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Código ISIN: GB00BVRYYL03A Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: GB00BVRYYK95I Acc EUR Hedged Divisa EUR Valor liquidativo
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Código ISIN: LU0150924321R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 15,7771 Variacion -0,3200% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU1041546547R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,2425 Variacion -0,1900% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU0210855028R€ Dist Divisa EUR Valor liquidativo 9,0046 Variacion -0,2000% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU0113993801R€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,2515 Variacion 0,0100% Fecha del precio 24/07/2017
 
Código ISIN: LU0201073169R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 18,6425 Variacion -0,1500% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU1542613465R$ Acc Divisa USD Valor liquidativo 9,9359 Variacion 0,1100% Fecha del precio 24/07/2017
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Código ISIN: LU0200081056B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 15,0429 Variacion 0,1300% Fecha del precio 24/07/2017
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Código ISIN: LU0135928025B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 5,7393 Variacion -0,2900% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU1041547941R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,9408 Variacion -0,2800% Fecha del precio 24/07/2017
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Código ISIN: LU0135928611B€ Acc Divisa EUR Valor liquidativo 13,7630 Variacion 0,1900% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU1041547511R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 12,6254 Variacion 0,2000% Fecha del precio 24/07/2017
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Código ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 5,8078 Variacion -0,1300% Fecha del precio 24/07/2017
Código ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Divisa EUR Valor liquidativo 7,0156 Variacion -0,1500% Fecha del precio 24/07/2017
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Código ISIN: GB00BC1J4740A Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 0,6370 Variacion 0,3100% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: GB00BC1J4B86I Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 1,5290 Variacion 0,0000% Fecha del precio 14/07/2017
Código ISIN: GB0031919235I Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,5960 Variacion 0,7200% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: GB00B1CKQF12A Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 6,3953 Variacion 0,6900% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: GB0031919342A Acc GBP Divisa GBP Valor liquidativo 4,0210 Variacion 0,7300% Fecha del precio 25/07/2017
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Código ISIN: LU1314337350A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 10,3400 Variacion 0,4900% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0138821268A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 28,3600 Variacion 1,1100% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: LU0974284688A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 13,4000 Variacion 1,0600% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0705775699A2 Acc USD (unhedged) Divisa USD Valor liquidativo 16,4600 Variacion 1,1100% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0209157733A1 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 25,6900 Variacion 1,1000% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU1001468609X2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 12,3300 Variacion 1,1500% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0247697120X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 26,6800 Variacion 1,1000% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0088927925A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 41,6100 Variacion 0,6300% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: LU1059379971A2 Acc USD (hedged) Divisa USD Valor liquidativo 27,7300 Variacion 0,5400% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0209156925A3 Inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 34,3000 Variacion 0,6200% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0247697476X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 38,9100 Variacion 0,6200% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0046217351A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,8100 Variacion 0,7700% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: LU1611731263A1 EUR Divisa EUR Valor liquidativo 50,6800 Variacion 0,7600% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU1169991020A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 38,3200 Variacion 0,7600% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0247697633X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 47,9900 Variacion 0,7600% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0756065164A2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 111,3100 Variacion -0,0300% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: LU0756065321A2 Acc HUSD Divisa USD Valor liquidativo 115,1700 Variacion -0,0300% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0756065081A3 inc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 92,6800 Variacion -0,0300% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0756066568X2 Acc EUR Divisa EUR Valor liquidativo 101,5300 Variacion -0,0400% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: LU0138820294A2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 22,3900 Variacion 0,4500% Fecha del precio 25/07/2017
 
Código ISIN: LU0247697989X2 Acc USD Divisa USD Valor liquidativo 21,0800 Variacion 0,4300% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: GB0030956832I Acc Divisa GBP Valor liquidativo
-
Variacion
-
Fecha del precio
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Código ISIN: GB0030956949A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 1,4380 Variacion 0,7000% Fecha del precio 25/07/2017
Código ISIN: GB00BKXGGK60A Acc Divisa GBP Valor liquidativo 7,4750 Variacion 0,4300% Fecha del precio 25/07/2017

Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente. Las rentabilidades mostradas son cifras anuales calculadas al cierre de mes.

Fuente: Morningstar y BNP, basado en precios a cierre de mercado en la fecha indicada en cada precio Henderson no asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud o exhaustividad de los datos facilitados por Morningstar & BNP. Aunque la compañía vela para que dichos datos sean veraces, no puede asegurar, manifestar ni garantizar el contenido de la información ni acepta responsabilidad alguna por los errores, imprecisiones, omisiones o incoherencias que pueda albergar. Los precios pueden estar sujetos a variaciones, salvo errores u omisiones.

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