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I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6220 Variacion 0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5890 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3180 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3360 Variacion 0,0700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,1500 Variacion -1,1400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 10,8600 Variacion -1,0900% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 11,3500 Variacion -0,8700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
Acc Divisa GBP Oferta 1,7236 Oferta 1,8107 Variacion -0,7400% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
Inc Divisa GBP Oferta 1,0206 Oferta 1,0722 Variacion -0,7400% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3630 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6150 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4550 Variacion 0,0700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1950 Variacion 0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,9450 Variacion -2,2100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 13,4700 Variacion -2,2500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,6300 Variacion -2,1000% Fecha del precio 15/02/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,8751 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,8140 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3533 Variacion 0,2100% Fecha del precio 14/02/2019
I € Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,9209 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,8052 Variacion 0,0900% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3284 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 8,5502 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2800 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6207 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4957 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0300 Variacion 0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2020 Variacion -0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4961 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9575 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4470 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,7017 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5366 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1110 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3300 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4991 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0830 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5224 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,2077 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0250 Variacion -0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6241 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,3845 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/02/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,8665 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,7964 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4900 Variacion -0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9860 Variacion -0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,2060 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1020 Variacion -0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5880 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1310 Variacion 0,1900% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6470 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,0480 Variacion 0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2270 Variacion 0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,4700 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 15,9000 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0180 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 24,4500 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 21,6700 Variacion -0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,0478 Oferta 1,0482 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
Acc Divisa GBP Oferta 0,2901 Oferta 0,3026 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,1615 Oferta 1,1619 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
Inc Divisa GBP Oferta 0,2121 Oferta 0,2212 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 2,7352 Oferta 2,7365 Variacion -0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
 
Acc Divisa GBP Oferta 31,5430 Oferta 32,9018 Variacion -0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,2708 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/02/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,1481 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,9709 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5380 Variacion -0,3200% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,5500 Variacion -0,3600% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,8858 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5964 Variacion -0,3300% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 0,5382 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2790 Variacion -0,3900% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,1260 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,6494 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9034 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7983 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,8940 Variacion -0,6500% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,2400 Variacion -0,6300% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,1712 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,7316 Variacion -0,6800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3340 Variacion -0,2700% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0040 Variacion -0,2700% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,2080 Variacion -0,2800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 20,7400 Variacion -0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 18,3000 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,9600 Variacion -0,7000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,8500 Variacion -0,7100% Fecha del precio 15/02/2019
A4 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,6200 Variacion -0,6200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,7900 Variacion -0,7300% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,6200 Variacion -0,6900% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,3400 Variacion -0,9900% Fecha del precio 15/02/2019
 
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 105,1200 Variacion -0,9900% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,0200 Variacion -0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,1000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,3500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,6600 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,9800 Variacion 0,7300% Fecha del precio 15/02/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,9700 Variacion 0,7300% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,0700 Variacion -2,1600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,9700 Variacion -2,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,0800 Variacion -2,1400% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,3400 Variacion -2,1400% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 117,8600 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 120,0700 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 116,1100 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
X3 USD Divisa USD Valor liquidativo 106,5100 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 156,4300 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 123,4800 Variacion 0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 130,6600 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 162,4000 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 114,6000 Variacion 0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
I3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 134,3600 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 90,4300 Variacion 0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 137,1600 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 104,0800 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 145,6700 Variacion -0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 153,7800 Variacion -0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 105,1700 Variacion -0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 99,9600 Variacion -0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 149,3200 Variacion -0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 136,9900 Variacion -0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
I3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 100,4100 Variacion -0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 119,2600 Variacion -0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 99,8500 Variacion -0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,3000 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,7800 Variacion -0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,4400 Variacion -0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,1600 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 11,4500 Variacion -0,0900% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 13,4800 Variacion -0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,4300 Variacion -0,0900% Fecha del precio 15/02/2019
I2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,2800 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 42,5000 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,5500 Variacion -0,0900% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,8600 Variacion 0,1700% Fecha del precio 15/02/2019
 
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,6400 Variacion 0,2400% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,9100 Variacion 0,2100% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,2300 Variacion 0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 111,3500 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 113,4500 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 109,8000 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 108,3500 Variacion 0,6300% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 91,2600 Variacion 0,6400% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 113,9200 Variacion 0,6400% Fecha del precio 15/02/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 109,6000 Variacion 0,6300% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 100,8000 Variacion 0,6300% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 135,5100 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 102,8300 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 138,2000 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 104,8600 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 11,08 Variacion 0,09% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,40 Variacion 0,09% Fecha del precio 15/02/2019
IU2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,59 Variacion 0,09% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 104,0100 Variacion 1,1500% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,2800 Variacion 0,3600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,1100 Variacion 0,3300% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 25,3800 Variacion 0,3600% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,7300 Variacion 0,3400% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 84,9200 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 84,8800 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
I1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 92,7200 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 93,0000 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 77,4900 Variacion 0,0100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,7300 Variacion -0,4400% Fecha del precio 15/02/2019
 
