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I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0103 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
 
I Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0089 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7210 Variacion -0,1100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6480 Variacion -0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3590 Variacion -0,1500% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3780 Variacion -0,1400% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,9300 Variacion 1,9700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,5200 Variacion 1,9500% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 11,8600 Variacion 2,5900% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2060 Variacion 1,3300% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8440 Variacion 1,3200% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3050 Variacion 1,3200% Fecha del precio 19/06/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0800 Variacion 1,3100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,4000 Variacion 0,1700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6510 Variacion 0,1500% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4600 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2020 Variacion 0,1700% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 2,0400 Variacion 2,6700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 14,0900 Variacion 2,6200% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,1700 Variacion 3,2300% Fecha del precio 19/06/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,6390 Variacion 1,8400% Fecha del precio 18/06/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,4798 Variacion 1,8400% Fecha del precio 18/06/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,4682 Variacion 1,8300% Fecha del precio 18/06/2019
I € Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,7872 Variacion 1,8400% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,8238 Variacion 1,4800% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,4186 Variacion 1,8300% Fecha del precio 18/06/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,2117 Variacion 1,8400% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3140 Variacion 0,2300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6361 Variacion 0,3200% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5022 Variacion 0,2000% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0460 Variacion 0,2900% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2410 Variacion 0,4000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5112 Variacion 0,3900% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9770 Variacion 0,4100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4980 Variacion 0,4700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,7255 Variacion 0,4200% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5478 Variacion 0,5500% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1360 Variacion 0,4400% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3880 Variacion 0,5800% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5200 Variacion 0,5800% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1210 Variacion 0,5400% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5296 Variacion -0,1900% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,3112 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0410 Variacion 0,2900% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6453 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,4021 Variacion 0,3400% Fecha del precio 18/06/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9173 Variacion 0,3500% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,8560 Variacion 0,3400% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5420 Variacion 0,4600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0480 Variacion 0,3900% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,2250 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1270 Variacion 0,4500% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5890 Variacion 1,1500% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3190 Variacion 0,6900% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8730 Variacion 0,7000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,3960 Variacion 0,4300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3740 Variacion 0,4700% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 18,9400 Variacion 0,6400% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,1800 Variacion 0,5900% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1570 Variacion 0,6100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 26,3200 Variacion 0,6900% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 23,2600 Variacion 0,6900% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0910 Variacion 0,1800% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,3055 Variacion 0,3300% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2260 Variacion 0,1600% Fecha del precio 19/06/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,2200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9730 Variacion 0,4700% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 34,1400 Variacion 0,4700% Fecha del precio 19/06/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,9379 Variacion 0,9300% Fecha del precio 18/06/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,0509 Variacion 0,9300% Fecha del precio 18/06/2019
I€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 10,6475 Variacion 0,9400% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,8362 Variacion 0,9300% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6360 Variacion 0,4300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,7650 Variacion 0,4300% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,1307 Variacion 1,6400% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6170 Variacion 0,4900% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 0,5466 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3260 Variacion 0,3800% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,1460 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7011 Variacion 0,2100% Fecha del precio 18/06/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9350 Variacion 0,2100% Fecha del precio 18/06/2019
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,8804 Variacion 0,2100% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 5,4110 Variacion 0,5400% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,6770 Variacion 0,5400% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,6839 Variacion 1,5100% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,8001 Variacion 0,5000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6370 Variacion 0,9200% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,2680 Variacion 0,9300% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4920 Variacion 0,9200% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 22,8900 Variacion 1,1000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 20,1300 Variacion 1,1000% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,8300 Variacion 1,7100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 10,1700 Variacion 1,7000% Fecha del precio 19/06/2019
A4 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,8600 Variacion 1,6500% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,8200 Variacion 1,6900% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,4000 Variacion 1,7300% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 116,8900 Variacion 2,2500% Fecha del precio 19/06/2019
 
