EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF - Janus Henderson Investors

EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF TUCP Holdings

Ensemble des titres en portefeuille (Au 2026/05/28)	Code ISIN	Classes d'actifs	Prix de vente	Nominal	Valeur marchande	Monnaie du marché	Weight (%)
COO RAB 3.913% 03/11/2026	XS2712746960	Corporate Bonds(Fin)	102.83	132652.40	136406.95	EUR	0.01241139235602331
VON FIN 0.625% 09/07/2026	DE000A28ZQP7	Corporate Bonds(Fin)	100.35	132652.40	133117.75	EUR	0.01211211449358708
NAT MAR 0.125% 18/06/2026	XS2355599197	Corporate Bonds(Fin)	100.01	132652.40	132670.39	EUR	0.0120714103865045
TEL EMI 1.447% 22/01/2027	XS1756296965	Corporate Bonds (Inds)	99.74	132652.40	132310.12	EUR	0.01203863008542166
MEDIOBAN 2.5 % VRN Apr-27	IT0005539504	Corporate Bonds(Fin)	99.69	132652.40	132237.99	EUR	0.01203206654963315
ARO SA 0% 16/07/2026	XS2273810510	Corporate Bonds(Fin)	99.59	132652.40	132107.19	EUR	0.01202016575027805
GRAND CITY PRO 1.5% 02/27	XS1781401085	Corporate Bonds(Fin)	99.39	132652.40	131845.64	EUR	0.01199636778198802
AME TOW 0.45% 15/01/2027	XS2346206902	Corporate Bonds(Fin)	98.80	132652.40	131058.57	EUR	0.0119247541957535
CA IMM 0.875% 05/02/2027	XS2099128055	Corporate Bonds(Fin)	98.50	132652.40	130661.47	EUR	0.01188862272569924
GOLDMAN SACHS 1.625% 7/26	XS1458408561	Corporate Bonds(Fin)	101.25	116070.85	117524.16	EUR	0.01069328489543262
MAC GRO 0.625% 03/02/2027	XS2105735935	Corporate Bonds(Fin)	98.84	106121.92	104885.90	EUR	0.00954335596930913
BOO HOL INC 4% 15/11/2026	XS2555218291	Corporate Bonds (Inds)	102.61	99489.30	102089.30	EUR	0.009288898600887002
SEC TRE 4.25% 04/04/2027	XS2607381436	Corporate Bonds (Inds)	101.45	99489.30	100930.79	EUR	0.009183487841071076
MCK COR 1.625% 30/10/2026	XS1771723167	Corporate Bonds (Inds)	100.56	99489.30	100049.84	EUR	0.009103331876194413
ROY BAN OF FRN 04/11/2026	XS2931921113	Corporate Bonds(Fin)	100.22	99489.30	99710.21	EUR	0.009072430240205842
BLACKSTONE 1% 05/10/26	XS1499602289	Corporate Bonds(Fin)	100.00	99489.30	99490.45	EUR	0.009052434850423816
LEA COR 0.25% 07/09/2026	XS2384269101	Corporate Bonds(Fin)	99.58	99489.30	99069.82	EUR	0.009014162196772714
WPC EUR 2.125% 15/04/2027	XS1785458172	Corporate Bonds(Fin)	99.52	99489.30	99014.17	EUR	0.00900909832477159
SWE AB 0.25% 02/11/2026	XS2404027935	Corporate Bonds(Fin)	99.21	99489.30	98708.09	EUR	0.008981249135137016
ASM HOL 1.375% 07/07/2026	XS1405780963	Corporate Bonds (Inds)	101.12	92856.68	93893.08	EUR	0.008543141112272678
3M COM 1.5% 09/11/2026	XS1136406342	Corporate Bonds (Inds)	100.34	92856.68	93169.48	EUR	0.008477302314376505
SPA 1 SO 0.25% 09/11/2026	XS2406010285	Corporate Bonds(Fin)	99.19	92856.68	92105.30	EUR	0.008380474968779
