Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of May 20, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | - | 12,625 | $1,585,574 | $1,585,574 | 8.29 | $1,585,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 1,636 | $593,958 | $593,958 | 3.11 | $593,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | - | 1,041 | $540,164 | $540,164 | 2.82 | $540,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 2,877 | $459,399 | $459,399 | 2.40 | $459,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | - | 1,229 | $418,880 | $418,880 | 2.19 | $418,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | - | 1,783 | $415,350 | $415,350 | 2.17 | $415,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paychex, Inc. | PAYX US | 704326107 | - | - | 2,502 | $397,092 | $397,092 | 2.08 | $394,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 7,046 | $378,441 | $378,441 | 1.98 | $378,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | - | 1,971 | $370,844 | $370,844 | 1.94 | $370,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 6,330 | $363,778 | $363,778 | 1.90 | $362,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 744.00 | $351,555 | $351,555 | 1.84 | $351,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 5,281 | $350,025 | $350,025 | 1.83 | $350,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 1,818 | $348,783 | $348,783 | 1.82 | $348,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | - | 2,140 | $348,692 | $348,692 | 1.82 | $348,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | DRI US | 237194105 | - | - | 1,672 | $346,171 | $346,171 | 1.81 | $346,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ResMed Inc. | RMD US | 761152107 | - | - | 1,350 | $335,678 | $335,678 | 1.76 | $334,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 7,491 | $332,301 | $332,301 | 1.74 | $332,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allstate Corporation | ALL US | 020002101 | - | - | 1,578 | $328,413 | $328,413 | 1.72 | $328,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown & Brown, Inc. | BRO US | 115236101 | - | - | 2,898 | $326,299 | $326,299 | 1.71 | $325,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 3,124 | $322,678 | $322,678 | 1.69 | $322,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | - | 3,565 | $319,887 | $319,887 | 1.67 | $319,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | - | 1,219 | $318,622 | $318,622 | 1.67 | $318,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 1,776 | $315,295 | $315,295 | 1.65 | $312,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | - | 2,135 | $311,219 | $311,219 | 1.63 | $311,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | MKL US | 570535104 | - | - | 162.00 | $307,599 | $307,599 | 1.61 | $307,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc. | ULTA US | 90384S303 | - | - | 740.00 | $306,656 | $306,656 | 1.60 | $306,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | AXON US | 05464C101 | - | - | 399.00 | $296,357 | $296,357 | 1.55 | $296,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | - | 727.00 | $293,928 | $293,928 | 1.54 | $293,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 6,470 | $291,279 | $291,279 | 1.52 | $291,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | - | 2,237 | $290,117 | $290,117 | 1.52 | $290,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 1,565 | $277,662 | $277,662 | 1.45 | $277,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Company | HSY US | 427866108 | - | - | 1,717 | $269,602 | $269,602 | 1.41 | $267,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinterest, Inc. Class A | PINS US | 72352L106 | - | - | 8,230 | $265,500 | $265,500 | 1.39 | $265,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 2,276 | $256,983 | $256,983 | 1.34 | $256,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Union Company | WU US | 959802109 | - | - | 25,962 | $256,505 | $256,505 | 1.34 | $256,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK US | 92345Y106 | - | - | 787.00 | $246,410 | $246,410 | 1.29 | $246,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 4,391 | $235,050 | $235,050 | 1.23 | $235,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | - | 2,205 | $234,590 | $234,590 | 1.23 | $234,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veralto Corporation | VLTO US | 92338C103 | - | - | 2,265 | $231,075 | $231,075 | 1.21 | $231,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 9,546 | $214,690 | $214,690 | 1.12 | $214,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okta, Inc. Class A | OKTA US | 679295105 | - | - | 1,674 | $210,154 | $210,154 | 1.10 | $210,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 1,062 | $209,331 | $209,331 | 1.09 | $209,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW Corporation | CDW US | 12514G108 | - | - | 1,092 | $205,405 | $205,405 | 1.07 | $205,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 3,447 | $199,960 | $199,960 | 1.05 | $199,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc. | UI US | 90353W103 | - | - | 492.00 | $198,767 | $198,767 | 1.04 | $198,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD US | 302130109 | - | - | 1,690 | $196,716 | $196,716 | 1.03 | $196,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 413.00 | $195,351 | $195,351 | 1.02 | $195,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 1,189 | $186,709 | $186,709 | 0.98 | $186,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | - | 1,569 | $186,036 | $186,036 | 0.97 | $186,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | - | 1,343 | $173,032 | $173,032 | 0.90 | $173,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV US | 538034109 | - | - | 1,140 | $166,771 | $166,771 | 0.87 | $166,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 536.00 | $164,348 | $164,348 | 0.86 | $164,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 2,355 | $160,988 | $160,988 | 0.84 | $160,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation Class A | HEI/A US | 422806208 | - | - | 667.00 | $146,213 | $146,213 | 0.76 | $146,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 740.00 | $128,278 | $128,278 | 0.67 | $127,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 253.00 | $125,498 | $125,498 | 0.66 | $125,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 6,555 | $121,661 | $121,661 | 0.64 | $121,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI US | 86800U302 | - | - | 2,819 | $120,569 | $120,569 | 0.63 | $120,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 228.00 | $119,866 | $119,866 | 0.63 | $119,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | MOH US | 60855R100 | - | - | 348.00 | $113,500 | $113,500 | 0.59 | $113,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 381.00 | $110,959 | $110,959 | 0.58 | $110,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO US | 533900106 | - | - | 540.00 | $108,578 | $108,578 | 0.57 | $108,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 217.00 | $103,368 | $103,368 | 0.54 | $103,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | PPC US | 72147K108 | - | - | 1,942 | $99,450 | $99,450 | 0.52 | $99,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corporation | SEE US | 81211K100 | - | - | 2,815 | $90,981 | $90,981 | 0.48 | $90,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 5,466 | $90,353 | $90,353 | 0.47 | $90,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 2,188 | $83,319 | $83,319 | 0.44 | $83,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutanix, Inc. Class A | NTNX US | 67059N108 | - | - | 1,019 | $82,967 | $82,967 | 0.43 | $82,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | PWR US | 74762E102 | - | - | 206.00 | $71,062 | $71,062 | 0.37 | $71,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light & Wonder, Inc. | LNW US | 80874P109 | - | - | 847.00 | $69,886 | $69,886 | 0.37 | $69,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | GEHC US | 36266G107 | - | - | 932.00 | $66,964 | $66,964 | 0.35 | $66,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | 134.00 | $61,222 | $61,222 | 0.32 | $61,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 270.00 | $57,637 | $57,637 | 0.30 | $57,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 4,192 | $55,628 | $55,628 | 0.29 | $55,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paycom Software, Inc. | PAYC US | 70432V102 | - | - | 204.00 | $53,181 | $53,181 | 0.28 | $53,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | - | 142.00 | $41,671 | $41,671 | 0.22 | $41,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Software, Inc. | U US | 91332U101 | - | - | 1,176 | $26,142 | $26,142 | 0.14 | $26,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 487.00 | $25,811 | $25,811 | 0.13 | $25,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 204.00 | $24,152 | $24,152 | 0.13 | $24,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 82.00 | $13,742 | $13,742 | 0.07 | $13,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 2,127 | $2,127 | $2,127 | 0.01 | $2,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||