Frais du Fonds

Frais

Les sections suivantes expliquent les frais indiqués dans le Document d'information clé pour les investisseurs (DICI).

Politiques de tarification

Les fonds domiciliés au Royaume-Uni appliquent trois différents types de méthodologie de valorisation du portefeuille.

  • Prix « Bid/offer »
  • Prix simple anti-dilution
  • Prix simple avec prélèvement anti-dilution

Janus Henderson utilise à la fois des fonds « bid/offer » et simples anti-dilution.

Prix « Bid/offer »

Tous les achats de parts seront effectués sur la base du prix d'offre coté, tandis que les rachats seront effectués sur la base du prix du bid (demande) coté.

Si un fonds reçoit plus de souscriptions que de rachats, on dit qu'il s'agit d'un fonds « à base d’offre ». Le prix de l’offre est obtenu en évaluant les actifs du fonds sur la base du coût d'acquisition de ces actifs (prix du marché, frais de négociation, droits de timbre, etc.), en divisant ce coût par le nombre de parts existantes et en ajoutant les frais d'entrée.

Si un fonds reçoit plus de rachats que de souscriptions, le fonds est dit "à base acheteur". Le cours acheteur est obtenu en évaluant les actifs sur la base du montant que le fonds recevrait si les actifs étaient vendus (c'est-à-dire les prix du marché moins les frais de transaction) et en divisant le résultat par le nombre de parts existantes. Cela signifie que, lorsque des titres sont achetés ou vendus par suite de l'arrivée ou du départ d'autres investisseurs, votre investissement est protégé des coûts de ces opérations.

Prix simple anti-dilution

Pour chaque fonds (à l'exception du « Prix bid/offer ») ), les investisseurs achètent et vendent des actions ou des parts à un prix unique qui se situe à peu près à mi-chemin entre le prix d'achat du fonds (« offer ») et le prix de vente) (« bid »). Cette utilisation d'un prix unique signifie que lorsque vous achetez des actions ou des parts, vous, en tant qu'investisseur, payez potentiellement un prix inférieur à celui que le fonds lui-même paierait pour acheter des actifs équivalents. De même, lorsque vous vendez des actions ou des parts, le prix que vous recevrez pourrait être plus élevé. Au fil du temps, cette disparité entre les prix, conjuguée à divers frais de courtage, taxes et commissions, a eu pour effet de réduire légèrement la valeur des fonds pour les investisseurs qui continuent d'investir. C'est ce qu'on appelle la « dilution ». Dans certaines circonstances, un ajustement pour dilution peut être appliqué afin d'assurer un traitement équitable entre les investisseurs qui arrivent, quittent ou demeurent dans un fonds. Le prix des actions ou des parts d'un fonds peut être ajusté pour éviter que sa valeur ne soit réduite en cas de mouvements importants à l'intérieur ou à l'extérieur de ce fonds. De plus amples informations sont disponibles dans les Prospectus complets, sous la rubrique « Dilution ».

Les fonds doivent également engager des frais dans le cadre de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents, qui sont aussi appelés coûts de transaction du portefeuille et qui comprennent des frais comme les commissions de courtage.

Signalement des plaintes

Nous accordons une grande importance à nos clients et nous nous efforçons de répondre à toute plainte de façon équitable, efficace et rapide. Si vous avez besoin de nous faire part d'une réclamation, vous pouvez le faire en communiquant avec le responsable des réclamations, Janus Henderson Investors, PO Box 9023, Chelmsford, CM99 2WB. Tel 0800 832 832 ou +44 1268 443 914.

Vous trouverez ci-dessous notre rapport de réclamations pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Ces données sont publiées conformément à la réglementation de la Financial Conduct Authority.

Nom de l'entreprise : Henderson Investment Funds Limited

Période couverte par le présent rapport : 1er juillet 2018 - 31 décembre 2018

Groupement de produits / services Nombre de plaintes déposées par volume d'affaires Provision (à la date de clôture de la période de reporting)

Nombre de plaintes déposées
Nombre de plaintes déposées Nombre de plaintes réglées Pourcentage de dossiers réglés dans les 3 jours Pourcentage réglé au-delà de 3 jours mais
dans les 8 semaines
Pourcentage maintenu Principale cause des plaintes déposées
Investments 1.65 per
1000 client accounts
548 540 51.46% 40.69% 36% General admin / customer service