Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 21, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 32,532 | $22,590,221 | $22,590,221 | 2.05 | $22,590,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 160,557 | $20,865,988 | $20,865,988 | 1.89 | $20,865,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 140,290 | $20,551,082 | $20,551,082 | 1.87 | $20,551,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 342,920 | $19,244,670 | $19,244,670 | 1.75 | $19,244,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 87,629 | $18,771,008 | $18,771,008 | 1.71 | $18,771,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 659,615 | $17,222,548 | $17,222,548 | 1.57 | $17,222,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 219,398 | $16,946,302 | $16,946,302 | 1.54 | $16,946,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 29,549 | $15,710,317 | $15,710,317 | 1.43 | $15,710,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 451,185 | $15,182,375 | $15,182,375 | 1.38 | $15,182,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 346,890 | $14,905,863 | $14,905,863 | 1.36 | $14,905,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 64,698 | $14,780,905 | $14,780,905 | 1.35 | $14,780,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 22,402 | $13,194,554 | $13,194,554 | 1.20 | $13,194,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 176,109 | $13,158,864 | $13,158,864 | 1.20 | $13,158,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 214,984 | $12,912,086 | $12,912,086 | 1.18 | $12,886,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 31,563 | $12,842,038 | $12,842,038 | 1.17 | $12,842,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 88,554 | $12,732,294 | $12,732,294 | 1.16 | $12,732,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 156,929 | $12,693,987 | $12,693,987 | 1.16 | $12,693,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 42,304 | $12,651,011 | $12,651,011 | 1.15 | $12,651,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 85,241 | $12,565,376 | $12,565,376 | 1.14 | $12,565,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 961,634 | $12,472,393 | $12,472,393 | 1.14 | $12,472,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 50,127 | $12,250,538 | $12,250,538 | 1.12 | $12,250,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 66,163 | $11,846,485 | $11,846,485 | 1.08 | $11,846,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 149,788 | $11,773,337 | $11,773,337 | 1.07 | $11,773,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 391,921 | $11,495,043 | $11,495,043 | 1.05 | $11,495,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 128,235 | $11,384,703 | $11,384,703 | 1.04 | $11,384,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 144,395 | $11,335,008 | $11,335,008 | 1.03 | $11,335,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,473,679 | $11,244,171 | $11,244,171 | 1.02 | $11,244,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 91,272 | $11,243,798 | $11,243,798 | 1.02 | $11,243,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 129,417 | $11,039,270 | $11,039,270 | 1.01 | $11,039,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 235,372 | $10,860,064 | $10,860,064 | 0.99 | $10,860,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 53,834 | $10,837,323 | $10,837,323 | 0.99 | $10,837,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 49,284 | $10,813,402 | $10,813,402 | 0.99 | $10,813,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 265,978 | $10,750,831 | $10,750,831 | 0.98 | $10,750,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 96,865 | $10,456,577 | $10,456,577 | 0.95 | $10,456,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 324,068 | $10,447,952 | $10,447,952 | 0.95 | $10,447,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 16,817 | $10,183,030 | $10,183,030 | 0.93 | $10,183,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 267,090 | $10,128,053 | $10,128,053 | 0.92 | $10,128,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 1,073,679 | $10,114,056 | $10,114,056 | 0.92 | $10,114,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 169,720 | $10,103,432 | $10,103,432 | 0.92 | $10,103,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 66,243 | $10,088,146 | $10,088,146 | 0.92 | $10,088,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 734,439 | $9,929,615 | $9,929,615 | 0.90 | $9,929,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 308,304 | $9,797,901 | $9,797,901 | 0.89 | $9,797,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 100,031 | $9,795,036 | $9,795,036 | 0.89 | $9,795,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 28,614 | $9,701,863 | $9,701,863 | 0.88 | $9,701,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,386 | $9,670,689 | $9,670,689 | 0.88 | $9,670,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 60,057 | $9,649,959 | $9,649,959 | 0.88 | $9,649,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 49,910 | $9,624,145 | $9,624,145 | 0.88 | $9,624,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 33,819 | $9,571,792 | $9,571,792 | 0.87 | $9,571,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 88,373 | $9,348,980 | $9,348,980 | 0.85 | $9,348,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 96,684 | $9,247,825 | $9,247,825 | 0.84 | $9,247,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 99,735 | $9,207,535 | $9,207,535 | 0.84 | $9,207,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 122,137 | $9,105,313 | $9,105,313 | 0.83 | $9,105,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 61,816 | $9,077,680 | $9,077,680 | 0.83 | $9,077,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 324,016 | $9,046,527 | $9,046,527 | 0.82 | $9,046,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 45,705 | $9,013,483 | $9,013,483 | 0.82 | $9,013,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 121,651 | $8,826,997 | $8,826,997 | 0.80 | $8,826,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 228,813 | $8,818,453 | $8,818,453 | 0.80 | $8,818,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 111,520 | $8,706,366 | $8,706,366 | 0.79 | $8,706,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 302,985 | $8,638,102 | $8,638,102 | 0.79 | $8,638,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 57,245 | $8,624,379 | $8,624,379 | 0.79 | $8,610,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 96,061 | $8,470,659 | $8,470,659 | 0.77 | $8,470,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 100,251 | $8,416,071 | $8,416,071 | 0.77 | $8,416,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 73,539 | $8,365,061 | $8,365,061 | 0.76 | $8,365,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 667,125 | $8,305,706 | $8,305,706 | 0.76 | $8,305,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 75,921 | $8,273,871 | $8,273,871 | 0.75 | $8,273,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 223,399 | $8,230,019 | $8,230,019 | 0.75 | $8,230,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 45,419 | $8,198,584 | $8,198,584 | 0.75 | $8,198,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 66,736 | $8,196,516 | $8,196,516 | 0.75 | $8,196,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 77,585 | $8,193,752 | $8,193,752 | 0.75 | $8,193,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 45,483 | $8,157,376 | $8,157,376 | 0.74 | $8,157,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 93,043 | $8,103,115 | $8,103,115 | 0.74 | $8,103,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 171,137 | $8,084,512 | $8,084,512 | 0.74 | $8,084,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 820,732 | $7,961,100 | $7,961,100 | 0.73 | $7,961,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 57,749 | $7,844,047 | $7,844,047 | 0.71 | $7,844,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 313,553 | $7,776,114 | $7,776,114 | 0.71 | $7,776,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 81,735 | $7,709,245 | $7,709,245 | 0.70 | $7,709,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 30,747 | $7,597,276 | $7,597,276 | 0.69 | $7,597,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 17,891 | $7,572,008 | $7,572,008 | 0.69 | $7,572,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 98,635 | $7,350,280 | $7,350,280 | 0.67 | $7,350,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 61,899 | $7,201,949 | $7,201,949 | 0.66 | $7,201,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 66,401 | $7,026,554 | $7,026,554 | 0.64 | $7,026,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 287,946 | $6,913,583 | $6,913,583 | 0.63 | $6,913,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 140,442 | $6,908,342 | $6,908,342 | 0.63 | $6,908,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,637 | $6,863,079 | $6,863,079 | 0.63 | $6,863,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 120,605 | $6,862,424 | $6,862,424 | 0.63 | $6,862,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 90,483 | $6,858,611 | $6,858,611 | 0.62 | $6,858,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 1,670,795 | $6,766,720 | $6,766,720 | 0.62 | $6,766,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,299 | $6,369,674 | $6,369,674 | 0.58 | $6,369,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 316,265 | $6,350,601 | $6,350,601 | 0.58 | $6,350,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 142,966 | $6,314,808 | $6,314,808 | 0.58 | $6,314,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 412,156 | $6,301,865 | $6,301,865 | 0.57 | $6,301,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 183,943 | $6,270,617 | $6,270,617 | 0.57 | $6,270,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 82,639 | $6,050,828 | $6,050,828 | 0.55 | $6,050,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 492,758 | $6,006,720 | $6,006,720 | 0.55 | $6,006,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 35,844 | $5,891,678 | $5,891,678 | 0.54 | $5,891,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 101,316 | $5,886,460 | $5,886,460 | 0.54 | $5,886,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 72,673 | $5,752,068 | $5,752,068 | 0.52 | $5,752,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 641,930 | $5,636,145 | $5,636,145 | 0.51 | $5,636,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,009 | $5,605,001 | $5,605,001 | 0.51 | $5,605,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 45,517 | $5,428,357 | $5,428,357 | 0.49 | $5,428,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 56,408 | $5,406,707 | $5,406,707 | 0.49 | $5,406,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 492,983 | $5,348,866 | $5,348,866 | 0.49 | $5,348,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 69,910 | $5,293,585 | $5,293,585 | 0.48 | $5,293,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 107,150 | $5,287,852 | $5,287,852 | 0.48 | $5,287,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 170,427 | $5,244,039 | $5,244,039 | 0.48 | $5,244,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 91,066 | $5,162,532 | $5,162,532 | 0.47 | $5,162,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 93,594 | $5,131,759 | $5,131,759 | 0.47 | $5,131,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 113,500 | $5,067,775 | $5,067,775 | 0.46 | $5,067,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 62,336 | $5,066,670 | $5,066,670 | 0.46 | $5,066,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 58,807 | $5,060,930 | $5,060,930 | 0.46 | $5,060,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 81,642 | $5,008,702 | $5,008,702 | 0.46 | $5,005,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 141,971 | $4,977,503 | $4,977,503 | 0.45 | $4,977,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 1,154,809 | $4,896,390 | $4,896,390 | 0.45 | $4,896,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 810,742 | $4,742,841 | $4,742,841 | 0.43 | $4,742,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 129,074 | $4,627,303 | $4,627,303 | 0.42 | $4,627,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 111,791 | $4,506,295 | $4,506,295 | 0.41 | $4,506,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 63,293 | $4,027,334 | $4,027,334 | 0.37 | $4,027,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 312,603 | $3,913,790 | $3,913,790 | 0.36 | $3,913,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 85,602 | $3,912,011 | $3,912,011 | 0.36 | $3,912,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 335,724 | $3,152,448 | $3,152,448 | 0.29 | $3,152,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Rights 2026-07.08.26 For Shares | EOSER US | 29415C127 | - | 958,885 | $6,233 | $6,233 | 0.00 | $6,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 66,934 | $66,934 | $66,934 | 0.01 | $66,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||