投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 1 日 |
| 基本货币 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/08/23 |
EUR 448.89M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
投资组合管理
表现
累积表现 (%)
截至2023/08/31
截至2023/08/31
A2 EUR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR | -0.22 | 6.15 | -5.69 | 1.23 | -13.47 | -12.15 | -7.15 | 348.25 |
年度回报(%)
截至2023/06/30
截至2023/06/30
A2 EUR
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -37.37 | 27.38 | -3.93 | 35.60 | -5.62 |
FEE INFORMATION
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| 经常 性开支 （截至 2022/06/30） |
1.87% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
Portfolio
最大持仓
(截至2023/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.89 |
| Segro | 8.11 |
| LEG Immobilien | 5.44 |
| PSP Swiss Property | 5.26 |
| Merlin Properties Socimi | 4.59 |
| UNITE Group | 4.33 |
| Aedifica | 3.86 |
| Castellum | 3.79 |
| Safestore | 3.76 |
| Gecina | 3.73 |