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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,8751 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 8,8140 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1276832398H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7195 Variacion 0,0900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1276832471H$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 10,9153 Variacion 0,2100% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0995139424H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,9274 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1125349974H€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 10,9791 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 14,8052 Variacion 0,0900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,3284 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 8,5502 Variacion 0,2000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,0543 Variacion -0,1500% Fecha del precio 14/02/2019
 
Código ISIN: LU1526027666H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,5219 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0995139697H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,9389 Variacion -0,1400% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,7964 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 16,3117 Variacion -0,0800% Fecha del precio 14/02/2019
 
Código ISIN: LU1678960227H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,1971 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1273675584H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,8313 Variacion -0,0800% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,9709 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 8,2596 Variacion 0,6000% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7517 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6278 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,6494 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
 
Código ISIN: LU1832181744B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9034 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1807487845H€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7781 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1807487761R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7522 Variacion 0,2900% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,2400 Variacion -0,6300% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,8533 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,1712 Variacion 0,0000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,7316 Variacion -0,6800% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: GB00B7KYJH09A Acc Eur Un-Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 304,0000 Variacion -0,2600% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,9600 Variacion -0,7000% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,7100 Variacion -0,7800% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0572939691A2 Acc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 27,1100 Variacion -0,7700% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0572940194A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 8,7300 Variacion -0,6800% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0572940350A3 Inc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 13,3600 Variacion -0,7400% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0264605907A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 9,8500 Variacion -0,7100% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0828814094H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,0700 Variacion -0,7800% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0828813872H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 12,8100 Variacion -0,7000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0942195586H3 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,1600 Variacion -0,7800% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0942195313H3 USD Divisa USD Valor liquidativo 8,4600 Variacion -0,7000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0264606624X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,6200 Variacion -0,6900% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0011890851A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 112,3400 Variacion -0,9900% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU0622223799A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 168,9300 Variacion -1,0700% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1678960656H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 147,7500 Variacion -1,0600% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1678960730H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 141,2900 Variacion -0,9900% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0622224094X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 162,0500 Variacion -1,0600% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0247700106X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 105,1200 Variacion -0,9900% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0229494975A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,0200 Variacion -0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU0572942307A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 15,9900 Variacion -0,0600% Fecha del precio 15/02/2019
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Código ISIN: LU1897414303A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,9800 Variacion 0,7300% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU1897414485H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,9700 Variacion 0,7300% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0327786744A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,0700 Variacion -2,1600% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU0327786827A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,9700 Variacion -2,1200% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0572944774A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,9000 Variacion -2,2000% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0572944931A2 Acc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 25,8700 Variacion -2,2300% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1678961035H1 USD Divisa USD Valor liquidativo 17,4100 Variacion -2,1400% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1678960904H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,3000 Variacion -2,2400% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1678961118H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 17,4600 Variacion -2,1300% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0327787395X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,3400 Variacion -2,1400% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU1120394736A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 117,8600 Variacion 0,0400% Fecha del precio 15/02/2019
 
Código ISIN: LU1120395543A2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 110,1100 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
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-
Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: LU1807432601A3 USD Divisa USD Valor liquidativo
-
Variacion
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Fecha del precio
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Código ISIN: LU1120395030H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 120,3400 Variacion 0,0500% Fecha del precio 15/02/2019
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Código ISIN: LU0756068184A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 123,4800 Variacion 0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
Código ISIN: LU0451950405A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 130,6600 Variacion 0,0200% Fecha del precio 15/02/2019
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Código ISIN: LU0828817600A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 138,8800 Variacion -0,0300% Fecha del precio 15/02/2019
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Código ISIN: LU1120393258H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 113,1800 Variacion -0,1100% Fecha del precio 15/02/2019
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Fecha del precio
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Código ISIN: LU1253842428H2 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,91 Variacion 0,09% Fecha del precio 15/02/2019
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Código ISIN: LU1073139583A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 101,1000 Variacion 1,3800% Fecha del precio 15/02/2019
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-
Fecha del precio
-
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-
Fecha del precio
-
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-
Variacion
-
Fecha del precio
-
 
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-
Fecha del precio 14/02/2019
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Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,5501 Variacion 0,2500% Fecha del precio 14/02/2019
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Código ISIN: LU0200083342R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 3,0086 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
 
Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2229 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0995139341H$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,9881 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/02/2019
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Código ISIN: LU0995139267H€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 5,6259 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8985 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 6,8589 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/02/2019
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 4,8989 Variacion 0,0400% Fecha del precio 14/02/2019

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