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 109,1500 Variacion 2,2500% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,5900 Variacion 0,5600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,4100 Variacion 0,5500% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,1800 Variacion 0,5900% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,0700 Variacion 0,5600% Fecha del precio 19/06/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,8900 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,9100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,6700 Variacion 2,9800% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,5700 Variacion 3,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,8100 Variacion 2,9700% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,8600 Variacion 3,0000% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 121,2800 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 123,7500 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 119,2400 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
X3 USD Divisa USD Valor liquidativo 107,9200 Variacion 0,0600% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 161,2100 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 128,4200 Variacion 0,1000% Fecha del precio 19/06/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 134,6500 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 167,6000 Variacion 0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 119,9100 Variacion 0,1100% Fecha del precio 19/06/2019
I3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 138,6600 Variacion 0,0600% Fecha del precio 19/06/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 92,7600 Variacion 0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 141,1800 Variacion 0,0600% Fecha del precio 19/06/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 106,5800 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 151,0200 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 160,8700 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 107,8900 Variacion 0,1900% Fecha del precio 19/06/2019
A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 103,5100 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 155,0000 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 143,4700 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 104,0900 Variacion 0,2000% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 123,5000 Variacion 0,1900% Fecha del precio 19/06/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 102,3200 Variacion 0,2000% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 48,1300 Variacion 0,8600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,3900 Variacion 0,7800% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,3600 Variacion 0,8300% Fecha del precio 19/06/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,6700 Variacion 0,8300% Fecha del precio 19/06/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 12,2000 Variacion 0,8300% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,3700 Variacion 0,8400% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,2900 Variacion 0,8200% Fecha del precio 19/06/2019
I2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,8300 Variacion 0,8200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,0600 Variacion 0,8300% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,3000 Variacion 0,8000% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,7900 Variacion 0,8000% Fecha del precio 19/06/2019
 
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,5500 Variacion 0,8000% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 19,9400 Variacion 0,8100% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,9900 Variacion 0,8200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 111,7700 Variacion 0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 93,0400 Variacion 0,1000% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 117,9700 Variacion 0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,1700 Variacion 0,1000% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 102,5500 Variacion 0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 142,5200 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 106,7900 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 145,5500 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 110,1800 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 11,45 Variacion 0,09% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,85 Variacion 0,08% Fecha del precio 19/06/2019
IU2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,07 Variacion 0,08% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 101,7300 Variacion -0,0200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 24,0800 Variacion -0,7400% Fecha del precio 19/06/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,4700 Variacion -0,7100% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 27,4300 Variacion -0,6900% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,3600 Variacion -0,7500% Fecha del precio 19/06/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,4300 Variacion 0,3900% Fecha del precio 19/06/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,4400 Variacion 0,4800% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 91,5900 Variacion 0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 91,5500 Variacion 0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
I1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 100,3000 Variacion 0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 100,6000 Variacion 0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 83,4000 Variacion 0,0200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,4100 Variacion 1,9900% Fecha del precio 19/06/2019
 
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 18,3200 Variacion 1,8300% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,4500 Variacion 1,9300% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,1100 Variacion 1,9600% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 51,9700 Variacion 2,1000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 36,5200 Variacion 2,2100% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.646,6300 Variacion 2,2200% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 56,3400 Variacion 2,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.197,7200 Variacion 2,2200% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 56,1500 Variacion 2,1100% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 47,6600 Variacion 2,1200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,9100 Variacion 1,2200% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,8800 Variacion 1,1600% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,8900 Variacion 1,1700% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,1800 Variacion 1,1900% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,9000 Variacion 1,1800% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,1500 Variacion 1,2200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,1600 Variacion 1,1800% Fecha del precio 19/06/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,6500 Variacion 1,0500% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,4700 Variacion 1,0600% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,1900 Variacion 0,9900% Fecha del precio 19/06/2019
IU3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,8100 Variacion 1,0300% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 28,4200 Variacion 0,5700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 25,4800 Variacion 0,5500% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 14,1000 Variacion 0,5700% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,8600 Variacion 0,5700% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 32,1300 Variacion 0,5600% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD (Hedged) Divisa USD Valor liquidativo 14,3500 Variacion 0,5600% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,5000 Variacion 0,6200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,4300 Variacion 0,5300% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,8200 Variacion 0,5500% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,2800 Variacion -1,9300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 34,6100 Variacion -1,6200% Fecha del precio 19/06/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 40,1100 Variacion -1,9300% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 56,7500 Variacion -1,6600% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 32,1900 Variacion -1,6500% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,4900 Variacion -1,9200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 48,1600 Variacion 1,6200% Fecha del precio 19/06/2019
 
A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,6800 Variacion 1,6200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 38,1200 Variacion 1,6000% Fecha del precio 19/06/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,2300 Variacion 1,6200% Fecha del precio 19/06/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 53,9100 Variacion 1,6200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 44,9500 Variacion 1,6000% Fecha del precio 19/06/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 107,7700 Variacion -0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 108,5900 Variacion -0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 107,0300 Variacion -0,0300% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 110,5800 Variacion 0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 120,4100 Variacion 0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 87,5400 Variacion 0,1100% Fecha del precio 19/06/2019
I2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 99,9100 Variacion 0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 99,7400 Variacion 0,1200% Fecha del precio 19/06/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 29,1700 Variacion -0,2400% Fecha del precio 19/06/2019
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 32,4700 Variacion -0,2500% Fecha del precio 19/06/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 27,1500 Variacion -0,2600% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,9920 Variacion -0,1300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,9960 Variacion -0,1400% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,1990 Variacion -0,1300% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1720 Variacion 1,7300% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8039 Variacion 0,3900% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3940 Variacion 0,5000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1150 Variacion 0,4800% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8430 Variacion -0,0500% Fecha del precio 19/06/2019
 
