AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of March 19, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetite XXIII BR2 4.99706% 25-JAN-2035, 5.00%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | - | 5,000,000 | $5,021,134 | $5,021,134 | 4.89 | $4,995,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.60016% 23-JAN-2036, 5.60%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | - | 4,900,000 | $4,982,506 | $4,982,506 | 4.86 | $4,902,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.36197% 21-JAN-2039, 5.36%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | - | 5,000,000 | $4,953,734 | $4,953,734 | 4.83 | $4,920,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66802% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | - | 4,900,000 | $4,937,667 | $4,937,667 | 4.82 | $4,897,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.635754% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | - | 4,325,000 | $4,390,367 | $4,390,367 | 4.28 | $4,326,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.180506% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | - | 4,000,000 | $4,050,125 | $4,050,125 | 3.95 | $4,000,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.86763% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | - | 4,000,000 | $4,042,378 | $4,042,378 | 3.94 | $4,004,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.61763% 20-JUL-2037, 5.62%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | - | 4,000,000 | $4,036,648 | $4,036,648 | 3.94 | $4,000,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.27219% 15-APR-2038, 5.27%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | - | 4,000,000 | $4,022,931 | $4,022,931 | 3.93 | $3,985,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.41506% 20-JAN-2037, 5.42%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | - | 4,000,000 | $4,005,872 | $4,005,872 | 3.91 | $3,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.31763% 20-JUL-2038, 5.32%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | - | 3,000,000 | $3,028,305 | $3,028,305 | 2.96 | $3,002,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.55219% 15-OCT-2037, 5.55%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | - | 3,000,000 | $3,026,689 | $3,026,689 | 2.95 | $2,997,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.56763% 20-JAN-2038, 5.57%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | - | 3,000,000 | $3,025,298 | $3,025,298 | 2.95 | $2,998,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.66763% 19-OCT-2037, 5.67%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | - | 2,500,000 | $2,524,264 | $2,524,264 | 2.46 | $2,501,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.49471% 20-JAN-2039, 5.49%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | - | 2,400,000 | $2,419,743 | $2,419,743 | 2.36 | $2,395,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.17219% 15-APR-2039, 5.17%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | - | 2,300,000 | $2,322,299 | $2,322,299 | 2.27 | $2,301,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.57219% 15-JUL-2036, 5.57%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | - | 2,250,000 | $2,271,149 | $2,271,149 | 2.22 | $2,248,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.22219% 15-JAN-2035, 5.22%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | - | 2,250,000 | $2,255,598 | $2,255,598 | 2.20 | $2,234,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.24706% 25-JAN-2035, 5.25%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | - | 2,250,000 | $2,251,443 | $2,251,443 | 2.20 | $2,239,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.248503% 15-OCT-2038, 5.33%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | - | 2,000,000 | $2,028,604 | $2,028,604 | 1.98 | $1,996,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.51763% 18-JUL-2037, 5.52%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | - | 2,000,000 | $2,018,699 | $2,018,699 | 1.97 | $2,000,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36802% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,009,092 | $2,009,092 | 1.96 | $1,993,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII CR3 5.8192% 22-JUL-2038, 5.82%, 07/22/38 | NEUB 2014-17A | 64129UCJ2 | - | - | 1,650,000 | $1,667,038 | $1,667,038 | 1.63 | $1,651,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII CR2 6.11763% 20-APR-2037, 6.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBC2 | - | - | 1,470,000 | $1,486,164 | $1,486,164 | 1.45 | $1,471,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36802% 25-JUL-2039, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | - | 1,460,000 | $1,472,195 | $1,472,195 | 1.44 | $1,460,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.51763% 20-OCT-2037, 5.52%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | - | 1,400,000 | $1,410,593 | $1,410,593 | 1.38 | $1,398,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.61763% 20-JUL-2038, 5.62%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | - | 1,299,766 | $1,311,946 | $1,311,946 | 1.28 | $1,299,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.541805% 17-OCT-2038, 5.66%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | - | 1,200,000 | $1,235,249 | $1,235,249 | 1.21 | $1,200,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.4192% 22-JUL-2038, 5.42%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | - | 1,000,000 | $1,009,641 | $1,009,641 | 0.99 | $1,001,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 883.00 | $44,592 | $44,592 | 0.04 | $44,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 19,217,826 | $19,217,826 | $19,217,826 | 18.75 | $19,217,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||