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Per investitori professionali in Italia

Horizon Responsible Resources Fund

A high-conviction natural resources fund targeting high-quality global equity opportunities

ISIN
LU1073139666

NAV
EUR 163.08
As of 26/04/2024

1-Day Change
EUR 4.48 (2.82%)
 As of 26/04/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P Global Natural Resources Index del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società le cui entrate provengono principalmente dal settore delle risorse naturali tra cui, ma non solo, i settori minerario, dell’energia e dell’agricoltura. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’S&P Global Natural Resources Index, che rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • Invests in mining, energy, and agriculture companies set to benefit from the ongoing demand for natural resources
  • Flexibility to invest across the supply chain, taking advantage of price shifts between upstream and downstream sectors and across industries
  • Highly experienced specialist team utilises expertise to identify ‘sweet spots’ ahead of stock price appreciation
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Tal Lomnitzer, CFA

Tal Lomnitzer, CFA

Senior Investment Manager

Industry since 2000. Joined Firm in 2019.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/03/2024
I2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
I2 EUR (Net) 7.64 4.17 6.42 6.81 7.75 - 4.73
S&P Global Natural Resources NR 8.45 4.33 5.65 11.92 9.15 - 6.55
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
I2 EUR (Gross) - 8.83 - 5.78
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% - 11.88 - 9.21
A partire dal 25 Febbraio 2022 i nomi dei Fondi sono stati modificati.
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le commissioni di performance, addebitate separatamente, mirano a premiare il gestore degli investimenti per rendimenti maggiori o per il superamento di obiettivi specifici. La Commissione di performance matura laddove il NAV risulti superiore al NAV soglia (fermo restando l’High Water Mark).
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
Le commissioni di performance possono essere addebitate prima del raggiungimento dell’obiettivo di sovraperformance del Fondo.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
I2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 PERFORMANCE INCEPTION
02/07/2014
I2 EUR (Net) 4.17 -0.14 -4.00 31.82 6.11 18.82 -17.48 8.07 36.96 -17.37 -6.34
S&P Global Natural Resources NR 4.33 -0.12 16.77 33.84 -8.30 18.55 -8.69 7.15 35.38 -15.89 -5.89
A partire dal 25 Febbraio 2022 i nomi dei Fondi sono stati modificati.
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le commissioni di performance, addebitate separatamente, mirano a premiare il gestore degli investimenti per rendimenti maggiori o per il superamento di obiettivi specifici. La Commissione di performance matura laddove il NAV risulti superiore al NAV soglia (fermo restando l’High Water Mark).
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
Le commissioni di performance possono essere addebitate prima del raggiungimento dell’obiettivo di sovraperformance del Fondo.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(As of 30/06/2023) 		1.00%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate S&P Global Natural Resources Index
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Wheaton Precious Metals 5.25
Nexans 4.56
Freeport-McMoRan 4.37
Cameco 4.10
UPM-Kymmene 3.70
Capstone Copper 3.56
Linde 3.54
Weyerhaeuser 3.36
Ivanhoe Mines 3.23
West Fraser Timber 3.19
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo segue un approccio di investimento responsabile, che può comportare un sottopeso su alcuni settori (a causa dei criteri di esclusione applicati), quindi un rendimento diverso rispetto ai fondi che presentano un obiettivo finanziario simile, ma che non applicano criteri di esclusione nella selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.