EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF - Janus Henderson Investors

EUR Ultrashort IG bono Paris-aligned Climate Core UCITS ETF TUCP Holdings

Posiciones de portafolio completas (A 11/06/2026)	ISIN	Clase de activos	Precio	Nominal	Valor de mercado	Mercado de divisas	absoluta (%)
COO RAB 3.913% 03/11/2026	XS2712746960	Corporate Bonds(Fin)	102.87	132663.20	136475.78	EUR	0.01240869428260472
VON FIN 0.625% 09/07/2026	DE000A28ZQP7	Corporate Bonds(Fin)	100.43	132663.20	133230.83	EUR	0.01211365543627241
NAT MAR 0.125% 18/06/2026	XS2355599197	Corporate Bonds(Fin)	100.11	132663.20	132803.25	EUR	0.01207477946283455
TEL EMI 1.447% 22/01/2027	XS1756296965	Corporate Bonds (Inds)	99.80	132663.20	132396.41	EUR	0.01203778879092268
ARO SA 0% 16/07/2026	XS2273810510	Corporate Bonds(Fin)	99.69	132663.20	132246.61	EUR	0.01202416832774686
MEDIOBAN 2.5 % VRN Apr-27	IT0005539504	Corporate Bonds(Fin)	99.66	132663.20	132212.00	EUR	0.01202102134268479
GRAND CITY PRO 1.5% 02/27	XS1781401085	Corporate Bonds(Fin)	99.56	132663.20	132078.20	EUR	0.01200885616393528
AME TOW 0.45% 15/01/2027	XS2346206902	Corporate Bonds(Fin)	98.87	132663.20	131165.18	EUR	0.01192584215159119
CA IMM 0.875% 05/02/2027	XS2099128055	Corporate Bonds(Fin)	98.60	132663.20	130804.49	EUR	0.01189304726276373
GOLDMAN SACHS 1.625% 7/26	XS1458408561	Corporate Bonds(Fin)	101.29	116080.30	117580.60	EUR	0.01069070074930925
MAC GRO 0.625% 03/02/2027	XS2105735935	Corporate Bonds(Fin)	98.91	106130.56	104976.92	EUR	0.009544744902595279
BOO HOL INC 4% 15/11/2026	XS2555218291	Corporate Bonds (Inds)	102.72	99497.40	102199.15	EUR	0.00929218316264561
SEC TRE 4.25% 04/04/2027	XS2607381436	Corporate Bonds (Inds)	101.50	99497.40	100993.35	EUR	0.00918254941431394
MCK COR 1.625% 30/10/2026	XS1771723167	Corporate Bonds (Inds)	100.64	99497.40	100130.71	EUR	0.00910411656838838
ROY BAN OF FRN 04/11/2026	XS2931921113	Corporate Bonds(Fin)	100.32	99497.40	99812.23	EUR	0.00907515921962291
BLACKSTONE 1% 05/10/26	XS1499602289	Corporate Bonds(Fin)	100.12	99497.40	99614.33	EUR	0.009057165656659483
LEA COR 0.25% 07/09/2026	XS2384269101	Corporate Bonds(Fin)	99.65	99497.40	99151.87	EUR	0.009015117976381472
WPC EUR 2.125% 15/04/2027	XS1785458172	Corporate Bonds(Fin)	99.59	99497.40	99087.76	EUR	0.009009288992080259
SWE AB 0.25% 02/11/2026	XS2404027935	Corporate Bonds(Fin)	99.30	99497.40	98800.27	EUR	0.008983149335020278
ASM HOL 1.375% 07/07/2026	XS1405780963	Corporate Bonds (Inds)	101.20	92864.24	93982.59	EUR	0.008545114941788215
3M COM 1.5% 09/11/2026	XS1136406342	Corporate Bonds (Inds)	100.41	92864.24	93246.28	EUR	0.008478167575736922
SPA 1 SO 0.25% 09/11/2026	XS2406010285	Corporate Bonds(Fin)	99.29	92864.24	92203.41	EUR	0.008383347827840322
