EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF - Janus Henderson Investors

EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF TABC Holdings

Posiciones de portafolio completas (A 28/05/2026)	ISIN	Clase de activos	Precio	Nominal	Valor de mercado	Mercado de divisas	absoluta (%)
BOO HOL 4.75% 15/11/2034	XS2555221246	Corporate Bonds (Inds)	108.48	998883.78	1083546.63	EUR	0.01817362857816784
AIA 0.88% VRN 09/09/2033	XS2356311139	Corporate Bonds(Fin)	95.50	1099569.67	1050105.39	EUR	0.01761274034503603
AER DE PAR 1% 05/01/2029	FR0013522133	Corporate Bonds (Inds)	95.31	1096579.00	1045161.02	EUR	0.01752981153278761
NESTLE FIN IN 1.75% 11/37	XS1707075245	Corporate Bonds (Inds)	82.72	1238137.38	1024202.74	EUR	0.01717829188295806
NN GRO 6% VRN 03/11/2043	XS2616652637	Corporate Bonds(Fin)	114.09	882247.65	1006535.30	EUR	0.01688196726050049
BRI TEL 4.25% 06/01/2033	XS2675225531	Corporate Bonds (Inds)	105.01	938073.49	985051.33	EUR	0.01652163055142465
DIG INT 1.375% 18/07/2032	XS2428716000	Corporate Bonds(Fin)	87.48	1116516.80	976725.85	EUR	0.01638199253043985
ALP INC 3.375% 06/05/2037	XS3064425468	Corporate Bonds (Inds)	96.36	1009849.57	973107.19	EUR	0.01632129906556981
NTT FIN 3.678% 16/07/2033	XS3100081507	Corporate Bonds (Inds)	103.15	936079.71	965527.87	EUR	0.01619417610786114
HSB 4.787% VRN 10/03/2032	XS2597114284	Corporate Bonds(Fin)	106.43	874272.53	930448.75	EUR	0.01560581659733386
KERING 3.875% 05/09/2035	FR001400KHX5	Corporate Bonds (Inds)	102.22	897201.00	917079.56	EUR	0.01538158393045771
OP COR BA 0.1% 16/11/2027	XS2258389415	Corporate Bonds(Fin)	96.16	945051.72	908777.22	EUR	0.01524233398486606
HEI BOS 1.375% 03/03/2027	XS2225207468	Corporate Bonds(Fin)	98.98	914148.13	904811.21	EUR	0.01517581470290271
ESS 2.875% 05-03-2029	FR001400RYN6	Corporate Bonds (Inds)	100.36	897201.00	900421.18	EUR	0.01510218365565537
KER GRO 0.625% 20/09/2029	XS2042667944	Corporate Bonds (Inds)	92.44	973961.53	900282.29	EUR	0.01509985403090882
LOR SA 2.75% 19/11/2030	FR0014014A38	Corporate Bonds (Inds)	100.34	897201.00	900234.48	EUR	0.01509905213120327
MUN 1.25% VRN 26/05/2041	XS2221845683	Corporate Bonds(Fin)	89.87	996890.00	895884.70	EUR	0.01502609607731538
BOS SCI 0.625% 01/12/2027	XS2070192591	Corporate Bonds (Inds)	96.95	918135.69	890139.92	EUR	0.01492974262188961
FIDELITY NATL 1.5% 05/27	XS1843436228	Corporate Bonds (Inds)	98.58	898197.89	885462.85	EUR	0.01485129716073954
EUROGRID 1.5% 04/28	XS1396285279	Corporate Bonds (Inds)	97.68	897201.00	876389.18	EUR	0.01469911030031031
NAT 0.67% VRN 14/09/2029	XS2387060259	Corporate Bonds(Fin)	94.98	897201.00	852178.26	EUR	0.01429303617276023