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5360 Variacion -0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0273 Variacion 1,2500% Fecha del precio 19/06/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7659 Variacion 1,2600% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 4,1030 Variacion -0,2700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0590 Variacion -0,2400% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1130 Variacion -0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,5040 Variacion -0,6500% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3540 Variacion -0,6800% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1030 Variacion -0,6600% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9370 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 16,4171 Variacion 0,6300% Fecha del precio 19/06/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 18,5621 Variacion 0,6200% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0590 Variacion -0,2400% Fecha del precio 19/06/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8030 Variacion -0,2500% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0830 Variacion -0,2400% Fecha del precio 19/06/2019
Trust Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4680 Variacion -0,4000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1470 Variacion -0,3700% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1310 Variacion -0,4200% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0317 Variacion 0,3000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 4,0110 Variacion 1,5400% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,5470 Variacion 1,5500% Fecha del precio 19/06/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,6569 Variacion 1,4200% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1840 Variacion 0,1700% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4290 Variacion 0,1400% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc USD Hegded Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8860 Variacion 0,4300% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2940 Variacion 0,4400% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2150 Variacion 0,3300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3380 Variacion 0,3800% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1710 Variacion 0,2600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,8778 Variacion 0,2300% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1350 Variacion 0,2700% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8080 Variacion 0,8400% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5300 Variacion 0,8400% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3190 Variacion 0,3000% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8020 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5300 Variacion 0,2600% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2810 Variacion 0,3100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8520 Variacion 0,4200% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7730 Variacion 0,4300% Fecha del precio 19/06/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,6600 Variacion 1,6800% Fecha del precio 18/06/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,9745 Variacion 1,6700% Fecha del precio 18/06/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 8,1175 Variacion 1,6700% Fecha del precio 18/06/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,2221 Variacion 1,6800% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,5569 Variacion 1,6700% Fecha del precio 18/06/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,2306 Variacion 1,5500% Fecha del precio 18/06/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,0624 Variacion 1,5500% Fecha del precio 18/06/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,0541 Variacion 1,5500% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,7176 Variacion 1,5400% Fecha del precio 18/06/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 13,4703 Variacion 1,5500% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5350 Variacion 0,1300% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5319 Variacion 0,1900% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5807 Variacion 0,1700% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3930 Variacion -0,1400% Fecha del precio 19/06/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3150 Variacion -0,1300% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1470 Variacion -0,0900% Fecha del precio 19/06/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6664 Variacion -0,1500% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4970 Variacion 0,1100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2560 Variacion 0,0800% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3750 Variacion 0,0700% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,8650 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,9950 Variacion 0,2200% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6470 Variacion 0,0600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5510 Variacion 0,0000% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4810 Variacion 1,0900% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 6,4780 Variacion 0,4500% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,0200 Variacion 0,4400% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc USD Hedged Divisa USD Valor liquidativo 11,8700 Variacion 0,8500% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6790 Variacion 0,4400% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 13,1200 Variacion 0,4600% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,4580 Variacion 0,2000% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,3550 Variacion 0,2100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4515 Oferta 1,5229 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3484 Oferta 2,4640 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0150 Oferta 1,0649 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Gross Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1512 Oferta 1,2079 Variacion 0,0200% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3480 Oferta 2,4637 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0152 Oferta 1,0652 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4511 Oferta 1,5226 Variacion 0,0100% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1515 Oferta 1,2082 Variacion 0,0200% Fecha del precio 19/06/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5290 Variacion 0,4600% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3020 Variacion 0,3900% Fecha del precio 19/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 9,2840 Variacion 0,5400% Fecha del precio 19/06/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,8570 Variacion 0,5500% Fecha del precio 19/06/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9350 Variacion 0,1400% Fecha del precio 19/06/2019
R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0012 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
 
B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2336 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
I$ Acc hedged Divisa USD Valor liquidativo 7,2076 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
I£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,1152 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
I£ Dist Divisa GBP Valor liquidativo 5,1537 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,9207 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/06/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,7400 Variacion 0,6300% Fecha del precio 19/06/2019

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