SOD SA 0.75% 14/04/2027	XS1505132602	Corporate Bonds (Inds)	98.40	92864.24	91378.29	EUR	0.008308325523497999
SKA ENS 4% 09/11/2026	XS2553798443	Corporate Bonds(Fin)	102.88	86231.08	88717.16	EUR	0.008066369935507488
MIT HC 3.733% 02/02/2027	XS2758931880	Corporate Bonds(Fin)	101.73	86231.08	87722.34	EUR	0.007975918468515681
NAT BLD S 4.5% 01/11/2026	XS2710354544	Corporate Bonds(Fin)	103.46	79597.92	82349.01	EUR	0.007487362798722123
STA AS 3.125% 13/12/2026	XS2723597923	Corporate Bonds (Inds)	101.71	79597.92	80956.74	EUR	0.007360774047596432
VOD GRO P 2.2% 25/08/2026	XS1372839214	Corporate Bonds (Inds)	101.69	79597.92	80943.23	EUR	0.007359546132609008
ZIM BIO 2.425% 13/12/2026	XS1532779748	Corporate Bonds (Inds)	101.03	79597.92	80414.55	EUR	0.007311477676493663
MERLIN PROPS 1.875% 11/26	XS1512827095	Corporate Bonds(Fin)	100.76	79597.92	80202.86	EUR	0.007292229667410621
ABB IRE F 1.5% 27/09/2026	XS1883355197	Corporate Bonds (Inds)	100.75	79597.92	80192.19	EUR	0.00729125987178979
MORGAN STAN 1.375% 10/26	XS1511787589	Corporate Bonds(Fin)	100.45	79597.92	79958.33	EUR	0.007269996296776749
RABOBANK NED 1.375% 02/27	XS1180130939	Corporate Bonds(Fin)	99.66	79597.92	79329.97	EUR	0.007212864422213337
HIG HOL 0.318% 15/12/2026	XS2406914346	Corporate Bonds (Inds)	98.94	79597.92	78756.72	EUR	0.007160743112896387
FIDELITY NATL 1.5% 05/27	XS1843436228	Corporate Bonds (Inds)	98.64	79597.92	78515.24	EUR	0.007138787782708832
GREAT WEST 1.75% 7/12/26	XS1528141788	Corporate Bonds(Fin)	100.38	72964.76	73243.93	EUR	0.006659507825882014
WELLS FARGO 1% 02/27	XS1463043973	Corporate Bonds(Fin)	99.33	72964.76	72473.02	EUR	0.006589414674943243
MED GLO 1.125% 07/03/2027	XS1960678255	Corporate Bonds (Inds)	99.09	72964.76	72301.21	EUR	0.006573793720757636
HEI BOS 1.375% 03/03/2027	XS2225207468	Corporate Bonds(Fin)	99.09	72964.76	72297.19	EUR	0.006573428240318768
GRE FIN 7.875% 06/04/2027	XS2695009998	Corporate Bonds(Fin)	105.02	66331.60	69658.45	EUR	0.006333507521066218
CRE SUI A 5.5% 20/08/2026	XS2589907653	Corporate Bonds(Fin)	104.98	66331.60	69635.05	EUR	0.006331380384360655
SAN CON B 4.5% 30/06/2026	XS2644417227	Corporate Bonds(Fin)	104.36	66331.60	69221.39	EUR	0.006293769113079796
DEU PFA 4.375% 28/08/2026	DE000A30WFV1	Corporate Bonds(Fin)	103.61	66331.60	68726.00	EUR	0.006248727024480383
LSE NET 4.125% 29/09/2026	XS2679903950	Corporate Bonds(Fin)	103.18	66331.60	68441.11	EUR	0.006222824383717152
ALD SA 4.375% 23/11/2026	FR001400M8T2	Corporate Bonds (Inds)	103.14	66331.60	68416.02	EUR	0.006220543451911868
BAN BPM 4.875% 18/01/2027	XS2577572188	Corporate Bonds(Fin)	103.06	66331.60	68364.35	EUR	0.006215845286655431
DEU BOE 3.875% 28/09/2026	DE000A351ZR8	Corporate Bonds(Fin)	102.99	66331.60	68312.68	EUR	0.006211147121398992