SOD SA 0.75% 14/04/2027	XS1505132602	Corporate Bonds (Inds)	98.36	92856.68	91337.50	EUR	0.008310613920109206
SKA ENS 4% 09/11/2026	XS2553798443	Corporate Bonds(Fin)	102.81	86224.06	88647.27	EUR	0.008065835297334047
MIT HC 3.733% 02/02/2027	XS2758931880	Corporate Bonds(Fin)	101.64	86224.06	87635.55	EUR	0.007973780953382397
NAT BLD S 4.5% 01/11/2026	XS2710354544	Corporate Bonds(Fin)	103.38	79591.44	82279.48	EUR	0.007486442740739471
STA AS 3.125% 13/12/2026	XS2723597923	Corporate Bonds (Inds)	101.63	79591.44	80887.68	EUR	0.007359806078880004
VOD GRO P 2.2% 25/08/2026	XS1372839214	Corporate Bonds (Inds)	101.60	79591.44	80867.60	EUR	0.007357979313326101
ZIM BIO 2.425% 13/12/2026	XS1532779748	Corporate Bonds (Inds)	100.95	79591.44	80350.64	EUR	0.007310941597065294
ABB IRE F 1.5% 27/09/2026	XS1883355197	Corporate Bonds (Inds)	100.66	79591.44	80120.36	EUR	0.00728998907748842
MERLIN PROPS 1.875% 11/26	XS1512827095	Corporate Bonds(Fin)	100.65	79591.44	80111.95	EUR	0.007289224460048952
MORGAN STAN 1.375% 10/26	XS1511787589	Corporate Bonds(Fin)	100.36	79591.44	79877.56	EUR	0.007267897770626615
RABOBANK NED 1.375% 02/27	XS1180130939	Corporate Bonds(Fin)	99.62	79591.44	79289.52	EUR	0.007214392465395875
HIG HOL 0.318% 15/12/2026	XS2406914346	Corporate Bonds (Inds)	98.83	79591.44	78663.27	EUR	0.007157411674324844
GREAT WEST 1.75% 7/12/26	XS1528141788	Corporate Bonds(Fin)	100.35	72958.82	73214.98	EUR	0.006661682550720079
WELLS FARGO 1% 02/27	XS1463043973	Corporate Bonds(Fin)	99.28	72958.82	72437.09	EUR	0.006590904197691653
MED GLO 1.125% 07/03/2027	XS1960678255	Corporate Bonds (Inds)	99.04	72958.82	72260.18	EUR	0.006574807342335008
HEI BOS 1.375% 03/03/2027	XS2225207468	Corporate Bonds(Fin)	98.98	72958.82	72213.63	EUR	0.006570572061417869
AAR BAN 5.875% 29-05-2026	DE000AAR0413	Corporate Bonds(Fin)	105.86	66326.20	70212.19	EUR	0.00638846452661943
CRE SUI A 5.5% 20/08/2026	XS2589907653	Corporate Bonds(Fin)	104.91	66326.20	69583.59	EUR	0.00633126949526483
GRE FIN 7.875% 06/04/2027	XS2695009998	Corporate Bonds(Fin)	104.87	66326.20	69556.59	EUR	0.006328813293104424
SAN CON B 4.5% 30/06/2026	XS2644417227	Corporate Bonds(Fin)	104.26	66326.20	69149.69	EUR	0.006291790477560513
DEU PFA 4.375% 28/08/2026	DE000A30WFV1	Corporate Bonds(Fin)	103.41	66326.20	68588.74	EUR	0.006240750418694792
CRE MUT 3.25% 01/06/2026	FR0013173028	Corporate Bonds(Fin)	103.21	66326.20	68458.18	EUR	0.006228870746747257
LSE NET 4.125% 29/09/2026	XS2679903950	Corporate Bonds(Fin)	103.08	66326.20	68372.12	EUR	0.006221040485483581
BAN BPM 4.875% 18/01/2027	XS2577572188	Corporate Bonds(Fin)	103.06	66326.20	68358.29	EUR	0.006219782212791201
ALD SA 4.375% 23/11/2026	FR001400M8T2	Corporate Bonds (Inds)	103.02	66326.20	68330.54	EUR	0.006217257214623658
DEU BOE 3.875% 28/09/2026	DE000A351ZR8	Corporate Bonds(Fin)	102.88	66326.20	68235.12	EUR	0.006208575424207753
