Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 9, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | 8,933 | $3,822,609 | $3,822,609 | 15.67 | $3,822,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 14,828 | $3,090,748 | $3,090,748 | 12.67 | $3,087,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 1,547 | $1,447,822 | $1,447,822 | 5.93 | $1,447,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 3,356 | $1,316,089 | $1,316,089 | 5.39 | $1,316,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 3,394 | $1,110,381 | $1,110,381 | 4.55 | $1,110,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 2,676 | $970,077 | $970,077 | 3.97 | $969,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 3,746 | $914,736 | $914,736 | 3.75 | $914,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | 3,728 | $820,607 | $820,607 | 3.36 | $820,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | 372.00 | $795,846 | $795,846 | 3.26 | $795,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,814 | $733,379 | $733,379 | 3.00 | $731,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | 378.00 | $671,997 | $671,997 | 2.75 | $671,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD US | 007903107 | - | 1,212 | $576,312 | $576,312 | 2.36 | $576,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 629.00 | $516,887 | $516,887 | 2.12 | $516,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 1,922 | $460,627 | $460,627 | 1.89 | $460,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | 751.00 | $433,575 | $433,575 | 1.78 | $433,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 2,087 | $417,671 | $417,671 | 1.71 | $417,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 2,553 | $393,341 | $393,341 | 1.61 | $393,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 443.00 | $374,782 | $374,782 | 1.54 | $374,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | 1,292 | $374,060 | $374,060 | 1.53 | $374,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | 17,582 | $359,431 | $359,431 | 1.47 | $359,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 676.00 | $337,690 | $337,690 | 1.38 | $337,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 364.00 | $334,935 | $334,935 | 1.37 | $334,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 1,364 | $310,092 | $310,092 | 1.27 | $310,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | STM US | 861012102 | - | 4,110 | $301,345 | $301,345 | 1.23 | $301,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 1,952 | $297,016 | $297,016 | 1.22 | $297,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | 2,214 | $292,403 | $292,403 | 1.20 | $292,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 238.00 | $272,832 | $272,832 | 1.12 | $272,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | 618.00 | $241,576 | $241,576 | 0.99 | $241,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | 546.00 | $232,929 | $232,929 | 0.95 | $232,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 548.00 | $220,143 | $220,143 | 0.90 | $220,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | 442.00 | $219,329 | $219,329 | 0.90 | $219,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 3,745 | $214,027 | $214,027 | 0.88 | $214,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 722.00 | $185,670 | $185,670 | 0.76 | $185,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC Sponsored ADR | ARM US | 042068205 | - | 396.00 | $128,645 | $128,645 | 0.53 | $128,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | 1,155 | $127,535 | $127,535 | 0.52 | $127,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM US | M87915274 | - | 526.00 | $119,970 | $119,970 | 0.49 | $119,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 426.00 | $100,591 | $100,591 | 0.41 | $100,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | 628.00 | $97,761 | $97,761 | 0.40 | $97,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 455.00 | $93,644 | $93,644 | 0.38 | $93,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNIO N.V. | INIO US | N52A8C105 | - | 2,760 | $93,067 | $93,067 | 0.38 | $93,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | 175.00 | $91,147 | $91,147 | 0.37 | $91,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Class A | AUR US | 051774107 | - | 12,115 | $74,628 | $74,628 | 0.31 | $74,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | 264.00 | $66,436 | $66,436 | 0.27 | $66,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | 276.00 | $56,494 | $56,494 | 0.23 | $56,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 341.00 | $49,861 | $49,861 | 0.20 | $49,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | 315.00 | $48,982 | $48,982 | 0.20 | $48,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | 610.00 | $43,133 | $43,133 | 0.18 | $43,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 370.00 | $36,426 | $36,426 | 0.15 | $36,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantinuum Inc. Class A | QNT US | 74768A104 | - | 516.00 | $28,349 | $28,349 | 0.12 | $28,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerebras Systems, Inc. Class A | CBRS US | 15675D103 | - | 89.00 | $20,187 | $20,187 | 0.08 | $20,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netskope, Inc. Class A | NTSK US | 64119N608 | - | 31.00 | $279 | $279 | 0.00 | $279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 74,244 | $74,244 | $74,244 | 0.30 | $74,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||