ASS ABL 3.75% 13/09/2026	XS2678207676	Corporate Bonds (Inds)	102.97	66331.60	68298.80	EUR	0.006209884828683395
CA AUT S 4.75% 25/01/2027	XS2708354811	Corporate Bonds(Fin)	102.81	66331.60	68194.08	EUR	0.006200363652736628
SIK CAP 3.75% 03/11/2026	XS2616008541	Corporate Bonds (Inds)	102.58	66331.60	68040.79	EUR	0.006186426561683033
ALD SA 4.25% 18/01/2027	FR001400F6E7	Corporate Bonds (Inds)	102.55	66331.60	68023.91	EUR	0.006184891665675694
SOD SA 2.5% 24/06/2026	XS1080163964	Corporate Bonds (Inds)	102.41	66331.60	67930.76	EUR	0.006176421697192671
LAN BAN 4% 18/01/2027	XS2577054716	Corporate Bonds(Fin)	102.39	66331.60	67919.23	EUR	0.006175374108437157
BAW PSK 4.125% 18/01/2027	XS2531479462	Corporate Bonds(Fin)	102.37	66331.60	67904.32	EUR	0.006174018329394906
ASB BAN L 4.5% 16/03/2027	XS2597991988	Corporate Bonds(Fin)	102.30	66331.60	67855.85	EUR	0.006169611461058649
ESS CAP BV 3% 21/09/2026	XS2535484526	Corporate Bonds (Inds)	102.26	66331.60	67828.96	EUR	0.00616716588712119
WOL KLU NV 3% 23/09/2026	XS2530756191	Corporate Bonds (Inds)	102.17	66331.60	67768.81	EUR	0.006161697555283795
AYV SA 3.875% 22-02-2027	FR001400O457	Corporate Bonds (Inds)	102.02	66331.60	67669.04	EUR	0.006152625690152452
SKY LTD 2.5% 15/09/2026	XS1109741329	Corporate Bonds (Inds)	101.81	66331.60	67534.28	EUR	0.006140373671497686
DSV FIN 2.875% 06/11/2026	XS2932831766	Corporate Bonds (Inds)	101.77	66331.60	67508.49	EUR	0.00613802820303158
LOR SA 3.375% 23/01/2027	FR001400M6K5	Corporate Bonds (Inds)	101.70	66331.60	67456.09	EUR	0.006133263691760205
RCI BAN S 4.5% 06/04/2027	FR001400H2O3	Corporate Bonds (Inds)	101.67	66331.60	67439.80	EUR	0.006131782476289003
JAB HOL 1.75% 25/06/2026	DE000A1919G4	Corporate Bonds(Fin)	101.66	66331.60	67435.87	EUR	0.006131425442533413
CIT INC 2.125% 10/09/2026	XS1107727007	Corporate Bonds(Fin)	101.53	66331.60	67343.22	EUR	0.006123001307990544
WPP FIN 2.25% 22/09/2026	XS1112013666	Corporate Bonds (Inds)	101.50	66331.60	67323.64	EUR	0.006121220949003179
VISA INC 1.5% 15/06/2026	XS2479941499	Corporate Bonds(Fin)	101.48	66331.60	67315.67	EUR	0.006120496625454607
CAIXABANK SA 1.375% 6/26	XS2013574038	Corporate Bonds(Fin)	101.33	66331.60	67216.34	EUR	0.006111465766288368
INF TEC 3.375% 26/02/2027	XS2767979052	Corporate Bonds (Inds)	101.33	66331.60	67214.84	EUR	0.006111328864555202
EXPERIAN FIN 1.375% 06/26	XS1621351045	Corporate Bonds (Inds)	101.32	66331.60	67208.58	EUR	0.006110759536280939
ATT INC 1.8% 05/09/2026	XS1907120528	Corporate Bonds (Inds)	101.18	66331.60	67111.60	EUR	0.006101942180900193
INF TEC 1.125% 24/06/2026	XS2194283672	Corporate Bonds (Inds)	101.05	66331.60	67028.82	EUR	0.006094416067900874
LOR SA 0.875% 29/06/2026	FR0014009EJ8	Corporate Bonds (Inds)	101.01	66331.60	67004.91	EUR	0.006092241887988338
