U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 1, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 2,833 | $365,259 | $365,259 | 9.86 | $365,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 1,752 | $357,233 | $357,233 | 9.65 | $357,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | - | 385.00 | $284,118 | $284,118 | 7.67 | $282,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | - | 1,674 | $261,797 | $261,797 | 7.07 | $261,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | - | 2,902 | $233,292 | $233,292 | 6.30 | $233,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | - | 821.00 | $222,614 | $222,614 | 6.01 | $222,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB US | 053484101 | - | - | 991.00 | $178,033 | $178,033 | 4.81 | $178,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent Class A | AMH US | 02665T306 | - | - | 4,953 | $157,951 | $157,951 | 4.27 | $157,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | - | 7,873 | $142,698 | $142,698 | 3.85 | $141,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 3,665 | $135,385 | $135,385 | 3.66 | $135,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | UDR US | 902653104 | - | - | 3,677 | $132,703 | $132,703 | 3.58 | $132,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 807.00 | $128,587 | $128,587 | 3.47 | $128,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | - | 4,470 | $125,205 | $125,205 | 3.38 | $122,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | - | 6,310 | $121,657 | $121,657 | 3.29 | $121,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Incorporated Class A | HR US | 42226K105 | - | - | 6,691 | $121,308 | $121,308 | 3.28 | $121,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | - | 376.00 | $114,345 | $114,345 | 3.09 | $114,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | 6,399 | $111,087 | $111,087 | 3.00 | $111,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | FRT US | 313745101 | - | - | 1,101 | $108,250 | $108,250 | 2.92 | $108,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | - | 1,425 | $106,735 | $106,735 | 2.88 | $106,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | DHI US | 23331A109 | - | - | 595.00 | $93,635 | $93,635 | 2.53 | $93,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | - | 1,486 | $92,890 | $92,890 | 2.51 | $92,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EastGroup Properties, Inc. | EGP US | 277276101 | - | - | 471.00 | $85,034 | $85,034 | 2.30 | $85,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 22,967 | $22,967 | $22,967 | 0.62 | $22,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||