Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 26, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 423.00 | $784,339 | $784,339 | 3.27 | $784,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradyne, Inc. | TER US | 880770102 | - | 1,591 | $695,044 | $695,044 | 2.90 | $695,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | 7,787 | $546,180 | $546,180 | 2.28 | $546,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 3,729 | $544,434 | $544,434 | 2.27 | $544,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | 1,950 | $512,460 | $512,460 | 2.14 | $512,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 623.00 | $508,979 | $508,979 | 2.12 | $508,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 2,023 | $503,646 | $503,646 | 2.10 | $503,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 621.00 | $499,756 | $499,756 | 2.08 | $499,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 2,048 | $491,049 | $491,049 | 2.05 | $491,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation Class A | HEI/A US | 422806208 | - | 1,924 | $490,120 | $490,120 | 2.04 | $490,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 1,196 | $468,521 | $468,521 | 1.95 | $468,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 2,751 | $463,599 | $463,599 | 1.93 | $463,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 5,328 | $450,482 | $450,482 | 1.88 | $450,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | 9,426 | $444,153 | $444,153 | 1.85 | $444,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | EBAY US | 278642103 | - | 3,954 | $426,518 | $426,518 | 1.78 | $426,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | 2,792 | $425,640 | $425,640 | 1.78 | $425,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 1,168 | $418,845 | $418,845 | 1.75 | $418,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 5,544 | $415,578 | $415,578 | 1.73 | $415,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 9,340 | $410,960 | $410,960 | 1.71 | $410,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 7,245 | $396,809 | $396,809 | 1.66 | $396,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | CNC US | 15135B101 | - | 5,989 | $393,657 | $393,657 | 1.64 | $393,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 2,473 | $390,933 | $390,933 | 1.63 | $386,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 15,626 | $382,056 | $382,056 | 1.59 | $382,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 600.00 | $377,316 | $377,316 | 1.57 | $377,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | 833.00 | $377,191 | $377,191 | 1.57 | $377,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 1,581 | $376,278 | $376,278 | 1.57 | $376,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.W. Grainger, Inc. | GWW US | 384802104 | - | 274.00 | $370,889 | $370,889 | 1.55 | $370,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 1,559 | $368,781 | $368,781 | 1.54 | $368,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 6,636 | $365,843 | $365,843 | 1.53 | $365,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | 2,190 | $365,599 | $365,599 | 1.53 | $365,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | 3,482 | $364,078 | $364,078 | 1.52 | $364,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 9,580 | $360,586 | $360,586 | 1.50 | $356,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 7,443 | $353,245 | $353,245 | 1.47 | $353,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | 2,574 | $347,387 | $347,387 | 1.45 | $347,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 4,121 | $327,578 | $327,578 | 1.37 | $327,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 7,344 | $320,711 | $320,711 | 1.34 | $319,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP US | 87612G101 | - | 1,164 | $317,318 | $317,318 | 1.32 | $317,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK US | 052769106 | - | 1,599 | $313,820 | $313,820 | 1.31 | $313,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | 4,919 | $306,060 | $306,060 | 1.28 | $306,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | 2,375 | $294,999 | $294,999 | 1.23 | $294,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ON US | 682189105 | - | 3,251 | $294,703 | $294,703 | 1.23 | $294,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | URI US | 911363109 | - | 257.00 | $288,267 | $288,267 | 1.20 | $288,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | 1,928 | $280,061 | $280,061 | 1.17 | $280,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 1,333 | $278,877 | $278,877 | 1.16 | $278,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 1,563 | $255,796 | $255,796 | 1.07 | $255,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | 3,074 | $250,900 | $250,900 | 1.05 | $250,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 3,429 | $248,020 | $248,020 | 1.03 | $248,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roku, Inc. Class A | ROKU US | 77543R102 | - | 1,757 | $237,898 | $237,898 | 0.99 | $237,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | 816.00 | $237,758 | $237,758 | 0.99 | $237,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 