NET INC 3.625% 15/05/2027	XS1821883102	Corporate Bonds (Inds)	101.01	66331.60	66999.89	EUR	0.006091785339756458
INT FLA 1.8% 25/09/2026	XS1843459782	Corporate Bonds (Inds)	100.97	66331.60	66977.80	EUR	0.006089777002150684
ISS GLO 0.875% 18/06/2026	XS2013618421	Corporate Bonds (Inds)	100.85	66331.60	66892.18	EUR	0.006081992160605245
AMADEUS 1.5% 09/26	XS1878191219	Corporate Bonds (Inds)	100.83	66331.60	66884.24	EUR	0.006081270246498081
BAN SA 0.875% 08/07/2026	ES0213679HN2	Corporate Bonds(Fin)	100.72	66331.60	66806.54	EUR	0.006074205509705692
SKA ENS 1.75% 11/11/2026	XS2478690931	Corporate Bonds(Fin)	100.69	66331.60	66790.66	EUR	0.006072761681491365
ROY BAN OF FRN 24/03/2027	XS3031467171	Corporate Bonds(Fin)	100.68	66331.60	66784.58	EUR	0.00607220863740413
MAR MC 1.349% 21/09/2026	XS1963836892	Corporate Bonds(Fin)	100.67	66331.60	66775.48	EUR	0.006071381180671039
APP INC 1.625% 10-11-2026	XS1135337498	Corporate Bonds (Inds)	100.56	66331.60	66702.45	EUR	0.006064741623911058
BECTON DICKINS 1.9% 12/26	XS1531347661	Corporate Bonds (Inds)	100.54	66331.60	66691.30	EUR	0.006063727212709129
HSBC HOLDINGS 2.5% 03/27	XS1379184473	Corporate Bonds(Fin)	100.44	66331.60	66623.19	EUR	0.006057535157410456
VER COM 1.375% 27/10/2026	XS1708161291	Corporate Bonds (Inds)	100.43	66331.60	66615.35	EUR	0.006056821689986568
OP COR BAN FRN 19/05/2027	XS3002812066	Corporate Bonds(Fin)	100.28	66331.60	66518.23	EUR	0.006047991669127023
JAB HOL B 2.5% 17/04/2027	DE000A28V301	Corporate Bonds(Fin)	100.21	66331.60	66471.80	EUR	0.006043769954997723
DS SMI 0.875% 12/09/2026	XS2051777873	Corporate Bonds (Inds)	100.21	66331.60	66469.22	EUR	0.006043535348142383
TELEKOM FINANZ 1.5% 12/26	XS1405762805	Corporate Bonds (Inds)	100.14	66331.60	66426.54	EUR	0.006039654983668937
OTE PLC 0.875% 24/09/2026	XS2055106137	Corporate Bonds (Inds)	100.12	66331.60	66413.28	EUR	0.006038449381018179
LA BAN P 0.25% 12/07/2026	FR0013433596	Corporate Bonds(Fin)	100.07	66331.60	66381.17	EUR	0.006035529765394992
RTE RESEAU DE 1% 10/26	FR0013152899	Corporate Bonds (Inds)	100.07	66331.60	66376.94	EUR	0.006035145591327687
FED COR 1.625% 11/01/2027	XS1319820541	Corporate Bonds (Inds)	100.01	66331.60	66339.38	EUR	0.006031730221769399
AUST AND NZ B 0.75% 09/26	XS1496758092	Corporate Bonds(Fin)	100.00	66331.60	66334.66	EUR	0.006031300813849235
ORANGE SA 0% 29/06/2026	FR00140049Z5	Corporate Bonds (Inds)	99.91	66331.60	66271.46	EUR	0.006025555059837281
SAP SE 1.75% 22/02/2027	DE000A13SL34	Corporate Bonds (Inds)	99.82	66331.60	66212.77	EUR	0.006020218810850235
BOOKING HDG 1.8% 03/27	XS1196503137	Corporate Bonds (Inds)	99.77	66331.60	66181.62	EUR	0.006017386035132305
