本主动型管理及高信念基金专注于基金经理对上市地产股票和房地产投资信托基金的最佳投资意念，并旨在带来长期资本增值
ISIN
IE0033534557
NAV
USD 25.49
As of
2026/01/07
单日变动
USD -0.10 (-0.39%)
截至
2026/01/07
本基金旨在提供正向收益水平及寻求长期（5年或以上）的资本增长，聚焦于创造收益。
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本基金旨在提供正向收入益水平及寻求长期（5年或以上）的资本增长，聚焦于创造收益入。 本基金将其资产净值至少80%投资于从事或涉及地产业或拥有重大物业资产的公司股票，此可包括投资于涉及房地产业务或地产发展的公司，包括房地产投资信托基金及其业务、资产、产品或服务与房地产业有关的公司。本基金可投资于具有任何规模及位于世界各地（包括发展中市场）的公司（包括细价股）。
隐藏内容
| 资产类别 | 股票 |
| 产品结构 | Irish Investment Company |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 29 Sep 2003 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 31/12/25 |
178.64M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Global |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Global REIT Index |
| 年结日 | 31-Dec |
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2003/09/29 |
|
| A2 USD (Net) | 2.12 | 0.15 | 5.36 | 8.17 | 0.19 | 16.10 | 15.89 | 159.60 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 1.65 | 1.03 | 4.63 | 8.71 | 0.66 | 16.90 | 20.70 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 3.40 | 7.70 | -23.09 | 20.88 | 0.52 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 1.61 | 9.61 | -24.45 | 27.87 | -9.16 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例： USD 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 4,280 USD | 3,500 USD |
| 每年平均回报率 | -57.20% | -18.92% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 7,290 USD | 8,620 USD |
| 每年平均回报率 | -27.08% | -2.93% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 10,080 USD | 11,650 USD |
| 每年平均回报率 | 0.85% | 3.11% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 12,540 USD | 16,400 USD |
| 每年平均回报率 | 25.38% | 10.40% | |
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.25% |
| Ongoing Charge (As of 2024/12/31) |
2.21% |
| 基金的百分比 | |
| Prologis Inc | 8.15 |
| Welltower Inc | 7.56 |
| Digital Realty Trust Inc | 5.63 |
| VICI Properties Inc | 4.36 |
| Ventas Inc | 4.26 |
| AvalonBay Communities Inc | 3.80 |
| CubeSmart | 3.52 |
| American Homes 4 Rent | 3.45 |
| Sabra Health Care REIT Inc | 3.34 |
| NNN REIT Inc | 3.03 |
| TOTAL | 47.10 |
| 行业配置 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持仓市值 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 国家/地区敞口 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 区域配置 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2025/11/30 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
