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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BKRCQM27I Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,4733 Variacion -0,7600% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,4250 Variacion -0,7600% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,7177 Variacion -0,0100% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,5674 Variacion -0,7700% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,2544 Variacion -0,7600% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,5275 Variacion 0,4900% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 18,2884 Variacion 0,4600% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,7263 Variacion 0,0900% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,8367 Variacion -1,6300% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,8099 Variacion -0,8900% Fecha del precio 27/06/2017
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Código ISIN: LU0200080918R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,7652 Variacion -0,8900% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,7772 Variacion -0,8900% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0200081304R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 12,4700 Variacion -0,1400% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0201075453R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 6,5034 Variacion -0,7700% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,8920 Variacion -0,7700% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU1041547941R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 6,0893 Variacion -0,7800% Fecha del precio 27/06/2017
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Código ISIN: LU0201078713R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,7037 Variacion -1,0600% Fecha del precio 27/06/2017
 
Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,6307 Variacion -1,0600% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,4831 Variacion -1,0700% Fecha del precio 27/06/2017
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Código ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,2042 Variacion -0,2000% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8326 Variacion -0,2000% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 7,0560 Variacion -0,2000% Fecha del precio 27/06/2017
Código ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Divisa CHF Valor liquidativo 5,0716 Variacion -0,1900% Fecha del precio 27/06/2017
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Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6464 Variacion -0,9200% Fecha del precio 28/06/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5310 Variacion -0,9100% Fecha del precio 28/06/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,4690 Variacion -0,1300% Fecha del precio 28/06/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,2807 Variacion -0,3800% Fecha del precio 28/06/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 3,9120 Variacion -0,1300% Fecha del precio 28/06/2017
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 5,6975 Variacion 0,4600% Fecha del precio 28/06/2017
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Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,4920 Variacion -0,0900% Fecha del precio 28/06/2017

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