Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | 8,317 | $3,275,484 | $3,275,484 | 16.05 | $3,275,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 14,266 | $2,985,160 | $2,985,160 | 14.64 | $2,985,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 3,124 | $1,266,626 | $1,266,626 | 6.21 | $1,266,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 3,866 | $1,016,913 | $1,016,913 | 4.99 | $1,016,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 2,492 | $865,497 | $865,497 | 4.24 | $865,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 3,160 | $786,050 | $786,050 | 3.86 | $786,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 1,441 | $747,101 | $747,101 | 3.66 | $747,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,688 | $716,488 | $716,488 | 3.51 | $716,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | 346.00 | $628,409 | $628,409 | 3.08 | $628,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | 352.00 | $491,499 | $491,499 | 2.41 | $490,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 495.00 | $424,868 | $424,868 | 2.08 | $424,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | 2,982 | $421,029 | $421,029 | 2.06 | $421,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | INTC US | 458140100 | - | 4,148 | $393,023 | $393,023 | 1.93 | $393,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | 699.00 | $392,544 | $392,544 | 1.93 | $391,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 1,943 | $389,882 | $389,882 | 1.91 | $389,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | 1,270 | $388,849 | $388,849 | 1.91 | $388,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 306.00 | $325,312 | $325,312 | 1.60 | $325,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 2,089 | $309,966 | $309,966 | 1.52 | $309,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | 2,062 | $284,494 | $284,494 | 1.40 | $284,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | 16,370 | $262,151 | $262,151 | 1.29 | $261,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 1,790 | $252,784 | $252,784 | 1.24 | $252,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | 508.00 | $230,546 | $230,546 | 1.13 | $230,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | INTU US | 461202103 | - | 577.00 | $227,961 | $227,961 | 1.12 | $227,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 510.00 | $209,493 | $209,493 | 1.03 | $209,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | 629.00 | $207,539 | $207,539 | 1.02 | $207,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC Sponsored ADR | ARM US | 042068205 | - | 1,028 | $207,337 | $207,337 | 1.02 | $207,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | 680.00 | $201,960 | $201,960 | 0.99 | $201,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 1,480 | $198,290 | $198,290 | 0.97 | $198,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 222.00 | $188,969 | $188,969 | 0.93 | $188,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ANET US | 040413205 | - | 1,097 | $185,042 | $185,042 | 0.91 | $185,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 672.00 | $158,941 | $158,941 | 0.78 | $158,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | STM US | 861012102 | - | 2,930 | $154,323 | $154,323 | 0.76 | $154,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 914.00 | $140,564 | $140,564 | 0.69 | $140,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | 1,075 | $130,354 | $130,354 | 0.64 | $130,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 3,487 | $126,578 | $126,578 | 0.62 | $126,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | 282.00 | $125,047 | $125,047 | 0.61 | $125,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 186.00 | $119,654 | $119,654 | 0.59 | $119,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | 249.00 | $110,449 | $110,449 | 0.54 | $110,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | 584.00 | $98,889 | $98,889 | 0.48 | $98,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 396.00 | $83,940 | $83,940 | 0.41 | $83,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 423.00 | $69,300 | $69,300 | 0.34 | $69,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | 293.00 | $53,247 | $53,247 | 0.26 | $53,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 344.00 | $39,281 | $39,281 | 0.19 | $39,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsara, Inc. Class A | IOT US | 79589L106 | - | 1,183 | $34,745 | $34,745 | 0.17 | $34,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | 568.00 | $34,012 | $34,012 | 0.17 | $34,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netskope, Inc. Class A | NTSK US | 64119N608 | - | 29.00 | $289 | $289 | 0.00 | $289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 429,265 | $429,265 | $429,265 | 2.11 | $429,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||