投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 1 日 |
| 基本货币 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/05/25 |
569.34M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
投资组合管理
表现
累积表现 (%)
截至2025/05/31
截至2025/05/31
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR (Net) | 4.95 | 4.03 | 0.18 | 6.85 | -0.24 | -10.47 | 12.78 | 440.13 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | 3.89 | 6.04 | 3.61 | 8.77 | 4.42 | -10.15 | 5.40 | 406.73 |
年度回报(%)
截至2025/03/31
截至2025/03/31
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | -4.42 | 19.43 | -37.37 | 27.38 | -3.93 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | -3.57 | 16.34 | -36.57 | 18.49 | -10.74 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例： EUR 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 860 欧元 | 1,220 欧元 |
| 每年平均回报率 | -91.41% | -34.34% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 5,950 欧元 | 7,240 欧元 |
| 每年平均回报率 | -40.50% | -6.24% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 9,990 欧元 | 11,790 欧元 |
| 每年平均回报率 | -0.15% | 3.35% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 13,520 欧元 | 18,130 欧元 |
| 每年平均回报率 | 35.23% | 12.64% | |
费用资讯
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.87% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
投资组合
最大持仓
(截至2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7.57 |
| Segro | 6.49 |
| PSP Swiss Property | 4.97 |
| Merlin Properties Socimi | 4.79 |
| Tritax Big Box REIT | 4.61 |
| British Land | 4.49 |
| Fastighets AB Balder | 4.43 |
| UNITE Group | 3.53 |
| LEG Immobilien | 3.52 |
| TOTAL | 53.40 |
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