Status gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

Identifizierungsnummer für juristische Personen: 635400PH5EPE3XKVPT22

Der Fonds wird als ein Fonds eingestuft, der die Bestimmungen von Artikel 8 der SFDR als Produkt erfüllt, das ökologische und/oder soziale Merkmale fördert und in Unternehmen mit guten Governance-Praktiken investiert. Der Fonds verfolgt zwar kein nachhaltiges Anlageziel, doch wird er einen Mindestanteil von 20% an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen und einem ökologischen Ziel bei Wirtschaftstätigkeiten aufweisen, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten.

Der Teilfonds fördert die Unterstützung der Prinzipien des UN Global Compact (die sich auf Themen wie Menschenrechte, Arbeit, Korruption und Umweltverschmutzung beziehen).

Der Teilfonds fördert die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, indem er verbindliche Ausschlusskriterien anwendet.

Der Teilfonds fördert die Eindämmung des Klimawandels.

Der Teilfonds fördert ein besseres Management von Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Risiken, indem er sein Engagement in Emittenten mit den schlechtesten ESG-Risikobewertungen minimiert.

Der Teilfonds verwendet keine Referenz-Benchmark, um seine ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Anlageverwalter wird:

• Screenings anwenden, um Anleiheemittenten auszuschließen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen oder die die Umwelt erheblich beeinträchtigen."
• Ausschluss von Anleiheemittenten, die an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind (vorbehaltlich der angegebenen Umsatzschwellen):
  • - Erwachsenenunterhaltung (>= 5% des Umsatzes)
  • - Herstellung von Alkohol (>= 5% des Umsatzes) oder Vertrieb von Alkohol (>= 15% des Umsatzes)
  • - Glücksspiel (>= 5% des Umsatzes)
  • - Tabakanbau oder -produktion¹
  • - Cannabis für den Freizeitkonsum
  • - Atomwaffen
  • - Umstrittene Waffen¹
  • - Passive Schusswaffen (>= 5% des Umsatzes)
  • - fossile Brennstoffe: Einnahmen aus Öl, Gas, Kohle und energieintensiver Stromerzeugung, die über den Schwellenwerten liegen, die in den Anforderungen für Paris-aligned EU-Benchmarks festgelegt sind, wobei strengere Umsatzschwellen für Öl (0%) und Kraftwerkskohle (0%) gelten¹
• Anwendung von Screenings, um sicherzustellen, dass mindestens 80 % des Portfolios in Wertpapiere investiert sind, die von Unternehmen mit einem ESG-Risiko-Rating von B oder höher begeben werden, gemäß dem prognostizierten ESG-Rating-Rahmen des Anlageverwalters (das in erster Linie auf MSCI-Daten basiert)

¹Diese Ausschlusskriterien sind so konzipiert, dass sie mit den Ausschlüssen übereinstimmen, die für Paris-aligned EU-Benchmarks erforderlich sind.

Der Anlageverwalter hat MSCI als primäre Quelle für ESG-Daten und -Research gewählt. Wo Lücken in der Datenabdeckung festgestellt werden, können spezialisierte ESG-Datenanbieter oder das eigene Research des Anlageverwalters (einschließlich der Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird) zur Ergänzung eingesetzt werden. Portfoliomanager können Daten Dritter in Frage stellen, wenn sie der Meinung sind, dass diese unzureichend oder ungenau sind (wenn sie beispielsweise historisch, vage oder auf veralteten Quellen basieren) oder wenn sie über andere Informationen verfügen, die Zweifel an ihrer Genauigkeit aufkommen lassen . Jede „Überschreibung“ von Daten Dritter muss vom funktionsübergreifenden ESG-Aufsichtsausschuss des Anlageverwalters genehmigt werden.

JHI hat MSCI als primäre Datenquelle für ESG (Environmental, Social & Governance) Research gewählt.

Wo Lücken in der Datenabdeckung festgestellt werden, können spezialisierte ESG-Datenanbieter oder internes Research zur Ergänzung der ESG-Recherche herangezogen werden. Dies trägt dazu bei, dass einheitliche Daten und Methoden für eine ESG-Kennzahl pro Wertpapiertyp verwendet werden und somit ein korrekter Vergleich im Portfoliokonstruktionsprozess möglich ist.

Die Anlagepolitik für verantwortungsbewusstes Investieren legt den unternehmensweiten Ansatz für die ESG-Integration fest, einschließlich der Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren von JHI für langfristigen Anlageerfolg, unserer Ansätze für Stewardship und Engagement sowie unternehmensweite Ausschlüsse für investierte Unternehmen.