SKA ENS 3% 10/02/2032	XS2993969323	Corporate Bonds(Fin)	99.63	847356.50	844251.94	EUR	0.01416009308210931
RICHEMONT INTER 1.5% 3/30	XS1789752182	Corporate Bonds (Inds)	94.47	892216.55	842846.93	EUR	0.01413652780942572
BOOKING HDG 1.8% 03/27	XS1196503137	Corporate Bonds (Inds)	99.70	843368.94	840828.33	EUR	0.01410267109189789
REC BEN 3.625% 20/06/2029	XS2842083235	Corporate Bonds (Inds)	104.64	797512.00	834557.01	EUR	0.01399748636433228
NAT 3.828% VRN 24/07/2032	XS2866379220	Corporate Bonds(Fin)	104.44	792527.55	827729.07	EUR	0.01388296574988015
REN INI 3.875% 27/06/2027	XS2494945939	Corporate Bonds (Inds)	104.29	792527.55	826510.95	EUR	0.01386253501228637
PRO NV 2.031% 03/08/2032	XS2211183756	Corporate Bonds (Inds)	91.18	897201.00	818081.08	EUR	0.01372114621909896
NTT FIN 2.906% 16/03/2029	XS3100081093	Corporate Bonds (Inds)	99.95	766608.41	766219.75	EUR	0.01285130961872817
NAT GRI 0.823% 07/07/2032	XS2200513070	Corporate Bonds (Inds)	85.99	885238.32	761188.29	EUR	0.01276692013060469
INM COL 0.75% 22/06/2029	ES0239140025	Corporate Bonds(Fin)	93.84	797512.00	748346.03	EUR	0.01255152525528272
SEV TRE 3.875% 04/08/2035	XS2991273462	Corporate Bonds (Inds)	102.26	717760.80	733982.54	EUR	0.01231061570007549
JAB HOL B 2.5% 25/06/2029	DE000A1919H2	Corporate Bonds(Fin)	99.99	697823.00	697786.32	EUR	0.01170351987575352
ATT INC 2.6% 17/12/2029	XS1144088165	Corporate Bonds (Inds)	99.07	697823.00	691343.66	EUR	0.01159546128232899
VIS INC 3.875% 15/05/2044	XS3063725058	Corporate Bonds(Fin)	97.17	710782.57	690661.81	EUR	0.01158402500517925
SKA ENS 0.625% 12/11/2029	XS2078737215	Corporate Bonds(Fin)	91.98	747667.50	687689.85	EUR	0.01153417826415258
VIS INC 3.125% 15/05/2033	XS3063724598	Corporate Bonds(Fin)	98.75	688850.99	680220.07	EUR	0.01140889235396288
WPP FIN 4.125% 30/05/2028	XS2626022573	Corporate Bonds (Inds)	105.36	628040.70	661700.08	EUR	0.01109826862302892
GOL 4.142% VRN 17/02/2039	XS3299472467	Corporate Bonds(Fin)	100.15	638009.60	638994.61	EUR	0.0107174443281396
DEU BOE 3.875% 28/09/2033	DE000A351ZT4	Corporate Bonds(Fin)	105.41	598134.00	630494.72	EUR	0.01057488127555002
ALD SA 3.875% 24/01/2028	FR001400NC70	Corporate Bonds (Inds)	102.66	598134.00	614046.79	EUR	0.01029901063213841
EUR SCI 0.875% 19/05/2031	XS2343114687	Corporate Bonds (Inds)	87.89	697823.00	613331.15	EUR	0.01028700770768739
RCI BAN S 3.5% 17/01/2028	FR001400WK95	Corporate Bonds (Inds)	101.68	598134.00	608176.16	EUR	0.01020054641945686
DSV FIN 3.25% 06/11/2030	XS2932834604	Corporate Bonds (Inds)	101.63	598134.00	607908.60	EUR	0.01019605872096412
CRE MUT 3.375% 11-03-2031	FR0013407418	Corporate Bonds(Fin)	98.72	598134.00	590470.93	EUR	0.009903587936162975
CEL FIN C 1.5% 08/06/2028	XS2348237871	Corporate Bonds (Inds)	98.45	598134.00	588851.43	EUR	0.009876425147659445
