Synthèse des modifications administratives apportées à Janus Henderson Capital Funds plc
Nous proposons d’apporter plusieurs modifications à l’administration de Janus Henderson Capital Funds plc (« JHCF » ou la « Société ») dans le courant de l’été 2020. Ci-après figurent une synthèse de ces modifications et des informations utiles sur les coordonnées et les opérations.
Ces modifications incluent notamment :
- les modifications apportées aux prestataires externes des services suivants :
- Agent de transfert
- Dépositaire
- Agent administratif
- Comptable
- la modification de la convention de dénomination des catégories d’actions
- le reclassement des actions de catégorie U
- le changement de nom du Fonds Janus Henderson Global Technology Fund
La date de prise d’effet envisagée pour toutes ces modifications est le 6 juillet 2020.
De plus amples détails sur ces modifications figurent dans l’Avis aux actionnaires.
Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté à la participation des investisseurs dans le cadre des modifications administratives, à l’exception du changement de nom de catégories d’actions. Un fichier Excel contenant tous les anciens et nouveaux noms des catégories d’actions peut être téléchargé ci-dessous
Liste des catégories d’actions
Vous trouverez ci-dessous des informations utiles supplémentaires sur les coordonnées, les opérations et les règlements.
Contact
Veuillez utiliser les coordonnées actuelles jusqu’à l’heure de clôture le 2 juillet 2020. Les fonctions seront ensuite transférées aux nouveaux prestataires de services. À compter du 6 juillet 2020, vous devrez donc utiliser les nouvelles coordonnées.
| Fonction | Actuel (jusqu’au 2 juillet 2020) | Nouveau (à compter du 6 juillet 2020) |
| Agent de transfert | Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublin 1 IrelandeTéléphone: +353 1 622 1326Fax +353 1 240 1602janushendersonta@citi.com |
International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishops Square Redmond’s Hill Dublin 2 IrelandeTéléphone : +353 1 242 5453 (de 9 h 00 à 17 h 00, heure d’Irlande)Fax : +353 1 562 5537JanusHendersonTACS@statestreet.com |
| Dépositaire | Citibank Depositary Services Ireland 1 North Wall Quay Dublin 1 Irelande |
JP Morgan Bank (Ireland) Plc 200 Capital Dock 79 Sir John Rogerson ‘s Quay Dublin 2 Irelande |
| Agent administratif | Citibank Europe plc | JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited 200 Capital Dock 79 Sir John Rogerson ‘s Quay Dublin 2 Irelande |
| Comptable et Dépositaire | Citibank Europe plc | JP Morgan Bank (Ireland) Plc
(cf. l’adresse ci-dessus) |
Nouvelles coordonnées bancaires
Les coordonnées bancaires pour les souscriptions, les rachats et les frais administratifs changeront à compter du 6 juillet 2020. Veuillez noter que les nouvelles coordonnées bancaires ne doivent être utilisées qu’à compter du 6 juillet 2020.