ARGAN 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	Corporate Bonds(Fin)	99.76	66331.60	66174.23	EUR	0.006016714182853049
DEUTSCHE TELE 1.375% 1/27	XS1557095616	Corporate Bonds (Inds)	99.68	66331.60	66117.34	EUR	0.006011541975910883
NIB BAN 0.25% 09/09/2026	XS2384734542	Corporate Bonds(Fin)	99.66	66331.60	66105.69	EUR	0.006010482930943387
MOO COR 1.75% 09/03/2027	XS1117298163	Corporate Bonds (Inds)	99.65	66331.60	66099.66	EUR	0.006009934105651675
AUT DU S 1.25% 18/01/2027	FR0013231099	Corporate Bonds (Inds)	99.63	66331.60	66085.12	EUR	0.006008612704337598
CEL FIN 0.75% 15/11/2026	XS2300292617	Corporate Bonds (Inds)	99.62	66331.60	66082.07	EUR	0.006008334682075745
FRESENIUS 0.375% 9/26	XS2237434472	Corporate Bonds (Inds)	99.58	66331.60	66050.58	EUR	0.006005471747425166
BAN OF 0.125% 04/09/2026	XS2049707180	Corporate Bonds(Fin)	99.58	66331.60	66050.28	EUR	0.006005444616205682
DEL BAN I 0.5% 27/10/2026	XS2400445289	Corporate Bonds (Inds)	99.57	66331.60	66047.83	EUR	0.006005221465562322
BAN SAN S 0.3% 04/10/2026	XS2063247915	Corporate Bonds(Fin)	99.56	66331.60	66040.03	EUR	0.006004512216933959
MORGAN STANL 1.875% 4/27	XS1603892149	Corporate Bonds(Fin)	99.55	66331.60	66034.43	EUR	0.006004003197432764
SPA 1 S 0.125% 11/09/2026	XS2051032444	Corporate Bonds(Fin)	99.54	66331.60	66026.16	EUR	0.00600325112439295
SVE HAN 0.05% 03/09/2026	XS2049582542	Corporate Bonds(Fin)	99.52	66331.60	66013.02	EUR	0.00600205638695911
KLEPIERRE 1.375% 02/27	FR0013238045	Corporate Bonds(Fin)	99.51	66331.60	66007.21	EUR	0.00600152806464995
CNH IND 1.75% 25/03/2027	XS1969600748	Corporate Bonds (Inds)	99.49	66331.60	65996.31	EUR	0.0060005377751388
SWE AB 1.3% 17/02/2027	XS2443485565	Corporate Bonds(Fin)	99.46	66331.60	65976.18	EUR	0.005998707354323527
DAS SYS 0.125% 16/09/2026	FR0013444544	Corporate Bonds (Inds)	99.46	66331.60	65971.09	EUR	0.00599824477794201
THE FIS 1.75% 15/04/2027	XS2010032022	Corporate Bonds (Inds)	99.45	66331.60	65966.22	EUR	0.005997801495276224
THE FIS 1.45% 16/03/2027	XS1578127778	Corporate Bonds (Inds)	99.44	66331.60	65959.06	EUR	0.005997150746066815
AAR BAN 0.05% 02/09/2026	DE000AAR0298	Corporate Bonds(Fin)	99.41	66331.60	65942.07	EUR	0.00599560620320161
OPEN BNK 0.5% 14/11/2026	XS2078692105	Corporate Bonds(Fin)	99.41	66331.60	65940.44	EUR	0.005995457845256465
SIG NV 2.375% 11/05/2027	XS2128499105	Corporate Bonds (Inds)	99.37	66331.60	65912.88	EUR	0.005992951344274182
COM COR 0% 14/09/2026	XS2385397901	Corporate Bonds (Inds)	99.35	66331.60	65900.66	EUR	0.005991841037304189
BPCE SA 1.75% 26/04/2027	FR0014009YD9	Corporate Bonds(Fin)	99.35	66331.60	65899.85	EUR	0.005991767453872796
WOLTERS KLUWER 1.5% 03/27	XS1575992596	Corporate Bonds (Inds)	99.34	66331.60	65891.00	EUR	0.005990962318568603
