U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 30, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | - | 2,720 | $2,341,240 | $2,341,240 | 9.26 | $2,341,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | - | 11,450 | $1,838,183 | $1,838,183 | 7.26 | $1,838,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 9,398 | $1,434,041 | $1,434,041 | 5.67 | $1,434,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB US | 053484101 | - | - | 6,571 | $1,379,779 | $1,379,779 | 5.45 | $1,379,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | - | 4,577 | $1,375,068 | $1,375,068 | 5.43 | $1,375,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | - | 19,571 | $1,371,536 | $1,371,536 | 5.42 | $1,371,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 11,654 | $1,191,039 | $1,191,039 | 4.71 | $1,191,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent Class A | AMH US | 02665T306 | - | - | 28,694 | $1,072,869 | $1,072,869 | 4.24 | $1,072,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | UDR US | 902653104 | - | - | 24,945 | $1,044,697 | $1,044,697 | 4.13 | $1,044,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 25,664 | $1,043,755 | $1,043,755 | 4.13 | $1,043,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | - | 53,293 | $951,280 | $951,280 | 3.76 | $951,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | - | 14,110 | $914,046 | $914,046 | 3.61 | $914,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | FRT US | 313745101 | - | - | 9,708 | $912,746 | $912,746 | 3.61 | $912,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EastGroup Properties, Inc. | EGP US | 277276101 | - | - | 5,301 | $866,289 | $866,289 | 3.42 | $866,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXP Inc | BXP US | 101121101 | - | - | 13,474 | $858,698 | $858,698 | 3.39 | $858,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | - | 10,136 | $789,189 | $789,189 | 3.12 | $786,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | - | 27,398 | $779,199 | $779,199 | 3.08 | $779,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. Class A | SBAC US | 78410G104 | - | - | 3,076 | $748,698 | $748,698 | 2.96 | $748,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 5,984 | $731,125 | $731,125 | 2.89 | $731,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage, Inc. | LINE US | 53566V106 | - | - | 14,669 | $707,486 | $707,486 | 2.80 | $707,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust, Inc. | FR US | 32054K103 | - | - | 13,294 | $632,529 | $632,529 | 2.50 | $632,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | 42,700 | $625,982 | $625,982 | 2.47 | $625,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | - | 33,226 | $540,587 | $540,587 | 2.14 | $540,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 6,037 | $530,954 | $530,954 | 2.10 | $530,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | O US | 756109104 | - | - | 7,711 | $446,158 | $446,158 | 1.76 | $446,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 172,073 | $172,073 | $172,073 | 0.68 | $172,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 3,953 | $2,861 | $2,861 | 0.01 | $2,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||