ASS ABL 3.75% 13/09/2026	XS2678207676	Corporate Bonds (Inds)	102.87	66326.20	68229.75	EUR	0.00620808660041626
GOL SAC 2.875% 03/06/2026	XS1074144871	Corporate Bonds(Fin)	102.83	66326.20	68204.85	EUR	0.006205821099950551
CA AUT S 4.75% 25/01/2027	XS2708354811	Corporate Bonds(Fin)	102.69	66326.20	68108.15	EUR	0.006197022844927932
SIK CAP 3.75% 03/11/2026	XS2616008541	Corporate Bonds (Inds)	102.49	66326.20	67977.36	EUR	0.006185122045572835
ALD SA 4.25% 18/01/2027	FR001400F6E7	Corporate Bonds (Inds)	102.47	66326.20	67966.50	EUR	0.006184134134546384
LAN BAN 4% 18/01/2027	XS2577054716	Corporate Bonds(Fin)	102.32	66326.20	67867.99	EUR	0.006175171118500454
SOD SA 2.5% 24/06/2026	XS1080163964	Corporate Bonds (Inds)	102.31	66326.20	67856.31	EUR	0.006174107769344766
BAW PSK 4.125% 18/01/2027	XS2531479462	Corporate Bonds(Fin)	102.30	66326.20	67853.73	EUR	0.00617387301127306
ASB BAN L 4.5% 16/03/2027	XS2597991988	Corporate Bonds(Fin)	102.25	66326.20	67820.72	EUR	0.006170870053278119
ESS CAP BV 3% 21/09/2026	XS2535484526	Corporate Bonds (Inds)	102.14	66326.20	67748.33	EUR	0.006164282978900734
WOL KLU NV 3% 23/09/2026	XS2530756191	Corporate Bonds (Inds)	102.06	66326.20	67695.00	EUR	0.006159430926903073
AYV SA 3.875% 22-02-2027	FR001400O457	Corporate Bonds (Inds)	101.95	66326.20	67617.19	EUR	0.006152351407412832
SKY LTD 2.5% 15/09/2026	XS1109741329	Corporate Bonds (Inds)	101.72	66326.20	67468.03	EUR	0.006138778940604305
DSV FIN 2.875% 06/11/2026	XS2932831766	Corporate Bonds (Inds)	101.69	66326.20	67447.08	EUR	0.006136873124698595
LOR SA 3.375% 23/01/2027	FR001400M6K5	Corporate Bonds (Inds)	101.65	66326.20	67419.60	EUR	0.006134372875259977
RCI BAN S 4.5% 06/04/2027	FR001400H2O3	Corporate Bonds (Inds)	101.58	66326.20	67374.78	EUR	0.006130295103624624
JAB HOL 1.75% 25/06/2026	DE000A1919G4	Corporate Bonds(Fin)	101.57	66326.20	67368.59	EUR	0.00612973144222452
CIT INC 2.125% 10/09/2026	XS1107727007	Corporate Bonds(Fin)	101.42	66326.20	67271.23	EUR	0.006120872834878751
VISA INC 1.5% 15/06/2026	XS2479941499	Corporate Bonds(Fin)	101.39	66326.20	67248.95	EUR	0.006118845713806111
WPP FIN 2.25% 22/09/2026	XS1112013666	Corporate Bonds (Inds)	101.38	66326.20	67241.81	EUR	0.006118196359932099
CAIXABANK SA 1.375% 6/26	XS2013574038	Corporate Bonds(Fin)	101.25	66326.20	67154.63	EUR	0.006110263500628947
INF TEC 3.375% 26/02/2027	XS2767979052	Corporate Bonds (Inds)	101.20	66326.20	67123.31	EUR	0.006107414430594423
EXPERIAN FIN 1.375% 06/26	XS1621351045	Corporate Bonds (Inds)	101.19	66326.20	67118.39	EUR	0.006106966642379204
BEC DIC 1.208% 04/06/2026	XS2002532724	Corporate Bonds (Inds)	101.17	66326.20	67104.76	EUR	0.006105725866674223
ATT INC 1.8% 05/09/2026	XS1907120528	Corporate Bonds (Inds)	101.13	66326.20	67073.55	EUR	0.006102886459562537