COO RAB 0.25% 30/10/2026	XS2068969067	Corporate Bonds(Fin)	99.33	66331.60	65886.36	EUR	0.005990540148064897
BAL FIN OYJ 1% 18/01/2027	XS2432565005	Corporate Bonds(Fin)	99.25	66331.60	65835.39	EUR	0.00598590651037705
TEL LM 1.125% 08/02/2027	XS2441574089	Corporate Bonds (Inds)	99.25	66331.60	65831.40	EUR	0.005985543439379589
NYK REA 0.75% 20/01/2027	DK0009526998	Corporate Bonds(Fin)	99.18	66331.60	65786.80	EUR	0.005981488185828811
RED ELECTRICA 1.25% 03/27	XS1788586375	Corporate Bonds (Inds)	99.17	66331.60	65780.05	EUR	0.005980874223788983
ICG PLC 1.625% 17/02/2027	XS2117435904	Corporate Bonds(Fin)	99.16	66331.60	65771.72	EUR	0.005980117331866351
COC COT 1.125% 09/03/2027	XS1197833053	Corporate Bonds (Inds)	99.13	66331.60	65756.52	EUR	0.005978735621779207
DEK DEU G 0.3% 20/11/2026	XS2082333787	Corporate Bonds(Fin)	99.11	66331.60	65743.88	EUR	0.005977586109105993
WES SEC 0.427% 14/12/2026	XS2421006201	Corporate Bonds(Fin)	99.09	66331.60	65730.16	EUR	0.005976338891310604
OP COR BA 0.6% 18/01/2027	XS2102924383	Corporate Bonds(Fin)	99.01	66331.60	65672.04	EUR	0.005971053913418286
ACH BV 1.5% 26/05/2027	XS2175967343	Corporate Bonds (Inds)	98.98	66331.60	65654.57	EUR	0.00596946533687481
UNI 1% 27/02/2027	FR0013405032	Corporate Bonds(Fin)	98.93	66331.60	65625.16	EUR	0.005966791184231649
ATH GLO 0.832% 08/01/2027	XS2430970884	Corporate Bonds(Fin)	98.88	66331.60	65591.76	EUR	0.00596375516985785
ALL FIN II 0% 22/11/2026	DE000A3KY342	Corporate Bonds(Fin)	98.87	66331.60	65579.29	EUR	0.00596262133219214
BAN SAN S 0.5% 04/02/2027	XS2113889351	Corporate Bonds(Fin)	98.80	66331.60	65532.46	EUR	0.005958363430980552
BMW US CAP 1% 20-04-2027	DE000A1ZZ028	Corporate Bonds (Inds)	98.70	66331.60	65466.01	EUR	0.005952320951986076
BPCE SA 0.5% 24/02/2027	FR0013455540	Corporate Bonds(Fin)	98.67	66331.60	65448.96	EUR	0.005950770981058528
BANQUE FED 1.25% 5/27	XS1617831026	Corporate Bonds(Fin)	98.65	66331.60	65436.81	EUR	0.005949666693145942
GIV FIN EUR 1% 22/04/2027	XS2126169742	Corporate Bonds (Inds)	98.57	66331.60	65386.10	EUR	0.005945055376886993
LB BAD 0.375% 18/02/2027	DE000LB2CRG6	Corporate Bonds(Fin)	98.55	66331.60	65370.05	EUR	0.005943596473752457
DAN SA 0.571% 17/03/2027	FR0013495181	Corporate Bonds (Inds)	98.53	66331.60	65356.25	EUR	0.005942342018540611
NEW YOR 0.25% 23/01/2027	XS2107435617	Corporate Bonds(Fin)	98.50	66331.60	65335.14	EUR	0.005940422348378672
DSV PAN 0.375% 26/02/2027	XS2125426796	Corporate Bonds (Inds)	98.40	66331.60	65273.52	EUR	0.005934819524249521
EQU INC 0.25% 15/03/2027	XS2304340263	Corporate Bonds(Fin)	98.11	66331.60	65079.65	EUR	0.005917192650991781
AAR BAN A 0.5% 07/04/2027	DE000AAR0264	Corporate Bonds(Fin)	97.98	66331.60	64988.90	EUR	0.005908941614356596
CASH		CASH		15954.78	15954.78	EUR	0.001450645569678675

