Pour les investisseurs professionnels en France

Global Technology and Innovation Fund

Vise à investir dans les entreprises de croissance qui sont les moteurs de l’innovation ou qui bénéficient d’avancées technologiques

ISIN
IE0002167009

Valeur liquidative
EUR 22.65
Au 15/06/2021

Variation journalière
EUR -0.16 (-0.70%)
Au 15/06/2021

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice MSCI ACWI Technology Index d’au moins 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, opérant dans un secteur lié aux technologies ou générant des bénéfices grâce aux technologies, dans n’importe quel pays.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI ACWI Technology Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements individuels pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Cherche à investir dans des entreprises qui créent et bénéficient des avancées technologiques
  • Conjugue des entreprises résilientes et des entreprises présentant un potentiel de croissance visant à optimiser le risque et la croissance
  • Un processus centré sur les analystes avec plus de 120 ans d'expérience cumulée
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Denny Fish

Gérant de portefeuille | Analyste de recherche

Dans l'industrie depuis 2004. A rejoint l'entreprise en 2016.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 31/03/2021
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Net) 66.80 2.18 7.65 30.83 25.57
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR 66.85 4.38 7.22 24.90 23.25
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Gross) 70.85 4.68 10.36 34.14 28.87
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% 70.18 6.48 9.36 27.39 25.72
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/05/2021
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Net) -1.83 5.28 41.91 22.34 24.93 15.87 3.78
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR -1.18 5.85 43.18 22.32 24.27 17.28 3.70
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Gross) - 28.06 18.81 6.41
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% - 26.76 19.63 5.77
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 9.96 37.88 -4.26 38.07 45.84
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR 10.65 36.62 -7.70 43.19 40.64
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 12.89 41.37 -1.83 41.45 49.39
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% 12.86 39.34 -5.84 46.05 43.46
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.50%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
2.41%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/05/2021)
% DU FONDS
Microsoft Corp 9.30
Facebook Inc 5.43
Amazon.com Inc 4.74
ASML Holding NV 4.63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.58
Mastercard Inc 4.39
Adobe Inc 4.05
Alphabet Inc 3.72
NVIDIA Corp 3.64
Apple Inc 3.60
Total 48.08
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/05/2021)
Information Technology 68.11
Communication Services 14.52
Consumer Discretionary 9.28
Industrials 2.75
Financials 1.60
Real Estate 1.23
Cash & Equivalents 2.51
Allocations régionales % DU FONDS % DU FONDS (As of Mai 31, 2021)
North America 79.56
Asia/Pacific Ex Japan 10.34
Europe 5.08
Africa/Mideast 2.51
Cash & Equivalents 2.51

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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