Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 13, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | TEP | 87470LAM3 | - | 277,000 | $276,017 | $276,017 | 1.78 | $272,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 275,000 | $270,574 | $270,574 | 1.74 | $265,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 | RBLX | 771049AA1 | - | 276,000 | $256,763 | $256,763 | 1.64 | $256,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $240,849 | $240,849 | 1.54 | $236,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 239,000 | $231,788 | $231,788 | 1.48 | $229,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 4,491 | $228,247 | $228,247 | 1.46 | $228,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 | AAL | 02380KAA9 | - | 241,843 | $227,312 | $227,312 | 1.45 | $227,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,252 | $224,681 | $224,681 | 1.44 | $224,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 201,000 | $198,562 | $198,562 | 1.27 | $194,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $197,626 | $197,626 | 1.26 | $196,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.75% 16-JAN-2037, 5.75%, 01/16/37 | TEVA | 88167AAV3 | - | 200,000 | $197,306 | $197,306 | 1.26 | $195,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.624% 25-AUG-2034, 5.62%, 08/25/34 | SANTAN | 05971KBA6 | - | 200,000 | $196,274 | $196,274 | 1.26 | $193,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 | MRX | 566539AD4 | - | 203,000 | $195,980 | $195,980 | 1.25 | $195,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 204,000 | $194,132 | $194,132 | 1.24 | $190,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%, 07/20/36 | BAYNGR | 07274EAP8 | - | 200,000 | $193,721 | $193,721 | 1.24 | $190,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 | VST | 92840VBC5 | - | 205,000 | $193,719 | $193,719 | 1.24 | $193,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 205,000 | $188,501 | $188,501 | 1.21 | $187,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffman Schroff Holdings, Inc. 6.15% 15-SEP-2036, 6.15%, 09/15/36 | NVT | 434541AA6 | - | 174,000 | $170,744 | $170,744 | 1.09 | $169,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 158,000 | $162,575 | $162,575 | 1.04 | $159,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 167,000 | $161,587 | $161,587 | 1.03 | $159,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 165,000 | $161,499 | $161,499 | 1.03 | $157,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 152,000 | $161,370 | $161,370 | 1.03 | $157,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 166,000 | $160,846 | $160,846 | 1.03 | $159,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 144,969 | $160,023 | $160,023 | 1.02 | $156,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 158,000 | $158,223 | $158,223 | 1.01 | $156,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 5.3% 15-SEP-2036, 5.30%, 09/15/36 | ABBV | 00287YEQ8 | - | 162,000 | $158,034 | $158,034 | 1.01 | $155,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydance Corp. 7.05% 15-OCT-2031, 7.05%, 10/15/31 | SKYD | 69932AAT2 | - | 158,000 | $158,027 | $158,027 | 1.01 | $156,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc. 10.0% 15-JAN-2032, 10.00%, 01/15/32 | DSGR | 520776AA3 | - | 153,000 | $157,992 | $157,992 | 1.01 | $156,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 6.1% 19-AUG-2032, 6.10%, 08/19/32 | F | 345370DB3 | - | 159,000 | $157,880 | $157,880 | 1.01 | $155,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohegan Escrow Issuer, LLC 8.25% 15-APR-2030, 8.25%, 04/15/30 | MOHEGN | 60832QAA8 | - | 151,000 | $156,727 | $156,727 | 1.00 | $155,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 5.9% 20-AUG-2036, 5.90%, 08/20/36 | CRBG | 21871XAV1 | - | 159,000 | $155,910 | $155,910 | 1.00 | $153,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 163,000 | $154,508 | $154,508 | 0.99 | $152,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 | YAHOOO | 001874AA4 | - | 144,000 | $154,008 | $154,008 | 0.99 | $145,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership 4.75% 01-APR-2029, 4.75%, 04/01/29 | SHEAHM | 82088KAJ7 | - | 159,000 | $153,989 | $153,989 | 0.99 | $153,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. 