SAP SE 1.25% 10/03/2028	DE000A2TSTF5	Corporate Bonds (Inds)	97.59	598134.00	583743.25	EUR	0.00979074903877387
MOR 0.495% VRN 26/10/2029	XS2250008245	Corporate Bonds(Fin)	94.05	593149.55	557857.61	EUR	0.009356585822458418
ING 4.75% VRN 23/05/2034	XS2624977554	Corporate Bonds(Fin)	106.26	498445.00	529653.22	EUR	0.00888353177195836
ALL 4.431% VRN 25/07/2055	DE000A4DFLN3	Corporate Bonds(Fin)	105.65	498445.00	526599.76	EUR	0.008832317988405095
TERNA RE 3.875 % VRN PERP	XS3281650823	Corporate Bonds (Inds)	98.93	528351.70	522709.38	EUR	0.008767067270086566
NET INC 3.875% 15/11/2029	XS1989380172	Corporate Bonds (Inds)	104.14	498445.00	519074.67	EUR	0.008706104610597655
CIT 4.296% VRN 23/07/2036	XS3086851105	Corporate Bonds(Fin)	103.84	498445.00	517608.53	EUR	0.00868151388787625
MET LIF 3.75% 05/12/2030	XS2561748711	Corporate Bonds(Fin)	103.29	498445.00	514820.99	EUR	0.008634760383369933
JPM 3.761% VRN 21/03/2034	XS2791972248	Corporate Bonds(Fin)	101.27	483491.65	489649.49	EUR	0.00821257501180323
MOR 4.656% VRN 02/03/2029	XS2595028536	Corporate Bonds(Fin)	103.67	467541.41	484705.88	EUR	0.008129659074014434
INF TEC 1.625% 24/06/2029	XS2194283839	Corporate Bonds (Inds)	97.08	498445.00	483905.75	EUR	0.008116238944277777
FIDELITY NATL 2% 05/30	XS1843435923	Corporate Bonds (Inds)	94.53	498445.00	471196.52	EUR	0.007903075213143337
CRE MUT 0.75% 18/01/2030	FR0014007Q96	Corporate Bonds(Fin)	91.82	498445.00	457671.80	EUR	0.007676233859725374
CEL FIN CO 2% 15/02/2033	XS2300293003	Corporate Bonds (Inds)	89.91	498445.00	448160.02	EUR	0.007516698976943834
ESS 0.75% 27/11/2031	FR0013463676	Corporate Bonds (Inds)	88.03	498445.00	438804.25	EUR	0.007359780635197906
REC BEN 0.75% 19/05/2030	XS2177013765	Corporate Bonds (Inds)	91.01	478507.20	435504.65	EUR	0.007304438468988122
PRO NV 1.288% 13/07/2029	XS2360853332	Corporate Bonds (Inds)	94.49	456575.62	431423.83	EUR	0.007235993522768702
BAN 3.25% VRN 09/01/2032	XS3112064947	Corporate Bonds(Fin)	100.32	398756.00	400031.99	EUR	0.006709478495061445
VONOVIA SE 4% 12/11/2036	XS3222746458	Corporate Bonds(Fin)	99.76	398756.00	397817.99	EUR	0.00667234445100038
KERING 3.375% 11/03/2032	FR001400OM10	Corporate Bonds (Inds)	99.62	398756.00	397228.37	EUR	0.006662455126719291
ARO SA 0.375% 15/04/2027	XS2421195848	Corporate Bonds(Fin)	97.73	398756.00	389715.42	EUR	0.00653644539884502
BRI TEL 3.75% 13/05/2031	XS2582814039	Corporate Bonds (Inds)	101.69	377821.31	384197.38	EUR	0.006443894784730607
HSB 4.856% VRN 23/05/2033	XS2621539910	Corporate Bonds(Fin)	106.20	359877.29	382192.83	EUR	0.006410273821100455
PRO EUR 1.875% 05/01/2029	XS1861322383	Corporate Bonds(Fin)	97.77	382805.76	374253.02	EUR	0.006277104506603912
