投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Jul 1998 |
| 基本货币 | 歐元 |
|
Fund Assets As of 30/09/21 |
EUR 671.35M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| Pricing Basis | Single Priced |
投资组合管理
表现
指定期间表现 (%)
截至 2021/09/30
截至 2021/09/30
A2 EUR
|
季末 截至 2021/09/30 |
Sep-2020 - Sep-2021 | 2019年9月 - 2020年9月 | 2018年9月 - 2019年9月 | 2017年9月 - 2018年9月 | 2016年9月- 2017年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 30.65 | -4.68 | 10.85 | 12.07 | 8.18 |
累积表现 (%)
截至 2021/09/30
截至 2021/09/30
A2 EUR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | -7.01 | 2.58 | 15.96 | 17.85 | 30.65 | 38.05 | 67.37 | 554.12 |
年度回报（％）
A2 EUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -7.86 | 19.77 | -5.62 | 35.60 | -3.93 |
FEE INFORMATION
| Initial Charge | 5.00% |
| Annual Charge | 1.20% |
| Ongoing Charge (截至 2020/12/31) |
1.87% |
| Performance Fee | 10% of the 'Relevant Amount' |
投资组合
最大持仓
(As of 2021/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.34 |
| Segro | 7.52 |
| LEG Immobilien | 7.00 |
| Gecina | 4.81 |
| Fastighets AB Balder | 4.49 |
| Castellum | 3.72 |
| Land Securities Group | 3.53 |
| VGP | 3.46 |
| Safestore | 3.23 |
| Merlin Properties Socimi | 3.13 |
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