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Per investitori privati in Italia

Global Investment Grade Bond Fund

Seeking investment opportunities across the global investment grade universe.

ISIN
IE00B41CXQ90

NAV
USD 12.19
As of 25/04/2024

1-Day Change
USD -0.05 (-0.41%)
 As of 25/04/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.
Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) di emittenti situati in qualsiasi parte del mondo. Fino al 20% può essere investito nei mercati in via di sviluppo.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

About this fund

  • Our team: Culture of collaboration, global integration and respectful challenge.
  • Disciplined, repeatable process: Transparent investment process to dynamically navigate the credit cycle.
  • Holistic approach to risk: People, tools and systems create a 360° view of risk.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

James Briggs, ACA, CFA

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1998. Joined Firm in 2005.

Michael Keough

Michael Keough

Portfolio Manager

Industry since 2006. Joined Firm in 2007.

Brad Smith

Brad Smith

Portfolio Manager

Industry since 2010. Joined Firm in 2010.

Tim Winstone, CFA

Tim Winstone, CFA

Portfolio Manager

Industry since 2003. Joined Firm in 2015.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/03/2024
A2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
29/10/2010
A2 USD (Net) 1.38 0.24 4.87 -2.51 1.26 0.79 1.68
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD 1.26 0.10 5.89 -1.30 1.61 1.84 2.51
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
29/10/2010
A2 USD (Gross) - 2.61 2.47 3.46
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% - 2.88 3.11 3.79
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
A2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 0.24 7.13 -15.28 -1.86 11.20 11.32 -4.48 7.83 1.95 -6.02 1.87
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD 0.10 9.10 -14.11 -0.79 8.26 11.99 -3.57 9.09 4.27 -3.56 3.15
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 7.13 9.10
2022 -15.28 -14.11
2021 -1.86 -0.79
2020 11.20 8.26
2019 11.32 11.99
2018 -4.48 -3.57
2017 7.83 9.09
2016 1.95 4.27
2015 -6.02 -3.56
2014 1.87 3.15
2013 0.81 0.35
2012 11.38 11.21
2011 3.94 4.32
2010 from 29/10/2010 -3.60 -2.68
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
FUND RISKS
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.55%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022) 		1.20%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Buy Protection, 5.00%, 06/20/29 1.56
Foundry JV Holdco LLC, 5.88%, 01/25/34 1.23
Nationwide Building Society, 6.12%, 08/21/28 1.23
General Motors Financial Co Inc, 6.10%, 01/07/34 1.05
Target Corp, 2.25%, 04/15/25 1.00
Credit Agricole SA, 4.25%, 07/11/29 0.98
Trimble Inc, 6.10%, 03/15/33 0.92
Vodafone Group PLC, 5.12%, 12/02/52 0.90
Willis North America Inc, 5.35%, 05/15/33 0.90
LXP Industrial Trust, 6.75%, 11/15/28 0.87
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.