EUR NV 1.125% 12/06/2029	XS2009943379	Corporate Bonds(Fin)	95.57	385796.43	368692.18	EUR	0.006183836094403111
MED GLO 1.625% 15/10/2050	XS2238792688	Corporate Bonds (Inds)	58.65	588165.10	344985.49	EUR	0.005786219039368905
GRP BRU 0.125% 28/01/2031	BE0002767482	Corporate Bonds(Fin)	86.21	398756.00	343762.96	EUR	0.005765714397747732
CAI 6.125% VRN 30/05/2034	XS2630417124	Corporate Bonds(Fin)	112.25	299067.00	335692.08	EUR	0.005630346713922364
MED GLO 2.25% 07/03/2039	XS1960678685	Corporate Bonds (Inds)	83.43	398756.00	332695.65	EUR	0.005580089491313637
MOR 5.148% VRN 25/01/2034	XS2548081053	Corporate Bonds(Fin)	110.11	299067.00	329315.26	EUR	0.005523392487819908
MOT OPE 4.25% 17/06/2035	XS2838538374	Corporate Bonds (Inds)	105.56	299067.00	315697.68	EUR	0.005294993482448104
MED GLO H 1.5% 02/07/2039	XS2020670936	Corporate Bonds (Inds)	76.10	408724.90	311024.33	EUR	0.005216610389299722
ATT INC 2.35% 05/09/2029	XS1907120791	Corporate Bonds (Inds)	99.24	309035.90	306695.62	EUR	0.005144007801050662
ING 3.875% VRN 20/08/2037	XS3153087559	Corporate Bonds(Fin)	101.83	299067.00	304538.27	EUR	0.005107823966243337
MOR 3.521% VRN 22-05-2031	XS3057365549	Corporate Bonds(Fin)	100.33	299067.00	300067.80	EUR	0.00503284359813958
LOR SA 2.875% 19/05/2028	FR001400HX81	Corporate Bonds (Inds)	100.26	299067.00	299837.71	EUR	0.005028984410101936
VISA INC 2% 15/06/2029	XS2479941572	Corporate Bonds(Fin)	99.39	299067.00	297228.19	EUR	0.004985216631321066
ARO SA 3.5% 13/05/2030	XS3070545234	Corporate Bonds(Fin)	98.12	299067.00	293455.81	EUR	0.00492194491334718
AIB 3.75% VRN 02/12/2036	XS3237229193	Corporate Bonds(Fin)	100.25	289098.10	289833.32	EUR	0.004861187242225361
GRA CIT 0.125% 11/01/2028	XS2282101539	Corporate Bonds(Fin)	95.08	299067.00	284342.34	EUR	0.004769090581959673
MED GLO 0.375% 15/10/2028	XS2238789460	Corporate Bonds (Inds)	94.34	299067.00	282126.64	EUR	0.004731928113788764
CEL TEL 1.75% 23/10/2030	XS2247549731	Corporate Bonds (Inds)	94.19	299067.00	281699.41	EUR	0.004724762507568318
GOL SAC 0.875% 21/01/2030	XS2107332640	Corporate Bonds(Fin)	92.35	299067.00	276186.36	EUR	0.004632295661303208
MED GLO 1.625% 07/03/2031	XS1960678412	Corporate Bonds (Inds)	93.16	294082.55	273963.00	EUR	0.004595004614582414
DIG INT 0.625% 15/07/2031	XS2280835260	Corporate Bonds(Fin)	86.21	299067.00	257827.30	EUR	0.004324370904174714
BRI TEL 3.875% 20/01/2034	XS2839008948	Corporate Bonds (Inds)	101.96	249222.50	254120.37	EUR	0.004262197034108556
RICHEMONT INTER 2% 03/38	XS1789759195	Corporate Bonds(Fin)	83.76	299067.00	250485.90	EUR	0.004201238388244172
UBS GRO 0.625% 24/02/2033	CH0595205532	Corporate Bonds(Fin)	82.53	299067.00	246816.20	EUR	0.004139688848962263
