Buscador de fondos

Búsqueda

Introduzca la totalidad o parte del nombre del fondo, gestor o código ISIN.

A partir de la fecha del presente documento, toda oferta de los valores incluidos se acoge a la Norma de Carácter General No. 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).Los valores que se ofrecen no están inscritos bajo la Ley de Mercado de Valores en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la CMF, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no inscritos, no existe obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores. Los valores no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no sean inscritos en el registro correspondiente.​

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.

El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Click to expand

Para visualizar más clases de participaciones de un fondo, haga clic o seleccione el icono de la flecha.

I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0044 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
I Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0030 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6540 Variacion 0,1100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6080 Variacion 0,1200% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3270 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3440 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,9500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,5500 Variacion -0,0900% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 12,2700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1630 Variacion -0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2930 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0710 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,4210 Variacion -0,1200% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6770 Variacion -0,1100% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4890 Variacion -0,1300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2240 Variacion -0,1600% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 2,1490 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 14,8700 Variacion 0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,8900 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,4667 Variacion -0,0500% Fecha del precio 17/04/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,3342 Variacion -0,0600% Fecha del precio 17/04/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,1729 Variacion -0,0300% Fecha del precio 17/04/2019
I € Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,5858 Variacion -0,0500% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,7297 Variacion -0,0400% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,1361 Variacion -0,0300% Fecha del precio 17/04/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,0625 Variacion -0,0500% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3030 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6314 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5017 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0440 Variacion 0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2310 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5075 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9751 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4860 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,7202 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5477 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1350 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3740 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5154 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1190 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5268 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,2677 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0400 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6338 Variacion 0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,4783 Variacion -0,2300% Fecha del precio 17/04/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9732 Variacion -0,2300% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,9721 Variacion -0,2300% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4900 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9830 Variacion 0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,2240 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1020 Variacion 0,0900% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2120 Variacion 0,5500% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7430 Variacion 0,5100% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,2110 Variacion 0,0600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2950 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 18,1800 Variacion 0,4400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 16,5200 Variacion 0,4900% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1000 Variacion 0,4800% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 25,9300 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 22,9500 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0720 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,2985 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1970 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,2165 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8710 Variacion 0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 33,0400 Variacion 0,0900% Fecha del precio 18/04/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,9479 Variacion -0,1300% Fecha del precio 17/04/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,0390 Variacion -0,1200% Fecha del precio 17/04/2019
I€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 10,6905 Variacion -0,1500% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,8371 Variacion -0,1200% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5940 Variacion 0,0600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6750 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc USD Divisa GBP Valor liquidativo 0,0618 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6136 Variacion 0,1600% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 0,5619 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3180 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc USD Divisa GBP Valor liquidativo 0,0118 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7005 Variacion 0,1100% Fecha del precio 17/04/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9429 Variacion 0,1100% Fecha del precio 17/04/2019
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,8652 Variacion 0,1200% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 5,1630 Variacion 0,3500% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,4670 Variacion 0,3400% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,5995 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,7641 Variacion 0,3900% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,5090 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1570 Variacion -0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3680 Variacion -0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 22,4600 Variacion 0,1800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 19,7900 Variacion 0,2000% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,1600 Variacion -0,2800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 10,3300 Variacion -0,2900% Fecha del precio 18/04/2019
A4 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 10,1000 Variacion -0,3000% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 23,1400 Variacion -0,3000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,7200 Variacion -0,3500% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 121,0100 Variacion -0,3200% Fecha del precio 18/04/2019
 
