Statut en vertu du Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

A. Résumé

Le fonds est classé comme un produit répondant aux dispositions de l'Article 8 du SFDR en matière de publication d’informations, c'est-à-dire un produit qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui investit dans des entreprises ayant de bonnes pratiques de gouvernance.

Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales suivantes: -

• N'investit pas dans les entreprises émettrices les plus mal notées sur le plan ESG.
• Soutien aux Principes du Pacte Mondial des Nations Unies (qui couvrent des questions telles que les droits de l’homme, le travail, la corruption et la pollution environnementale).

Le fonds n'utilise pas d'indice de référence pour atteindre ses caractéristiques environnementales ou sociales.

Ce fonds vise l'appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80 % de sa valeur d'actifs nette dans des titres de participation (également appelées actions) d'entreprises situées partout dans le monde et sélectionnées pour leur potentiel de croissance.

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement décrits ci-dessous sont mis en œuvre sous forme de filtres qui sont codés dans le module de conformité d'un système de gestion d’ordres qui recourt à un(des) fournisseur(s) de données tiers de façon continue. Les filtres d'exclusion sont mis en œuvre à la fois avant et après les transactions, ce qui permet de bloquer toute transaction proposée sur un titre exclu et d'identifier tout changement du statut des positions lorsque les données des tiers sont régulièrement mises à jour.

Le Gérant par délégation :

• Apply screens to ensure at least 80% of the portfolio is invested in corporate issuers with an ESG risk rating of BB or higher (by MSCI – www.msci.com(opens in new tab), or equivalent).
• pour promouvoir le soutien aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies, des filtres sont appliqués sur la base de données de tiers et/ou de recherches internes afin que le fonds n'investisse pas dans des émetteurs qui ne respectent pas ces principes.

The Fund also applies the Firmwide Exclusions Policy(opens in new tab) (the “Firmwide Exclusions Policy”), which includes controversial weapons.

Pour les besoins de la doctrine de l'AMF, l'analyse ou la notation extra-financière est supérieure à :

1. 90% pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « développés », les titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit investment grade, la dette souveraine émise par des pays développés ;
2. B. 75% pour les actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays « émergents », les actions émises par des petites et moyennes capitalisations, les titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d’une évaluation de crédit high yield et la dette souveraine émise par des pays « émergents ».

Le Sous-conseiller d'investissement peut inclure dans le Fonds des positions qui, sur la base de données ou de filtres de tiers, semblent ne pas répondre aux critères ci-dessus, lorsqu’il estime que les données de tiers sont insuffisantes ou inexactes.

JHI a choisi MSCI comme principale source de données pour la recherche ESG (environnement, social et gouvernance).

Lorsque des lacunes de couverture sont identifiées, des fournisseurs de données ESG spécialisés ou des recherches internes peuvent être utilisés pour compléter la recherche ESG. Cela permet de garantir l'utilisation de données et de méthodologies cohérentes pour une mesure ESG par type de titre, et donc de pouvoir les comparer correctement dans le processus de construction de portefeuille.

La Politique d'investissement ESG de JHI, qui englobe la Politique de Durabilité de JHI, décrit la façon dont les Principes d'intégration ESG, y compris les Principes d'investissement responsable pour des investissements rentables à long terme, sont appliqués à l'échelle de l'entreprise. Elle décrit aussi nos approches en matière de gérance et de dialogue actionnarial et d'exclusions de base et leur application aux entreprises en portefeuille.