NTT FIN 4.091% 16/07/2037	XS3100081846	Corporate Bonds (Inds)	104.24	199378.00	207835.42	EUR	0.0034858893474459
GEN MOT F 4.3% 15/02/2029	XS2587352340	Corporate Bonds (Inds)	103.72	199378.00	206790.65	EUR	0.003468366250202099
EUR GMB 3.915% 01/02/2034	XS2756342122	Corporate Bonds (Inds)	102.29	199378.00	203949.56	EUR	0.003420714369727618
NEW YOR 3.45% 30/01/2031	XS2742534287	Corporate Bonds(Fin)	101.33	199378.00	202026.69	EUR	0.003388463291538225
MOR 1.102% VRN 29/04/2033	XS2404028230	Corporate Bonds(Fin)	86.75	232275.37	201489.81	EUR	0.003379458631825167
CAI SA 4% VRN 05/03/2037	XS3016984372	Corporate Bonds(Fin)	100.90	199378.00	201174.07	EUR	0.003374162844627922
DEU POS A 3.5% 24/03/2034	XS3032045554	Corporate Bonds (Inds)	100.52	199378.00	200413.21	EUR	0.003361401492738002
VON SE 0.375% 16/06/2027	DE000A3E5MG8	Corporate Bonds(Fin)	97.68	199378.00	194761.40	EUR	0.003266607361469851
NET INC 3.625% 15/06/2030	XS2072829794	Corporate Bonds (Inds)	103.22	180437.09	186246.67	EUR	0.003123795179029558
ATT INC 3.15% 04/09/2036	XS1629866432	Corporate Bonds (Inds)	95.08	194393.55	184829.62	EUR	0.003100027925262106
ATT INC 4.05% 01/06/2037	XS3037678862	Corporate Bonds (Inds)	103.91	174455.75	181279.26	EUR	0.003040480129638083
BAN 4.875% VRN 17/01/2030	IT0005580136	Corporate Bonds(Fin)	105.53	149533.50	157804.49	EUR	0.002646752860448561
VIS INC 2.25% 15/05/2028	XS3063724325	Corporate Bonds(Fin)	98.90	149533.50	147884.77	EUR	0.002480375905140851
CASH		CASH		145463.64	145463.64	EUR	0.002439767794823603
TER RET E 3.5% 17/01/2031	XS2748847204	Corporate Bonds (Inds)	102.08	141558.38	144506.47	EUR	0.002423713846848551
ATT INC 3.95% 30/04/2031	XS2590758665	Corporate Bonds (Inds)	102.66	138567.71	142257.85	EUR	0.002385999111993446
STR COR 0.75% 01/03/2029	XS2087639626	Corporate Bonds (Inds)	94.20	119626.80	112685.32	EUR	0.001889998101673106
DS SMI 4.375% 27/07/2027	XS2654097927	Corporate Bonds (Inds)	104.97	99689.00	104640.27	EUR	0.001755063803757651
MOT OPE GR 4% 17/01/2030	XS2838537566	Corporate Bonds (Inds)	103.41	99689.00	103085.56	EUR	0.001728987659228773
NAT 3.575% VRN 12/09/2032	XS2898838516	Corporate Bonds(Fin)	102.92	99689.00	102603.67	EUR	0.001720905118429472
SOC 3.875% VRN 20/11/2035	FR0014014A53	Corporate Bonds(Fin)	101.28	99689.00	100966.86	EUR	0.001693452065874839
SAM O 2.5% VRN 03/09/2052	XS2226645278	Corporate Bonds(Fin)	93.42	99689.00	93132.47	EUR	0.001562050913158461
DHL GRO A 3.5% 25/03/2036	XS2784415718	Corporate Bonds (Inds)	99.40	37881.82	37656.25	EUR	6.315840511825988E-4
MER INT 0.625% 06/05/2027	DE000A2R9ZU9	Corporate Bonds (Inds)	98.06	20934.69	20528.47	EUR	3.443107390659922E-4

