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Per investitori privati in Italia

Global Select Fund

By investing in companies across the market-cap and style spectrum, we seek to deliver risk-adjusted returns that are consistently good, not sporadically great.

ISIN
LU0200076999

NAV
USD 21.22
As of 25/04/2024

1-Day Change
USD -0.01 (-0.04%)
 As of 25/04/2024

Morningstar Rating

As of 31/03/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’MSCI All Countries World Index del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione, settore e paese. Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Gestore degli investimenti può utilizzare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in maniera più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI All Countries World, che è ampiamente rappresentativo delle società in cui può investire, in quanto costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di scegliere gli investimenti del Fondo con pesi diversi da quelli dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma talvolta il Fondo può detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

ABOUT THIS FUND

A global select fund seeking to grow capital by investing with conviction in companies worldwide where the portfolio managers believe the market underestimates free cash flow growth. The Fund considers both growth and value criteria as it seeks to deliver strong risk-adjusted returns over the long term, regardless of prevailing market conditions.

Flexible Global All-Cap Equities
The portfolio managers have the flexibility to invest in 40 to 65 companies across the globe, market cap, and style spectrum where free cash flow growth is believed to be underestimated by the market. The portfolio managers search for growing companies and attractive valuations.

Differentiated Insights
The intersection of independent viewpoints and differentiated perspectives between the portfolio managers and research analysts should lead to greater and more consistent excess returns over time.

Exacting Portfolio Construction
Taking a prudent approach to portfolio construction and risk management, the portfolio managers aim to drive superior risk-adjusted returns over the full market cycle through stock selection in an effort to avoid persistent biases.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Julian McManus

Julian McManus

Portfolio Manager

Industry since 1994. Joined Firm in 2004.

Christopher O'Malley, CFA

Christopher O'Malley, CFA

Co-Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 1998. Joined Firm in 2017.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/03/2024
A2 USD (Net) MSCI AC World NR
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
24/03/2005
A2 USD (Net) 5.52 14.68 25.90 5.45 10.28 9.69 8.09
MSCI AC World NR 3.14 8.20 23.22 6.95 10.91 8.75 7.91
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
24/03/2005
A2 USD (Gross) - 12.09 11.53 9.86
MSCI AC World NR + 2.50% - 13.68 11.47 10.61
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
A partire dal 29 novembre 2023, la denominazione e la strategia del Fondo sono cambiate. Pertanto, la performance passata, relativa al periodo precedente al 29 novembre 2023, è stata conseguita in circostanze non più valide.
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
A2 USD (Net) MSCI AC World NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 14.68 13.35 -23.54 19.33 23.47 24.77 -7.61 29.97 3.34 4.82 5.61
MSCI AC World NR 8.20 22.20 -18.36 18.54 16.25 26.60 -9.41 23.97 7.86 -1.95 4.71
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 13.35 22.20
2022 -23.54 -18.36
2021 19.33 18.54
2020 23.47 16.25
2019 24.77 26.60
2018 -7.61 -9.41
2017 29.97 23.97
2016 3.34 7.86
2015 4.82 -1.95
2014 5.61 4.71
2013 37.76 26.87
2012 17.27 16.54
2011 -16.42 -5.02
2010 10.12 12.34
2009 25.33 30.79
2008 -46.07 -40.33
2007 19.13 9.57
2006 23.78 20.65
2005 from 24/03/2005 17.97 11.70
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
A partire dal 29 novembre 2023, la denominazione e la strategia del Fondo sono cambiate. Pertanto, la performance passata, relativa al periodo precedente al 29 novembre 2023, è stata conseguita in circostanze non più valide.
FUND RISKS
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(As of 30/09/2022) 		1.62%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Microsoft 5.88
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.22
BAE Systems 4.05
Marathon Petroleum 4.03
Vistra 3.66
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3.10
Teck Resources 3.06
Samsonite International 2.93
Dai-ichi Life 2.89
Ferguson 2.78
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.