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I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5680 Variacion -0,1600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5580 Variacion -0,1900% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3000 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3130 Variacion -0,2300% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,7200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 10,4900 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 10,8100 Variacion 0,9300% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta
-
Oferta
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Variacion
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Fecha del precio
-
 
Acc Divisa GBP Oferta 1,6698 Oferta 1,7542 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
Inc Divisa GBP Oferta 0,9981 Oferta 1,0486 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,2850 Variacion -0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5310 Variacion -0,2000% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4180 Variacion -0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1640 Variacion -0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 1,8590 Variacion 0,6000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,9000 Variacion 0,6200% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,5800 Variacion 1,7300% Fecha del precio 13/12/2018
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,5798 Variacion 1,5600% Fecha del precio 12/12/2018
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,5582 Variacion 1,5500% Fecha del precio 12/12/2018
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,9040 Variacion 1,5800% Fecha del precio 12/12/2018
I € Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,5843 Variacion 1,5600% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,4778 Variacion 1,9200% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,8908 Variacion 1,5800% Fecha del precio 12/12/2018
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 8,2945 Variacion 1,5500% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2580 Variacion -0,0800% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6105 Variacion -0,1600% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4907 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0180 Variacion -0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1790 Variacion -0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4870 Variacion -0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9463 Variacion -0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4170 Variacion -0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6877 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5317 Variacion -0,1900% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0990 Variacion -0,0900% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2990 Variacion -0,0800% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,4877 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0720 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5177 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,1431 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,9909 Variacion 0,3000% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,6137 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,7701 Variacion 0,6200% Fecha del precio 12/12/2018
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,2659 Variacion 0,6200% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 16,7289 Variacion 0,6200% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4380 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9200 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,1490 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0640 Variacion 0,0900% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5590 Variacion -0,1900% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0730 Variacion -0,2400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,5790 Variacion -0,2300% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 4,7980 Variacion -0,3900% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1200 Variacion -0,3800% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,1300 Variacion -0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 15,6100 Variacion -0,1900% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9790 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 23,5100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 20,8600 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Oferta 1,0248 Oferta 1,0252 Variacion 0,1200% Fecha del precio 13/12/2018
 
Acc Divisa GBP Oferta 0,2818 Oferta 0,2940 Variacion 0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta 1,1264 Oferta 1,1269 Variacion 0,1200% Fecha del precio 13/12/2018
Inc Divisa GBP Oferta 0,2076 Oferta 0,2165 Variacion 0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta 2,6439 Oferta 2,6451 Variacion -0,2600% Fecha del precio 13/12/2018
 
Acc Divisa GBP Oferta 30,5569 Oferta 31,8732 Variacion -0,2700% Fecha del precio 13/12/2018
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,8670 Variacion 1,1100% Fecha del precio 12/12/2018
 
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,6082 Variacion 1,1100% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,4500 Variacion 1,1100% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5120 Variacion -0,4000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,4950 Variacion -0,4300% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,7209 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5873 Variacion -0,3400% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 0,5231 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2580 Variacion -0,4000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 1,0930 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,3267 Variacion 0,2700% Fecha del precio 12/12/2018
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,6114 Variacion 0,2700% Fecha del precio 12/12/2018
I$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,4564 Variacion 0,2800% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,6840 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,0620 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,8362 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,7009 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,1470 Variacion -0,0300% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,8400 Variacion -0,0400% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0290 Variacion -0,0300% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 19,6700 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 17,3800 Variacion 0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,0100 Variacion 0,8000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,4600 Variacion 0,8500% Fecha del precio 13/12/2018
A4 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,2400 Variacion 0,8700% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,7300 Variacion 0,8300% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,7600 Variacion 0,8500% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 107,3500 Variacion 0,8900% Fecha del precio 13/12/2018
 
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 100,5600 Variacion 0,8900% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,0600 Variacion 0,5900% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,3000 Variacion 0,6300% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,2300 Variacion 0,5800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,7900 Variacion 0,5700% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,1600 Variacion 1,5100% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,0600 Variacion 1,5200% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,0300 Variacion 1,4700% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,5300 Variacion 1,4700% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 114,4400 Variacion 0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 116,5000 Variacion 0,0800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,8600 Variacion 0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
X3 USD Divisa USD Valor liquidativo 104,9800 Variacion 0,0800% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 153,5000 Variacion 0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 120,6400 Variacion 0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 128,2100 Variacion 0,0900% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 159,2400 Variacion 0,0900% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 111,8800 Variacion 0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
I3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 131,7500 Variacion 0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 89,4800 Variacion 0,4800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 134,6800 Variacion 0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 102,7300 Variacion 0,1000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 141,9500 Variacion 0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 149,3100 Variacion 0,4600% Fecha del precio 13/12/2018
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 103,6100 Variacion 0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 98,1400 Variacion 0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 145,4500 Variacion 0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 132,7200 Variacion 0,4800% Fecha del precio 13/12/2018
I3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 98,5200 Variacion 0,4400% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 116,2000 Variacion 0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
X3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 98,4400 Variacion 0,4600% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 43,2100 Variacion 0,2600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,3300 Variacion 0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,8000 Variacion 0,2500% Fecha del precio 13/12/2018
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 8,8200 Variacion 0,6800% Fecha del precio 13/12/2018
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,9100 Variacion 0,2800% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 12,8400 Variacion 0,2300% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,8200 Variacion 0,2800% Fecha del precio 13/12/2018
I2 USD Divisa USD Valor liquidativo 8,9200 Variacion 0,6800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 40,5900 Variacion 0,2700% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,0200 Variacion 0,3000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,6500 Variacion 0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
 
