Status gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

Identifizierungsnummer für juristische Personen: 635400PH5EPE3XKVPT22

Der Fonds wird als ein Fonds eingestuft, der die Bestimmungen von Artikel 8 der SFDR als Produkt erfüllt, das ökologische und/oder soziale Merkmale fördert und in Unternehmen mit guten Governance-Praktiken investiert. Der Fonds verfolgt zwar kein nachhaltiges Anlageziel, doch wird er einen Mindestanteil von 20% an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen und einem ökologischen Ziel bei Wirtschaftstätigkeiten aufweisen, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten.

Der Teilfonds fördert die Unterstützung der Prinzipien des UN Global Compact (die sich auf Themen wie Menschenrechte, Arbeit, Korruption und Umweltverschmutzung beziehen).

Der Teilfonds fördert die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, indem er verbindliche Ausschlusskriterien anwendet.

Der Teilfonds fördert die Eindämmung des Klimawandels.

Der Teilfonds fördert ein besseres Management von Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Risiken, indem er sein Engagement in Emittenten mit den schlechtesten ESG-Risikobewertungen minimiert.

Der Teilfonds verwendet keine Referenz-Benchmark, um seine ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Anlageverwalter wird:

• Screening-Verfahren anwenden, um Anleiheemittenten auszuschließen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen oder erhebliche Umweltschäden verursachen.
• Ausschluss von Anleiheemittenten, die an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind (vorbehaltlich der angegebenen Umsatzschwellen):
  • Erwachsenenunterhaltung (>= 5 % des Umsatzes)
  • Produktion von Alkohol (>= 5 % des Umsatzes) oder Ausschüttung (> 15 % des Umsatzes)
  • Glücksspiel (mehr als 5 % des Umsatzes)
  • Tabakanbau oder -produktion¹
  • Freizeit-Cannabis
  • Atomwaffen
  • Umstrittene Waffen¹
  • Zivile Feuerwaffen (> 5 % des Umsatzes)
  • Fossile Brennstoffe: Einnahmen aus Öl, Gas, Kohle und energieintensiver Elektrizität oberhalb der Schwellenwerte, die in den Anforderungen für EU-Paris-konforme Benchmarks festgelegt sind, wobei für Öl (0 %) und thermische Kohle (0 %) strengere Umsatzschwellenwerte gelten¹
• Screens anwenden, um sicherzustellen, dass mindestens 80% des Portfolios in Wertpapiere investiert ist, die von Unternehmen mit einem ESG-Risiko-Rating von B oder höher begeben werden, gemäß des prädiktiven ESG-Rating-Frameworks des Investment Managers (welches sich hauptsächlich auf MSCI-Daten stützt).

¹Diese Ausschlusskriterien sind so konzipiert, dass sie mit den Ausschlüssen übereinstimmen, die für Paris-aligned EU-Benchmarks erforderlich sind.

Der Anlageverwalter hat MSCI als primäre Quelle für ESG-Daten und -Research gewählt. Wo Lücken in der Datenabdeckung festgestellt werden, können spezialisierte ESG-Datenanbieter oder das eigene Research des Anlageverwalters (einschließlich der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird) zur Ergänzung eingesetzt werden. Portfoliomanager können Daten Dritter in Frage stellen, wenn sie der Meinung sind, dass diese unzureichend oder ungenau sind (wenn sie beispielsweise historisch, vage oder auf veralteten Quellen basieren) oder wenn sie über andere Informationen verfügen, die Zweifel an ihrer Genauigkeit aufkommen lassen . Jede „Überschreibung“ von Daten Dritter muss vom funktionsübergreifenden ESG-Aufsichtsausschuss des Anlageverwalters genehmigt werden.

JHI hat MSCI als primäre Datenquelle für ESG (Environmental, Social & Governance) Research gewählt.

Wo Lücken in der Datenabdeckung festgestellt werden, können spezialisierte ESG-Datenanbieter oder internes Research zur Ergänzung der ESG-Recherche herangezogen werden. Dies trägt dazu bei, dass einheitliche Daten und Methoden für eine ESG-Kennzahl pro Wertpapiertyp verwendet werden und somit ein korrekter Vergleich im Portfoliokonstruktionsprozess möglich ist.

The Responsible Investment Policy sets out the firmwide approach to ESG Integration, including JHI’s Responsible Investment Principles for long-term investment success, our approaches to Stewardship and Engagement and Firmwide Exclusions applied to investee companies.