投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 1 日 |
| 基本货币 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/07/26 |
458.41M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
表现
累积表现 (%)
截至2026/07/31
截至2026/07/31
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR (Net) | 2.23 | 6.18 | 0.88 | 4.78 | 5.15 | 23.79 | -18.26 | 456.12 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | 2.89 | 4.71 | 1.81 | 5.37 | 6.25 | 24.95 | -19.42 | 420.20 |
年度回报(%)
截至2026/06/30
截至2026/06/30
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 5.00 | -4.42 | 19.43 | -37.37 | 27.38 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | 5.97 | -3.57 | 16.34 | -36.57 | 18.49 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例： EUR 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 3,330 EUR | 2,510 EUR |
| 每年平均回报率 | -66.67% | -24.18% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 5,950 欧元 | 7,040 EUR |
| 每年平均回报率 | -40.50% | -6.79% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 10,020 EUR | 10,230 EUR |
| 每年平均回报率 | 0.23% | 0.46% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 13,520 欧元 | 18,130 欧元 |
| 每年平均回报率 | 35.23% | 12.64% | |
费用资讯
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (截至2025/06/30) |
1.97% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
投资组合
最大持仓
(截至2026/07/31)
| 基金的百分比 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9.27 |
| Segro | 6.94 |
| PSP Swiss Property | 5.58 |
| Merlin Properties Socimi | 5.24 |
| Aedifica | 4.89 |
| Tritax Big Box REIT | 4.87 |
| British Land | 4.37 |
| Vonovia | 4.14 |
| TAG Immobilien | 3.54 |
| Catena | 3.31 |
| 总计 | 52.15 |
文件
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