Transformational Growth ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 1, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | - | 16,427 | $3,841,947 | $3,841,947 | 10.86 | $3,841,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 11,413 | $3,283,292 | $3,283,292 | 9.27 | $3,283,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | - | 7,976 | $3,079,374 | $3,079,374 | 8.69 | $3,079,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | - | 13,205 | $2,653,413 | $2,653,413 | 7.49 | $2,653,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL US | 558868105 | - | - | 3,009 | $1,743,565 | $1,743,565 | 4.92 | $1,743,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DraftKings, Inc. Class A | DKNG US | 26142V105 | - | - | 50,475 | $1,709,588 | $1,709,588 | 4.83 | $1,709,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | - | 10,257 | $1,609,734 | $1,609,734 | 4.54 | $1,609,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | - | 7,967 | $1,583,362 | $1,583,362 | 4.47 | $1,583,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | MELI US | 58733R102 | - | - | 639.00 | $1,319,247 | $1,319,247 | 3.72 | $1,319,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company | BA US | 097023105 | - | - | 6,938 | $1,293,659 | $1,293,659 | 3.65 | $1,293,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | - | 1,183 | $1,253,189 | $1,253,189 | 3.54 | $1,251,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | - | 7,908 | $1,248,673 | $1,248,673 | 3.52 | $1,248,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | - | 3,735 | $1,207,189 | $1,207,189 | 3.41 | $1,207,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | - | 239.00 | $1,169,143 | $1,169,143 | 3.30 | $1,169,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 1,545 | $963,447 | $963,447 | 2.72 | $963,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argenx SE Sponsored ADR | ARGX US | 04016X101 | BNHKYX4 | - | 1,058 | $946,804 | $946,804 | 2.67 | $946,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | - | 3,959 | $887,370 | $887,370 | 2.50 | $887,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | - | 4,223 | $868,164 | $868,164 | 2.45 | $868,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG US | 169656105 | - | - | 23,054 | $789,369 | $789,369 | 2.23 | $789,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | - | 5,105 | $762,074 | $762,074 | 2.15 | $762,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | - | 6,776 | $678,616 | $678,616 | 1.92 | $678,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | - | 14,894 | $667,549 | $667,549 | 1.88 | $667,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Inc. | PTC US | 69370C100 | - | - | 3,549 | $620,649 | $620,649 | 1.75 | $620,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HubSpot, Inc. | HUBS US | 443573100 | - | - | 1,563 | $583,624 | $583,624 | 1.65 | $583,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | - | 6,996 | $531,346 | $531,346 | 1.50 | $531,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 130,681 | $130,681 | $130,681 | 0.37 | $130,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||