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index (el Índice) a largo plazo mediante la inversión en una cartera de gestión activa de bonos corporativos de tipo fijo de categoría de inversión (investment grade) en euros. Asimismo, el Fondo persigue el objetivo sostenible de reducir sus emisiones de carbono, alineando las inversiones con el Acuerdo de París y apoyando la transición hacia una economía baja en carbono.

Más

El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos corporativos de tipo fijo investment grade en euros. Para alcanzar su objetivo de inversión sostenible, el Fondo pretende limitar sus inversiones en bonos corporativos a emisores que formen parte del Índice y reducir sus emisiones medias ponderadas de carbono para que sean inferiores o iguales a las del Índice. Aunque se pretende que las inversiones del Fondo incluyan emisiones IG, las emisiones podrían ver rebajada su categoría, en cuyo caso, el Fondo podrá mantener emisiones no IG hasta el momento en que sea posible y viable (a juicio del Gestor de inversión) liquidar la posición. Tal y como se describe con más detalle en el apartado «Técnicas e instrumentos de inversión» del Folleto, el Fondo también podrá invertir en otros valores, incluidos bonos de gobiernos europeos y/o instrumentos financieros derivados (IFD), con fines de gestión eficiente de la cartera. Los IFD en los que el Fondo puede invertir con fines de gestión eficiente de la cartera son swaps y futuros, incluidos futuros sobre bonos de gobiernos europeos, según se describe en el Folleto.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

Systematic active low tracking error Euro IG corporate bond exposure

The Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF (the Fund or the ETF) seeks to outperform the Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index (SOLESPAB Index), less fees and expenses

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

GLOSARIO

¿Por qué invertir en este fondo?

Forward looking Paris-aligned

Seeks to manage long-term climate risk by aligning with a Paris-consistent decarbonisation pathway, enhanced with forward looking climate assessment.

Systematic active management

Aims to exploit market inefficiencies through systematic security selection and directional quantitative signals. This efficient implementation process offers transparency and consistency.

Enhanced core allocations

A low-tracking-active approach that combines strong ESG credentials and disciplined active management that aims to enhance risk-adjusted returns while still providing a core EUR investment-grade allocation.

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10000 €
Escenarios		Si se da de baja después de 1 año	Si sale después del período de mantenimiento recomendado de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Escenario de tensión	Lo que podría recuperar después de los costes	8084.19 €	7845.18 €
Escenario de tensión	Rentabilidad media anual	-19.158%	-4.738%
Escenario desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	8398.46 €	8925.63 €
Escenario desfavorable	Rentabilidad media anual	-16.015%	-2.248%
Escenario moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	10190.39 €	9785.78 €
Escenario moderado	Rentabilidad media anual	1.904%	-0.432%
Escenario favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	10876.27 €	11235.30 €
Escenario favorable	Rentabilidad media anual	8.763%	2.357%

Cambio	Símbolo	Divisa	SEDOL.	Código WKN	Símbolo de Bloomberg	RIC
Xetra	TABC GY	EUR	BMTVYS3	A2QJ93	TABC GY EQUITY	TABC.DE
BX Swiss	TABC SW	EUR	BMHC2J5	A2QJ93	TABC SW EQUITY	TABC.S
Borsa Italiana	COOL IM	EUR	BN7LKN9	A2QJ93	COOL IM EQUITY	COOL.MI

Cambio

Símbolo

Divisa

SEDOL.