TUCP EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Exposición al IG bono corporativo ultracorto en euros alineada con el Acuerdo de París que cumple los criterios del artículo 9 del SFDR de la UE.

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Solactive ISS Paris Aligned Select 0–1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index) dentro de un nivel aceptable de error de seguimiento. Al hacerlo, el Fondo alinea las inversiones con el marco de referencia de los índices París Alineados de la UE y apoya la transición hacia una economía baja en carbono

Más

El Fondo tiene como objetivo seguir la rentabilidad del Solactive ISS Paris Aligned Select 0‑1 Year Euro Corporate IG Index (Índice SOLES01P), menos comisiones y gastos.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

El Fondo invierte en una cartera de bonos corporativos que refleja la composición del índice en la medida de lo posible y cumple los criterios de la UE para los índices de referencia alineados con el Acuerdo de París.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

GLOSARIO

¿Por qué invertir en este fondo?

Diseñado para asignaciones ultracortas básicas

ETF líquido con un rendimiento comparable y una rentabilidad histórica similar al mercado ultracorto Euro IG más amplio.

Artículo 9 del SFDR

Logramos una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera y sólidas exclusiones ASG.

Enfoque ASG basado en datos

Implementación ASG de alta calidad con datos del proveedor líder ISS.

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10000 €
Escenarios		Si se da de baja después de 1 año	Si sale después del período de mantenimiento recomendado de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Escenario de tensión	Lo que podría recuperar después de los costes	9816,05 €	9805,99 €
Escenario de tensión	Rentabilidad media anual	-1,840 %	-0,391 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	9870,80 €	9805,99 €
Escenario desfavorable	Rentabilidad media anual	-1,292 %	-0,391 %
Escenario moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	9993,74 €	9937,05 €
Escenario moderado	Rentabilidad media anual	-0,063 %	-0,126 %
Escenario favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	10416,14 €	10821,97 €
Escenario favorable	Rentabilidad media anual	4,161 %	1,592 %

Cambio	Símbolo	Divisa	SEDOL.	Código WKN	Símbolo de Bloomberg	RIC
Xetra	TUCP GY	EUR	BN0VZ42	A3ET83	TUCP GY renta variable	TUCP.DE
Borsa Italiana	TUCP IM	EUR	BLB19G7	A3ET83	TUCP IM RENTA VARIABLE	TUCP.IM
BX Swiss	SW de TUCP	EUR	BN71MY4	A3ET83	TUCP SW Renta Variable	TUCP.S

Cambio

Símbolo

Divisa

SEDOL.

