INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di fornire un reddito periodico e di preservare il capitale iniziale investito nel corso del Periodo. Il Fondo è concepito per essere detenuto fino al termine del Periodo e gli investitori devono predisporsi a rimanere investiti fino a tale data. L’importo del reddito e il valore del capitale non sono garantiti. Il valore delle azioni alla fine del Periodo può essere inferiore al valore al momento dell’investimento a causa della politica di distribuzione del Fondo o dei movimenti di mercato.
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Il Fondo investe almeno il 75% del valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB-) globali. Il Fondo potrà investire fino al 5% in titoli di altri Organismi di investimento collettivo idonei, fino al 25% in emissioni obbligazionarie ad alto rendimento (non investment grade) di imprese o azioni privilegiate (di cui fino al 5% in emissioni obbligazionarie di imprese o azioni privilegiate di Mercati in via di sviluppo) e fino al 5% in emissioni obbligazionarie societarie senza rating. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade), titoli di Stato, obbligazioni municipali, carta commerciale, certificati di deposito e liquidità. Il Fondo può investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in Titoli garantiti da ipoteca di agenzia (che non comprendono Obbligazioni ipotecarie garantite). Il Fondo non investirà in obbligazioni convertibili contingenti. Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo, nonché ai fini d’investimento. Il Fondo è gestito in base al principio di acquisto e mantenimento senza richiamarsi a un parametro di riferimento.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
KEY DATES
| Initial offer period start date | 8 April 2024 |
| Initial offer period closing date | 20 May 2024 |
| Maturity date | 3 June 2025 |
The fund invests in a well-diversified portfolio of primarily investment grade global corporates. Utilising in-depth fundamental company research, the fund aims to exploit price inefficiencies and enhance yield, with an emphasis on loss avoidance and minimal turnover.
The fund aims to offer:
1 Income
Potential to provide competitive returns compared to cash, with income paid semi-annually*.
2 Diversification
Carefully selected and monitored portfolio of primarily investment grade corporate bonds.
3 Fixed maturity date
Principal expected to be repaid at fund maturity date**.
*Applicabile solo alle classi di azioni a distribuzione. Le classi di azioni a distribuzione intendono dichiarare e distribuire dividendi, che sono costituiti da tutti o da una parte dei redditi da investimento e delle plusvalenze nette realizzate e non realizzate e/o del capitale, come indicato nel Prospetto informativo. La frequenza di distribuzione è semestrale, di norma il 15 aprile e il 15 ottobre, a meno che uno di questi giorni non sia un giorno lavorativo, nel qual caso la distribuzione sarà dichiarata l'ultimo giorno lavorativo prima delle suddette date. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.
**Non sono garantiti né il reddito né il valore del capitale alla scadenza.
ABOUT THIS FUND
- Disciplined repeatable process: Over 14 years experience in managing portfolios with specific yield and maturity targets. Our active approach, combined with a disciplined and repeatable process to monitor the evolution of portfolio risks, is designed to deliver to client expectations.
- Credit selection expertise: One global corporate credit team covering investment grade, high yield and blended solutions, fully leveraging our industry insights to enhance portfolio yields. We focus on avoiding defaults and downgrades, while identifying adequate compensation for risk taken.
- Portfolio risk optimisation: Quantitative analysis supports credit research, identifying price inefficiencies and harnessing signals from the markets. Co-ownership of risk between portfolio managers and analysts encourages accountability.
