Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 26, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | 8,826 | $3,822,747 | $3,822,747 | 15.29 | $3,815,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 14,650 | $2,820,564 | $2,820,564 | 11.28 | $2,820,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 1,529 | $1,731,333 | $1,731,333 | 6.92 | $1,731,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 3,353 | $1,271,961 | $1,271,961 | 5.08 | $1,271,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 3,315 | $1,212,196 | $1,212,196 | 4.84 | $1,210,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | 3,675 | $913,752 | $913,752 | 3.65 | $913,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | 3,683 | $885,025 | $885,025 | 3.54 | $885,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 2,644 | $884,920 | $884,920 | 3.54 | $884,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 3,701 | $861,186 | $861,186 | 3.44 | $861,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD US | 007903107 | - | 1,309 | $682,748 | $682,748 | 2.73 | $682,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | 374.00 | $671,188 | $671,188 | 2.68 | $671,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,792 | $668,362 | $668,362 | 2.67 | $668,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 622.00 | $508,162 | $508,162 | 2.03 | $508,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 1,899 | $472,775 | $472,775 | 1.89 | $472,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 2,062 | $462,589 | $462,589 | 1.85 | $462,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | 743.00 | $455,637 | $455,637 | 1.82 | $455,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 668.00 | $418,729 | $418,729 | 1.67 | $418,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 2,522 | $413,532 | $413,532 | 1.65 | $412,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 438.00 | $394,480 | $394,480 | 1.58 | $394,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | 1,276 | $387,840 | $387,840 | 1.55 | $387,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 360.00 | $376,441 | $376,441 | 1.50 | $376,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | 17,372 | $342,633 | $342,633 | 1.37 | $342,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies Corp. Class A | SPCX US | 84615Q103 | - | 2,171 | $332,662 | $332,662 | 1.33 | $332,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 1,347 | $322,970 | $322,970 | 1.29 | $322,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 1,928 | $303,853 | $303,853 | 1.21 | $303,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | STM US | 861012102 | - | 4,060 | $290,276 | $290,276 | 1.16 | $289,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 236.00 | $285,116 | $285,116 | 1.14 | $285,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | 2,187 | $246,978 | $246,978 | 0.99 | $246,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | 610.00 | $230,135 | $230,135 | 0.92 | $230,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | 539.00 | $218,133 | $218,133 | 0.87 | $218,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 541.00 | $217,850 | $217,850 | 0.87 | $217,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 3,700 | $203,981 | $203,981 | 0.82 | $203,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | 437.00 | $201,029 | $201,029 | 0.80 | $201,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 713.00 | $191,704 | $191,704 | 0.77 | $191,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | 1,141 | $133,337 | $133,337 | 0.53 | $133,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC Sponsored ADR | ARM US | 042068205 | - | 391.00 | $130,700 | $130,700 | 0.52 | $130,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM US | M87915274 | - | 519.00 | $129,703 | $129,703 | 0.52 | $129,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | 620.00 | $113,516 | $113,516 | 0.45 | $113,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNIO N.V. | INIO US | N52A8C105 | - | 2,727 | $101,690 | $101,690 | 0.41 | $101,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 420.00 | $99,641 | $99,641 | 0.40 | $99,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | 173.00 | $82,535 | $82,535 | 0.33 | $82,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Class A | AUR US | 051774107 | - | 11,972 | $76,142 | $76,142 | 0.30 | $76,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | 260.00 | $68,645 | $68,645 | 0.27 | $68,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 449.00 | $66,690 | $66,690 | 0.27 | $66,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 336.00 | $55,010 | $55,010 | 0.22 | $54,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | 272.00 | $52,107 | $52,107 | 0.21 | $52,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | 311.00 | $46,358 | $46,358 | 0.19 | $46,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | 602.00 | $41,658 | $41,658 | 0.17 | $41,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantinuum Inc. Class A | QNT US | 74768A104 | - | 509.00 | $38,465 | $38,465 | 0.15 | $38,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 366.00 | $35,348 | $35,348 | 0.14 | $35,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerebras Systems, Inc. Class A | CBRS US | 15675D103 | - | 88.00 | $15,980 | $15,980 | 0.06 | $15,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 30,809 | $30,809 | $30,809 | 0.12 | $30,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||