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Código ISIN: IE00BJ4SQF98A EUR Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,1000 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: IE00BJ4SQL58U EUR Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,1300 Variacion
-
Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE0004445015A $acc Divisa USD Valor liquidativo 30,8500 Variacion
-
Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: IE00B7KXQ091A $inc Divisa USD Valor liquidativo 11,4200 Variacion
-
Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BD860H78U €acc Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 10,7800 Variacion
-
Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BD860J92U €inc Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 10,5600 Variacion
-
Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BD860F54U$acc Divisa USD Valor liquidativo 11,3700 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BD860G61U$inc Divisa USD Valor liquidativo 11,1400 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 10,4300 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: LU0201071890R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,7182 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: LU0135928298B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 9,5420 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1276832398H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,4911 Variacion 1,1800% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1276832471H$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,0699 Variacion 1,1600% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0995139424H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 14,0855 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1125349974H€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 11,9625 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,8098 Variacion 1,1800% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,5819 Variacion 1,1600% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,2802 Variacion 1,1400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 12,7018 Variacion -0,0900% Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: LU1526027666H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 11,0624 Variacion 0,0400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0995139697H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 10,6865 Variacion -0,0900% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 17,0169 Variacion 0,0400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0200076213R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 17,6387 Variacion 0,7400% Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: LU1678960227H$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,8899 Variacion 0,7900% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1273675584H€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,0142 Variacion 0,7400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0200076999R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 13,7997 Variacion 0,7800% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU0200077294R£ Acc Divisa GBP Valor liquidativo 9,2582 Variacion 0,8000% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1914905929R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 10,5468 Variacion 0,7700% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: GB00BC1J4856A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,7695 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
 
Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6259 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 10,7571 Variacion 0,2500% Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: LU1832181744B$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9784 Variacion 0,2500% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1807487845H€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7640 Variacion 0,2400% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: LU1807487761R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 9,7061 Variacion 0,2300% Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,7960 Variacion 0,2100% Fecha del precio 22/08/2019
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 7,4790 Variacion 1,3500% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: GB00B1CKS446A Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 6,6094 Variacion 0,0000% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: GB00B4JVX467A Inc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 0,8203 Variacion 0,2400% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: IE0009355771A $acc Divisa USD Valor liquidativo 34,3000 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
 
Código ISIN: IE00BRJG6Y37U $inc Divisa USD Valor liquidativo 15,3000 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BRJ9D748U £inc Divisa GBP Valor liquidativo 20,4200 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BRJG7840U €acc Divisa EUR Valor liquidativo 17,6800 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BFRSYJ83U$acc Divisa USD Valor liquidativo 19,9100 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00B8GQ0T69U £acc Divisa GBP Valor liquidativo 36,8700 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE0002122038A €acc Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 31,4500 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: IE00BFRSYK98U €acc Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 18,1500 Variacion
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Fecha del precio 21/08/2019
Código ISIN: GB00B7KYJH09A Acc Eur Un-Hedged Divisa EUR Valor liquidativo 331,9000 Variacion 0,8200% Fecha del precio 22/08/2019
Código ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 20,2900 Variacion -0,1500% Fecha del precio 22/08/2019
 
Código ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 18,3500 Variacion 0,1600% Fecha del precio 22/08/2019
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