Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, MSCI World (el Índice), a largo plazo, invirtiendo en una cartera de gestión activa compuesta por valores de renta variable y/o certificados de depósito emitidos por empresas globales.

Más

En circunstancias normales, el Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable o certificados de depósito emitidos por empresas globales de mercados desarrollados. Además, podrá invertir hasta el 15% de sus activos en valores de renta variable y/o certificados de depósito de empresas de mercados emergentes. El Fondo podrá invertir en empresas de cualquier tamaño y sector, y también podrá mantener efectivo. Asimismo, podrá utilizar derivados con fines de cobertura/reducción del riesgo y recurrirá a contratos de divisas a plazo para cubrir el riesgo de divisas en Clases de acciones cubiertas.
El Fondo se gestiona de forma activa en relación con el Índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

El fondo tiene como objetivo superar al índice de referencia a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de instrumentos de renta variable y/o recibos de depósito emitidos por empresas globales.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

¿Por qué invertir en este fondo?

Perspectivas de expertos

Basado en investigación fundamental profunda por Expertos analistas, trabajando dentro de equipos sectoriales de clase mundial.

Un proceso de eficacia probada

Aprovechando dos décadas de experiencia en la construcción de carteras para ofrecer alfa a partir de los conocimientos de los analistas.

Bajo riesgo activo

Diseñado para maximizar la selección de valores, minimizar el riesgo sistémico y limitar el tracking error.

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Inversión: 10000 $
Escenarios Si se da de baja después de 1 año Si sale después del período de mantenimiento recomendado de 5 años
Mínimo No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Escenario de tensión Lo que podría recuperar después de los costes 4063.63 $ 3643.58 $
Rentabilidad media anual -59,364 % -18,284 %
Escenario desfavorable Lo que podría recuperar después de los costes 8036.71 $ 11393.00 $
Rentabilidad media anual -19,633% 2,643 %
Escenario moderado Lo que podría recuperar después de los costes 11393.00 $ 17668.16 $
Rentabilidad media anual 13,930 % 12,057 %
Escenario favorable Lo que podría recuperar después de los costes 15403.34 $ 21119.68 $
Rentabilidad media anual 54,033% 16,128 %

Características de la cartera

(A 30/04/2026)

Número de explotaciones: 191
active share: 52,94
Capitalización bursátil media ponderada: 1.082.625
Ratio precio-valor contable: 4.26
Ratio precio-beneficio: 18.07