| Euro (EUR) | Bank of America N.A. | Dollar singapourien (SGD) | Bank of America N.A. |
| 2 King Edward Street | 50 Collyer Quay | ||
| London, EC1A 1HQ | #14-01 OUE Bayfront | ||
| Royaume-Uni | Singapour 049321 | ||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 | Code SWIFT (BIC) : BOFASG2X | ||
| Numéro de cpt : (IBAN) GB79BOFA1650 5083655038 | ACH/GIRO: 7065212 | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | Numéro de cpt : 71908011 | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | |||
| Dollar américain (USD) | Bank of America N.A. | Dollar de Hong Kong (HKD) | Bank of America N.A. |
| 222 Broadway | Cheung Kong Centre, Floor 52 | ||
| New York, NY 10038 | 2 Queens Road Central | ||
| États-Unis | Hong Kong | ||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAUS3N | Code SWIFT (BIC) : BOFAHKHX | ||
| Indicatif d’acheminement ABA : 026009593 | ACH/GIRO: 055757 | ||
| CHIPS: 0959 | Numéro de cpt : 72723013 | ||
| Numéro de cpt : 6550562925 | Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | |||
| Yen japonais (JPY) | Bank of America N.A | Couronne suédoise (SEK) | Bank of America N.A. |
| Nihonbashi 1-chome Mitsui Building | 2 King Edward Street | ||
| 1-4-1 Nihonbashi, Chuo-Ku | London, EC1A 1HQ | ||
| Tokyo 103-0027, Japon | Royaume-Uni | ||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAJPJX | Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 | ||
| Numéro de cpt : 23507019 | Numéro de cpt : (IBAN) GB88BOFA16505083655070 | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | ||
| Livre sterling (GBP) | Bank of America N.A. | Franc suisse (CHF) | Bank of America N.A. |
| 2 King Edward Street | 2 King Edward Street | ||
| London, EC1A 1HQ | London, EC1A 1HQ | ||
| Royaume-Uni | Royaume-Uni | ||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 | Code SWIFT (BIC) : BOFAGB22 | ||
| Numéro de cpt : (IBAN) GB35BOFA16505083655054 | Numéro de cpt : (IBAN) GB05BOFA16505083655012 | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | ||
| Dollar australien (AUD) | Bank of America N.A.Dollar canadien (CAD) | Bank of America N.A. | |
| Level 34, Governor Phillip Tower | 181 Bay Street, Suite 400 | ||
| 1 Farrer Place, Sydney | Toronto, ON M5J 2V8 | ||
| NSW 2000, Australie | Canada | ||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAAUSX | Code SWIFT (BIC) : BOFACATT | ||
| Code BSB : 232001 | Indicatif d’acheminement ABA : 024156792 | ||
| Numéro de cpt : 18667013 | Numéro de cpt : 55742200 | ||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | Nom de cpt : Compte investisseur JHCF | ||
| Renminbi chinois (CNY) | Bank of America N.A. | ||
| Cheung Kong Centre, Floor 52 | |||
| 2 Queens Road Central | |||
| Hong Kong | |||
| Code SWIFT (BIC) : BOFAHKHX | |||
| ACH/GIRO: 055757 | |||
| Numéro de cpt : 72723039 | |||
| Nom de cpt : Compte investisseur JHCF |
Opérations
Le changement d’agent de transfert signifie que la gestion des opérations sera transférée de Citibank à International Financial Data Services (IFDS) Ireland. Les demandes d’opération devront être adressées à Citibank jusqu’au jeudi 2 juillet 2020, puis à IFDS à compter du 6 juillet 2020.
Quel est le dernier jour ouvrable lors duquel je pourrai effectuer une demande d’opération auprès de Citibank ?
Étant donné que le vendredi 3 juillet est un jour férié pour la Bourse de New York et, par conséquent, n’est pas un jour de négociation pour les fonds, l’heure limite de réception des demandes d’opération auprès de Citibank est 21 h 00, heure de Londres, le jeudi 2 juillet. Nous ne pourrons pas accepter de demandes d’opération par SWIFT passé cette heure. Les demandes d’opération peuvent être soumises à compter de 8 h 00, heure du Japon, le lundi 6 juillet, à l’aide des nouvelles coordonnées SWIFT (SBOSIE2DTAD). Les demandes d’opération reçues par fax après 21 h 00, heure de Londres, le 2 juillet seront conservées et traitées par le nouvel agent administratif, IFDS, le lundi 6 juillet.
Janus Henderson Investors ou IFDS fournira-t-il de nouveaux bulletins de transaction ?
Oui, Janus Henderson Investors modifiera les bulletins en mettant à jour les coordonnées bancaires et les coordonnées de contact d’IFDS.
Puis-je continuer d’utiliser les formulaires de demande existants après le 6 juillet 2020 ?
À compter du 6 juillet 2020, toutes les demandes d’opération devront être effectuées à l’aide des nouveaux formulaires de demande. Janus Henderson Investors et IFDS mettent en place des procédures et des contrôles afin de pouvoir gérer avec soin toutes les demandes d’opération traitées pendant la période de transfert et de garantir que les règlements n’en sont pas affectés. Ce contrôle approfondi se poursuivra pendant au moins deux semaines à l’issue du transfert. Toutes les demandes d’opération soumises à l’aide des anciens formulaires de demande après cette date pourront être rejetées et devront être soumises à nouveau à l’aide des nouveaux formulaires.