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,4800 Variacion 0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,5900 Variacion 0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,2000 Variacion 0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 108,4600 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/12/2018
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 110,4300 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 107,0100 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 104,9300 Variacion -0,3400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 88,9000 Variacion -0,3500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 110,2000 Variacion -0,3400% Fecha del precio 13/12/2018
I3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 106,6500 Variacion -0,3500% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 97,9100 Variacion -0,3500% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 131,0500 Variacion 0,2700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 100,9400 Variacion 0,2700% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 133,5400 Variacion 0,2600% Fecha del precio 13/12/2018
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 101,4700 Variacion 0,2700% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 10,88 Variacion 0,00% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,15 Variacion 0,00% Fecha del precio 13/12/2018
IU2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,33 Variacion 0,00% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 97,1200 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,0200 Variacion -0,5700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,2300 Variacion -0,5800% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 23,9100 Variacion -0,5800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,5800 Variacion -0,5600% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 79,6600 Variacion -0,2900% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 79,6300 Variacion -0,2800% Fecha del precio 13/12/2018
I1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 86,8500 Variacion -0,2800% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 87,1100 Variacion -0,2900% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 72,7700 Variacion -0,2900% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 15,6400 Variacion 0,6400% Fecha del precio 13/12/2018
 
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 18,0000 Variacion 0,6700% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,5200 Variacion 0,6300% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 14,4500 Variacion 0,6300% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 51,1800 Variacion 1,2700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 37,1300 Variacion 1,3100% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.818,5000 Variacion 1,2800% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 57,0200 Variacion 1,3000% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc JPY Divisa JPY Valor liquidativo 5.332,2400 Variacion 1,2900% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 55,0400 Variacion 1,2700% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 47,0800 Variacion 1,2700% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,6900 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,6700 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,4700 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,8700 Variacion -0,1300% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,4500 Variacion -0,1600% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 13,9800 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
X2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,8500 Variacion -0,1800% Fecha del precio 13/12/2018
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 8,5600 Variacion 0,2300% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 9,3000 Variacion 0,3200% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 9,7800 Variacion 0,4100% Fecha del precio 13/12/2018
IU3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 8,6700 Variacion 0,2300% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 25,2900 Variacion -0,0400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 22,6800 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3500 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 14,3300 Variacion 0,3500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 28,4700 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD (Hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,5200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 13,0500 Variacion 0,3800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 23,6000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,2600 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 44,8600 Variacion -1,0400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 30,6200 Variacion -1,0300% Fecha del precio 13/12/2018
A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 35,7800 Variacion -1,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,6200 Variacion -1,0600% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 28,3500 Variacion -1,0500% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 41,6000 Variacion -1,0500% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 42,2600 Variacion 0,9300% Fecha del precio 13/12/2018
 
A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 41,8400 Variacion 0,9400% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 32,9000 Variacion 0,9800% Fecha del precio 13/12/2018
I1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 43,8900 Variacion 0,9400% Fecha del precio 13/12/2018
I2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,1000 Variacion 0,9600% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 39,5800 Variacion 0,9400% Fecha del precio 13/12/2018
A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 100,2100 Variacion 0,0200% Fecha del precio 13/12/2018
 
X2 USD Divisa USD Valor liquidativo 99,7000 Variacion 0,0200% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 106,2800 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 113,9000 Variacion 0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 85,3100 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 95,8900 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 96,1700 Variacion 0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 25,4900 Variacion -0,3100% Fecha del precio 13/12/2018
 
I2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 28,2500 Variacion -0,2800% Fecha del precio 13/12/2018
X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 23,8000 Variacion -0,2900% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,6110 Variacion -0,9000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,6880 Variacion -0,8900% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,8690 Variacion -0,9000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9007 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
Retail Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6534 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
 
R Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1715 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6216 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1290 Variacion -0,1900% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8880 Variacion -0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6590 Variacion -0,6000% Fecha del precio 13/12/2018
 
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4090 Variacion -0,6300% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9811 Variacion -0,4500% Fecha del precio 13/12/2018
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7225 Variacion -0,4000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,7080 Variacion -0,2400% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,8880 Variacion -0,2600% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9380 Variacion -0,2600% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,2430 Variacion -0,4300% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1830 Variacion -0,4600% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9620 Variacion -0,4600% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6350 Variacion -0,6000% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 14,7140 Variacion -0,2200% Fecha del precio 13/12/2018
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 16,6189 Variacion -0,2200% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9340 Variacion -0,7700% Fecha del precio 13/12/2018
 
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6200 Variacion -0,7200% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,9570 Variacion -0,7100% Fecha del precio 13/12/2018
Trust Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3040 Variacion -0,3000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0580 Variacion -0,2900% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,0420 Variacion -0,3400% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,7377 Variacion -0,5100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,8000 Variacion -0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,3750 Variacion -0,2100% Fecha del precio 13/12/2018
R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,6322 Variacion 1,5100% Fecha del precio 12/12/2018
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4587 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1570 Variacion 0,3500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4020 Variacion 0,3600% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc USD Hegded Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7840 Variacion 0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,1780 Variacion 0,1800% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1640 Variacion 0,4300% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2830 Variacion 0,4700% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1160 Variacion 0,3600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 0,8358 Variacion 0,3600% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,0990 Variacion 0,3700% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6830 Variacion 0,1800% Fecha del precio 13/12/2018
 
Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,3640 Variacion 0,1700% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2670 Variacion 0,4000% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,7150 Variacion 0,4100% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4740 Variacion 0,4800% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,2160 Variacion 0,5000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6840 Variacion 0,0400% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6150 Variacion 0,0400% Fecha del precio 13/12/2018
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,9121 Variacion 1,6400% Fecha del precio 12/12/2018
 
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,3177 Variacion 1,6400% Fecha del precio 12/12/2018
I$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 7,0720 Variacion 1,6600% Fecha del precio 12/12/2018
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,9343 Variacion 1,6400% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7280 Variacion 1,6600% Fecha del precio 12/12/2018
R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,4138 Variacion 1,1600% Fecha del precio 12/12/2018
 
B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,4243 Variacion 1,1600% Fecha del precio 12/12/2018
I€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 7,0064 Variacion 1,1700% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 10,9129 Variacion 1,1800% Fecha del precio 12/12/2018
R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 11,7507 Variacion 1,1600% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4240 Variacion 0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5051 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 0,5496 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta 1,3078 Oferta 1,3083 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
 
Acc Divisa GBP Oferta 2,1802 Oferta 2,2743 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Oferta 1,0925 Oferta 1,0930 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
Inc Divisa GBP Oferta 0,6342 Oferta 0,6615 Variacion -0,1400% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,2630 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1950 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3040 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,3070 Variacion -0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,4490 Variacion -0,1100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,6190 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5300 Variacion -0,0700% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3230 Variacion -0,1500% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 6,2090 Variacion -0,3200% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,6360 Variacion -0,3300% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc USD Hedged Divisa USD Valor liquidativo 11,1200 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 5,4650 Variacion -0,3100% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 12,3500 Variacion -0,3200% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 5,8530 Variacion -0,5600% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 4,0120 Variacion -0,5500% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4285 Oferta 1,4320 Variacion -0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3192 Oferta 2,4411 Variacion -0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0186 Oferta 1,0721 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Gross Divisa GBP Oferta
-
Oferta
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1509 Oferta 1,1537 Variacion -0,0400% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Oferta 2,3183 Oferta 2,4402 Variacion -0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Oferta 1,0185 Oferta 1,0720 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Oferta 1,4280 Oferta 1,4314 Variacion -0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Oferta 1,1507 Oferta 1,1535 Variacion -0,0500% Fecha del precio 13/12/2018
I Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,3720 Variacion -0,3600% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Inc Divisa GBP Valor liquidativo 1,1730 Variacion -0,4200% Fecha del precio 13/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo 8,1890 Variacion 0,0100% Fecha del precio 13/12/2018
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 6,9610 Variacion 0,0100% Fecha del precio 13/12/2018
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,6530 Variacion -0,6700% Fecha del precio 13/12/2018
R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 2,9679 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
 
B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,1390 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
I$ Acc hedged Divisa USD Valor liquidativo 7,0394 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
I£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,9476 Variacion 0,4100% Fecha del precio 12/12/2018
R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,7986 Variacion 0,4300% Fecha del precio 12/12/2018
I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 11,0600 Variacion 0,0000% Fecha del precio 13/12/2018

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