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I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0174 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
I Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,0096 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8100 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7000 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3960 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4150 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 13,0500 Variacion -0,6800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,6100 Variacion -0,6800% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 11,5400 Variacion -0,8600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2300 Variacion -0,3100% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8620 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2850 Variacion -0,3100% Fecha del precio 22/08/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0620 Variacion -0,2800% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3990 Variacion -0,3300% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6480 Variacion -0,3000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4430 Variacion -0,2800% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1890 Variacion -0,3400% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 2,0960 Variacion -0,4700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 14,4500 Variacion -0,5500% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,9900 Variacion -0,5200% Fecha del precio 22/08/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,7182 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,5420 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,6443 Variacion 1,1600% Fecha del precio 21/08/2019
I € Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,8862 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,8098 Variacion 1,1800% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,5819 Variacion 1,1600% Fecha del precio 21/08/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,2802 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3300 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6434 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5047 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0520 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2550 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5164 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9810 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5120 Variacion 0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,7317 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5486 Variacion 0,1800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1390 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3990 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5236 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1200 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0270 Variacion 0,2900% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6556 Variacion -0,3000% Fecha del precio 22/08/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9046 Variacion 0,0400% Fecha del precio 21/08/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,4635 Variacion 0,0400% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,0169 Variacion 0,0400% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5020 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9930 Variacion -0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,1510 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0980 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5760 Variacion -0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3770 Variacion -0,6300% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9400 Variacion -0,6100% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3730 Variacion -0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,4030 Variacion -0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 19,4900 Variacion -0,6600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,6600 Variacion -0,6700% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2200 Variacion -0,6700% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 26,1200 Variacion -0,4600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 23,0500 Variacion -0,4300% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1170 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,3149 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2650 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,2251 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0630 Variacion 0,2300% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 35,1000 Variacion 0,2300% Fecha del precio 22/08/2019
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,8995 Variacion 0,7800% Fecha del precio 21/08/2019
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,0272 Variacion 0,7800% Fecha del precio 21/08/2019
I€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 10,5733 Variacion 0,7700% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,7997 Variacion 0,7800% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6370 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,7620 Variacion -0,0500% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,9074 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6164 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 0,5267 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3270 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,1060 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7571 Variacion 0,2500% Fecha del precio 21/08/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9784 Variacion 0,2500% Fecha del precio 21/08/2019
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,9526 Variacion 0,2500% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 5,5550 Variacion 0,2000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,7960 Variacion 0,2100% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,6094 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,8203 Variacion 0,2400% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,7890 Variacion 0,3700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4000 Variacion 0,3800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6380 Variacion 0,3900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 24,1000 Variacion 0,5800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 21,1700 Variacion 0,5700% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,2900 Variacion -0,1500% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,6900 Variacion -0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
A4 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,4600 Variacion -0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,2600 Variacion -0,1800% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,8800 Variacion -0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 114,0900 Variacion -0,5200% Fecha del precio 22/08/2019
 
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 106,4200 Variacion -0,5200% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,6200 Variacion -0,6600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,9700 Variacion -0,6800% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,2600 Variacion -0,6300% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,0800 Variacion -0,6600% Fecha del precio 22/08/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,4800 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,5100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,4500 Variacion -0,4100% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,3500 Variacion -0,4100% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,6000 Variacion -0,4100% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,6400 Variacion -0,4000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 123,7300 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 126,3300 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 121,5100 Variacion 0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
X3 USD Divisa USD Valor liquidativo 108,4800 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 164,9400 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 132,0500 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 135,0700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 171,6000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 123,3800 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
I3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 139,2100 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 91,9600 Variacion -0,3100% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 144,3600 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 108,4700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 152,9900 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 163,8200 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 108,2400 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 104,3500 Variacion 0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 157,1300 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 146,1800 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
I3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 105,0500 Variacion 0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 125,0300 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 102,5800 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,7100 Variacion 0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,0200 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,0300 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,2700 Variacion -0,2200% Fecha del precio 22/08/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 11,6600 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 13,9700 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,0200 Variacion 0,1700% Fecha del precio 22/08/2019
I2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,4400 Variacion -0,2100% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 43,7000 Variacion 0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,0100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,3300 Variacion 0,1600% Fecha del precio 22/08/2019
 
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,9100 Variacion 0,1800% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 19,5000 Variacion 0,2100% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,5900 Variacion 0,1900% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 108,2200 Variacion -0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 88,9200 Variacion -0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 114,3500 Variacion -0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 107,3300 Variacion -0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 97,9100 Variacion -0,0300% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 144,9700 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 107,3000 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 148,1600 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 112,0100 Variacion 0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 11,65 Variacion -0,17% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,09 Variacion -0,17% Fecha del precio 22/08/2019
IU2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,32 Variacion -0,24% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 96,8800 Variacion 0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 24,4900 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,6400 Variacion 0,0500% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 27,8900 Variacion 0,0400% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,7200 Variacion 0,0400% Fecha del precio 22/08/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 20,2400 Variacion 0,2500% Fecha del precio 22/08/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 20,2400 Variacion 0,2000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,4800 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,5000 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 93,2500 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 93,2100 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
I1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 102,3000 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 102,6100 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 84,8200 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,2300 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
 
