $514,540 | $514,540 | 0.10 | $511,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 5.875% 02-NOV-2051, 5.88%, 11/02/51 | ECOPET | 279158AQ2 | - | 700,000 | $513,439 | $513,439 | 0.10 | $511,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrzaliznytsia JSC 7.875% 15-JUL-2028, 0.00%, 07/15/28 | RAILUA | BQ4645827 | - | 646,901 | $509,507 | $509,507 | 0.10 | $509,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Indonesia 4.97% 04-MAR-2046, 4.97%, 03/04/46 | INDON | DF8148861 | - | 480,000 | $505,009 | $505,009 | 0.10 | $486,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oryx Funding Ltd. 5.8% 03-FEB-2031, 5.80%, 02/03/31 | OMGRID | BN7877457 | - | 500,000 | $501,352 | $501,352 | 0.10 | $493,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 6.0% 24-SEP-2044, 6.00%, 09/24/44 | ROMANI | YV9256798 | - | 490,000 | $498,654 | $498,654 | 0.10 | $493,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 7.125% 18-MAY-2036, 7.12%, 05/18/36 | TELSER | DK3629328 | - | 455,000 | $498,310 | $498,310 | 0.10 | $480,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC Georgian Railway 4.0% 17-JUN-2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | 500,000 | $490,367 | $490,367 | 0.10 | $482,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 6.65% 04-MAR-2055, 6.65%, 03/04/55 | PARGUY | YR8532131 | - | 500,000 | $489,165 | $489,165 | 0.10 | $482,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 8.75% 29-JAN-2034, 8.75%, 01/29/34 | ECUA | YI4276063 | - | 500,000 | $479,253 | $479,253 | 0.10 | $466,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Saudi Arabia 5.0% 18-JAN-2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | 600,000 | $475,618 | $475,618 | 0.10 | $465,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 4.25% 05-SEP-2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | 465,000 | $473,059 | $473,059 | 0.10 | $468,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | 471,900 | $471,364 | $471,364 | 0.10 | $462,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ethiopia 6.625% 11-DEC-2024, 6.62%, 12/11/26 | ETHOPI | EK6441233 | - | 435,000 | $471,333 | $471,333 | 0.10 | $458,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADNOC Murban RSC Ltd 4.5% 11-SEP-2034, 4.50%, 09/11/34 | ADNOCM | YV5307769 | - | 500,000 | $462,015 | $462,015 | 0.09 | $457,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province of Cordoba 8.6% 03-FEB-2035, 8.60%, 02/03/35 | PDCAR | YI4614180 | - | 500,000 | $452,935 | $452,935 | 0.09 | $440,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 13-FEB-2055, 8.20%, 02/13/55 | BOAD | YR2478224 | - | 450,000 | $447,283 | $447,283 | 0.09 | $437,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Panama 3.298% 19-JAN-2033, 3.30%, 01/19/33 | PANAMA | 698299BR4 | - | 500,000 | $431,809 | $431,809 | 0.09 | $426,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.903% 21-FEB-2048, 7.90%, 02/21/48 | EGYPT | AR2881704 | - | 500,000 | $427,467 | $427,467 | 0.09 | $418,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.625% 28-NOV-2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | 440,000 | $426,097 | $426,097 | 0.09 | $410,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Nigeria 7.875% 16-FEB-2032, 7.88%, 02/16/32 | NGERIA | AM4670155 | - | 400,000 | $421,477 | $421,477 | 0.09 | $413,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADNOC Murban RSC Ltd 5.125% 11-SEP-2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | 493,000 | $408,059 | $408,059 | 0.08 | $403,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Guatemala 4.65% 07-OCT-2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | 500,000 | $407,459 | $407,459 | 0.08 | $404,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Romania 3.0% 14-FEB-2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | 450,000 | $396,546 | $396,546 | 0.08 | $393,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 5.0% 12-OCT-2046, 5.00%, 10/12/46 | SOAF | 836205AV6 | - | 500,000 | $367,290 | $367,290 | 0.07 | $364,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of South Africa 5.65% 27-SEP-2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | 450,000 | $356,580 | $356,580 | 0.07 | $353,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Srbija AD 7.25% 18-MAY-2031, 7.25%, 05/18/31 | TELSER | 87945BAB6 | - | 360,000 | $352,817 | $352,817 | 0.07 | $339,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emirate of Sharjah (United Arab Emirates) 3.625% 10-MAR-2033, 3.62%, 03/10/33 | SHJGOV | BO3949134 | - | 400,000 | $343,212 | $343,212 | 0.07 | $340,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Bulgaria 5.0% 05-MAR-2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | 366,000 | $340,344 | $340,344 | 0.07 | $336,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Pakistan 6.875% 05-DEC-2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | 325,000 | $333,643 | $333,643 | 0.07 | $323,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 4.4% 12-FEB-2052, 4.40%, 02/12/52 | MEX | 91087BAS9 | - | 500,000 | $331,689 | $331,689 | 0.07 | $325,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Argentina 3.0% 09-JUL-2041, 3.00%, 07/09/41 | ARGENT | XS2177365363 | - | 475,000 | $320,165 | $320,165 | 0.07 | $314,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ecuador 9.25% 29-JAN-2039, 9.25%, 01/29/39 | ECUA | 27927WAR3 | - | 311,000 | $291,249 | $291,249 | 0.06 | $282,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Egypt 7.3% 30-SEP-2033, 7.30%, 