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Per investitori professionali in Italia

US Forty Fund

Our differentiated view from the market identifies growth where growth is scarce, which we believe positions our investments to outperform the index over time

ISIN
IE0009532239

NAV
USD 76.98
As of 26/04/2024

1-Day Change
USD 1.24 (1.64%)
 As of 26/04/2024

Morningstar Rating

As of 31/03/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare il Russell 1000 Growth Index di almeno il 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società, di qualunque settore, degli Stati Uniti. Il Fondo si concentra sulle società statunitensi di maggiori dimensioni.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 1000 Growth Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nell’esercitare le proprie convinzioni, che può comportare un grado maggiore di concentrazione del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non rientrano nell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • Typically holding 30 to 40 stocks, the fund invests in our best US large-cap growth equity ideas where we believe we have a differentiated view from the market
  • Stock-picker’s fund leveraging three decades of experience in high-conviction investing
  • Fundamental, research-driven approach seeking innovative wide-moat companies
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Doug Rao

Doug Rao

Portfolio Manager

Industry since 1998. Joined Firm in 2013.

Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Industry since 2007. Joined Firm in 2013.

Brian Recht

Brian Recht

Co-Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2011. Joined Firm in 2015.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/03/2024
I2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
I2 USD (Net) 2.23 12.99 37.91 7.71 15.67 13.96 6.58
Russell 1000 Growth TR 1.76 11.41 39.00 12.50 18.51 15.98 7.26
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 16.88 15.21 7.77
Russell 1000 Growth TR + 2.50% - 21.47 18.88 9.94
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
I2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 12.99 38.68 -33.58 22.62 38.78 35.85 0.76 29.40 -1.55 6.68 10.68
Russell 1000 Growth TR 11.41 42.68 -29.14 27.60 38.49 36.39 -1.51 30.21 7.08 5.67 13.05
Calendar Year Returns (%)
Year I2 USD (Net) Index
2023 38.68 42.68
2022 -33.58 -29.14
2021 22.62 27.60
2020 38.78 38.49
2019 35.85 36.39
2018 0.76 -1.51
2017 29.40 30.21
2016 -1.55 7.08
2015 6.68 5.67
2014 10.68 13.05
2013 37.69 33.48
2012 22.65 15.26
2011 -7.88 2.64
2010 7.72 16.71
2009 45.01 37.21
2008 -44.46 -38.44
2007 31.18 11.81
2006 10.34 9.07
2005 11.86 5.26
2004 15.69 6.30
2003 23.86 29.75
2002 -23.75 -27.88
2001 -23.24 -20.42
2000 -29.85 -22.42
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
FEE INFORMATION
Initial Charge 2.00%
Annual Charge 0.95%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022) 		1.03%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Microsoft Corp 9.69
NVIDIA Corp 7.57
Amazon.com Inc 7.54
Meta Platforms Inc 5.78
Mastercard Inc 4.47
Apple Inc 4.32
ASML Holding NV 3.55
Alphabet Inc 3.13
Booking Holdings Inc 3.04
Progressive Corp 2.55
TOTAL 51.64
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.
Regional Allocation % of Fund % of Fund As of March 31, 2024
Sector Allocation % of Fund % of Fund As of -

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Il Fondo segue uno stile d’investimento di tipo “growth” che privilegia determinati tipi di società. Conseguentemente, il Fondo potrebbe sottoperformare o sovraperformare significativamente la media del mercato.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.