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 17,9200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,2900 Variacion -0,0500% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,9400 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 53,1500 Variacion -0,3400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 36,8300 Variacion -0,3200% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.670,8700 Variacion -0,3400% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 56,8800 Variacion -0,3200% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.228,1100 Variacion -0,3400% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 57,5100 Variacion -0,3500% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 48,6900 Variacion -0,3500% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,7200 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,6900 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,7800 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,9900 Variacion -0,1200% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,8200 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 13,9500 Variacion -0,1400% Fecha del precio 22/08/2019
X2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,0600 Variacion -0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 8,9500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,1600 Variacion 0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,9100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
IU3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,1200 Variacion 0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 27,8200 Variacion -0,0400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 24,7000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,8700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,3400 Variacion -0,3200% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 31,5100 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD (Hedged) Divisa USD Valor liquidativo 14,1500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,0500 Variacion -0,2800% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 25,8600 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,6000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 49,9700 Variacion 0,3000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 34,6300 Variacion 0,4100% Fecha del precio 22/08/2019
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 38,8000 Variacion 0,2800% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 56,5700 Variacion 0,3900% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 32,2500 Variacion 0,4000% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,1500 Variacion 0,3000% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 45,5800 Variacion 0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 44,8800 Variacion 0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 36,2500 Variacion 0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 46,9700 Variacion 0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 51,1100 Variacion 0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 42,5100 Variacion 0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 112,0400 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
 
IU2 USD Divisa USD Valor liquidativo 112,9700 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 111,2000 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 113,0800 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 123,7900 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 88,9400 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 102,2300 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 101,8800 Variacion -0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 30,2500 Variacion 0,3700% Fecha del precio 22/08/2019
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 33,7400 Variacion 0,3900% Fecha del precio 22/08/2019
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 28,1300 Variacion 0,3900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,5520 Variacion 0,8800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,4600 Variacion 0,8900% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6850 Variacion 0,8900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1393 Variacion -0,6300% Fecha del precio 22/08/2019
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-
Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
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I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8224 Variacion -0,4400% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,4690 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1800 Variacion 0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I Gross Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9096 Variacion -0,2200% Fecha del precio 21/06/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8320 Variacion -0,4900% Fecha del precio 22/08/2019
 
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5280 Variacion -0,4600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7978 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0626 Variacion -0,1000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 4,3830 Variacion -0,1100% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1860 Variacion -0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2440 Variacion -0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,8090 Variacion -0,2400% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5580 Variacion -0,2300% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2770 Variacion -0,2600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9130 Variacion -0,5100% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 19,3223 Variacion 0,6900% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,0808 Variacion 0,6900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0160 Variacion -0,3000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2100 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2350 Variacion -0,3100% Fecha del precio 22/08/2019
Trust Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6503 Variacion -0,1600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2525 Variacion -0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2354 Variacion -0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9644 Variacion -0,4700% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 4,1210 Variacion -0,1500% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6380 Variacion -0,1600% Fecha del precio 22/08/2019
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,4859 Variacion 1,0900% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1850 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4310 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc USD Hegded Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9030 Variacion -0,1600% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3100 Variacion -0,2200% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2270 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3520 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1870 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,8908 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8180 Variacion 0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5410 Variacion 0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3330 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8210 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5460 Variacion -0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2940 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8700 Variacion -0,2400% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7910 Variacion -0,2100% Fecha del precio 22/08/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,6254 Variacion 1,0800% Fecha del precio 21/08/2019
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,9381 Variacion 1,0800% Fecha del precio 21/08/2019
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 8,1209 Variacion 1,1000% Fecha del precio 21/08/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,1739 Variacion 1,0800% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,5541 Variacion 1,0900% Fecha del precio 21/08/2019
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,5518 Variacion 1,2900% Fecha del precio 21/08/2019
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,4284 Variacion 1,2900% Fecha del precio 21/08/2019
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 7,6771 Variacion 1,2900% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,1688 Variacion 1,3100% Fecha del precio 21/08/2019
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 12,8278 Variacion 1,2900% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5840 Variacion 0,0600% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5428 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5932 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4380 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3880 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1770 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6843 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,6320 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2930 Variacion -0,0800% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4180 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6370 Variacion -0,0700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,7530 Variacion -0,0900% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6530 Variacion -0,1800% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5560 Variacion -0,1300% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1670 Variacion -0,5000% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3850 Variacion -0,5000% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 6,0770 Variacion -0,5200% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,6830 Variacion -0,5400% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc USD Hedged Divisa USD Valor liquidativo 11,3300 Variacion -0,8800% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,3200 Variacion -0,5400% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,5100 Variacion -0,5600% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,3160 Variacion -0,4400% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,2590 Variacion -0,4400% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4573 Oferta 1,5325 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3552 Oferta 2,4767 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0179 Oferta 1,0703 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Gross Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1558 Oferta 1,2154 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4572 Oferta 1,5324 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3552 Oferta 2,4768 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0182 Oferta 1,0707 Variacion 0,0100% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1561 Oferta 1,2158 Variacion 0,0200% Fecha del precio 22/08/2019
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5070 Variacion -0,3300% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2820 Variacion -0,3100% Fecha del precio 22/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 8,8530 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,4810 Variacion -0,2700% Fecha del precio 22/08/2019
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8610 Variacion -0,5600% Fecha del precio 22/08/2019
R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0137 Variacion 0,1900% Fecha del precio 21/08/2019
 
B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2669 Variacion 0,1900% Fecha del precio 21/08/2019
I$ Acc hedged Divisa USD Valor liquidativo 7,2665 Variacion 0,2000% Fecha del precio 21/08/2019
I£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,1773 Variacion 0,1900% Fecha del precio 21/08/2019
I£ Dist Divisa GBP Valor liquidativo 5,1802 Variacion 0,1900% Fecha del precio 21/08/2019
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,9635 Variacion 0,1900% Fecha del precio 21/08/2019
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
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A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 13,6400 Variacion 0,8900% Fecha del precio 22/08/2019

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