NET INC 3.625% 15/05/2027	XS1821883102	Corporate Bonds (Inds)	100.97	66326.20	66968.60	EUR	0.006093336853147059
INF TEC 1.125% 24/06/2026	XS2194283672	Corporate Bonds (Inds)	100.96	66326.20	66964.03	EUR	0.006092921047204698
LOR SA 0.875% 29/06/2026	FR0014009EJ8	Corporate Bonds (Inds)	100.94	66326.20	66946.49	EUR	0.006091325427499934
TES COR 0.875% 29/05/2026	XS2086868010	Corporate Bonds (Inds)	100.87	66326.20	66904.96	EUR	0.006087546979002632
INT FLA 1.8% 25/09/2026	XS1843459782	Corporate Bonds (Inds)	100.87	66326.20	66900.07	EUR	0.006087101601968722
ISS GLO 0.875% 18/06/2026	XS2013618421	Corporate Bonds (Inds)	100.76	66326.20	66828.59	EUR	0.006080598409404564
AMADEUS 1.5% 09/26	XS1878191219	Corporate Bonds (Inds)	100.71	66326.20	66795.80	EUR	0.006077614768156503
BAN FED 0.75% 08/06/2026	FR0013412947	Corporate Bonds(Fin)	100.70	66326.20	66788.73	EUR	0.006076971446785166
BAN SA 0.875% 08/07/2026	ES0213679HN2	Corporate Bonds(Fin)	100.63	66326.20	66743.72	EUR	0.006072876169063616
SKA ENS 1.75% 11/11/2026	XS2478690931	Corporate Bonds(Fin)	100.61	66326.20	66730.34	EUR	0.006071658331426879
MAR MC 1.349% 21/09/2026	XS1963836892	Corporate Bonds(Fin)	100.56	66326.20	66700.17	EUR	0.006068913660993718
ROY BAN OF FRN 24/03/2027	XS3031467171	Corporate Bonds(Fin)	100.56	66326.20	66699.22	EUR	0.006068826758379756
APP INC 1.625% 10-11-2026	XS1135337498	Corporate Bonds (Inds)	100.51	66326.20	66666.71	EUR	0.006065869066901878
BECTON DICKINS 1.9% 12/26	XS1531347661	Corporate Bonds (Inds)	100.47	66326.20	66639.19	EUR	0.006063365187043097
HSBC HOLDINGS 2.5% 03/27	XS1379184473	Corporate Bonds(Fin)	100.37	66326.20	66573.29	EUR	0.006057368924877256
VER COM 1.375% 27/10/2026	XS1708161291	Corporate Bonds (Inds)	100.32	66326.20	66537.44	EUR	0.006054107069701109
JAB HOL B 2.5% 17/04/2027	DE000A28V301	Corporate Bonds(Fin)	100.13	66326.20	66410.14	EUR	0.006042524309710314
DS SMI 0.875% 12/09/2026	XS2051777873	Corporate Bonds (Inds)	100.12	66326.20	66404.12	EUR	0.006041976343735726
TELEKOM FINANZ 1.5% 12/26	XS1405762805	Corporate Bonds (Inds)	100.09	66326.20	66389.20	EUR	0.006040619103424031
OTE PLC 0.875% 24/09/2026	XS2055106137	Corporate Bonds (Inds)	100.02	66326.20	66337.25	EUR	0.006035891968815868
LA BAN P 0.25% 12/07/2026	FR0013433596	Corporate Bonds(Fin)	100.00	66326.20	66326.31	EUR	0.00603489621462606
RTE RESEAU DE 1% 10/26	FR0013152899	Corporate Bonds (Inds)	99.96	66326.20	66298.54	EUR	0.006032370015417258
FED COR 1.625% 11/01/2027	XS1319820541	Corporate Bonds (Inds)	99.95	66326.20	66291.01	EUR	0.006031684448329596
AUST AND NZ B 0.75% 09/26	XS1496758092	Corporate Bonds(Fin)	99.91	66326.20	66266.55	EUR	0.00602945938291953
ORANGE SA 0% 29/06/2026	FR00140049Z5	Corporate Bonds (Inds)	99.82	66326.20	66205.92	EUR	0.006023942900340566