3,420 | $219,154 | $219,154 | 0.91 | $219,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL US | 679580100 | - | 969.00 | $212,008 | $212,008 | 0.88 | $212,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 828.00 | $196,435 | $196,435 | 0.82 | $196,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | 372.00 | $195,795 | $195,795 | 0.82 | $195,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 672.00 | $188,005 | $188,005 | 0.78 | $188,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 1,243 | $185,480 | $185,480 | 0.77 | $185,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | 546.00 | $171,449 | $171,449 | 0.72 | $171,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 1,352 | $171,407 | $171,407 | 0.72 | $171,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 1,982 | $167,558 | $167,558 | 0.70 | $167,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 1,726 | $159,776 | $159,776 | 0.67 | $159,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk, Inc. Class A | TTD US | 88339J105 | - | 8,387 | $154,069 | $154,069 | 0.64 | $154,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | 278.00 | $153,317 | $153,317 | 0.64 | $153,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | 1,842 | $145,039 | $145,039 | 0.61 | $145,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | 595.00 | $143,776 | $143,776 | 0.60 | $143,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | STLD US | 858119100 | - | 570.00 | $139,929 | $139,929 | 0.58 | $139,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 855.00 | $139,297 | $139,297 | 0.58 | $139,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 567.00 | $128,647 | $128,647 | 0.54 | $128,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 494.00 | $126,459 | $126,459 | 0.53 | $126,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | 1,153 | $122,622 | $122,622 | 0.51 | $122,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Corp | TLN US | 87422Q109 | - | 294.00 | $118,802 | $118,802 | 0.50 | $118,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 174.00 | $116,961 | $116,961 | 0.49 | $116,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 160.00 | $114,384 | $114,384 | 0.48 | $114,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 296.00 | $109,277 | $109,277 | 0.46 | $109,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ESTC US | N14506104 | - | 1,888 | $106,181 | $106,181 | 0.44 | $106,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | 458.00 | $99,404 | $99,404 | 0.41 | $99,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | 391.00 | $93,523 | $93,523 | 0.39 | $93,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 956.00 | $92,330 | $92,330 | 0.39 | $92,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation Class A | RL US | 751212101 | - | 193.00 | $79,547 | $79,547 | 0.33 | $79,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | MCHP US | 595017104 | - | 894.00 | $78,609 | $78,609 | 0.33 | $78,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar, Inc. | MORN US | 617700109 | - | 491.00 | $75,933 | $75,933 | 0.32 | $75,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | VIK US | G93A5A101 | - | 721.00 | $74,450 | $74,450 | 0.31 | $74,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | 1,518 | $68,629 | $68,629 | 0.29 | $68,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD US | 770700102 | - | 650.00 | $64,148 | $64,148 | 0.27 | $64,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 893.00 | $63,805 | $63,805 | 0.27 | $63,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 1,052 | $39,113 | $39,113 | 0.16 | $39,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 64.00 | $37,874 | $37,874 | 0.16 | $37,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 265.00 | $35,958 | $35,958 | 0.15 | $35,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | 49.00 | $19,031 | $19,031 | 0.08 | $19,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everus Construction Group, Inc. | ECG US | 300426103 | - | 117.00 | $18,174 | $18,174 | 0.08 | $18,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 84.00 | $16,085 | $16,085 | 0.07 | $16,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | 34.00 | $11,304 | $11,304 | 0.05 | $11,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | KEYS US | 49338L103 | - | 25.00 | $8,216 | $8,216 | 0.03 | $8,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 52.00 | $5,966 | $5,966 | 0.02 | $5,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | 13.00 | $3,720 | $3,720 | 0.02 | $3,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | - | $2,092 | $2,092 | 0.01 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | - | $990 | $990 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross Stores, Inc. | ROST US | 778296103 | - | - | $918 | $918 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | - | $91 | $91 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | SYY US | 871829107 | - | 1.00 | $83 | $83 | 0.00 | $83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -46,784 | $-46,784 | $-46,784 | -0.20 | $-46,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||