6.5% 15-MAR-2036, 6.50%, 03/15/36 | POST | 737446AY0 | - | 163,000 | $152,536 | $152,536 | 0.98 | $150,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 185,000 | $152,304 | $152,304 | 0.97 | $151,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $151,849 | $151,849 | 0.97 | $151,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.95|09/17/2036, 5.95%, 09/17/36 | AON | 036940AD6 | - | 149,000 | $148,159 | $148,159 | 0.95 | $146,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERIS Irish FinCo ULC 5.65% 15-DEC-2033, 5.65%, 12/15/33 | STE | 85917PAC1 | - | 150,000 | $147,402 | $147,402 | 0.94 | $147,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERIS Irish FinCo ULC 5.875% 15-DEC-2036, 5.88%, 12/15/36 | STE | 85917PAD9 | - | 150,000 | $146,961 | $146,961 | 0.94 | $146,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $142,110 | $142,110 | 0.91 | $141,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 143,000 | $134,980 | $134,980 | 0.86 | $131,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 150,000 | $134,741 | $134,741 | 0.86 | $132,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 137,000 | $131,719 | $131,719 | 0.84 | $130,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 132,000 | $129,972 | $129,972 | 0.83 | $128,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 134,000 | $123,439 | $123,439 | 0.79 | $121,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 6.875% 15-MAY-2034, 6.88%, 05/15/34 | PPC | 72147KAL2 | - | 111,000 | $118,311 | $118,311 | 0.76 | $114,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 121,000 | $118,063 | $118,063 | 0.76 | $116,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 126,000 | $117,820 | $117,820 | 0.75 | $117,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 115,000 | $117,298 | $117,298 | 0.75 | $113,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 | AMZN | 023135ED4 | - | 119,000 | $116,879 | $116,879 | 0.75 | $114,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 124,000 | $116,848 | $116,848 | 0.75 | $113,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. 5.45% 15-AUG-2036, 5.45%, 08/15/36 | GOOGL | 02079KCS4 | - | 119,000 | $116,846 | $116,846 | 0.75 | $115,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Global Funding 4.95% 12-JUN-2030, 4.95%, 06/12/30 | SAMMON | 79587J2C6 | - | 119,000 | $116,535 | $116,535 | 0.75 | $114,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 5.25% 15-MAY-2036, 5.25%, 05/15/36 | META | 30303MAH5 | - | 122,000 | $116,015 | $116,015 | 0.74 | $112,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 123,000 | $115,951 | $115,951 | 0.74 | $114,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell International LLC 5.9% 01-APR-2037, 5.90%, 04/01/37 | DELL | 24703DCB5 | - | 120,000 | $115,857 | $115,857 | 0.74 | $114,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMC Corporation 8.0% 01-JUN-2031, 8.00%, 06/01/31 | FMC | 302491BA2 | - | 129,000 | $115,241 | $115,241 | 0.74 | $110,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 104,000 | $114,303 | $114,303 | 0.73 | $113,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 133,000 | $114,254 | $114,254 | 0.73 | $112,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 102,000 | $105,332 | $105,332 | 0.67 | $102,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.8|09/17/2033, 5.80%, 09/17/33 | AON | 036940AC8 | - | 105,000 | $104,942 | $104,942 | 0.67 | $103,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 110,000 | $104,433 | $104,433 | 0.67 | $102,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. 6.125% 01-JUN-2031, 6.12%, 06/01/31 | STWD | 85571BBH7 | - | 102,000 | $100,886 | $100,886 | 0.65 | $97,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.9% 15-JAN-2037, 5.90%, 01/15/37 | CBG | 12505BAP5 | - | 103,000 | $100,121 | $100,121 | 0.64 | $99,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 105,000 | $99,447 | $99,447 | 0.64 | $98,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.9% 30-JAN-2034, 5.90%, 01/30/34 | BAH | 09951LAF0 | - | 99,000 | $97,782 | $97,782 | 0.63 | $96,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 6.75% 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | STLA | 85855CAR1 | - | 100,000 | $97,271 | $97,271 | 0.62 | $96,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation 5.95% 15-NOV-2033, 5.95%, 11/15/33 | H | 448579AX0 | - | 97,000 | $96,096 | $96,096 | 0.61 | $96,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 97,000 | $95,846 | $95,846 | 0.61 | $95,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 | JPM | 46647PFJ0 | - | 98,000 | $91,852 | $91,852 | 0.59 | $90,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 96,000 | $91,811 | $91,811 | 0.59 | $90,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 89,000 | $90,780 | $90,780 | 0.58 | $88,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 91,000 | $88,550 | $88,550 | 0.57 | $86,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 82,000 | $82,841 | $82,841 | 0.53 | $80,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 | PYPL | 70450YAW3 | - | 84,000 | $82,534 | $82,534 | 0.53 | $80,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 88,000 | $82,482 | $82,482 | 0.53 | $82,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 85,000 | $81,582 | $81,582 | 0.52 | $81,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 83,000 | $80,451 | $80,451 | 0.51 | $79,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 83,000 | $79,642 | $79,642 | 0.51 | $78,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 96,000 | $79,520 | $79,520 | 0.51 | $78,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 83,000 | $79,421 | $79,421 | 0.51 | $78,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 81,000 | $78,532 | $78,532 | 0.50 | $78,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 82,000 | $78,509 | $78,509 | 0.50 | $77,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 79,000 | $77,953 | $77,953 | 0.50 | $77,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 83,000 | $77,812 | $77,812 | 0.50 | $77,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5.5% 15-SEP-2036, 5.50%, 09/15/36 | GSK | 377372AV9 | - | 79,000 | $77,749 | $77,749 | 0.50 | $77,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Building Solutions Inc. 5.875% 15-MAR-2034, 5.88%, 03/15/34 | BMCAUS | 853192AA0 | - | 81,000 | $77,540 | $77,540 | 0.50 | $76,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 73,000 | $77,531 | $77,531 | 0.50 | $77,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 82,000 | $77,448 | $77,448 | 0.50 | $76,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 5.55% 03-NOV-2036, 5.55%, 11/03/36 | MSFT | 594918DD3 | - | 78,000 | $77,414 | $77,414 | 0.50 | $77,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MRX | 566539AA0 | - | 77,000 | $76,971 | $76,971 | 0.49 | $76,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 79,000 | $76,756 | $76,756 | 0.49 | $76,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.928% 15-OCT-2035, 4.93%, 10/15/35 | TD | 89115KAJ9 | - | 82,000 | $76,670 | $76,670 | 0.49 | $76,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 80,000 | $75,763 | $75,763 | 0.48 | $75,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 82,000 | $73,660 | $73,660 | 0.47 | $71,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDXF | 314352AE5 | - | 75,000 | $70,801 | $70,801 | 0.45 | $70,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 76,000 | $70,182 | $70,182 | 0.45 | $69,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 6.25% 09-NOV-2032, 6.25%, 11/09/32 | ORCL | 68389XCJ2 | - | 73,000 | $67,618 | $67,618 | 0.43 | $67,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 72,000 | $67,124 | $67,124 | 0.43 | $64,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 | NEE | 65339KEF3 | - | 69,000 | $66,471 | $66,471 | 0.43 | $65,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 68,000 | $66,209 | $66,209 | 0.42 | $65,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 | JPM | 46647PFP6 | - | 70,000 | $65,862 | $65,862 | 0.42 | $65,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. 7.875% 12-NOV-2034, 7.88%, 11/12/34 | ECOPET | 279158AY5 | - | 65,000 | $64,312 | $64,312 | 0.41 | $64,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc. 6.0% 15-NOV-2036, 6.00%, 11/15/36 | HCA | 404119DS5 | - | 64,000 | $63,166 | $63,166 | 0.40 | $63,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 62,000 | $61,576 | $61,576 | 0.39 | $61,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 58,000 | $57,734 | $57,734 | 0.37 | $56,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 49,000 | $56,695 | $56,695 | 0.36 | $55,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Incorporated 5.35% 20-NOV-2031, 5.35%, 11/20/31 | QCOM | 747525BY8 | - | 57,000 | $56,183 | $56,183 | 0.36 | $56,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.15% 15-JUL-2035, 6.15%, 07/15/35 | GM | 37045XFK7 | - | 55,000 | $55,548 | $55,548 | 0.36 | $54,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Electric Company 8.45% 15-MAR-2039, 8.45%, 03/15/39 | AEE | 906548CH3 | - | 45,000 | $54,567 | $54,567 | 0.35 | $53,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBS | 472140AF9 | - | 57,000 | $54,513 | $54,513 | 0.35 | $53,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 59,000 | $54,124 | $54,124 | 0.35 | $53,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 50,000 | $49,278 | $49,278 | 0.32 | $48,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Corporation 6.4% 15-NOV-2036, 6.40%, 11/15/36 | FOXA | 35137LAS4 | - | 48,000 | $47,578 | $47,578 | 0.30 | $47,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.0% 15-SEP-2056, 6.00%, 09/15/56 | GSK | 377372AW7 | - | 48,000 | $47,343 | $47,343 | 0.30 | $46,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 6.25% 03-NOV-2056, 6.25%, 11/03/56 | MSFT | 594918DF8 | - | 47,000 | $46,772 | $46,772 | 0.30 | $46,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.45% PERP, 6.45%, 09/15/99 | AXP | 025816EV7 | - | 46,000 | $45,915 | $45,915 | 0.29 | $45,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | 48,000 | $45,706 | $45,706 | 0.29 | $45,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 66,000 | $45,419 | $45,419 | 0.29 | $44,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 45,000 | $42,315 | $42,315 | 0.27 | $41,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 42,000 | $41,245 | $41,245 | 0.26 | $40,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 41,000 | $41,034 | $41,034 | 0.26 | $40,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 57,000 | $40,260 | $40,260 | 0.26 | $39,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 39,000 | $39,014 | $39,014 | 0.25 | $38,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | 38,000 | $38,791 | $38,791 | 0.25 | $38,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 6.25% 15-SEP-2033, 6.25%, 09/15/33 | ARCC | 04010LBP7 | - | 40,000 | $38,742 | $38,742 | 0.25 | $38,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Corporation 6.15% 15-NOV-2033, 6.15%, 11/15/33 | FOXA | 35137LAR6 | - | 39,000 | $38,671 | $38,671 | 0.25 | $38,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.17% 14-JUL-2032, 5.17%, 07/14/32 | MS | 61748UBA9 | - | 38,000 | $37,605 | $37,605 | 0.24 | $36,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01-AUG-2031, 5.40%, 08/01/31 | CAG | 205887CM2 | - | 37,000 | $36,660 | $36,660 | 0.23 | $36,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 38,000 | $36,568 | $36,568 | 0.23 | $35,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 39,000 | $36,465 | $36,465 | 0.23 | $36,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 6.25% 15-NOV-2033, 6.25%, 11/15/33 | META | 30303MAN2 | - | 36,000 | $36,038 | $36,038 | 0.23 | $35,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 40,000 | $34,626 | $34,626 | 0.22 | $34,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 39,000 | $34,018 | $34,018 | 0.22 | $33,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 34,000 | $30,979 | $30,979 | 0.20 | $30,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 | FLS | 34354PAG0 | - | 31,000 | $30,417 | $30,417 | 0.19 | $29,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 31,000 | $29,976 | $29,976 | 0.19 | $29,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 30,000 | $29,467 | $29,467 | 0.19 | $29,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 27,000 | $26,637 | $26,637 | 0.17 | $26,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. 15-DEC-2056, 7.55%, 12/15/56 | APO | 03769MAH9 | - | 26,000 | $25,891 | $25,891 | 0.17 | $25,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 5.95% 06-JUN-2036, 5.95%, 06/06/36 | SYY | 87183XAD5 | - | 19,000 | $18,828 | $18,828 | 0.12 | $18,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 12-NOV-2034, 5.73%, 11/12/34 | SCHW | 808513CY9 | - | 19,000 | $18,731 | $18,731 | 0.12 | $18,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 6.5% 06-OCT-2056, 6.50%, 10/06/56 | SYY | 87183XAF0 | - | 13,000 | $12,860 | $12,860 | 0.08 | $12,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 | ABBV | 00287YEG0 | - | 10,000 | $9,340 | $9,340 | 0.06 | $9,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec26 DEC 26 | WNZ6 | FUTURES_USD | - | 16.00 | $1,702,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -26.00 | $-2,764,938 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec26 DEC 26 | USZ6 | FUTURES_USD | - | -9.00 | $-947,531 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | 9.00 | $1,831,781 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-2,840,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | 13.00 | $1,349,867 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 385,402 | $385,402 | $385,402 | 2.47 | $385,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 224,204 | $224,204 | $224,204 | 1.43 | $224,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 12.79 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -12.79 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||