Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 1, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 7,516 | $2,162,203 | $2,162,203 | 14.48 | $2,162,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | - | 11,246 | $2,023,380 | $2,023,380 | 13.56 | $2,023,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | - | 2,788 | $1,076,391 | $1,076,391 | 7.21 | $1,076,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | - | 2,068 | $1,008,460 | $1,008,460 | 6.76 | $1,006,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | - | 2,671 | $841,686 | $841,686 | 5.64 | $841,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | - | 3,235 | $756,602 | $756,602 | 5.07 | $756,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | - | 1,359 | $420,774 | $420,774 | 2.82 | $420,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | - | 2,661 | $411,896 | $411,896 | 2.76 | $411,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | MELI US | 58733R102 | - | - | 179.00 | $369,554 | $369,554 | 2.48 | $369,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | - | 1,583 | $360,639 | $360,639 | 2.42 | $360,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | INTU US | 461202103 | - | - | 566.00 | $357,497 | $357,497 | 2.40 | $357,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | - | 1,622 | $346,054 | $346,054 | 2.32 | $346,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | - | 281.00 | $325,677 | $325,677 | 2.18 | $325,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | - | 1,591 | $319,696 | $319,696 | 2.14 | $319,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 458.00 | $285,604 | $285,604 | 1.91 | $285,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | - | 1,882 | $262,012 | $262,012 | 1.76 | $262,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | - | 1,053 | $253,204 | $253,204 | 1.70 | $253,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | - | 534.00 | $249,971 | $249,971 | 1.68 | $249,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | - | 954.00 | $240,408 | $240,408 | 1.61 | $240,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | - | 413.00 | $234,324 | $234,324 | 1.57 | $234,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 1,277 | $221,738 | $221,738 | 1.49 | $221,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | - | 2,021 | $202,403 | $202,403 | 1.36 | $202,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | - | 1,035 | $185,557 | $185,557 | 1.24 | $185,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | - | 510.00 | $183,304 | $183,304 | 1.23 | $183,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | - | 415.00 | $140,980 | $140,980 | 0.94 | $140,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | BABA US | 01609W102 | BK6YZP5OLD | - | 836.00 | $137,321 | $137,321 | 0.92 | $137,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | - | 875.00 | $130,620 | $130,620 | 0.88 | $130,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Ltd. | NVMI US | M7516K103 | - | - | 389.00 | $118,960 | $118,960 | 0.80 | $118,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | - | 112.00 | $118,644 | $118,644 | 0.80 | $118,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | - | 204.00 | $118,094 | $118,094 | 0.79 | $118,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | - | 547.00 | $108,711 | $108,711 | 0.73 | $108,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsara, Inc. Class A | IOT US | 79589L106 | - | - | 2,574 | $95,933 | $95,933 | 0.64 | $95,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | - | 1,779 | $94,357 | $94,357 | 0.63 | $94,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | - | 618.00 | $93,676 | $93,676 | 0.63 | $93,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | - | 549.00 | $86,687 | $86,687 | 0.58 | $86,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX US | 09260D107 | - | - | 591.00 | $86,493 | $86,493 | 0.58 | $86,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | - | 261.00 | $82,980 | $82,980 | 0.56 | $82,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | - | 74.00 | $80,511 | $80,511 | 0.54 | $80,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | - | 308.00 | $63,319 | $63,319 | 0.42 | $63,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | - | 238.00 | $61,842 | $61,842 | 0.41 | $61,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 247.00 | $42,269 | $42,269 | 0.28 | $42,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | - | 463.00 | $41,050 | $41,050 | 0.28 | $41,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ANET US | 040413205 | - | - | 295.00 | $37,792 | $37,792 | 0.25 | $37,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| monday.com Ltd. | MNDY US | M7S64H106 | - | - | 244.00 | $36,578 | $36,578 | 0.25 | $36,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Transportation, Inc. Class A | VIA US | 92556W104 | - | - | 746.00 | $25,036 | $25,036 | 0.17 | $25,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | - | 279.00 | $21,500 | $21,500 | 0.14 | $21,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netskope, Inc. Class A | NTSK US | 64119N608 | - | - | 24.00 | $426 | $426 | 0.00 | $426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -1,139 | $-1,139 | $-1,139 | -0.01 | $-1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||