Quel numéro utiliser si je souhaite effectuer une demande d’opération par fax ?
Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA) ou en Amérique du Nord :
Jusqu’au 2 juillet 2020 : +353 1 240 1602
À compter du 6 juillet 2020 : +353 1 562 5537
Pour contacter l’Agent de transfert par e-mail ou par téléphone, veuillez utiliser les coordonnées qui figurent dans le tableau de la partie Contact ci-dessus. Nous vous prions de ne pas oublier d’utiliser les coordonnées actuelles jusqu’au 2 juillet 2020 et les nouvelles coordonnées à compter du 6 juillet 2020.
J’effectue mes demandes d’opération auprès de Calastone/BBH. La correspondance nécessaire avec IFDS a-t-elle été mise en place ?
Oui, vous pouvez continuer d’effectuer vos demandes d’opération comme vous l’avez fait jusqu’à maintenant.
Mon numéro de compte Citibank TA va-t-il changer ?
Non, votre numéro de compte restera inchangé.
Pouvez-vous expliquer la procédure de notification de la réception des demandes d’opération d’IFDS ?
Pour les demandes d’opération reçues par fax, vous recevrez immédiatement un accusé de réception automatique qui indique le nombre de pages reçues. Les demandes d’opération envoyées par SWIFT continueront de générer des accusés de réception SWIFT standard, comme c’est le cas maintenant. Pour les demandes d’opération reçues par voie postale, des avis d’exécution seront envoyés dans un délai de 24 heures suivant le placement de l’ordre si l’instruction est reçue en bonne et due forme.
Les heures limites d’opération vont-elles changer ?
Non, les heures limites d’opération resteront inchangées, telles qu’elles figurent dans le prospectus.
Règlement
Quand dois-je commencer à utiliser les nouveaux comptes bancaires Bank of America ?
Vous devez utiliser les nouveaux comptes bancaires pour les demandes de souscription effectuées après 21 h 00, heure de Londres, le 2 juillet 2020.
Que se passe-t-il si j’utilise par erreur les coordonnées bancaires Citibank après le 2 juillet 2020 ?
Nous avons pris des mesures pour faire face à cette situation au cours des deux semaines suivant le transfert des services. Par la suite, les entrées sur les comptes Citibank seront rejetées au profit de l’émetteur.
Le règlement des souscriptions et rachats sera-t-il compensé après le 2 juillet 2020 ?
Nous continuerons de regrouper les paiements des produits de rachat conformément au mandat que vous nous avez confié. Vous pouvez continuer de regrouper le règlement des souscriptions si vous le souhaitez.
Le mode de regroupement des versements des produits de rachat et des dividendes va-t-il changer ?
Les versements des produits de rachat et des dividendes dont la devise est la même continueront d’être regroupés. Vous aurez la possibilité de regrouper les versements par numéro de compte ou code courtier. Veuillez noter que, si plusieurs comptes sont associés à un seul code courtier, le regroupement ne peut pas être mis en place à la fois au niveau du numéro de compte et du code courtier.
Mon code courtier Citibank va-t-il changer ?
Les codes courtiers National Securities Clearing Corporation (NSCC) seront conservés. Par conséquent, les négociants NSCC continueront de soumettre les demandes d’opération comme ils le font maintenant. Les codes courtiers non-NSCC changeront à compter du 6 juillet 2020 et les nouveaux codes figureront dans les relevés de commissions et frais administratifs.
Le calendrier des dividendes va-t-il changer ?
Oui. La date de règlement des produits de distribution passe de la date ex-dividende + 3 jours à la date ex-dividende + 5 jours. Un calendrier des dividendes sera mis à disposition sur le site www.janushenderson.com et pourra être obtenu sur demande auprès de l’IFDS à l’adresse JanusHendersonTACS@statestreet.com, après la migration.
Le calendrier des jours de transaction va-t-il changer ?
Non. S’ils souhaitent recevoir le calendrier des jours de transaction après la migration, les investisseurs peuvent contacter IFDS à l’adresse JanusHendersonTACS@statestreet.com.
Documents d’information investisseur
L’heure de communication des documents d’information investisseur va-t-elle changer ?