09/30/33 | EGYPT | BR6006729 | - | 300,000 | $285,876 | $285,876 | 0.06 | $283,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of The Republic of Angola 9.375% 08-MAY-2048, 9.38%, 05/08/48 | ANGOL | AS4643506 | - | 300,000 | $284,236 | $284,236 | 0.06 | $272,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Paraguay 5.6% 13-MAR-2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | 300,000 | $259,188 | $259,188 | 0.05 | $256,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA|9|11/17/2021, 9.00%, 11/17/21 | PDVSA | EI8799468 | - | 500,000 | - | $208,650 | 0.04 | $208,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 9.0% 12-OCT-2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | 200,000 | $208,544 | $208,544 | 0.04 | $206,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 4.75% 13-MAR-2028, 4.75%, 03/13/28 | SENEGL | AR4938577 | - | 333,333 | $196,713 | $196,713 | 0.04 | $184,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Chile 5.33% 05-JAN-2054, 5.33%, 01/05/54 | CHILE | 168863EA2 | - | 200,000 | $179,353 | $179,353 | 0.04 | $175,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02-NOV-2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | 200,000 | $167,382 | $167,382 | 0.03 | $167,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2035, 4.50%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | 258,435 | $163,720 | $163,720 | 0.03 | $160,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2029, 4.50%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | 200,000 | $153,642 | $153,642 | 0.03 | $151,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23-JAN-2030, 6.84%, 01/23/30 | PEMEX | 71654QDC3 | - | 150,000 | $152,159 | $152,159 | 0.03 | $148,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Brazil 5.0% 27-JAN-2045, 5.00%, 01/27/45 | BRAZIL | 105756BW9 | - | 200,000 | $150,768 | $150,768 | 0.03 | $147,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ukraine 4.5% 01-FEB-2036, 4.50%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | 200,000 | $124,753 | $124,753 | 0.03 | $122,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Mexico 3.771% 24-MAY-2061, 3.77%, 05/24/61 | MEX | 91087BAN0 | - | 200,000 | $111,853 | $111,853 | 0.02 | $108,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Senegal 6.75% 13-MAR-2048, 6.75%, 03/13/48 | SENEGL | AR4939435 | - | 200,000 | $100,635 | $100,635 | 0.02 | $98,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 09-OCT-2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | 100,000 | $94,265 | $94,265 | 0.02 | $93,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Ghana 0.0% 03-JAN-2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | 63,041 | $56,551 | $56,551 | 0.01 | $56,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | 339.00 | $36,050,531 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec26 DEC 26 | WNZ6 | FUTURES_USD | - | 175.00 | $18,621,094 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Dec26 DEC 26 | DUZ6 | FUTURES_EUR | - | -74.00 | $-8,559,458 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | 139.00 | $14,433,195 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Dec26 DEC 26 | OEZ6 | FUTURES_EUR | - | -165.00 | $-20,550,857 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Dec26 DEC 26 | RXZ6 | FUTURES_EUR | - | -186.00 | $-25,004,146 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | 35.00 | $7,123,594 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | 196.00 | $20,616,750 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Dec26 DEC 26 | UBZ6 | FUTURES_EUR | - | -35.00 | $-4,043,182 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec26 DEC 26 | USZ6 | FUTURES_USD | - | 311.00 | $32,742,469 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 31,403,794 | $31,403,794 | $31,403,794 | 6.41 | $31,403,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 4,420,819 | $4,420,819 | $4,420,819 | 0.90 | $4,420,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | -62,602 | $-69,032 | $-69,032 | -0.01 | $-69,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EUR2 | - | -52,684,186 | $-58,281,925 | $-58,281,925 | -11.89 | $-58,281,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EUR2 | - | 58,824,715 | $58,824,715 | $58,824,715 | 12.00 | $58,824,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EUR4 | - | 1,042,269 | $1,153,010 | $1,153,010 | 0.24 | $1,153,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EUR4 | - | -1,167,577 | $-1,167,577 | $-1,167,577 | -0.24 | $-1,167,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EUR0 | - | -3,082,117 | $-3,409,595 | $-3,409,595 | -0.70 | $-3,409,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EUR0 | - | 3,461,923 | $3,461,923 | $3,461,923 | 0.71 | $3,461,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EUR3 | - | 49,391 | $54,638 | $54,638 | 0.01 | $54,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EUR3 | - | -55,629 | $-55,629 | $-55,629 | -0.01 | $-55,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EUR6 | - | -802,850 | $-888,153 | $-888,153 | -0.18 | $-888,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EUR6 | - | 904,227 | $904,227 | $904,227 | 0.18 | $904,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/25/2027 | +EURU | - | 1,002,910 | $1,109,470 | $1,109,470 | 0.23 | $1,109,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/25/2027 | +EURU | - | -1,113,280 | $-1,113,280 | $-1,113,280 | -0.23 | $-1,113,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||