Código WKN

Símbolo de Bloomberg

RIC

Xetra

TABC GY

EUR

BMTVYS3

A2QJ93

TABC GY EQUITY

TABC.DE

BX Swiss

TABC SW

EUR

BMHC2J5

A2QJ93

TABC SW EQUITY

TABC.S

Borsa Italiana

COOL IM

EUR

BN7LKN9

A2QJ93

COOL IM EQUITY

COOL.MI

	Acumulada	Anualizada
EUR Acc (Net)	0.94	-0.16	1.62	3.98	-0.10	-	-0.27
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index	0.96	-0.02	1.87	4.33	0.26	-	0.10

Acumulada

Anualizada

1MO

YTD

1YR

3YR

5YR

10YR

DESDE EL LANZAMIENTO
10/01/2021

EUR Acc (Net)

0.94

-0.16

1.62

3.98

-0.10

-0.27

Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index

0.96

-0.02

1.87

4.33

0.26

0.10

	YTD	2025	2024	2023	2022	INICIO DE RENTABILIDAD 08/01/2021
EUR Acc (Net)	-1.09	2.71	4.33	7.23	-12.78	-1.49
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index	-0.98	2.95	4.78	7.49	-12.33	-1.09

YTD

2025

2024

2023

2022

INICIO DE RENTABILIDAD
08/01/2021

EUR Acc (Net)

-1.09

2.71

4.33

7.23

-12.78

-1.49

Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index

-0.98

2.95

4.78

7.49

-12.33

-1.09

Escenarios		Si se da de baja después de 1 año	Si sales después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión
Tensión	Lo que podría recuperar después de los costes	8,410 EUR	7,850 EUR
	Rentabilidad media anual	-15.87%	-4.71%
Desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	8,560 EUR	9,110 EUR
	Rentabilidad media anual	-14.41%	-1.85%
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	10.200 EUR	9,880 EUR
	Rentabilidad media anual	2.02%	-0.24%
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	10.900 EUR	11.020 EUR
	Rentabilidad media anual	9.05%	1,97 %

Escenarios

Si se da de baja después de 1 año

Si sales después de 5 años

Mínimo

No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión

Tensión

Lo que podría recuperar después de los costes

8,410 EUR

7,850 EUR

Rentabilidad media anual

-15.87%

-4.71%

Desfavorable

Lo que podría recuperar después de los costes

8,560 EUR

9,110 EUR

Rentabilidad media anual

-14.41%

-1.85%

Moderado

Lo que podría recuperar después de los costes

10.200 EUR

9,880 EUR

Rentabilidad media anual

2.02%

-0.24%

Favorable

Lo que podría recuperar después de los costes

10.900 EUR

11.020 EUR

Rentabilidad media anual

9.05%

1,97 %


Comisión inicial	0.00%
Gastos anuales	0.19%
Gastos corrientes (A )	-

Comisión inicial

0.00%

Gastos anuales

0.19%

Gastos corrientes
(A )


Número de posiciones (Emisiones de deuda)	120
Número de posiciones (Emisiones de renta variable)	79
duración modificada	4.46
Vencimiento medio ponderado (años)	6.39
Rendimiento al vencimiento (YTM) Eur	3.54
Calificación media	A

Número de posiciones
(Emisiones de deuda)

120

Número de posiciones
(Emisiones de renta variable)

duración modificada

4.46

Vencimiento medio ponderado
(años)

6.39

Rendimiento al vencimiento (YTM) Eur

3.54

Calificación media

Clase de activos	Renta fija
Estructura del producto	ICAV
Clasificación del SFDR	Article 9
Fecha de lanzamiento	08/01/2021
Moneda de denominación	EUR
Activos del fondo A 30/04/2026	71.41M
Administrador	HSBC Securities Services Ireland DAC
custodio/depositario	HSBC Continental Europe SA
Índice de referencia	Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index

Tipo de distribución	Accumulation
ISIN	IE00BN4GXL63
Inicio de la clase de acción	08/01/2021
Divisa de la clase de participaciones	EUR
Ratio de gastos totales (TER)	0.19%

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