SAP SE 1.75% 22/02/2027	DE000A13SL34	Corporate Bonds (Inds)	99.74	66326.20	66156.83	EUR	0.006019475873053663
BOOKING HDG 1.8% 03/27	XS1196503137	Corporate Bonds (Inds)	99.70	66326.20	66126.39	EUR	0.006016706462990374
MOO COR 1.75% 09/03/2027	XS1117298163	Corporate Bonds (Inds)	99.66	66326.20	66098.17	EUR	0.006014138618585874
DEUTSCHE TELE 1.375% 1/27	XS1557095616	Corporate Bonds (Inds)	99.63	66326.20	66082.56	EUR	0.006012718614769718
ARGAN 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	Corporate Bonds(Fin)	99.62	66326.20	66077.26	EUR	0.006012235823480902
AUT DU S 1.25% 18/01/2027	FR0013231099	Corporate Bonds (Inds)	99.57	66326.20	66041.45	EUR	0.006008977589626119
NIB BAN 0.25% 09/09/2026	XS2384734542	Corporate Bonds(Fin)	99.57	66326.20	66039.98	EUR	0.00600884421035504
CEL FIN 0.75% 15/11/2026	XS2300292617	Corporate Bonds (Inds)	99.54	66326.20	66020.64	EUR	0.006007083838725763
FRESENIUS 0.375% 9/26	XS2237434472	Corporate Bonds (Inds)	99.53	66326.20	66011.86	EUR	0.006006285419253954
DEL BAN I 0.5% 27/10/2026	XS2400445289	Corporate Bonds (Inds)	99.50	66326.20	65993.00	EUR	0.006004569104001684
BAN OF 0.125% 04/09/2026	XS2049707180	Corporate Bonds(Fin)	99.49	66326.20	65984.90	EUR	0.006003832237894285
BAN SAN S 0.3% 04/10/2026	XS2063247915	Corporate Bonds(Fin)	99.48	66326.20	65984.06	EUR	0.006003756199244418
MORGAN STANL 1.875% 4/27	XS1603892149	Corporate Bonds(Fin)	99.47	66326.20	65973.30	EUR	0.006002777341521379
SPA 1 S 0.125% 11/09/2026	XS2051032444	Corporate Bonds(Fin)	99.47	66326.20	65973.13	EUR	0.006002761655194662
KLEPIERRE 1.375% 02/27	FR0013238045	Corporate Bonds(Fin)	99.44	66326.20	65954.34	EUR	0.006001051363346272
SVE HAN 0.05% 03/09/2026	XS2049582542	Corporate Bonds(Fin)	99.43	66326.20	65949.14	EUR	0.006000578835500922
SWE AB 1.3% 17/02/2027	XS2443485565	Corporate Bonds(Fin)	99.41	66326.20	65937.91	EUR	0.005999557131540929
CNH IND 1.75% 25/03/2027	XS1969600748	Corporate Bonds (Inds)	99.41	66326.20	65937.63	EUR	0.005999531782291375
THE FIS 1.75% 15/04/2027	XS2010032022	Corporate Bonds (Inds)	99.41	66326.20	65935.15	EUR	0.005999305477002454
THE FIS 1.45% 16/03/2027	XS1578127778	Corporate Bonds (Inds)	99.40	66326.20	65926.11	EUR	0.005998482918421144
DAS SYS 0.125% 16/09/2026	FR0013444544	Corporate Bonds (Inds)	99.38	66326.20	65913.86	EUR	0.005997368270245716
SAN CON F 0.5% 14/11/2026	XS2078692105	Corporate Bonds(Fin)	99.35	66326.20	65892.88	EUR	0.005995459442638068
BPCE SA 1.75% 26/04/2027	FR0014009YD9	Corporate Bonds(Fin)	99.33	66326.20	65880.97	EUR	0.00599437617621487
AAR BAN 0.05% 02/09/2026	DE000AAR0298	Corporate Bonds(Fin)	99.32	66326.20	65875.08	EUR	0.00599384028434443
COM COR 0% 14/09/2026	XS2385397901	Corporate Bonds (Inds)	99.28	66326.20	65851.93	EUR	0.005991734103821186
