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Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 16,5096 Variacion 0,2800% Fecha del precio 19/10/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,6325 Variacion -0,3800% Fecha del precio 19/10/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,1782 Variacion -0,3800% Fecha del precio 19/10/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,7431 Variacion -0,5700% Fecha del precio 19/10/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 19,6222 Variacion -0,0100% Fecha del precio 19/10/2017
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Código ISIN: LU0974284688A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,6900 Variacion 0,6600% Fecha del precio 20/10/2017
Código ISIN: LU0705775699A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 16,9800 Variacion 0,4700% Fecha del precio 20/10/2017
Código ISIN: LU0209157733A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,1500 Variacion 0,6500% Fecha del precio 20/10/2017
Código ISIN: LU1001468609X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,5700 Variacion 0,6400% Fecha del precio 20/10/2017
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Código ISIN: LU0088927925A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 43,1800 Variacion -0,4600% Fecha del precio 20/10/2017
 
Código ISIN: LU1059379971A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 28,8100 Variacion -0,4800% Fecha del precio 20/10/2017
Código ISIN: LU0209156925A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 35,6000 Variacion -0,4500% Fecha del precio 20/10/2017
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Código ISIN: LU0046217351A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 52,8300 Variacion 0,1900% Fecha del precio 20/10/2017
 
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Código ISIN: LU1627461624A2 HEUR Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB0030956949A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,5130 Variacion 0,6000% Fecha del precio 20/10/2017
Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,5370 Variacion 0,1600% Fecha del precio 20/10/2017

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente. Las rentabilidades mostradas son cifras anuales calculadas al cierre de mes.

Fuente: Morningstar y BNP, basado en precios a cierre de mercado en la fecha indicada en cada precio Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar & BNP. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones.

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