Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility US Venture Fund - Janus Henderson Investors
Per investitori privati in Italia

US Venture Fund

Seeks resilient companies positioned to weather a variety of market environments

ISIN
IE0009354923

NAV
USD 37.24
As of 10/05/2024

1-Day Change
USD 0.02 (0.05%)
 As of 10/05/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Russell 2000 Growth Index del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio di azioni (dette anche titoli azionari) di società, di qualunque settore, degli Stati Uniti. Le società saranno costituite, avranno sede principale, saranno quotate su una borsa valori oppure ricaveranno una parte consistente del reddito negli Stati Uniti. Il Fondo investirà almeno il 50% in società statunitensi di minori dimensioni.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 2000 Growth Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere i singoli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

ABOUT THIS FUND

  • Seeks small-cap companies that stand out from competitors, using their advantages to grow over a multi-year time frame
  • In-depth fundamental research supported by a dedicated team of experienced analysts
  • Focus on resilient business models positioned to weather a variety of market environments
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Jonathan Coleman, CFA

Jonathan Coleman, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1994. Joined Firm in 1994.

Scott Stutzman, CFA

Scott Stutzman, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2001. Joined Firm in 2007.

Aaron Schaechterle

Aaron Schaechterle

Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2006. Joined Firm in 2022.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/04/2024
A2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
A2 USD (Net) -5.52 0.62 9.23 -5.42 3.55 7.01 5.36
Russell 2000 Growth TR -7.70 -0.70 12.39 -5.92 5.04 7.60 5.35
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
A2 USD (Gross) - 6.08 9.65 8.13
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 7.14 9.75 7.46
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Le spese corrente comprendono le commissioni per i Collocatori. Qualora le spese correnti fossero superiori alla sovraperformance dell’obiettivo rispetto all'indice di riferimento, il rendimento potrebbe essere inferiore a quello dell'indice, anche se il Fondo ha conseguito l'obiettivo (al lordo delle spese).
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
A2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 6.50 13.68 -25.92 4.21 30.84 27.75 -7.08 21.86 4.10 -2.66 9.87
Russell 2000 Growth TR 7.58 18.66 -26.36 2.83 34.63 28.48 -9.31 22.17 11.32 -1.38 5.60
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 13.68 18.66
2022 -25.92 -26.36
2021 4.21 2.83
2020 30.84 34.63
2019 27.75 28.48
2018 -7.08 -9.31
2017 21.86 22.17
2016 4.10 11.32
2015 -2.66 -1.38
2014 9.87 5.60
2013 41.33 43.30
2012 17.42 14.59
2011 0.26 -2.91
2010 28.17 29.09
2009 47.45 34.47
2008 -52.50 -38.54
2007 15.08 7.05
2006 27.46 13.35
2005 5.68 4.15
2004 14.54 14.31
2003 52.32 48.54
2002 -27.41 -30.26
2001 -12.35 -9.23
2000 -25.50 -22.43
1999 from 31/12/1999 0.00 0.00
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Le spese corrente comprendono le commissioni per i Collocatori. Qualora le spese correnti fossero superiori alla sovraperformance dell’obiettivo rispetto all'indice di riferimento, il rendimento potrebbe essere inferiore a quello dell'indice, anche se il Fondo ha conseguito l'obiettivo (al lordo delle spese).
FUND RISKS
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022) 		2.49%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Nice Ltd (ADR) 2.17
SS&C Technologies Holdings Inc 1.93
Core & Main Inc 1.81
Stride Inc 1.80
Descartes Systems Group Inc 1.77
Rentokil Initial PLC (ADR) 1.72
Constellium SE 1.53
Blackbaud Inc 1.52
WEX Inc 1.49
LPL Financial Holdings Inc 1.46
TOTAL 17.20
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.
Sector Allocation % of Fund % of Fund As of 31/03/2024
Regional Allocation % of Fund % of Fund As of March 31, 2024

Documents

Related Insights

Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
Global Perspectives: Investing in the small- and midsize healthcare companies innovating for a graying world
21 Feb 2024
Features & Outlooks

Global Perspectives: Investing in the small- and midsize healthcare companies innovating for a graying world

How healthcare’s small- and mid-cap companies could benefit from one of today’s key macroeconomic growth drivers: aging populations.

27 min read

Healthcare’s small- and mid-cap opportunities amid aging populations
13 Feb 2024
Features & Outlooks

Healthcare’s small- and mid-cap opportunities amid aging populations

With populations in some of the largest economies quickly graying, innovative small- and mid-cap healthcare companies could deliver new growth opportunities for investors.

8 min read

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.