SIG NV 2.375% 11/05/2027	XS2128499105	Corporate Bonds (Inds)	99.28	66326.20	65850.34	EUR	0.00599158926916418
COO RAB 0.25% 30/10/2026	XS2068969067	Corporate Bonds(Fin)	99.26	66326.20	65836.61	EUR	0.005990339440155787
WOLTERS KLUWER 1.5% 03/27	XS1575992596	Corporate Bonds (Inds)	99.26	66326.20	65833.81	EUR	0.005990084773915372
BAL FIN OYJ 1% 18/01/2027	XS2432565005	Corporate Bonds(Fin)	99.20	66326.20	65796.94	EUR	0.005986730584143215
TEL LM 1.125% 08/02/2027	XS2441574089	Corporate Bonds (Inds)	99.17	66326.20	65778.51	EUR	0.005985053484707738
COC COT 1.125% 09/03/2027	XS1197833053	Corporate Bonds (Inds)	99.13	66326.20	65748.56	EUR	0.005982328131021456
RED ELECTRICA 1.25% 03/27	XS1788586375	Corporate Bonds (Inds)	99.11	66326.20	65737.77	EUR	0.005981346252497682
ICG PLC 1.625% 17/02/2027	XS2117435904	Corporate Bonds(Fin)	99.10	66326.20	65727.02	EUR	0.005980368604914698
DEK DEU G 0.3% 20/11/2026	XS2082333787	Corporate Bonds(Fin)	99.09	66326.20	65721.94	EUR	0.00597990573089339
NYK REA 0.75% 20/01/2027	DK0009526998	Corporate Bonds(Fin)	99.06	66326.20	65701.39	EUR	0.00597803671962316
WES SEC 0.427% 14/12/2026	XS2421006201	Corporate Bonds(Fin)	99.01	66326.20	65668.38	EUR	0.005975032551488165
UNI 1% 27/02/2027	FR0013405032	Corporate Bonds(Fin)	98.90	66326.20	65596.74	EUR	0.005968514882737345
OP COR BA 0.6% 18/01/2027	XS2102924383	Corporate Bonds(Fin)	98.89	66326.20	65589.51	EUR	0.005967857076080549
ALL FIN II 0% 22/11/2026	DE000A3KY342	Corporate Bonds(Fin)	98.84	66326.20	65556.93	EUR	0.005964892132861143
ATH GLO 0.832% 08/01/2027	XS2430970884	Corporate Bonds(Fin)	98.79	66326.20	65525.32	EUR	0.005962015912015181
BAN SAN S 0.5% 04/02/2027	XS2113889351	Corporate Bonds(Fin)	98.73	66326.20	65484.88	EUR	0.005958336440235991
BMW US CAP 1% 20-04-2027	DE000A1ZZ028	Corporate Bonds (Inds)	98.63	66326.20	65416.36	EUR	0.005952101798677079
BPCE SA 0.5% 24/02/2027	FR0013455540	Corporate Bonds(Fin)	98.61	66326.20	65402.07	EUR	0.005950801880789001
GIV FIN EUR 1% 22/04/2027	XS2126169742	Corporate Bonds (Inds)	98.53	66326.20	65350.29	EUR	0.00594609045070515
LB BAD 0.375% 18/02/2027	DE000LB2CRG6	Corporate Bonds(Fin)	98.48	66326.20	65319.55	EUR	0.005943293880731622
NEW YOR 0.25% 23/01/2027	XS2107435617	Corporate Bonds(Fin)	98.46	66326.20	65302.44	EUR	0.005941736876323021
DAN SA 0.571% 17/03/2027	FR0013495181	Corporate Bonds (Inds)	98.44	66326.20	65293.18	EUR	0.005940894409573002
DSV PAN 0.375% 26/02/2027	XS2125426796	Corporate Bonds (Inds)	98.40	66326.20	65264.48	EUR	0.005938282508791495
EQU INC 0.25% 15/03/2027	XS2304340263	Corporate Bonds(Fin)	97.95	66326.20	64966.71	EUR	0.005911188883292976
AAR BAN A 0.5% 07/04/2027	DE000AAR0264	Corporate Bonds(Fin)	97.91	66326.20	64939.18	EUR	0.005908684412012366
CASH		CASH		-114337.00	-114337.00	EUR	-0.01040329198269191

