投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Jul 1998 |
| 基本货币 | 歐元 |
|
Fund Assets As of 31/03/21 |
EUR 487.80M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| Pricing Basis | Single Priced |
投资组合管理
表现
指定期间表现 (%)
截至 2021/03/31
截至 2021/03/31
A2 EUR
|
季末 截至 2021/03/31 |
Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 28.25 | -10.43 | 10.14 | 17.47 | -3.61 |
累积表现 (%)
截至 2021/03/31
截至 2021/03/31
A2 EUR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | 3.91 | 1.64 | 12.67 | 1.64 | 28.25 | 26.52 | 43.26 | 464.11 |
年度回报（％）
A2 EUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -7.86 | 19.77 | -5.62 | 35.60 | -3.93 |
FEE INFORMATION
| Initial Charge | 5.00% |
| Annual Charge | 1.20% |
| Ongoing Charge (截至 2020/12/31) |
1.87% |
| Performance Fee | 10% of the 'Relevant Amount' |
投资组合
最大持仓
(As of 2021/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.46 |
| Deutsche Wohnen | 8.76 |
| Segro | 8.09 |
| Fastighets AB Balder | 5.21 |
| LEG Immobilien | 4.89 |
| Aroundtown | 4.48 |
| Gecina | 4.33 |
| UNITE Group | 4.07 |
| VGP | 3.42 |
| Instone Real Estate Group | 3.17 |
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