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 113,1200 Variacion -0,3200% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,5100 Variacion -0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,5100 Variacion -0,2600% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,9300 Variacion -0,2400% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,0900 Variacion -0,2900% Fecha del precio 18/04/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,6100 Variacion -1,9400% Fecha del precio 18/04/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,6200 Variacion -1,8500% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,4200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,3100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 23,7100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,4700 Variacion 0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 118,8100 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 121,1300 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 116,9200 Variacion 0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
X3 USD Divisa USD Valor liquidativo 105,8300 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 159,0200 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 126,0900 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 132,8200 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 165,2000 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 117,4700 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
I3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 136,6800 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 91,8100 Variacion -0,3600% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 139,3500 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 105,2000 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 151,1700 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 160,3300 Variacion 0,3900% Fecha del precio 18/04/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 107,9700 Variacion 0,3600% Fecha del precio 18/04/2019
A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 103,1400 Variacion 0,4000% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 155,0500 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 142,8900 Variacion 0,3900% Fecha del precio 18/04/2019
I3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 103,6500 Variacion 0,3900% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 123,6600 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 102,4500 Variacion 0,3600% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 48,4400 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,4600 Variacion 0,3800% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,3800 Variacion 0,3800% Fecha del precio 18/04/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,7800 Variacion -0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 12,2600 Variacion 0,3300% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,4400 Variacion 0,4200% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,3100 Variacion 0,4100% Fecha del precio 18/04/2019
I2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,9300 Variacion -0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,4100 Variacion 0,3800% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,3300 Variacion 0,3500% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,7100 Variacion 0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
 
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,4500 Variacion 0,2900% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 19,8300 Variacion 0,2500% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,9400 Variacion 0,3100% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,7100 Variacion -0,4600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 93,8200 Variacion -0,4700% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 118,7400 Variacion -0,4600% Fecha del precio 18/04/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,9000 Variacion -0,4600% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 103,5200 Variacion -0,4700% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 140,1900 Variacion -0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 105,0000 Variacion -0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 143,0600 Variacion -0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 108,4100 Variacion -0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 11,24 Variacion 0,00% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,60 Variacion 0,09% Fecha del precio 18/04/2019
IU2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,80 Variacion 0,00% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 108,3100 Variacion -0,5100% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,8300 Variacion -0,1300% Fecha del precio 18/04/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,4600 Variacion -0,1100% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 26,0100 Variacion -0,1900% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,2300 Variacion -0,0900% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 92,9400 Variacion -0,3300% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 92,9000 Variacion -0,3300% Fecha del precio 18/04/2019
I1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 101,6300 Variacion -0,3300% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 101,9300 Variacion -0,3400% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 84,7200 Variacion -0,3400% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,2900 Variacion -1,0300% Fecha del precio 18/04/2019
 
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 18,7100 Variacion -1,0600% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,3000 Variacion -1,0300% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,0200 Variacion -1,0500% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 52,9000 Variacion -1,1800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 38,2300 Variacion -1,2400% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.934,3400 Variacion -1,2500% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 58,8900 Variacion -1,2200% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.454,5800 Variacion -1,2500% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 57,0700 Variacion -1,1800% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 48,5600 Variacion -1,1800% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,1500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,1200 Variacion -0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 14,0400 Variacion -0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,4100 Variacion -0,0600% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,0200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,3900 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,2900 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,9100 Variacion 0,4100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,7500 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,4200 Variacion 0,4400% Fecha del precio 18/04/2019
IU3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,0600 Variacion 0,4000% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 28,5800 Variacion 0,2800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 25,6300 Variacion 0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 14,1100 Variacion 0,2800% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 16,0200 Variacion -0,2500% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 32,2700 Variacion 0,2800% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD (Hedged) Divisa USD Valor liquidativo 14,3400 Variacion 0,2800% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,6200 Variacion -0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,6200 Variacion 0,3000% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,8400 Variacion 0,3100% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 49,7500 Variacion 0,6100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 34,1300 Variacion 0,4700% Fecha del precio 18/04/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 39,6900 Variacion 0,6100% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 56,1200 Variacion 0,4500% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 31,7000 Variacion 0,4800% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,0500 Variacion 0,6300% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 49,9400 Variacion 0,7500% Fecha del precio 18/04/2019
 
A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 49,4400 Variacion 0,7300% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 39,3300 Variacion 0,7700% Fecha del precio 18/04/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 52,0100 Variacion 0,7400% Fecha del precio 18/04/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 55,8200 Variacion 0,7400% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,6700 Variacion 0,7300% Fecha del precio 18/04/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 104,6500 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 105,3700 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 104,0000 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 108,3100 Variacion -0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 117,3400 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 85,7400 Variacion -0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
I2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 97,8400 Variacion -0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 97,7900 Variacion -0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 28,5800 Variacion -0,5600% Fecha del precio 18/04/2019
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 31,7600 Variacion -0,5600% Fecha del precio 18/04/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 26,6300 Variacion -0,5600% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6180 Variacion 0,3600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,6870 Variacion 0,3400% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,8740 Variacion 0,3500% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1296 Variacion 0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7457 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3200 Variacion -0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0530 Variacion -0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8610 Variacion 0,1600% Fecha del precio 18/04/2019
 