Oui. Les avis d’exécution et relevés des dividendes pourront désormais être obtenus plus tôt, à 3 h 00 environ, heure de Londres (ou 4 h 00, heure d’Europe centrale / 10 h 00, heure de Hong Kong / 11 h 00, heure de Tokyo).
Comment IFDS va-t-il me transmettre mes documents d’information investisseur ?
Les investisseurs qui reçoivent actuellement leurs documents d’information par courrier postal ou par fax continueront de les recevoir de cette manière. Les investisseurs qui reçoivent leurs documents d’information par e-mail (y compris par e-mail direct de Citibank) auront accès à la plateforme Vdox (mise à disposition par Victor Buck Services, le partenaire de diffusion des documents d’information d’IFDS), ce qui leur permettra de consulter et de télécharger leurs documents d’information.
Tous les clients qui reçoivent actuellement des confirmations sous différentes formes (c’est-à-dire par SWIFT, plus e-mail, fax ou courrier postal) continueront de les recevoir de cette manière.
Comment accéder à la plateforme Vdox ?
Un identifiant et un mot de passe seront transmis avec la première diffusion de documents d’information à chaque investisseur. Une procédure d’enregistrement unique sera requise pour choisir un mot de passe. Un guide d’utilisation pourra être obtenu sur demande à IFDS, l’Agent de transfert.
Le format des documents d’information investisseur va-t-il changer après le 2 juillet 2020 ?
Le format des avis d’exécution et des relevés changera légèrement pour les rapprocher des documents d’information des autres gammes de fonds Janus Henderson. Le contenu restera conforme à celui des documents d’information investisseur communiqués jusqu’à maintenant.
Je possède actuellement des identifiants Citibank pour VBS. Pourrai-je encore les utiliser après le 2 juillet 2020 ?
Ils resteront actifs jusqu’au 30 novembre 2020. Passé cette date, vous ne pourrez plus réinitialiser votre mot de passe Vsafe. Si vous avez besoin de documents d’information de remplacement (c’est-à-dire antérieurs à la migration) passé cette date, veuillez contacter IFDS, qui sera en mesure de vous les fournir.
Qui émettra les avis d’exécution pour mes demandes d’opération effectuées le 2 juillet 2020 ?
Les avis d’exécution pour les demandes d’opération reçues jusqu’à 21 h 00, heure de Londres, le 2 juillet 2020 seront émis par Citibank, de la manière habituelle.
Rapports
Les dispositions existantes pour la réception des fichiers de valeur liquidative (VL) changeront-elles ?
Les prix pour tous les fonds JHCF continueront d’être disponibles sur le site Internet www.janushenderson.com à partir de 19 h 00, heure de New York, le jour de la transaction (T), ou 00 h 00, heure de Londres / 8 h 00, heure de Hong Kong / 9 h 00, heure de Tokyo, à T+1.
Les fichiers de prix seront distribués par JP Morgan. Certaines modifications seront apportées au format et les fichiers de prix, d’impôt sur les investissements et de distribution deviendront des fichiers distincts.
Les chiffres de performance ne figureront pas dans les fichiers de prix.
Commissions et frais
Existe-t-il un seuil de paiement minimum pour les frais administratifs ?
Il existe un seuil de paiement minimum de 50 USD (ou d’un montant équivalent dans une autre devise) pour tous les paiements en devise étrangère. Tous les montants inférieurs à ce seuil seront cumulés jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles aux fins d’un paiement. Le paiement des montants inférieurs au minimum sera également effectué sur demande.
À quelle date les paiements des commissions anticipées (crédit courtier) seront-ils effectués ?
La date de paiement des commissions anticipées (crédit courtier) et de la commission initiale passera de la fin du mois + 7 jours ouvrables à la fin du mois + 10 jours ouvrables.
Quelles modifications sont apportées au mode de calcul des commissions sur les frais d’acquisition ? Le mode de calcul de la commission sur les opérations avec des frais d’acquisition passera de la méthode actuelle, qui repose sur le prix d’offre (VL / (1 – commission en %)), à une méthode fondée sur les frais d’acquisition ((montant brut – commission) / VL).