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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 10,4200 Variacion -0,9600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,5277 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/06/2019
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,3812 Variacion 0,1900% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1276832398H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,4531 Variacion -0,2200% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1276832471H$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 11,7806 Variacion 0,2100% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0995139424H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,8155 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1125349974H€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 11,7334 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,7799 Variacion -0,2300% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,2746 Variacion 0,2100% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,1152 Variacion 0,2000% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,1174 Variacion 0,1100% Fecha del precio 13/06/2019
 
Código ISIN: LU1526027666H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,6181 Variacion -0,2400% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0995139697H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 11,0188 Variacion 0,1100% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,8994 Variacion -0,2400% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 17,3225 Variacion 0,3600% Fecha del precio 13/06/2019
 
Código ISIN: LU1678960227H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,8522 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1273675584H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,7246 Variacion 0,3600% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,7715 Variacion -0,0600% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 8,8361 Variacion 0,2500% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1914905929R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 10,5849 Variacion -0,0700% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7786 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6333 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7288 Variacion 0,1500% Fecha del precio 13/06/2019
 
Código ISIN: LU1832181744B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9615 Variacion 0,1500% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1807487845H€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7804 Variacion 0,1400% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: LU1807487761R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7341 Variacion 0,1400% Fecha del precio 13/06/2019
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,6150 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 7,3641 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,6217 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,7893 Variacion -0,2500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: GB00B7KYJH09A Acc Eur Un-Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 322,1000 Variacion 0,3700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,5300 Variacion -0,1000% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,2400 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0572939691A2 Acc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 28,0900 Variacion -0,0700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0572940194A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 8,9000 Variacion 0,1100% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0572940350A3 Inc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 13,7000 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0264605907A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 10,0200 Variacion -0,2000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828814094H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,5400 Variacion 0,1400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828813872H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 13,2200 Variacion -0,0800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0942195586H3 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,3800 Variacion 0,1000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0942195313H3 USD Divisa USD Valor liquidativo 8,6300 Variacion -0,1200% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0264606624X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,1200 Variacion -0,1000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0011890851A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 114,1200 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0622223799A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 171,8400 Variacion -0,2300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678960656H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 150,8100 Variacion -0,2300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678960730H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 144,0300 Variacion -0,4600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0622224094X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 164,5000 Variacion -0,2300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0247700106X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 106,5700 Variacion -0,4600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0229494975A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,3900 Variacion 0,3600% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0572942307A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,2200 Variacion 0,5800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0229494629A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 16,2500 Variacion 0,3700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678960813H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 17,7300 Variacion 0,5700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0976556422H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 12,0500 Variacion 0,3300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0247698441X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,8900 Variacion 0,3900% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1897414303A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,6300 Variacion 0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1897414485H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 10,6500 Variacion 0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0327786744A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,0500 Variacion -0,4200% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0327786827A1 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 18,9500 Variacion -0,4200% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0572944774A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 16,9000 Variacion -0,2400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0572944931A2 Acc SGD Divisa SGD Valor liquidativo 26,0200 Variacion -0,3800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678961035H1 USD Divisa USD Valor liquidativo 17,4400 Variacion -0,4000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678960904H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,3600 Variacion -0,2200% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678961118H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 17,4900 Variacion -0,4000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0327787395X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 17,2900 Variacion -0,4600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1120394736A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 120,9100 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1120395543A2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 111,8200 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1897415375A3 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 121,5400 Variacion 0,0500% Fecha del precio 14/06/2019
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-
Variacion
-
Fecha del precio
-
Código ISIN: LU1678961209H2 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 112,7000 Variacion 0,0400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1120395030H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 123,5900 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1120394900X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 118,8800 Variacion 0,0600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0451950314A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 160,6500 Variacion 0,1300% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0642280647A2 HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 128,3600 Variacion 0,1300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0642280134A2 HSEK Divisa SEK Valor liquidativo 1.392,0100 Variacion 0,1300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0756068184A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 127,9200 Variacion 0,1300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0451950405A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 134,1800 Variacion 0,1300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0593293326A3 Inc HGBP Divisa GBP Valor liquidativo 128,2200 Variacion 0,1200% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU0828815570A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 150,2200 Variacion -0,2100% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0828817600A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 143,0400 Variacion -0,2000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828816461A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 159,9900 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828815224A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 107,3200 Variacion -0,2000% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1627920678A3 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 102,9400 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1678961381H3 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 118,7400 Variacion -0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828820901X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 122,8500 Variacion -0,2000% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU0011889846A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,0800 Variacion -0,7400% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1316542601A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,1700 Variacion -0,6800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1259344122A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 10,1300 Variacion -0,7800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1039938227A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 13,0700 Variacion -0,6800% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1626188228A2 USD Divisa USD Valor liquidativo 9,5100 Variacion -0,9400% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1276832711H2 HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,5600 Variacion -0,7700% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1179331720X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,0500 Variacion -0,8100% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1678961621H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 19,6500 Variacion -0,7100% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1059380805A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 110,6500 Variacion -0,7400% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1059380391A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 115,8300 Variacion -0,4600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1059380557A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 92,1100 Variacion -0,7400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1061745631H2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 137,7900 Variacion -0,4600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678961977H3 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 107,9300 Variacion -0,4500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1061745474X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo
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Variacion
-
Fecha del precio
-
Código ISIN: LU1061745128X3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 101,5400 Variacion -0,7400% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU0978624277A2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 130,8200 Variacion -0,2600% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1280371284A3 USD Divisa USD Valor liquidativo 106,1300 Variacion -0,2500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678962272H2 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 103,7400 Variacion -0,2600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678962512H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 108,1900 Variacion -0,2600% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678962439H3 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 96,5300 Variacion -0,2700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1253842857A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 11,40 Variacion 0,09% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1253842188A1 Inc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,98 Variacion 0,09% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1253842691A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 11,79 Variacion 0,00% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678962868H2 GBP Divisa GBP Valor liquidativo 10,36 Variacion 0,00% Fecha del precio 14/06/2019
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Código ISIN: LU1253842345X2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 10,71 Variacion 0,00% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1120392870A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 100,3900 Variacion -0,6400% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU1073139583A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 97,8100 Variacion -0,3700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1678962942H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 94,5200 Variacion -0,3700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU1077968276X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 94,5800 Variacion -0,3700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0209137388A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 24,1000 Variacion 0,1700% Fecha del precio 14/06/2019
 
Código ISIN: LU0264738294A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 21,4300 Variacion 0,4700% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0264739185A2 Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 19,0800 Variacion 0,6900% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828813104A2 Acc HCHF Divisa CHF Valor liquidativo 14,0300 Variacion 0,1400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0828244219A2 Acc HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,4000 Variacion 0,1400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0209137206A3 Inc USD Divisa USD Valor liquidativo 19,4800 Variacion 0,1500% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0892275263H2 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,7700 Variacion 0,4300% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0976557073H2 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo 14,4600 Variacion 0,1400% Fecha del precio 14/06/2019
Código ISIN: LU0892274530H2 USD Divisa USD Valor liquidativo 15,8300 Variacion 0,1900% Fecha del precio 14/06/2019
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Fecha del precio 13/06/2019
 
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Fecha del precio 13/06/2019
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