Janus Henderson Emerging Markets Fund

R€ Acc Code ISIN: LU0113993801

Notations et récompenses

Morningstar 3 Star-Henderson Gartmore Emerging Markets Fund

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif d’atteindre un rendement à long terme qui soit supérieur à celui généralement offert à longue échéance par les marchés d’actions des marchés émergents en investissant en tout temps au moins deux tiers de ses actifs nets dans : - des sociétés dont le siège social est situé dans un marché émergent, - des sociétés qui n’ont pas leur siège social dans des marchés émergents mais qui (i) exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur ces marchés, ou (ii) sont des sociétés holding qui détiennent de manière prépondérante des sociétés dont le siège social est situé dans des marchés émergents. Le rendement sera composé d'une combinaison de valorisation du capital et de création de revenus. Dans ce contexte, le terme « marchés émergents » désigne les pays inclus dans l’indice MSCI World Emerging Markets ou ceux qui sont qualifiés par la Banque Mondiale comme pays en voie de développement ou ceux qui sont, de l’avis du Gestionnaire, des pays en voie de développement.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Comment investir

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Code ISIN: LU0113993801R€ Acc Devise EUR VL 14,3067 Variations 0,5400% Date VL 18/01/2018
 
Code ISIN: LU1526027666H$ Acc Devise USD VL 13,5503 Variations 0,4500% Date VL 18/01/2018
Code ISIN: LU0995139697H€ Acc Devise EUR VL 11,8920 Variations 0,5400% Date VL 18/01/2018
Code ISIN: LU0330915165I$ Acc Devise USD VL 11,6299 Variations 0,4500% Date VL 18/01/2018
Code ISIN: LU0113993983I€ Acc Devise EUR VL 15,6738 Variations 0,5400% Date VL 18/01/2018
Code ISIN: LU0201073169R$ Acc Devise USD VL 21,0986 Variations 0,4500% Date VL 18/01/2018
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

Performances annuelles

Type de partDec 2016 - Dec 2017Dec 2015 - Dec 2016Dec 2014 - Dec 2015Dec 2013 - Dec 2014Dec 2012 - Dec 2013
H$ Acc31,32%----
H€ Acc15,44%----
I€ Acc13,99%14,38%-1,35%11,54%-5,19%
R$ Acc28,96%9,43%-11,81%-2,24%-1,51%
R€ Acc13,39%13,80%-1,92%10,87%-5,75%
© Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/12/2017

Performances cumulées

Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
H$ Acc8.773,79%31,75%-36,95%
H€ Acc4.951,63%15,25%-20,19%
I€ Acc4.931,62%13,81%25,57%213,48%
R$ Acc8.703,75%29,39%29,64%136,94%
R€ Acc4.891,59%13,20%23,56%514,03%
© Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 18/01/2018
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Equities
Date de lancement 29/09/2000
Devise de référence USD
Secteur Morningstar Europe OE Global Emerging Markets Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Fin d'année 30-Sep
Heure de valorisation (CET) 09:00
Méthode de la VL Cotation single priced
Statut du fonds Open for new investment

R€ Acc

Code ISIN LU0113993801
Code Lipper 60050597
Code WKN 625958
Code Valoren 1188363
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.50%
Date de lancement 29/09/2000
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

H$ Acc

Code ISIN LU1526027666
Code Lipper 65125973
Code Valoren 34948080
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 07/12/2016
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

H€ Acc

Code ISIN LU0995139697
Code Lipper 65125973
Code Valoren 23143276
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Date de lancement 07/12/2016
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

I$ Acc

Code ISIN LU0330915165
Code Lipper 65092503
Code WKN A0M9M4
Code Valoren 3535853
Frais d'entrée 0.00%
Frais annuels 1.00%
Date de lancement 19/06/2017
Dates de paiement du dividende N/A
Dates ex-dividende 01-Oct
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD25 000 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD50 000,00

I€ Acc

Code ISIN LU0113993983
Code Lipper 60050598
Code WKN 625959
Code Valoren 1188364
Frais d'entrée 0.00%
Frais annuels 1.00%
Date de lancement 29/09/2000
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement EUR25 000 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR50 000,00

R$ Acc

Code ISIN LU0201073169
Code Lipper 60101815
Code WKN A0DM8A
Code Valoren 1974086
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.50%
Date de lancement 24/03/2005
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Les techniques de gestion des investissements qui ont bien fonctionné dans des conditions de marché normales peuvent se révéler inefficaces, voire néfastes, à d'autres moments.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • ​L’utilisation d’instruments dérivés expose le Fonds à des risques potentiellement plus importants dont la nature diffère des risques associés aux investissements directs dans des titres. Par conséquent, elle peut entraîner des pertes supplémentaires d’un montant pouvant être considérablement plus élevé que le coût de l’instrument dérivé.
  • Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
  • Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut prendre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
  • Il est possible que des mesures conçues pour réduire l’impact de certains risques ne soient pas disponibles ou efficaces.
  • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.

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Un message important

Changement de dénomination des fonds

Veuillez noter qu'à compter du 15 décembre 2017, tous les fonds précédemment nommés Janus ou Henderson seront renommés Janus Henderson. Ce changement vise à aligner la dénomination de nos produits avec le nom de notre société, Janus Henderson Investors, suite à la fusion opérée entre Janus Capital et Henderson Global Investors au mois de mai 2017.

Ce changement de dénomination n'a aucune incidence sur la gestion des fonds sous-jacents et les investisseurs et les conseillers n'ont aucune mesure à prendre.