TUCP EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Exposition aux obligations d'entreprise IG ultracourtes en euros alignées sur Paris qui répondent aux critères de l'article 9 du règlement SFDR de l'UE.

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire la performance du Solactive ISS Paris Aligned Select 0–1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index) dans les limites d’une erreur de suivi acceptable. Ce faisant, le Fonds aligne ses investissements sur le cadre des indices de référence « Paris-Aligned » de l’UE et soutient la transition vers une économie bas carbone.

Plus

Le Fonds vise à suivre la performance de l’indice Solactive ISS Paris Aligned Select 0‑1 Year Euro Corporate IG Index (indice SOLES01P), déduction faite des frais et dépenses.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

À propos de ce fonds

Le Fonds investit dans un portefeuille d'obligations d'entreprises qui reflète la composition de l'indice dans la mesure du possible et qui répond aux critères de l'UE pour les indices de référence « accord de Paris ».

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

GLOSSAIRE

Pourquoi investir dans ce fonds

Conçu pour les allocations ultra-courtes core

ETF liquide offrant un rendement comparable et une performance historique similaire à celle de l'ensemble du marché ultrashort IG en euros.

SFDR Article 9

Grâce à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille et à des exclusions ESG solides.

Une approche ESG reposant sur l'analyse des données

Mise en œuvre ESG de haute qualité avec des données d'ISS, ce fournisseur de premier plan.

Scénarios de performance

Période de conservation recommandée : 5 ans Investissement : 10 000 €
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Minimum	Il n'y a pas de performance minimale garantie. Vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
Scénario de stress	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	9816,05 €	9805,99 €
Scénario de stress	Rendement moyen annuel	-1,840 %	-0,391 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	9870,80 €	9805,99 €
Scénario défavorable	Rendement moyen annuel	-1,292 %	-0,391 %
Scénario modéré	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	9993,74 €	9937.05 €
Scénario modéré	Rendement moyen annuel	-0,063 %	-0,126 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	10416,14 €	10821,97 €
Scénario favorable	Rendement moyen annuel	4,161 %	1,592 %

Échange	Ticker	Devise	SEDOL	WKN	Symbole Bloomberg	RIC
Xetra	TUCP GD	EUR	BN0VZ42	A3ET83	TUCP GD EQUITY	TUCP. DE
Borsa Italy	TUCP IM	EUR	BLB19G7	A3ET83	TUCP IM EQUITY	TUCP.IM
BX Suisse	TUCP SW	EUR	BN71my4	A3ET83	TUCP SW EQUITY	TUCP.S