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5510 Variacion 0,1300% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9752 Variacion -0,5500% Fecha del precio 18/04/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7195 Variacion -0,5800% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,9290 Variacion 0,2000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9730 Variacion 0,2000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0240 Variacion 0,2500% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3010 Variacion 0,2400% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2190 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9820 Variacion 0,2000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9510 Variacion 0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 15,7634 Variacion 0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,8147 Variacion 0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9220 Variacion 0,2100% Fecha del precio 18/04/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6100 Variacion 0,2700% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9450 Variacion 0,2600% Fecha del precio 18/04/2019
Trust Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3400 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0690 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0520 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0366 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,8600 Variacion -0,7700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4180 Variacion -0,7500% Fecha del precio 18/04/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,4190 Variacion -0,4400% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1820 Variacion -0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4280 Variacion -0,1400% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc USD Hegded Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8720 Variacion 0,0500% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2790 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2110 Variacion 0,1700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3340 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1540 Variacion 0,1700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,8658 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1270 Variacion 0,1800% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7800 Variacion 0,1100% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,4940 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3180 Variacion 0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7910 Variacion 0,1700% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5300 Variacion 0,1300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2720 Variacion 0,2400% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8260 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7480 Variacion 0,0400% Fecha del precio 18/04/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,5857 Variacion -0,1100% Fecha del precio 17/04/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,6300 Variacion 0,2400% Fecha del precio 18/02/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 7,9802 Variacion -0,0900% Fecha del precio 17/04/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,0868 Variacion -0,1100% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,4518 Variacion -0,0900% Fecha del precio 17/04/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,8056 Variacion 0,4400% Fecha del precio 17/04/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,6019 Variacion 0,4400% Fecha del precio 17/04/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,3719 Variacion 0,4400% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,1674 Variacion 0,4600% Fecha del precio 17/04/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 14,0146 Variacion 0,4400% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4960 Variacion 0,0700% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5189 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5658 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3600 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2620 Variacion 0,1300% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1200 Variacion 0,1800% Fecha del precio 18/04/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6511 Variacion 0,1500% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3920 Variacion 0,0600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2200 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3340 Variacion 0,0800% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,9210 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,0610 Variacion 0,0000% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6540 Variacion -0,1200% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5600 Variacion -0,0600% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5100 Variacion 0,2000% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 6,5440 Variacion 0,3800% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,1010 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc USD Hedged Divisa USD Valor liquidativo 11,9700 Variacion 0,8400% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,7450 Variacion 0,3700% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 13,2600 Variacion 0,3800% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,4650 Variacion 0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,4310 Variacion 0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4428 Oferta 1,5108 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3369 Oferta 2,4472 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0183 Oferta 1,0663 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Gross Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1534 Oferta 1,2078 Variacion 0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3363 Oferta 2,4467 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0183 Oferta 1,0664 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4423 Oferta 1,5104 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1534 Oferta 1,2078 Variacion 0,0100% Fecha del precio 18/04/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5150 Variacion -0,2600% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2930 Variacion -0,2300% Fecha del precio 18/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 9,4090 Variacion -0,0200% Fecha del precio 18/04/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,9740 Variacion -0,0300% Fecha del precio 18/04/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9290 Variacion 0,1000% Fecha del precio 18/04/2019
R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0215 Variacion -0,0700% Fecha del precio 17/04/2019
 
B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2577 Variacion -0,0600% Fecha del precio 17/04/2019
I$ Acc hedged Divisa USD Valor liquidativo 7,2280 Variacion -0,0500% Fecha del precio 17/04/2019
I£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,1861 Variacion -0,0700% Fecha del precio 17/04/2019
I£ Dist Divisa GBP Valor liquidativo 5,1839 Variacion -0,0700% Fecha del precio 17/04/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,9429 Variacion -0,0500% Fecha del precio 17/04/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,0400 Variacion -0,2500% Fecha del precio 18/04/2019

Un Mensaje Importante