基金宣传资料
简介
基金派息
派息记录
派息条款
| 派息条款* | |
|---|---|
| 派息的定义 | 此处派息仅指“现金分红”，是指基金产品将收益的一部分以现金方式派发给投资人的行为 |
| 股权登记日 | 投资者在股权登记日 (即计算股息日) 持有股份会获得派息，包括当天的申购交易（以基金申购交易日为准）；投资者在当天赎回的份额（以基金赎回交易日为准）不会获得派息 |
| 基金公司付息日 | 以基金公司公告为准 |
| 付息清算日 | 付息日后的15 个工作日（此工作日必须同为基金、中国、美元工作日）内，取决于派息全额到达托管帐户情况 |
| 派息频率 | 季度派息（实际派息情况以基金公司公告为准） |
| 派息信息获取途径 | 您可以通过以下途径获取本产品包括股权登记日（即计算股息日）、基金公司付息日在内的相关信息： 1. 登录基金公司网站查询 2. 联系您的理财顾问 |
*基金公司保留酌情权利决定增加或减少派发股息的频率。
*分派股息并不保证基金获得正回报。基金的季度派息及派息率均不获保证，如有变更，恕不另行通知，过去派息率不预示未来或可能分派股息。
*在法律允许的范围内，银行对本产品条款有解释权。
招股书
报告和账目
注：
1本基金在香港注册的名称是骏利亨德森远见基金 - 亚太地产股票基金。
2本基金在香港注册的名称是骏利亨德森远见基金 - 环球地产股票基金。
3本基金在香港注册的名称是骏利亨德森远见基金 - 环球科技基金。
4本基金在香港注册的名称是骏利亨德森远见基金 - 泛欧地产股票基金。