Échange

Ticker

Devise

SEDOL

WKN

Symbole Bloomberg

RIC

Xetra

TUCP GD

EUR

BN0VZ42

A3ET83

TUCP GD EQUITY

TUCP. DE

Borsa Italy

TUCP IM

EUR

BLB19G7

A3ET83

TUCP IM EQUITY

TUCP.IM

BX Suisse

TUCP SW

EUR

BN71my4

A3ET83

TUCP SW EQUITY

TUCP.S

	Cumulatives	Annualisées
EUR Acc (Net)	0.24	0.63	2.11	-	-	-	3.10
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR	0.23	0.64	2.16	-	-	-	3.13

Cumulatives

Annualisées

1 mois

Depuis le début de l'année

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

DEPUIS LE LANCEMENT
2023/10/01

EUR Acc (Net)

0.24

0.63

2.11

3.10

Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR

0.23

0.64

2.16

3.13

	Depuis le début de l'année	2025	2024	Date de début de la performance 2023/09/29
EUR Acc (Net)	0.40	2.42	3.84	1.10
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR	0.41	2.48	3.87	1.08

Depuis le début de l'année

2025

2024

Date de début de la performance
2023/09/29

EUR Acc (Net)

0.40

2.42

3.84

1.10

Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR

0.41

2.48

3.87

1.08

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous quittez l'entreprise après 5 ans
Minimum	Il n'y a pas de performance minimale garantie. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement
Tensions	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	8 460 EUR	8 040 EUR
	Performance annuelle moyenne	-15,35 %	-4,26 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	8 810 EUR	9 980 EUR
	Performance annuelle moyenne	-11,90 %	-0,04 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	10 300 EUR	10 720 EUR
	Performance annuelle moyenne	3,00 %	1,41 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après les coûts	11 260 EUR	11 760 EUR
	Performance annuelle moyenne	12,59 %	3,30 %

Scénarios

Si vous sortez après 1 an

Si vous quittez l'entreprise après 5 ans

Minimum

Il n'y a pas de performance minimale garantie. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement

Tensions

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts

8 460 EUR

8 040 EUR

Performance annuelle moyenne

-15,35 %

-4,26 %

Défavorable

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts

8 810 EUR

9 980 EUR

Performance annuelle moyenne

-11,90 %

-0,04 %

Intermédiaire

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts

10 300 EUR

10 720 EUR

Performance annuelle moyenne

3,00 %

1,41 %

Favorable

Ce que vous pourriez récupérer après les coûts

11 260 EUR

11 760 EUR

Performance annuelle moyenne

12,59 %

3,30 %


Frais d'entrée	0.00%
Frais annuels	0.15%
Frais courants (à partir de )	-

Frais d'entrée

0.00%

Frais annuels

0.15%

Frais courants
(à partir de )


Nombre de titres (Problèmes d'endettement)	146
Nombre de titres (Questions relatives aux actions)	130
Duration modifiée	0,44
Échéance moyenne pondérée (années)	0,47
Rendement à l’échéance EUR	2,58
Ratingmoyenne	A-

Nombre de titres
(Problèmes d'endettement)

146

Nombre de titres
(Questions relatives aux actions)

130

Duration modifiée

0,44

Échéance moyenne pondérée
(années)

0,47

Rendement à l’échéance EUR

2,58

Ratingmoyenne

A-

Classes d'actifs	Obligations
Type de véhicule	ICAV
Catégorisation SFDR	Article 9
Date de lancement	2023/09/29
Devise de référence	EUR
Actifs sous gestion À partir du 30/04/2026	19.42M
Agent administratif	HSBC Securities Services Ireland DAC
Gestionnaire	HSBC Continental Europe SA
Indice de référence	Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index

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Gérant(s)

Performances

Portefeuille

Documentation

Type de distribution	Accumulation
Code ISIN	IE000WXLHR76
Début de la classe d'actions	2023/09/29
Devise de la catégorie de parts	EUR
TER	0.15%