本主动型管理基金专注于基金经理对亚太区上市地产股票和房地产投资信托基金的最佳投资意念，从而带来长期资本增值
ISIN
LU0229494975
NAV
USD 19.94
As of
2026/03/02
单日变动
USD -0.20 (-0.99%)
截至
2026/03/02
本基金旨在提供可持续水平的收益，且寻求股息率高于富时EPRA Nareit发达亚洲红利+指数的股息收益，并具备长期资本增值潜力。
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本基金将其资产至少75%集中投资於主要收入来自拥有、开发和管理亚太地区的房地产的房地产投资信托基金（ REIT ）和任何规模公司的股票。
隐藏内容
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 2005 年 10 月 3 日 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/26 |
22.93M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2005/10/03 |
|
| A2 USD (Net) | 4.03 | 7.14 | 12.75 | 4.03 | 24.10 | 7.14 | -2.66 | 93.60 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR | 4.34 | 7.24 | 13.69 | 4.34 | 32.13 | 16.72 | 11.95 | 148.65 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 20.61 | -8.26 | -1.58 | -14.85 | 0.70 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR | 31.14 | -9.83 | -1.85 | -11.60 | 5.03 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例： USD 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 5,030 USD | 4,380 USD |
| 每年平均回报率 | -49.70% | -15.22% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 7,100 USD | 7,250 USD |
| 每年平均回报率 | -28.98% | -6.24% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 9,580 USD | 9,110 USD |
| 每年平均回报率 | -4.21% | -1.85% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 12,210 USD | 13,270 USD |
| 每年平均回报率 | 22.07% | 5.83% | |
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.95% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 基金的百分比 | |
| Scentre Group | 8.74 |
| Sun Hung Kai Properties | 8.39 |
| Mitsui Fudosan | 5.87 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 5.84 |
| Hongkong Land | 5.52 |
| LaSalle Logiport REIT | 4.48 |
| GPT Group | 4.46 |
| Sumitomo Realty & Development | 4.09 |
| KDX Realty Investment | 4.08 |
| United Urban Investment | 4.01 |
| TOTAL | 55.49 |
| Sub-Sector allocation | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2026/01/31 |
| 股票持仓市值 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2026/01/31 |
| 国家/地区敞口 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2026/01/31 |
| 区域配置 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | 基金的百分比 | 占指数的百分比 | As of 2026/01/31 |
Differentiated insights are central to our investment approach.
