U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 12, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | 2,495 | $534,504 | $534,504 | 12.99 | $534,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | 3,413 | $507,650 | $507,650 | 12.35 | $507,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | 353.00 | $374,537 | $374,537 | 9.11 | $372,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 1,390 | $307,593 | $307,593 | 7.48 | $304,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | 1,429 | $263,222 | $263,222 | 6.40 | $263,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | 614.00 | $200,127 | $200,127 | 4.87 | $200,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | 2,302 | $194,749 | $194,749 | 4.74 | $194,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA US | 59522J103 | - | 1,020 | $141,709 | $141,709 | 3.45 | $141,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | 2,021 | $135,953 | $135,953 | 3.31 | $135,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | 6,799 | $127,345 | $127,345 | 3.10 | $127,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Living, Inc. Class A | JAN US | 471024109 | - | 4,843 | $125,385 | $125,385 | 3.05 | $124,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | 932.00 | $124,338 | $124,338 | 3.02 | $124,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 795.00 | $122,708 | $122,708 | 2.98 | $122,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | 3,874 | $115,600 | $115,600 | 2.81 | $115,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | 330.00 | $114,212 | $114,212 | 2.78 | $114,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | 1,502 | $113,897 | $113,897 | 2.77 | $113,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curbline Properties Corp. | CURB US | 23128Q101 | - | 3,673 | $113,716 | $113,716 | 2.77 | $113,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | 5,334 | $109,827 | $109,827 | 2.67 | $108,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanger Inc. | SKT US | 875465106 | - | 2,518 | $101,878 | $101,878 | 2.48 | $101,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | 1,548 | $100,357 | $100,357 | 2.44 | $100,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | 3,854 | $98,084 | $98,084 | 2.39 | $98,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | DHI US | 23331A109 | - | 411.00 | $63,331 | $63,331 | 1.54 | $63,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 20,637 | $20,637 | $20,637 | 0.50 | $20,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||