Código WKN

Símbolo de Bloomberg

RIC

Xetra

TUCP GY

EUR

BN0VZ42

A3ET83

TUCP GY renta variable

TUCP.DE

Borsa Italiana

TUCP IM

EUR

BLB19G7

A3ET83

TUCP IM RENTA VARIABLE

TUCP.IM

BX Swiss

SW de TUCP

EUR

BN71MY4

A3ET83

TUCP SW Renta Variable

TUCP.S

	Acumulada	Anualizada
EUR Acc (Net)	0.21	0.85	2.10	-	-	-	3.09
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR	0.20	0.84	2.14	-	-	-	3.11

Acumulada

Anualizada

1MO

YTD

1YR

3YR

5YR

10YR

DESDE EL LANZAMIENTO
01/10/2023

EUR Acc (Net)

0.21

0.85

2.10

3.09

Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR

0.20

0.84

2.14

3.11

	YTD	2025	2024	INICIO DE RENTABILIDAD 29/09/2023
EUR Acc (Net)	0.40	2.42	3.84	1.10
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR	0.41	2.48	3.87	1.08

YTD

2025

2024

INICIO DE RENTABILIDAD
29/09/2023

EUR Acc (Net)

0.40

2.42

3.84

1.10

Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR

0.41

2.48

3.87

1.08

Escenarios		Si se da de baja después de 1 año	Si sales después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión
Tensión	Lo que podría recuperar después de los costes	8.460 EUR	8.040 EUR
	Rentabilidad media anual	-15,35%	-4,26 %
Desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	8.810 EUR	9.980 EUR
	Rentabilidad media anual	-11,90 %	-0,04 %
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	10.300 EUR	10.720 EUR
	Rentabilidad media anual	3,00%	1,41 %
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	11.260 EUR	11.760 EUR
	Rentabilidad media anual	12,59 %	3,30 %

Escenarios

Si se da de baja después de 1 año

Si sales después de 5 años

Mínimo

No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión

Tensión

Lo que podría recuperar después de los costes

8.460 EUR

8.040 EUR

Rentabilidad media anual

-15,35%

-4,26 %

Desfavorable

Lo que podría recuperar después de los costes

8.810 EUR

9.980 EUR

Rentabilidad media anual

-11,90 %

-0,04 %

Moderado

Lo que podría recuperar después de los costes

10.300 EUR

10.720 EUR

Rentabilidad media anual

3,00%

1,41 %

Favorable

Lo que podría recuperar después de los costes

11.260 EUR

11.760 EUR

Rentabilidad media anual

12,59 %

3,30 %


Comisión inicial	0.00%
Gastos anuales	0.15%
Gastos corrientes (A )	-

Comisión inicial

0.00%

Gastos anuales

0.15%

Gastos corrientes
(A )


Número de posiciones (Emisiones de deuda)	148
Número de posiciones (Emisiones de renta variable)	128
duración modificada	0,47
Vencimiento medio ponderado (años)	0.49
Rendimiento al vencimiento (YTM) Eur	2,63
Calificación media	BBB+

Número de posiciones
(Emisiones de deuda)

148

Número de posiciones
(Emisiones de renta variable)

128

duración modificada

0,47

Vencimiento medio ponderado
(años)

0.49

Rendimiento al vencimiento (YTM) Eur

2,63

Calificación media

BBB+

Clase de activos	Renta fija
Estructura del producto	ICAV
Clasificación del SFDR	Article 9
Fecha de lanzamiento	29/09/2023
Moneda de denominación	EUR
Activos del fondo A 31/05/2026	19.35M
Administrador	HSBC Securities Services Ireland DAC
custodio/depositario	HSBC Continental Europe SA
Índice de referencia	Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index

Tipo de distribución	Accumulation
ISIN	IE000WXLHR76
Inicio de la clase de acción	29/09/2023
Divisa de la clase de participaciones	EUR
Ratio de gastos totales (TER)	0.15%

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