Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist Fondskosten – Janus Henderson Investors
Für private Anleger in Österreich

Fondskosten

Kosten

Im Folgenden werden die in den wesentlichen Informationen (KID) ausgewiesenen Kosten erläutert.

Beispielfonds 1 Beispielfonds 2
Investierter Betrag (€) 20.000 € 20.000 €
Ausgabeaufschlag 0,00% 5% (1.000 €)
Laufende Kosten 0,3% (60 €) 0,5% (100 €)
Transaktionskosten 0,06% (12 €) 0,12% (24 €)
Kosten insgesamt 72 € 1.124 €
Endgültiger Saldo 19.928 € 18.876 €

Bitte beachten Sie, dass die obige Tabelle nur der Veranschaulichung dient. Der betrachtete Zeitraum beträgt 12 Monate und es wird davon ausgegangen, dass der investierte Betrag gleich bleibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Preisgestaltungspolitik

Bei den im Vereinigten Königreich domizilierten Fonds kommen drei verschiedene Methoden zur Preisermittlung zum Einsatz.

  • Dual-Pricing-Methode
  • Swing-Pricing-Methode
  • Single-Pricing-Methode mit Verwässerungsaufschlag

Janus Henderson verfügt sowohl über Dual- als auch Single-Pricing-Fonds.

Dual-Pricing-Fonds

Alle Zeichnungen von Anteilen erfolgen basierend auf dem notierten Kaufpreis, während bei Rücknahmen der notierte Verkaufspreis zugrunde gelegt wird.

If a fund receives more purchases than redemptions, the fund is said to be on an "offer basis". The offer price is arrived at by valuing the assets of the fund on the basis of the cost of acquiring those assets (i.e market prices, dealing costs, stamp duty etc), dividing this by the number of units in existence and adding on the entry charge.

If a fund receives more redemptions than purchases, the fund is said to be on a "bid basis". The bid price is arrived at by valuing the assets on the basis of the amount that the fund would receive if the assets were sold (i.e. market prices less dealing costs and expenses) and dividing the result by the number of units in existence. This means that, when investments are bought or sold as a result of other investors joining or leaving the fund, your investment is protected from the costs of these transactions.

Single-Swinging-Fonds

For each fund (with the exception of the "dual priced" funds) investors buy and sell shares or units at a single price which is approximately the midpoint between the funds' buying ("offer") and selling ("bid") prices. This use of a single price means that when buying shares or units you, as the investor, potentially pay a lower price than the fund itself would pay to buy equivalent assets. Equally, when you sell shares or units the price you receive will potentially be higher. Over time, the effect of this mis-match between prices, coupled with various dealing charges, taxes and commissions is to slightly reduce the value of the funds for continuing investors. This is called 'dilution'. In certain circumstances, a dilution adjustment may be applied to ensure fair treatment between investors joining, leaving or remaining in a fund. The price of the shares or units of a fund may be adjusted to protect its value from being reduced in the case of large scale movements into or out of that fund. Further details can be found in the full Prospectuses, under 'Dilution'.

Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds zudem Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler.

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