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 17,7400 Variacion -1,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,6400 Variacion -0,4000% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,5200 Variacion -0,4100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 51,3600 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 36,4600 Variacion -0,5200% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.684,3000 Variacion -0,5200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 56,0700 Variacion -0,5100% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.216,9600 Variacion -0,5200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 55,3300 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 47,2000 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,9800 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,9500 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,8200 Variacion 0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,2000 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,7900 Variacion 0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,2400 Variacion 0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
X2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,1200 Variacion 0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,1800 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,9600 Variacion -0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,5400 Variacion -0,0900% Fecha del precio 15/02/2019
IU3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,3100 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,7800 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 24,0200 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,1500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 15,0400 Variacion 0,0700% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 30,1900 Variacion 0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD (Hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,3500 Variacion 0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 13,7100 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 24,9700 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,9800 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,3700 Variacion -0,2500% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 32,4900 Variacion -0,2200% Fecha del precio 15/02/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 37,7900 Variacion -0,2600% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 53,5500 Variacion -0,2600% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 30,1200 Variacion -0,2300% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 43,8900 Variacion -0,2500% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,3200 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 44,8700 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 35,5000 Variacion -0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,1300 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,5800 Variacion -0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 42,3900 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 102,7700 Variacion -0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 103,4000 Variacion -0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 102,1900 Variacion -0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 107,4200 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 115,7900 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 85,6100 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 96,9800 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 97,0900 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 27,2700 Variacion 0,9300% Fecha del precio 15/02/2019
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 30,2700 Variacion 0,9700% Fecha del precio 15/02/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 25,4400 Variacion 0,9500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,5320 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,6190 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,8000 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0218 Variacion -0,5600% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6488 Variacion -0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2250 Variacion -0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9710 Variacion -0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7710 Variacion 0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
 
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5040 Variacion 0,1300% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9683 Variacion -0,3000% Fecha del precio 15/02/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7124 Variacion -0,3500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,8600 Variacion 0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9510 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0020 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3210 Variacion 0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2350 Variacion 0,2200% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0020 Variacion 0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8110 Variacion 0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 15,1101 Variacion -0,3000% Fecha del precio 15/02/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,0714 Variacion -0,3000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9410 Variacion 0,2100% Fecha del precio 15/02/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6330 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9620 Variacion 0,1500% Fecha del precio 15/02/2019
Trust Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3480 Variacion 0,0900% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0800 Variacion 0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0640 Variacion 0,1000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9003 Variacion 0,0700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,7730 Variacion -0,5000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3460 Variacion -0,5100% Fecha del precio 15/02/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,9643 Variacion -0,1800% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1760 Variacion -0,0800% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4230 Variacion -0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc USD Hegded Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8250 Variacion -0,2700% Fecha del precio 15/02/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2260 Variacion -0,2200% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1910 Variacion 0,4200% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3120 Variacion 0,3800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1400 Variacion 0,2600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,8556 Variacion 0,2300% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1230 Variacion 0,2700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7170 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,4090 Variacion 0,1200% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2980 Variacion 0,3100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7550 Variacion 0,2900% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5080 Variacion 0,2700% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2450 Variacion 0,3200% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7560 Variacion -0,2200% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6800 Variacion -0,1900% Fecha del precio 15/02/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,1759 Variacion 0,2500% Fecha del precio 14/02/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,5501 Variacion 0,2500% Fecha del precio 14/02/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 7,4373 Variacion 0,2600% Fecha del precio 14/02/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,3874 Variacion 0,2600% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,0185 Variacion 0,2600% Fecha del precio 14/02/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,3034 Variacion -0,3100% Fecha del precio 14/02/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,2322 Variacion -0,3100% Fecha del precio 14/02/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 7,5155 Variacion -0,3100% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,7669 Variacion -0,3100% Fecha del precio 14/02/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 12,5927 Variacion -0,3100% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4630 Variacion 0,2100% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5130 Variacion 0,2000% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5588 Variacion 0,1800% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,3359 Oferta 1,3365 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
 
Acc Divisa GBP Oferta 2,2249 Oferta 2,3209 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1078 Oferta 1,1082 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
Inc Divisa GBP Oferta 0,6438 Oferta 0,6715 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3410 Variacion 0,2400% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2120 Variacion 0,2500% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3240 Variacion 0,2300% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,5780 Variacion -0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,7180 Variacion -0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6480 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5560 Variacion 0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4010 Variacion -0,1400% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 6,4180 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,9120 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc USD Hedged Divisa USD Valor liquidativo 11,6200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6410 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,8800 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,1860 Variacion 0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,2400 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4360 Oferta 1,4395 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3286 Oferta 2,4511 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0228 Oferta 1,0765 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Gross Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1569 Oferta 1,1597 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3277 Oferta 2,4501 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0226 Oferta 1,0763 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4354 Oferta 1,4389 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1567 Oferta 1,1595 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4480 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2370 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 8,7090 Variacion -0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,3920 Variacion -0,1600% Fecha del precio 15/02/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8040 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0086 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
 
B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2229 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
I$ Acc hedged Divisa USD Valor liquidativo 7,1674 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
I£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,1229 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
I£ Dist Divisa GBP Valor liquidativo 5,1570 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8985 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,5700 Variacion -0,0900% Fecha del precio 15/02/2019

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