投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少80%投资於任何行业的美国公司股票。本基金将投资至少50%於美国小型公司，这些公司为在首次购买时其市值属罗素2000增长指数成分公司市值范围的公司。
隐藏内容
关于本基金
- 发掘多年来善用其优势以达致增长，并在芸芸竞争对手中脱颖而出的小型公司
- 由经验丰富的分析师组成专责团队，提供深入的基本因素研究
- 着眼于在不同市况下表现强韧的业务模式
概述
| 资产类别 | 股票 |
| 产品结构 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
122.55M |
| 行业 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基准 | Russell 2000 Growth Index |
| 年结日 | 31-Dec |
投资组合管理
表现
累积表现 (%)
截至2024/03/31
截至2024/03/31
A2 USD
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD | 2.44 | 6.50 | 19.00 | 6.50 | 13.24 | -7.51 | 29.81 | 277.10 |
年度回报(%)
截至2024/03/31
截至2024/03/31
A2 USD
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 |
历年回报 (%)
| 年 | A2 USD | 指数 |
|---|---|---|
| 2023 | 13.68 | 18.66 |
| 2022 | -25.92 | -26.36 |
| 2021 | 4.21 | 2.83 |
| 2020 | 30.84 | 34.63 |
| 2019 | 27.75 | 28.48 |
| 2018 | -7.08 | -9.31 |
| 2017 | 21.86 | 22.17 |
| 2016 | 4.10 | 11.32 |
| 2015 | -2.66 | -1.38 |
| 2014 | 9.87 | 5.60 |
| 2013 | 41.33 | 43.30 |
| 2012 | 17.42 | 14.59 |
| 2011 | 0.26 | -2.91 |
| 2010 | 28.17 | 29.09 |
| 2009 | 47.45 | 34.47 |
| 2008 | -52.50 | -38.54 |
| 2007 | 15.08 | 7.05 |
| 2006 | 27.46 | 13.35 |
| 2005 | 5.68 | 4.15 |
| 2004 | 14.54 | 14.31 |
| 2003 | 52.32 | 48.54 |
| 2002 | -27.41 | -30.26 |
| 2001 | -12.35 | -9.23 |
| 2000 | -25.50 | -22.43 |
| 1999 from 31/12/1999 | 0.00 | 0.00 |
FEE INFORMATION
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.49% |
Portfolio
最大持仓
(截至2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Nice Ltd (ADR) | 2.17 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.93 |
| Core & Main Inc | 1.81 |
| Stride Inc | 1.80 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.77 |
| Rentokil Initial PLC (ADR) | 1.72 |
| Constellium SE | 1.53 |
| Blackbaud Inc | 1.52 |
| WEX Inc | 1.49 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.46 |
| TOTAL | 17.20 |
| 行业配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of - |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of March 31, 2024 |